最新开放式基金净值 4.12

开放式基金净值日报 4.12 最新开放式基金净值 4.11 开放式基金净值日报 4.11 最新开放式基金净值 4.10 最新开放式基金净值 4.9 最新开放式基金净值 4.6 最新开放式基金净值 4.4 开放式基金净值日报 4.2 最新开放式基金净值 4.2 开放式基金净值日报 3.30 开放式基金净值日报 3.22 最新开放式基金净值 3.22 最新开放式基金净值 3.21

日期 基金名称 单位净值 累计净值 周增长率 周增长(元)
2007-04-12 华夏成长基金 1.286 2.467 1.5 0.019
2007-04-12 华夏大盘精选基金 4.022 4.202 1.44 0.057
2007-04-12 博时稳定价值债券基金 1.0017 1.0339 0 0
2007-04-12 博时平衡配置混合基金 1.772 1.772 0.91 0.016
2007-04-12 博时价值增长贰号基金 1.281 1.701 1.18 0.015
2007-04-12 嘉实成长收益基金 1.2054 2.7554 1.07 0.0128
2007-04-12 嘉实增长型基金 3.017 3.358 1.55 0.046
2007-04-12 嘉实稳健型基金 1.694 2.357 0.83 0.014
2007-04-12 嘉实债券型基金 1.176 1.426 0.6 0.007
2007-04-12 嘉实服务增值基金 2.681 2.801 2.21 0.058
2007-04-12 嘉实浦安保本基金 1.396 1.476 0.87 0.012
2007-04-12 嘉实超短债基金 1.0011 1.019 0.01 0.0001
2007-04-12 嘉实主题精选基金 1.452 2.067 1.61 0.023
2007-04-12 嘉实策略增长混合基金 1.155 1.155 0.79 0.009
2007-04-12 长盛成长价值基金 1.245 2.449 1.3 0.016
2007-04-12 大成价值增长基金 1.2242 2.8842 1.6 0.0193
2007-04-12 大成债券型基金 1.0207 1.2302 -0.01 -0.0001
2007-04-12 大成蓝筹稳健基金 1.7579 2.5079 1.47 0.0254
2007-04-12 大成精选增值基金 1.2092 2.6097 1.72 0.0205
2007-04-12 大成财富2020生命周期基金 1.416 1.688 0.5 0.007
2007-04-12 大成债券基金C类 1.0152 1.2247 0 0
2007-04-12 富国动态平衡基金 2.1472 2.2472 0.72 0.0154
2007-04-12 富国天利增长债券基金 1.1853 1.5053 0.44 0.0052
2007-04-12 富国天益价值基金 2.0468 3.0033 1.99 0.04
2007-04-12 富国天瑞强势基金 1.5747 2.7447 2.6 0.0399
2007-04-12 富国天合稳健优选股票基金 1.4966 1.5466 1.46 0.0216
2007-04-12 易方达平稳增长基金 1.349 2.459 0.97 0.013
2007-04-12 易方达策略成长基金 3.279 3.749 1.05 0.034
2007-04-12 易方达50指数基金 2.4121 2.5321 1.14 0.0271
2007-04-12 易方达积极成长基金 1.1513 3.1627 1.34 0.0152
2007-04-12 易方达月月收益基金A 1.0004 1.0247 0 0
2007-04-12 易方达月月收益基金B 1.0004 1.0247 0 0
2007-04-12 易方达价值精选股票基金 1.8606 2.0406 1.06 0.0195
2007-04-12 易方达价值成长混合基金 1.0017 1.0017 0 0
2007-04-12 易方达策略成长二号基金 2.011 2.056 1.16 0.023
2007-04-12 国投瑞银融华基金 1.1565 2.0085 0.68 0.0078
2007-04-12 国投瑞银景气基金 1.1481 2.4565 1.43 0.0162
2007-04-12 国投瑞银核心股票基金 2.0025 2.0925 1.06 0.0211
2007-04-12 国投瑞银创新基金 1.0279 1.7869 1.64 0.0167
2007-04-12 银河银泰分红基金 2.1653 2.4953 2.69 0.0568
2007-04-12 银河银联稳健基金 1.4219 2.6769 1.77 0.0247
2007-04-12 银河银联收益基金 1.3505 1.6505 0.56 0.0075
2007-04-12 易方达深证100ETF 3.1 3.1 2.34 0.071
2007-04-12 华夏中小板股票基金 1.947 1.947 2.47 0.047
2007-04-12 南方积极配置 1.1763 2.2313 1.87 0.0216
