作者：佚名 文章来源：基金知识 点击数： 更新时间：2007-3-20
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日期 基金名称 单位净值 累计净值 周增长率 周增长(元)
2007-03-20 银华优势企业基金 1.2919 2.2819 -0.19 -0.0025
2007-03-20 银华保本增值基金 1.0002 1.0002 0 0
2007-03-20 银华-道琼斯88精选基金 1.1953 2.3053 -0.52 -0.0063
2007-03-20 银华优质增长股票基金 1.7928 1.7928 -1.08 -0.0196
2007-03-20 银华富裕主题股票基金 1.3509 1.3759 -0.89 -0.0121
2007-03-20 长城久恒平衡基金 1.046 2.156 -0.1 -0.001
2007-03-20 长城久泰中信标普300基金 2.6096 2.6396 0.33 0.0087
2007-03-20 长城消费增值股票基金 1.1442 1.6442 -0.55 -0.0063
2007-03-20 长城安心回报混合基金 1.35 1.61 -0.06 -0.0008
2007-03-20 南方稳健成长基金 1.0806 2.6956 -0.32 -0.0035
2007-03-20 南方稳健成长贰号基金 1.7839 1.7839 0.3 0.0054
2007-03-20 南方绩优成长股票基金 1.402 1.402 -0.43 -0.006
2007-03-20 南方宝元债券基金 1.6545 1.8745 -0.02 -0.0004
2007-03-20 南方多利中短期债券基金 1.0078 1.0269 0.02 0.0002
2007-03-20 南方避险增值基金 1.9485 2.1925 -0.54 -0.0106
2007-03-20 鹏华行业成长基金 2.3656 2.5156 0.33 0.0077
2007-03-20 金鹰成份股优选基金 1.8926 1.9826 0.22 0.0042
2007-03-20 宝盈鸿利收益基金 1.1263 2.4163 0.18 0.002
2007-03-20 宝盈泛沿海区域增长基金 1.3224 2.1724 -0.16 -0.0021
2007-03-20 宝盈策略增长股票基金 0.9958 0.9958 0.21 0.0021
2007-03-20 招商安泰股票型基金 2.3433 2.5683 -0.24 -0.0056
2007-03-20 招商安泰平衡型基金 1.8939 2.0889 -0.25 -0.0047
2007-03-20 招商安泰债券A类 1.1264 1.2829 0.15 0.0017
2007-03-20 招商先锋基金 1.0871 2.1771 -0.36 -0.0039
2007-03-20 招商安本增利债券基金 1.0728 1.0928 0.24 0.0026
2007-03-20 招商安泰债券B类 1.1227 1.2792 0.15 0.0017
2007-03-20 巨田基础行业基金 1.5485 1.8085 1.38 0.0211
2007-03-20 宝康消费品基金 2.4567 2.6267 -0.52 -0.0128
2007-03-20 宝康灵活配置基金 1.1923 2.7323 0.24 0.0029
2007-03-20 宝康债券型基金 1.1455 1.3155 0.04 0.0005
2007-03-20 华宝兴业动力组合基金 1.2835 2.3635 -0.3 -0.0038
2007-03-20 华宝策略增长基金 2.1443 2.2643 -0.45 -0.0097
2007-03-20 华宝收益增长混合基金 1.887 1.887 -0.3 -0.0056
2007-03-20 华宝兴业先进成长基金 1.4937 1.4937 0.15 0.0023
2007-03-20 德盛安心成长基金 1.32 1.59 0.08 0.001
2007-03-20 德盛稳健基金 1.998 2.118 0.1 0.002
2007-03-20 德盛小盘精选基金 1.917 2.067 0.05 0.001
2007-03-20 德盛精选股票基金 1.147 2.457 1.77 0.02
2007-03-20 德盛优势股票基金 1.006 1.006 0.2 0.002
2007-03-20 景顺长城优选股票基金 0.9986 2.8093 -0.14 -0.0014
2007-03-20 景顺长城动力平衡基金 1.4326 2.2726 -0.57 -0.0082
2007-03-20 景顺长城内需增长基金 2.669 3.359 -0.71 -0.019
2007-03-20 景顺长城新兴成长基金 1.743 1.863 -0.57 -0.01
2007-03-20 景顺长城内需增长贰号基金 1.58 1.58 -0.69 -0.011
2007-03-20 广发聚富基金 1.5239 2.7839 0.02 0.0003
2007-03-20 广发稳健增长基金 1.3205 2.4405 -0.56 -0.0075
2007-03-20 广发聚丰股票基金 2.5549 2.7549 -0.27 -0.0068
2007-03-20 广发策略优选混合基金 1.7031 1.7031 -0.53 -0.009
2007-03-20 中信经典配置基金 1.7423 2.2923 0.11 0.0019
2007-03-20 中信红利精选基金 1.3097 2.7097 0.05 0.0006
