开放式基金净值日报 4.11

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序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值
1	华安180ETF	510180	7.0240	7.0690
2	华夏大盘精选	000011	3.9650	4.1450
3	上投摩根中国优势	375010	3.3555	3.8055
4	易方达策略成长	110002	3.2450	3.7150
5	景顺长城内需增长	260104	3.0080	3.6980
6	兴业趋势投资混合型	163402	3.5132	3.6132
7	上投摩根阿尔法股票型	377010	3.5268	3.5668
8	嘉实理财增长	070002	2.9710	3.3120
9	汇添富优势精选	519008	2.8166	3.2466
10	海富通精选	519011	2.8355	3.1855
11	泰达荷银行业精选	162204	3.1086	3.1786
12	银华核心价值优选	519001	2.9244	3.1444
13	易方达积极成长	110005	1.1361	3.1244
14	广发聚丰股票型基金	270005	2.9146	3.1146
15	易方达深证100	159901	3.0290	3.0290
16	招商优质成长	161706	1.0871	2.9974
17	华夏上证50ETF	510050	2.4650	2.9900
18	国泰金马稳健回报	020005	2.8360	2.9660
19	富国天益价值	100020	2.0068	2.9633
20	长城久富核心成长	162006	1.0771	2.9579
21	广发聚富	270001	1.6822	2.9422
22	广发小盘成长LOF	162703	1.9803	2.9403
23	华安中国A股	040002	2.7570	2.9270
24	中信红利精选	288002	1.5248	2.9248
25	景顺长城优选股票	260101	1.0913	2.9020
26	博时价值增长	050001	1.1480	2.8680
27	大成价值增长	090001	1.2049	2.8649
28	宝康灵活配置	240002	1.3127	2.8527
29	华安创新	040001	2.6140	2.8440
30	鹏华中国50	160605	1.3110	2.8410
31	上证红利ETF	510880	2.8210	2.8210
32	工银瑞信核心价值	481001	2.4182	2.8182
33	国泰金鹰增长	020001	2.0470	2.8100
34	嘉实服务增值行业	070006	2.6230	2.7430
35	嘉实成长收益	070001	1.1926	2.7426
36	招商安泰股票	217001	1.9160	2.7410
37	交银施罗德精选股票	519688	1.0827	2.7385
38	国泰金龙行业精选	020003	1.9010	2.7330
39	长盛动态精选	510081	1.7653	2.7153
40	融通新蓝筹	161601	1.1421	2.7071
41	富国天瑞强势地区精选	100022	1.5348	2.7048
42	宝康消费品	240001	1.0439	2.7016
43	景顺长城鼎益股票型	162605	1.7790	2.6990
44	鹏华行业成长	206001	2.5397	2.6897
45	华安宝利配置	040004	1.5360	2.6760
46	诺安平衡	320001	1.2104	2.6754
47	博时裕富	050002	2.1720	2.6720
48	泰达荷银周期	162202	1.1845	2.6595
49	银河稳健	151001	1.3972	2.6522
50	光大保德信量化核心	360001	2.5675	2.6475
51	申万巴黎新动力股票型	310328	1.7420	2.6320
52	泰达荷银稳定	162203	1.1214	2.6214
53	普天收益	160603	1.2810	2.5910
54	大成精选增值	090004	1.1887	2.5892
55	广发稳健增长	270002	1.4653	2.5853
56	德盛精选基金	257020	1.2670	2.5770
57	博时精选	050004	1.1663	2.5563
58	东方精选混合型开放式	400003	1.9532	2.5332
59	宝盈鸿利收益	213001	1.2303	2.5203
60	华夏红利混合型	002011	1.6830	2.5160
61	华宝兴业多策略增长	240005	2.3903	2.5103
62	易方达50指数	110003	2.3850	2.5050
63	博时主题行业LOF	160505	1.5786	2.4996
64	华宝兴业动力组合	240004	1.4152	2.4952
65	泰达荷银成长	162201	1.4115	2.4915
66	大成蓝筹稳健	090003	1.7325	2.4825
67	嘉实沪深300指数	160706	1.2400	2.4790
68	诺安股票证券投资基金	320003	1.3918	2.4653
69	中银国际精选LOF	163801	1.2944	2.4644
70	友邦华泰盛世中国	460001	1.4586	2.4636
71	中信经典配置	288001	1.9103	2.4603
72	银华道琼斯88	180003	1.3402	2.4502