2007-04-12 南方高增长基金 1.6333 2.5373 1.1 0.0177
2007-04-12 博时主题行业基金 1.6053 2.5263 1.69 0.0267
2007-04-12 鹏华普天债券基金A 1.022 1.151 0 0
2007-04-12 鹏华普天收益基金 1.294 2.604 1.01 0.013
2007-04-12 鹏华中国50基金 1.336 2.866 1.91 0.025
2007-04-12 鹏华价值优势股票基金 2.007 2.057 1.88 0.037
2007-04-12 鹏华普天债券基金B 1.018 1.147 0 0
2007-04-12 鹏华动力增长混合基金 1.248 1.248 1.79 0.022
2007-04-12 嘉实沪深300指数基金 1.261 2.5 1.69 0.021
2007-04-12 长盛同智优势成长混合基金 1.1607 2.0709 1.78 0.0203
2007-04-12 富国天惠成长基金 1.1815 2.3815 1.16 0.0136
2007-04-12 融通新蓝筹基金 1.1509 2.7159 0.77 0.0088
2007-04-12 融通债券基金 1.149 1.324 0.09 0.001
2007-04-12 融通100指数基金 1.356 2.326 2.03 0.027
2007-04-12 融通蓝筹成长基金 1.121 2.251 0.99 0.011
2007-04-12 融通行业景气基金 1.163 2.333 1.75 0.02
2007-04-12 融通巨潮100指数基金 1.386 2.436 1.46 0.02
2007-04-12 融通动力先锋股票基金 1.504 1.604 1.08 0.016
2007-04-12 招商优质成长基金 1.1079 3.0182 1.91 0.0208
2007-04-12 万家保本增值 1.2632 1.3672 0.31 0.0039
2007-04-12 万家公用事业基金 1.2287 1.9587 0.45 0.0055
2007-04-12 长城久富核心成长股票基金 1.0971 2.9779 1.86 0.02
2007-04-12 金鹰中小盘精选基金 1.3603 1.9803 1.63 0.0218
2007-04-12 泰达荷银合丰成长类基金 1.4331 2.5131 1.53 0.0216
2007-04-12 泰达荷银合丰周期类基金 1.2049 2.6799 1.72 0.0204
2007-04-12 泰达荷银合丰稳定类基金 1.1327 2.6327 1.01 0.0113
2007-04-12 泰达荷银行业精选基金 3.1567 3.2267 1.55 0.0481
2007-04-12 泰达荷银风险预算基金 1.2026 1.6776 1.15 0.0137
2007-04-12 泰达荷银效率优选基金 1.6653 1.6653 1.6 0.0262
2007-04-12 泰达荷银首选企业股票基金 1.2557 1.3057 1.33 0.0165
2007-04-12 景顺长城鼎益基金 1.801 2.721 1.24 0.022
2007-04-12 景顺长城资源垄断基金 1.727 2.387 0.88 0.015
2007-04-12 广发小盘成长股票基金 2.0135 2.9735 1.68 0.0332
2007-04-12 巨田资源优选基金 1.2575 2.4925 1.75 0.0216
2007-04-12 兴业趋势基金 3.5751 3.6751 1.76 0.0619
2007-04-12 天治核心成长基金 1.195 2.205 0.44 0.0052
2007-04-12 中银国际中国精选基金 1.3231 2.4931 2.22 0.0287
2007-04-12 中银增长基金 1.8826 2.1326 1.4 0.0259
2007-04-12 中银收益基金 1.6523 1.6623 2.03 0.0328
2007-04-12 招商安泰债券B类 1.1479 1.3044 0.1 0.0012
2007-04-12 巨田基础行业基金 1.7564 2.0164 2.47 0.0423
2007-04-12 宝康消费品基金 1.0561 2.7138 1.17 0.0122
2007-04-12 宝康灵活配置基金 1.3321 2.8721 1.48 0.0194
2007-04-12 宝康债券型基金 1.1661 1.3361 0.14 0.0016
2007-04-12 华宝兴业动力组合基金 1.4409 2.5209 1.82 0.0257
2007-04-12 华宝策略增长基金 2.4349 2.5549 1.87 0.0446
2007-04-12 华宝收益增长混合基金 2.193 2.193 1.72 0.0371
2007-04-12 华宝兴业先进成长基金 1.7132 1.7132 2.11 0.0354
2007-04-12 德盛安心成长基金 1.416 1.686 0.64 0.009