2007-03-20 中信稳定双利债券基金 1.0614 1.0964 0 0
2007-03-20 泰信先行策略基金 1.2099 2.0699 0.49 0.0059
2007-03-20 泰信中短期债券基金 1.0004 1.0156 0 0
2007-03-20 泰信优质生活股票基金 1.1371 1.2271 -0.13 -0.0015
2007-03-20 盛利精选基金 1.0557 2.1057 0 0
2007-03-20 申万巴黎盛利强化基金 1.1378 1.3778 -0.03 -0.0003
2007-03-20 申万巴黎新动力基金 1.5806 2.4706 0 0
2007-03-20 申万巴黎新经济混合基金 1.2853 1.2853 0.3 0.0039
2007-03-20 诺安平衡基金 1.0606 2.5256 -0.27 -0.0029
2007-03-20 诺安股票基金 1.2297 2.3032 0.77 0.0094
2007-03-20 诺安中短债基金 1.0049 1.0149 0 0
2007-03-20 诺安价值增长股票基金 1.2643 1.3643 0.11 0.0014
2007-03-20 兴业可转债基金 1.3179 1.9249 0.27 0.0035
2007-03-20 兴业全球视野股票基金 1.8106 1.8106 0.49 0.0089
2007-03-20 天治财富增长基金 1.0672 1.9772 -0.35 -0.0038
2007-03-20 天治品质优选基金 1.8776 2.0376 0.3 0.0056
2007-03-20 光大量化核心 2.2961 2.3761 0.38 0.0088
2007-03-20 光大红利股票基金 2.0667 2.1567 0.7 0.0144
2007-03-20 光大保德信新增长基金 1.6286 1.7286 0.69 0.0111
2007-03-20 上投摩根双息平衡基金 1.264 1.593 0.39 0.0049
2007-03-20 上投摩根中国优势 2.9433 3.3933 0.4 0.0116
2007-03-20 上投摩根阿尔法基金 3.1728 3.2128 -0.11 -0.0035
2007-03-20 上投摩根成长先锋基金 1.5677 1.5677 0.17 0.0026
2007-03-20 中海优质成长基金 1.3845 2.2745 0.73 0.0101
2007-03-20 中海分红混合基金 1.083 1.963 0.17 0.0018
2007-03-20 东方龙混合型基金 1.0425 2.064 0.78 0.0081
2007-03-20 东方精选混合型基金 1.6913 2.2713 1.26 0.0211
2007-03-20 华富竞争力优选基金 1.2933 2.0333 -0.01 -0.0001
2007-03-20 天弘精选混合证券基金 1.2279 1.6329 0 0
2007-03-20 富兰克林国海中国收益基金 1.5755 1.7155 -0.27 -0.0042
2007-03-20 富兰克林国海弹性股票基金 1.0498 1.7598 -0.16 -0.0017
2007-03-20 友邦华泰盛世中国基金 1.2921 2.2971 1.29 0.0165
2007-03-20 工银瑞信股票基金 2.2112 2.6112 -0.83 -0.0186
2007-03-20 工银瑞信稳健成长股票基金 1.1321 1.1321 -0.26 -0.0029
2007-03-20 工银瑞信精选混合基金 1.4177 1.5177 -0.68 -0.0097
2007-03-20 华夏上证50指数基金 2.147 2.614 -0.05 -0.001
2007-03-20 长盛债券基金 1.1185 1.5485 0.22 0.0024
2007-03-20 长盛动态精选基金 1.5753 2.5253 1.26 0.0196
2007-03-20 华安上证180交易型指数基金 6.072 6.117 0.21 0.013
2007-03-20 友邦华泰上证红利基金 2.341 2.341 0.86 0.02
2007-03-20 银华优选股票基金 2.6423 2.8623 -0.96 -0.0257
2007-03-20 海富通收益增长基金 1.158 2.005 0.17 0.002
2007-03-20 海富通股票基金 1.029 2.281 0.19 0.002
2007-03-20 海富通强化回报混合基金 1.469 1.662 0.2 0.003
2007-03-20 汇添富精选混合基金 2.616 2.966 -0.61 -0.0161
2007-03-20 海富通精选基金 2.5809 2.9309 0.08 0.0021
2007-03-20 海富通风格优势基金 1.075 1.531 0.56 0.006
2007-03-20 大成积极成长基金 1.01 1.712 0.3 0.003
2007-03-20 汇添富均衡增长股票基金 1.6457 1.7457 -1.21 -0.0202
2007-03-20 华夏平稳增长混合基金 1.059 1.764 0.28 0.003
2007-03-20 汇添富成长焦点股票基金 1.0008 1.0008 0 0
2007-03-20 新世纪优选分红基金 1.0292 2.0942 -0.2 -0.0021
2007-03-20 长盛中证100指数基金 1.1832 1.2232 -0.05 -0.0006
2007-03-20 万家180指数基金 1.3635 2.1935 0.12 0.0017