73	华夏成长	000001	1.2670	2.4480
74	易方达平稳增长	110001	1.3360	2.4460
75	国投瑞银景气基金	121002	1.1319	2.4403
76	银河银泰理财	150103	2.1085	2.4385
77	华夏回报	002001	1.4690	2.4350
78	长盛成长价值	080001	1.2290	2.4330
79	融通巨潮100指数	161607	1.3660	2.4160
80	海富通股票	519005	1.1560	2.4080
81	银华优势企业	180001	1.4164	2.4064
82	大成沪深300	519300	1.0857	2.4057
83	光大保德信红利	360005	2.2635	2.4035
84	景顺长城动力平衡	260103	1.5628	2.4028
85	中海优质成长	398001	1.5104	2.4004
86	万家180	519180	1.5563	2.3863
87	景顺长城资源垄断	162607	1.7120	2.3720
88	长信银利精选	519996	1.2382	2.3682
89	富国天惠精选成长混合	161005	1.1679	2.3679
90	嘉实理财稳健	070003	1.6800	2.3430
91	天治品质优选	350002	2.1781	2.3381
92	德盛稳健	255010	2.1940	2.3140
93	融通行业景气	161606	1.1430	2.3130
94	德盛小盘精选	257010	2.1500	2.3000
95	融通深证100指数	161604	1.3290	2.2990
96	宝盈泛沿海区域增长	213002	1.4351	2.2851
97	招商先锋	217005	1.1945	2.2845
98	泰信先行策略	290002	1.4099	2.2699
99	融通蓝筹成长	161605	1.1100	2.2400
100	华富竞争力优选	410001	1.4992	2.2392
101	富国天源平衡	100016	2.1318	2.2318
102	长城久恒	200001	1.1210	2.2310
103	新世纪优选分红	519087	1.1526	2.2176
104	天治核心成长股票型	163503	1.1898	2.1998
105	金鹰优选	210001	1.0742	2.1942
106	申万巴黎盛利精选	310308	1.1425	2.1925
107	东方龙	400001	1.1622	2.1837
108	招商安泰平衡	217002	1.5651	2.1801
109	华宝兴业收益增长	240008	2.1559	2.1559
110	东吴嘉禾优势精选	580001	1.0497	2.1397
111	华安宏利	040005	2.0563	2.1363
112	海富通收益增长	519003	1.2860	2.1330
113	中邮核心优选	590001	1.7089	2.1289
114	天治财富增长	350001	1.2002	2.1102
115	中银国际持续增长	163803	1.8567	2.1067
116	兴业全球视野	340006	2.1041	2.1041
117	建信恒久价值基金	530001	1.0540	2.0982
118	兴业可转债	340001	1.4287	2.0717
119	国投瑞银核心股票	121003	1.9814	2.0714
120	景顺长城新兴成长	260108	1.9340	2.0540
121	长盛同智LOF	160805	1.1404	2.0506
122	嘉实主题精选	070010	1.4290	2.0440
123	易方达策略成长二号	112002	1.9880	2.0330
124	长城久泰中标300	200002	3.0024	2.0324
125	中海分红增利	398011	1.1514	2.0314
126	易方达价值精选	110009	1.8411	2.0211
127	鹏华价值优势	160607	1.9700	2.0200
128	长信金利趋势股票	519994	1.9479	2.0079
129	国投瑞银融华基金	121001	1.1487	2.0007
130	银华优质增长	180010	1.9950	1.9950
131	金鹰中小盘精选	162102	1.3385	1.9585
132	万家公用事业行业	161903	1.2232	1.9532
133	富兰克林国海弹性市值	450002	1.2177	1.9277
134	交银施罗德稳健配置	519690	1.8577	1.9077
135	光大保德信新增长	360006	1.8064	1.9064
136	华夏中小板	159902	1.9000	1.9000
137	汇添富均衡增长	519018	1.7880	1.8880
138	华夏平稳增长	519029	1.1790	1.8840
139	广发策略优选	270006	1.8797	1.8797
140	大成积极成长	519017	1.1420	1.8440
141	海富通强化回报	519007	1.6350	1.8280
142	富兰克林国海中国收益	450001	1.6773	1.8173
143	长城消费增值基金	200006	1.3023	1.8023
144	长信增利动态策略	519993	1.6275	1.7975
145	建信优选成长	530003	1.4338	1.7838
146	景顺长城内需增长贰号	260109	1.7800	1.7800