2007-04-12 德盛稳健基金 2.223 2.343 1.32 0.029
2007-04-12 德盛小盘精选基金 2.19 2.34 1.86 0.04
2007-04-12 德盛精选股票基金 1.29 2.6 1.82 0.023
2007-04-12 德盛优势股票基金 1.126 1.126 1.44 0.016
2007-04-12 景顺长城优选股票基金 1.099 2.9097 0.71 0.0077
2007-04-12 景顺长城动力平衡基金 1.5721 2.4121 0.6 0.0093
2007-04-12 景顺长城内需增长基金 3.021 3.711 0.43 0.013
2007-04-12 景顺长城新兴成长基金 1.97 2.09 1.86 0.036
2007-04-12 景顺长城内需增长贰号基金 1.784 1.784 0.22 0.004
2007-04-12 广发聚富基金 1.7105 2.9705 1.68 0.0283
2007-04-12 广发稳健增长基金 1.4938 2.6138 1.95 0.0285
2007-04-12 广发聚丰股票基金 2.9886 3.1886 2.54 0.074
2007-04-12 广发策略优选混合基金 1.916 1.916 1.93 0.0363
2007-04-12 中信经典配置基金 1.9385 2.4885 1.48 0.0282
2007-04-12 中信红利精选基金 1.5405 2.9405 1.03 0.0157
2007-04-12 中信稳定双利债券基金 1.0812 1.1162 0.07 0.0008
2007-04-12 泰信先行策略基金 1.432 2.292 1.57 0.0221
2007-04-12 泰信中短期债券基金 1.0016 1.0168 0 0
2007-04-12 泰信优质生活股票基金 1.3214 1.4114 1.97 0.0255
2007-04-12 盛利精选基金 1.1627 2.2127 1.77 0.0202
2007-04-12 申万巴黎盛利强化基金 1.2293 1.4693 0.88 0.0107
2007-04-12 申万巴黎新动力基金 1.781 2.671 2.24 0.039
2007-04-12 申万巴黎新经济混合基金 1.4734 1.4734 2.14 0.0309
2007-04-12 诺安平衡基金 1.224 2.689 1.12 0.0136
2007-04-12 诺安股票基金 1.4051 2.4786 0.96 0.0133
2007-04-12 诺安中短债基金 1.0064 1.0164 0.01 0.0001
2007-04-12 诺安价值增长股票基金 1.4645 1.5645 1.05 0.0152
2007-04-12 兴业可转债基金 1.4473 2.0903 1.3 0.0186
2007-04-12 兴业全球视野股票基金 2.1473 2.1473 2.05 0.0432
2007-04-12 天治财富增长基金 1.2021 2.1121 0.16 0.0019
2007-04-12 天治品质优选基金 2.1855 2.3455 0.34 0.0074
2007-04-12 光大量化核心 2.6033 2.6833 1.39 0.0358
2007-04-12 光大红利股票基金 2.3033 2.4433 1.76 0.0398
2007-04-12 光大保德信新增长基金 1.8387 1.9387 1.79 0.0323
2007-04-12 上投摩根双息平衡基金 1.3974 1.7554 1.95 0.0267
2007-04-12 上投摩根中国优势 3.4176 3.8676 1.85 0.0621
2007-04-12 上投摩根阿尔法基金 3.5913 3.6313 1.83 0.0645
2007-04-12 上投摩根成长先锋基金 1.8011 1.8011 1.94 0.0343
2007-04-12 中海优质成长基金 1.5296 2.4196 1.27 0.0192
2007-04-12 中海分红混合基金 1.1683 2.0483 1.47 0.0169
2007-04-12 中海能源策略混合基金 1.0802 1.0802 0.78 0.0084
2007-04-12 东方龙混合型基金 1.1805 2.202 1.57 0.0183
2007-04-12 东方精选混合型基金 1.9849 2.5649 1.62 0.0317
2007-04-12 华富竞争力优选基金 1.5083 2.2483 0.61 0.0091
2007-04-12 华富成长趋势股票基金 1.0244 1.0244 0.05 0.0005
2007-04-12 天弘精选混合证券基金 1.3449 1.7499 1.22 0.0162
2007-04-12 富兰克林国海中国收益基金 1.6855 1.8255 0.49 0.0082
2007-04-12 富兰克林国海弹性股票基金 1.2374 1.9474 1.62 0.0197
