开放式基金净值日报 4.2

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序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值
1	华安180ETF	510180	6.4950	6.5400
2	华夏大盘精选	000011	3.6600	3.8400
3	景顺长城内需增长	260104	2.8530	3.5430
4	易方达策略成长	110002	2.9830	3.4530
5	上投摩根中国优势	375010	2.9962	3.4462
6	兴业趋势投资混合型	163402	3.2319	3.3319
7	上投摩根阿尔法股票型	377010	3.2424	3.2824
8	嘉实理财增长	070002	2.7960	3.1370
9	汇添富优势精选	519008	2.6319	3.0619
10	海富通精选	519011	2.6409	2.9909
11	泰达荷银行业精选	162204	2.9054	2.9754
12	银华核心价值优选	519001	2.7361	2.9561
13	招商优质成长	161706	1.0258	2.9361
14	易方达积极成长	110005	1.0567	2.9242
15	长城久富核心成长	162006	1.0190	2.8998
16	景顺长城优选股票	260101	1.0374	2.8481
17	广发聚丰股票型基金	270005	2.6473	2.8473
18	富国天益价值	100020	1.8848	2.8413
19	广发聚富	270001	1.5770	2.8370
20	华夏上证50ETF	510050	2.3070	2.8030
21	博时价值增长	050001	1.0730	2.7930
22	长城久泰中标300	200002	2.7594	2.7894
23	大成价值增长	090001	1.1207	2.7807
24	广发小盘成长LOF	162703	1.8202	2.7802
25	中信红利精选	288002	1.3797	2.7797
26	南方稳健成长	202001	1.1531	2.7681
27	宝康灵活配置	240002	1.2240	2.7640
28	鹏华中国50	160605	1.2220	2.7520
29	国泰金马稳健回报	020005	2.5960	2.7260
30	易方达深证100	159901	2.7200	2.7200
31	华安中国A股	040002	2.5320	2.7020
32	国泰金鹰增长	020001	1.9190	2.6820
33	嘉实成长收益	070001	1.1318	2.6818
34	交银施罗德精选股票	519688	1.0174	2.6732
35	华安创新	040001	2.4380	2.6680
36	宝康消费品	240001	1.0069	2.6646
37	工银瑞信核心价值	481001	2.2575	2.6575
38	融通新蓝筹	161601	1.0674	2.6324
39	招商安泰股票	217001	2.4060	2.6310
40	长盛动态精选	510081	1.6400	2.5900
41	富国天瑞强势地区精选	100022	1.4188	2.5888
42	华安宝利配置	040004	1.4460	2.5860
43	国泰金龙行业精选	020003	1.7520	2.5840
44	泰达荷银周期	162202	1.0990	2.5740
45	诺安平衡	320001	1.1081	2.5731
46	景顺长城鼎益股票型	162605	1.6520	2.5720
47	嘉实服务增值行业	070006	2.4450	2.5650
48	泰达荷银稳定	162203	1.0631	2.5631
49	鹏华行业成长	206001	2.4121	2.5621
50	上证红利ETF	510880	2.5620	2.5620
51	银河稳健	151001	1.2899	2.5449
52	申万巴黎新动力股票型	310328	1.6190	2.5090
53	博时裕富	050002	2.4560	2.5060
54	大成精选增值	090004	1.1008	2.5013
55	广发稳健增长	270002	1.3777	2.4977
56	普天收益	160603	1.1860	2.4960
57	德盛精选基金	257020	1.1730	2.4830
58	博时精选	050004	1.0775	2.4675
59	光大保德信量化核心	360001	2.3754	2.4554
60	宝盈鸿利收益	213001	1.1620	2.4520
61	南方高增长	160106	1.4993	2.4033
62	泰达荷银成长	162201	1.3222	2.4022
63	华宝兴业动力组合	240004	1.3209	2.4009
64	华夏红利混合型	002011	1.5650	2.3980
65	博时主题行业LOF	160505	1.4704	2.3914
66	大成蓝筹稳健	090003	2.0370	2.3870
67	中银国际精选LOF	163801	1.2102	2.3802
68	嘉实沪深300指数	160706	1.1380	2.3770
69	国投瑞银景气基金	121002	1.0667	2.3751
70	诺安股票证券投资基金	320003	1.2951	2.3686
71	易方达平稳增长	110001	1.2550	2.3650
72	华夏成长	000001	1.1800	2.3610
73	长盛成长价值	080001	1.1570	2.3610
74	东方精选混合型开放式	400003	1.7788	2.3588
75	友邦华泰盛世中国	460001	1.3513	2.3563
76	华夏回报	002001	1.3900	2.3560