147	国投瑞银创新动力	121005	1.0178	1.7702
148	上投摩根成长先锋	378010	1.7668	1.7668
149	博时平衡配置	050007	1.7560	1.7560
150	益民红利成长	560002	1.5770	1.7550
151	长城安心回报	200007	1.4392	1.7492
152	天弘精选混合型	420001	1.3287	1.7337
153	上投摩根双息平衡	373010	1.3707	1.7287
154	汇丰晋信龙腾	540002	1.7259	1.7259
155	汇丰晋信2016生命周期	540001	1.6177	1.7177
156	信诚四季红基金	550001	1.0789	1.6919
157	博时价值增长贰号	050201	1.2660	1.6860
158	大成财富2020	090006	1.4090	1.6810
159	华宝兴业先进成长	240009	1.6778	1.6778
160	德盛安心成长混合型	253010	1.4070	1.6770
161	华夏回报二号	002021	1.3940	1.6710
162	泰达荷银风险预算	162205	1.1889	1.6639
163	海富通风格优势	519013	1.2060	1.6620
164	交银施罗德成长	519692	1.6600	1.6600
165	银河收益	151002	1.3430	1.6430
166	泰达荷银效率优选	162207	1.6391	1.6391
167	工银瑞信精选	483003	1.5323	1.6323
168	中银国际收益混合型	163804	1.6195	1.6295
169	国泰金鹏蓝筹价值	020009	1.1200	1.6150
170	长盛债券增强	510080	1.1673	1.5973
171	融通动力先锋	161609	1.4880	1.5880
172	诺安价值增长	320005	1.4493	1.5493
173	银华富裕主题行业	180012	1.5049	1.5299
174	万家和谐增长	519181	1.4262	1.5262
175	富国天合稳健优选	100026	1.4750	1.5250
176	国泰金象保本增值	020006	1.3830	1.5030
177	富国天利增长债券	100018	1.1801	1.5001
178	信诚精萃成长	550002	1.3774	1.4974
179	嘉实浦安保本	070007	1.3840	1.4640
180	盛利强化配置	310318	1.2186	1.4586
181	华夏优势增长	000021	1.3340	1.4540
182	申万巴黎新经济	310358	1.4425	1.4425
183	嘉实理财债券	070005	1.1690	1.4190
184	长盛中证100指数	519100	1.3505	1.3905
185	泰信优质生活	290004	1.2959	1.3859
186	万家保本增值	161902	1.2593	1.3633
187	宝康债券	240003	1.1645	1.3345
188	融通债券	161603	1.1480	1.3230
189	招商安泰债券(A类)	217003	1.1508	1.3073
190	东吴价值成长双动力	580002	1.2928	1.2928
191	泰达荷银首选企业	162208	1.2392	1.2892
192	华夏债券(A/B类)	001001	1.0590	1.2690
193	国泰金鹿保本	020008	1.2550	1.2650
194	工银瑞信稳健成长	481004	1.2642	1.2642
195	大成债券A	090002	1.0208	1.2303
196	鹏华动力增长	160610	1.2260	1.2260
197	国泰金龙债券	020002	1.0270	1.1900
198	鹏华普天债券A	160602	1.0220	1.1510
199	嘉实策略增长	070011	1.1460	1.1460
200	中信稳定双利	288102	1.0804	1.1154
201	招商安本增利	217008	1.0902	1.1102
202	德盛优势	257030	1.1100	1.1100
203	建信优化配置混合型	530005	1.1085	1.1085
204	宝盈策略增长股票	213003	1.1040	1.1040
205	信达澳银领先增长	610001	1.1000	1.1000
206	中海能源	398021	1.0718	1.0718
207	富兰克林国海潜力组合	450003	1.0554	1.0554
208	汇添富成长焦点	519068	1.0547	1.0547
209	博时稳定价值债券	050006	1.0017	1.0339
210	易方达月月收益A级	110007	1.0004	1.0247
211	易方达月月收益B级	110008	1.0004	1.0247
212	华富成长趋势	410003	1.0239	1.0239
213	嘉实超短债	070009	1.0010	1.0189
214	泰信中短债	290003	1.0016	1.0168
215	诺安中短债券	320004	1.0063	1.0163
216	友邦华泰中短期债	519519	1.0039	1.0139
217	银华保本增值	180002	1.0060	1.0060

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