2007-04-12 富兰克林国海潜力股票基金 1.0669 1.0669 1.09 0.0115
2007-04-12 友邦华泰盛世中国基金 1.4822 2.4872 1.62 0.0236
2007-04-12 工银瑞信股票基金 2.4538 2.8538 1.47 0.0356
2007-04-12 工银瑞信稳健成长股票基金 1.2816 1.2816 1.38 0.0174
2007-04-12 工银瑞信精选混合基金 1.551 1.651 1.22 0.0187
2007-04-12 华夏上证50指数基金 2.491 3.021 1.26 0.031
2007-04-12 长盛债券基金 1.1729 1.6029 0.48 0.0056
2007-04-12 长盛动态精选基金 1.7864 2.7364 1.2 0.0211
2007-04-12 华安上证180交易型指数基金 7.131 7.176 1.52 0.107
2007-04-12 友邦华泰上证红利基金 2.85 2.85 1.03 0.029
2007-04-12 银华优选股票基金 2.9752 3.1952 1.74 0.0508
2007-04-12 海富通收益增长基金 1.315 2.162 2.26 0.029
2007-04-12 海富通股票基金 1.174 2.426 1.56 0.018
2007-04-12 海富通强化回报混合基金 1.665 1.858 1.83 0.03
2007-04-12 汇添富精选混合基金 2.8518 3.2818 1.25 0.0352
2007-04-12 海富通精选基金 2.895 3.245 2.1 0.0595
2007-04-12 海富通风格优势基金 1.228 1.684 1.82 0.022
2007-04-12 大成积极成长基金 1.15 1.852 0.7 0.008
2007-04-12 汇添富均衡增长股票基金 1.8095 1.9095 1.2 0.0215
2007-04-12 华夏平稳增长混合基金 1.198 1.903 1.61 0.019
2007-04-12 汇添富成长焦点股票基金 1.0654 1.0654 1.01 0.0107
2007-04-12 新世纪优选分红基金 1.172 2.237 1.68 0.0194
2007-04-12 长盛中证100指数基金 1.367 1.407 1.22 0.0165
2007-04-12 万家180指数基金 1.5787 2.4087 1.44 0.0224
2007-04-12 万家和谐增长混合基金 1.4507 1.5507 1.72 0.0245
2007-04-12 大成沪深300指数基金 1.0926 2.4126 0.64 0.0069
2007-04-12 友邦华泰中短期债券基金 1.004 1.014 0.01 0.0001
2007-04-12 交银施罗德精选基金 1.0993 2.7551 1.53 0.0166
2007-04-12 交银施罗德稳健混合基金 1.8946 1.9446 1.99 0.0369
2007-04-12 交银施罗德成长股票基金 1.6889 1.6889 1.74 0.0289
2007-04-12 长信增利动态策略股票基金 1.6421 1.8121 0.9 0.0146
2007-04-12 长信金利精选基金 1.9722 2.0322 1.25 0.0243
2007-04-12 长信银利精选基金 1.2536 2.3836 1.24 0.0154
2007-04-12 建信恒久价值股票基金 1.0752 2.1194 2.01 0.0212
2007-04-12 建信优选成长股票基金 1.4562 1.8062 1.56 0.0224
2007-04-12 建信优化配置混合基金 1.1247 1.1247 1.46 0.0162
2007-04-12 汇丰晋信2016基金 1.6237 1.7237 0.37 0.006
2007-04-12 汇丰晋信龙腾股票基金 1.7531 1.7531 1.58 0.0272
2007-04-12 信诚四季红混合基金 1.0945 1.7075 1.45 0.0156
2007-04-12 信诚精萃成长股票基金 1.403 1.523 1.86 0.0256
2007-04-12 益民红利成长混合基金 1.6278 1.8058 3.22 0.0508
2007-04-12 东吴嘉禾优势精选基金 1.0695 2.1595 1.89 0.0198
2007-04-12 东吴价值成长双动力基金 1.3395 1.3395 3.61 0.0467
2007-04-12 中邮核心优选股票基金 1.7277 2.1477 1.1 0.0188
2007-04-12 信达澳银领先增长股票基金 1.1156 1.1156 1.42 0.0156
2007-04-12 华夏优势增长股票基金 1.354 1.474 1.5 0.02
2007-04-12 华夏债券基金(A/B类) 1.06 1.27 0.09 0.001
2007-04-12 华夏债券基金(C类) 1.056 1.266 0.09 0.001