77	中信经典配置	288001	1.8057	2.3557
78	银华道琼斯88	180003	1.2422	2.3522
79	巨田资源优选混合型	163302	1.1117	2.3467
80	华宝兴业多策略增长	240005	2.2250	2.3450
81	易方达50指数	110003	2.2187	2.3387
82	银华优势企业	180001	1.3360	2.3260
83	景顺长城动力平衡	260103	1.4854	2.3254
84	融通巨潮100指数	161607	1.2680	2.3180
85	海富通股票	519005	1.0640	2.3160
86	中海优质成长	398001	1.4120	2.3020
87	富国天惠精选成长混合	161005	1.0887	2.2887
88	银河银泰理财	150103	1.9583	2.2883
89	大成沪深300	519300	2.2769	2.2769
90	南方避险增值	202202	2.0296	2.2736
91	万家180	519180	1.4424	2.2724
92	长信银利精选	519996	1.1394	2.2694
93	景顺长城资源垄断	162607	1.5980	2.2580
94	光大保德信红利	360005	2.1158	2.2558
95	招商先锋	217005	1.1357	2.2257
96	融通行业景气	161606	1.0480	2.2180
97	嘉实理财稳健	070003	1.5490	2.2120
98	宝盈泛沿海区域增长	213002	1.3577	2.2077
99	长城久恒	200001	1.0800	2.1900
100	融通蓝筹成长	161605	1.0470	2.1770
101	德盛稳健	255010	2.0530	2.1730
102	融通深证100指数	161604	1.2730	2.1630
103	德盛小盘精选	257010	2.0070	2.1570
104	泰信先行策略	290002	1.2871	2.1471
105	金鹰优选	210001	2.0568	2.1468
106	天治品质优选	350002	1.9774	2.1374
107	新世纪优选分红	519087	1.0697	2.1347
108	富国动态平衡	100016	2.0299	2.1299
109	申万巴黎盛利精选	310308	1.0786	2.1286
110	南方积极配置LOF	160105	1.0715	2.1265
111	华富竞争力优选	410001	1.3803	2.1203
112	招商安泰平衡	217002	1.9234	2.1184
113	天治核心成长股票型	163503	1.0855	2.0955
114	东方龙	400001	1.0735	2.0950
115	东吴嘉禾优势精选	580001	1.3066	2.0666
116	建信恒久价值基金	530001	1.0000	2.0442
117	海富通收益增长	519003	1.1880	2.0350
118	天治财富增长	350001	1.0994	2.0094
119	中海分红增利	398011	1.1152	1.9952
120	华安宏利	040005	1.9088	1.9888
121	华宝兴业收益增长	240008	1.9740	1.9740
122	兴业可转债	340001	1.3668	1.9738
123	长盛同智LOF	160805	1.0561	1.9663
124	国投瑞银融华基金	121001	1.1109	1.9629
125	嘉实主题精选	070010	1.9440	1.9590
126	中银国际持续增长	163803	1.6945	1.9445
127	南方宝元债券型	202101	1.7214	1.9414
128	景顺长城新兴成长	260108	1.8210	1.9410
129	中邮核心优选	590001	1.5180	1.9380
130	兴业全球视野	340006	1.9233	1.9233
131	国投瑞银核心股票	121003	1.8329	1.9229
132	金鹰中小盘精选	162102	1.2966	1.9166
133	鹏华价值优势	160607	1.8430	1.8930
134	万家公用事业行业	161903	1.1623	1.8923
135	南方稳健成长贰号	202002	1.8763	1.8763
136	长信金利趋势股票	519994	1.8099	1.8699
137	银华优质增长	180010	1.8666	1.8666
138	易方达价值精选	110009	1.6806	1.8606
139	易方达策略成长二号	112002	1.8120	1.8570
140	巨田基础行业	233001	1.5852	1.8452
141	富兰克林国海弹性市值	450002	1.1332	1.8432
142	华夏平稳增长	519029	1.0860	1.7910
143	汇添富均衡增长	519018	1.6874	1.7874
144	光大保德信新增长	360006	1.6816	1.7816
145	交银施罗德稳健配置	519690	1.7303	1.7803
146	华夏中小板	159902	1.7660	1.7660
147	富兰克林国海中国收益	450001	1.6226	1.7626
148	大成积极成长	519017	1.0590	1.7610
149	广发策略优选	270006	1.7464	1.7464
150	长城消费增值基金	200006	1.2100	1.7100
151	海富通强化回报	519007	1.5110	1.7040
152	建信优选成长	530003	1.3323	1.6823
153	长城安心回报	200007	1.3710	1.6810
154	景顺长城内需增长贰号	260109	1.6800	1.6800