2007-04-12 华夏回报基金 1.489 2.455 1.36 0.02
2007-04-12 华夏红利基金 1.706 2.539 1.37 0.023
2007-04-12 华夏回报二号基金 1.411 1.688 1.22 0.017
2007-04-12 国泰金鹰增长基金 2.079 2.842 1.56 0.032
2007-04-12 国泰金龙债券基金 1.027 1.19 0 0
2007-04-12 国泰金龙行业精选基金 1.929 2.761 1.47 0.028
2007-04-12 国泰金马稳健回报基金 2.879 3.009 1.52 0.043
2007-04-12 国泰金象保本增值基金 1.392 1.512 0.65 0.009
2007-04-12 国泰金鹿保本增值混合基金 1.26 1.27 0.4 0.005
2007-04-12 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 1.134 1.629 1.25 0.014
2007-04-12 华安创新基金 2.655 2.885 1.57 0.041
2007-04-12 华安180指数基金 2.805 2.975 1.74 0.048
2007-04-12 华安宝利配置基金 1.555 2.695 1.24 0.019
2007-04-12 华安宏利股票基金 2.1122 2.1922 2.72 0.0559
2007-04-12 博时价值增长基金 1.161 2.881 1.13 0.013
2007-04-12 博时裕富指数基金 2.201 2.701 1.34 0.029
2007-04-12 博时精选股票基金 1.1847 2.5747 1.58 0.0184
2007-04-12 银华优势企业基金 1.4329 2.4229 1.16 0.0165
2007-04-12 银华保本增值基金 1.0063 1.0063 0.03 0.0003
2007-04-12 银华-道琼斯88精选基金 1.3656 2.4756 1.9 0.0254
2007-04-12 银华优质增长股票基金 2.0257 2.0257 1.54 0.0307
2007-04-12 银华富裕主题股票基金 1.5291 1.5541 1.61 0.0242
2007-04-12 长城久恒平衡基金 1.145 2.255 2.14 0.024
2007-04-12 长城久泰中信标普300基金 3.0543 3.0843 1.73 0.0519
2007-04-12 长城消费增值股票基金 1.3211 1.8211 1.44 0.0188
2007-04-12 长城安心回报混合基金 1.4578 1.7678 1.29 0.0186
2007-04-12 南方稳健成长基金 1.2525 2.8675 0.84 0.0104
2007-04-12 南方稳健成长贰号基金 1.0031 2.1319 0.51 0.0051
2007-04-12 南方绩优成长股票基金 1.6288 1.6288 1.04 0.0168
2007-04-12 南方宝元债券基金 1.7881 2.0081 0.35 0.0063
2007-04-12 南方多利中短期债券基金 1.0058 1.0269 0.03 0.0003
2007-04-12 南方避险增值基金 2.123 2.367 0.34 0.0072
2007-04-12 鹏华行业成长基金 2.562 2.712 0.88 0.0223
2007-04-12 金鹰成份股优选基金 1.0785 2.1985 0.4 0.0043
2007-04-12 宝盈鸿利收益基金 1.2492 2.5392 1.54 0.0189
2007-04-12 宝盈泛沿海区域增长基金 1.4565 2.3065 1.49 0.0214
2007-04-12 宝盈策略增长股票基金 1.1187 1.1187 1.33 0.0147
2007-04-12 招商安泰股票型基金 1.9385 2.7635 1.17 0.0225
2007-04-12 招商安泰平衡型基金 1.5769 2.1919 0.75 0.0118
2007-04-12 招商安泰债券A类 1.1519 1.3084 0.1 0.0011
2007-04-12 招商先锋基金 1.2101 2.3001 1.31 0.0156
2007-04-12 招商安本增利债券基金 1.0914 1.1114 0.11 0.0012
2007-04-09 招商核心价值基金 1.0114 1.0114 0.77 0.0077
2007-04-06 银河银信添利债券基金 1.0021 1.0021 0.11 0.0011
2007-04-06 中欧新趋势股票基金 1.0907 1.0907 0 0

上一篇文章： 开放式基金净值日报 4.12

下一篇文章： 没有了

免责申明：你阅读的《最新开放式基金净值 4.12》不构成投资建议，仅供参考，来自股票知识|外汇知识，转载请注明：GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。