155	长信增利动态策略	519993	1.5109	1.6709
156	国投瑞银创新动力	121005	1.5783	1.6583
157	博时平衡配置	050007	1.6510	1.6510
158	汇丰晋信2016生命周期	540001	1.5488	1.6488
159	天弘精选混合型	420001	1.2430	1.6480
160	益民红利成长	560002	1.4603	1.6383
161	信诚四季红基金	550001	1.0173	1.6303
162	德盛安心成长混合型	253010	1.3570	1.6270
163	泰达荷银风险预算	162205	1.1444	1.6194
164	上投摩根双息平衡	373010	1.2605	1.6185
165	银河收益	151002	1.3183	1.6183
166	上投摩根成长先锋	378010	1.6175	1.6175
167	汇丰晋信龙腾	540002	1.6040	1.6040
168	博时价值增长贰号	050201	1.1750	1.5950
169	华夏回报二号	002021	1.3140	1.5910
170	大成财富2020	090006	1.3030	1.5750
171	长盛债券增强	510080	1.1351	1.5651
172	海富通风格优势	519013	1.1080	1.5640
173	泰达荷银效率优选	162207	1.5605	1.5605
174	交银施罗德成长	519692	1.5441	1.5441
175	工银瑞信精选	483003	1.4430	1.5430
176	华宝兴业先进成长	240009	1.5323	1.5323
177	国泰金鹏蓝筹价值	020009	1.0350	1.5300
178	中银国际收益混合型	163804	1.4895	1.4995
179	南方绩优成长	202003	1.4976	1.4976
180	富国天利增长债券	100018	1.2180	1.4780
181	融通动力先锋	161609	1.3750	1.4750
182	国泰金象保本增值	020006	1.3270	1.4470
183	富国天合稳健优选	100026	1.3885	1.4385
184	银华富裕主题行业	180012	1.4076	1.4326
185	嘉实浦安保本	070007	1.3500	1.4300
186	诺安价值增长	320005	1.3291	1.4291
187	万家和谐增长	519181	1.3131	1.4131
188	盛利强化配置	310318	1.1687	1.4087
189	嘉实理财债券	070005	1.1440	1.3940
190	信诚精萃成长	550002	1.2611	1.3811
191	华夏优势增长	000021	1.2290	1.3490
192	万家保本增值	161902	1.2344	1.3384
193	申万巴黎新经济	310358	1.3273	1.3273
194	宝康债券	240003	1.1537	1.3237
195	长盛中证100指数	519100	1.2633	1.3033
196	融通债券	161603	1.1180	1.2930
197	招商安泰债券(A类)	217003	1.1357	1.2922
198	泰信优质生活	290004	1.1799	1.2699
199	华夏债券(A/B类)	001001	1.0510	1.2610
200	大成债券A	090002	1.0382	1.2267
201	国泰金鹿保本	020008	1.2070	1.2170
202	泰达荷银首选企业	162208	1.1436	1.1936
203	国泰金龙债券	020002	1.0250	1.1880
204	东吴价值成长双动力	580002	1.1735	1.1735
205	工银瑞信稳健成长	481004	1.1658	1.1658
206	鹏华普天债券A	160602	1.0200	1.1490
207	鹏华动力增长	160610	1.1240	1.1240
208	中信稳定双利	288102	1.0686	1.1036
209	招商安本增利	217008	1.0794	1.0994
210	嘉实策略增长	070011	1.0920	1.0920
211	建信优化配置混合型	530005	1.0445	1.0445
212	德盛优势	257030	1.0410	1.0410
213	宝盈策略增长股票	213003	1.0387	1.0387
214	博时稳定价值债券	050006	1.0012	1.0334
215	信达澳银领先增长	610001	1.0312	1.0312
216	南方多利中短期债券	202102	1.0058	1.0269
217	易方达月月收益A级	110007	1.0016	1.0243
218	易方达月月收益B级	110008	1.0015	1.0242
219	中海能源	398021	1.0189	1.0189
220	嘉实超短债	070009	1.0005	1.0184
221	泰信中短债	290003	1.0011	1.0163
222	诺安中短债券	320004	1.0058	1.0158
223	汇添富成长焦点	519068	1.0158	1.0158
224	友邦华泰中短期债	519519	1.0034	1.0134
225	富兰克林国海潜力组合	450003	1.0113	1.0113
226	华富成长趋势	410003	1.0103	1.0103
227	银华保本增值	180002	1.0027	1.0027
228	招商核心价值	217009	1.0004	1.0004
229	易方达价值成长	110010	1.0000	1.0000

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