2007-03-20 大成沪深300指数基金 2.1477 2.1477 0.42 0.0089
2007-03-20 友邦华泰中短期债券基金 1.0027 1.0127 0 0
2007-03-20 交银施罗德精选基金 0.9821 2.6379 -0.16 -0.0016
2007-03-20 交银施罗德稳健混合基金 1.6856 1.7356 -0.45 -0.0076
2007-03-20 交银施罗德成长股票基金 1.5014 1.5014 -0.37 -0.0055
2007-03-20 长信增利动态策略股票基金 1.4887 1.6487 -0.21 -0.0032
2007-03-20 长信金利精选基金 1.762 1.822 0.42 0.0073
2007-03-20 长信银利精选基金 1.0812 2.2112 0.06 0.0007
2007-03-20 建信恒久价值股票基金 1.8119 1.9619 0.34 0.0061
2007-03-20 建信优选成长股票基金 1.2753 1.6253 -0.06 -0.0008
2007-03-20 建信优化配置混合基金 1.0186 1.0186 0.08 0.0008
2007-03-20 汇丰晋信2016基金 1.5203 1.6203 0.11 0.0017
2007-03-20 汇丰晋信龙腾股票基金 1.533 1.533 0.48 0.0073
2007-03-20 信诚四季红混合基金 1.3708 1.5938 0.48 0.0065
2007-03-20 信诚精萃成长股票基金 1.2505 1.3705 -0.02 -0.0002
2007-03-20 益民红利成长混合基金 1.3946 1.5726 0.6 0.0083
2007-03-20 东吴嘉禾优势精选基金 1.2864 2.0464 -0.29 -0.0037
2007-03-20 东吴价值成长双动力基金 1.1723 1.1723 0.42 0.0049
2007-03-20 中邮核心优选股票基金 1.4309 1.8509 1.08 0.0153
2007-03-20 信达澳银领先增长股票基金 1.0037 1.0037 0.64 0.0064
2007-03-20 华夏优势增长股票基金 1.183 1.303 0.25 0.003
2007-03-20 华夏债券基金(A/B类) 1.047 1.257 0 0
2007-03-20 华夏债券基金(C类) 1.043 1.253 -0.1 -0.001
2007-03-20 华夏回报基金 1.351 2.317 -0.07 -0.001
2007-03-20 华夏红利基金 1.515 2.348 0.53 0.008
2007-03-20 华夏回报二号基金 1.296 1.573 -0.38 -0.005
2007-03-20 国泰金鹰增长基金 2.383 2.586 -0.38 -0.009
2007-03-20 国泰金龙债券基金 1.145 1.187 0 0
2007-03-20 国泰金龙行业精选基金 2.331 2.503 0.13 0.003
2007-03-20 国泰金马稳健回报基金 2.486 2.616 -0.12 -0.003
2007-03-20 国泰金象保本增值基金 1.303 1.423 0.23 0.003
2007-03-20 国泰金鹿保本增值混合基金 1.186 1.196 0.25 0.003
2007-03-20 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 0.997 1.492 -0.1 -0.001
2007-03-20 华安创新基金 2.417 2.647 -0.04 -0.001
2007-03-20 华安180指数基金 2.381 2.551 0.34 0.008
2007-03-20 华安宝利配置基金 1.4 2.54 -0.14 -0.002
2007-03-20 华安宏利股票基金 1.8591 1.9391 0.31 0.0057
2007-03-20 博时价值增长基金 1.032 2.752 0.49 0.005
2007-03-20 博时裕富指数基金 2.33 2.38 0.22 0.005
2007-03-20 博时精选股票基金 1.031 2.421 0.21 0.0022
2007-03-20 华夏成长基金 1.133 2.314 -0.18 -0.002
2007-03-20 华夏大盘精选基金 3.487 3.667 1.22 0.042
2007-03-20 博时稳定价值债券基金 1.0036 1.0326 0.01 0.0001
2007-03-20 博时平衡配置混合基金 1.608 1.608 0.25 0.004
2007-03-20 博时价值增长贰号基金 1.124 1.544 0.36 0.004
2007-03-20 嘉实成长收益基金 1.0947 2.6447 0.15 0.0016
2007-03-20 嘉实增长型基金 2.713 3.054 0 0
2007-03-20 嘉实稳健型基金 1.471 2.134 0.2 0.003
2007-03-20 嘉实债券型基金 1.127 1.377 0.27 0.003
2007-03-20 嘉实服务增值基金 2.352 2.472 -0.3 -0.007
2007-03-20 嘉实浦安保本基金 1.335 1.415 0 0
2007-03-20 嘉实超短债基金 1.0018 1.0174 0.02 0.0002
2007-03-20 嘉实主题精选基金 1.851 1.866 0.6 0.011
2007-03-20 嘉实策略增长混合基金 1.062 1.062 -0.19 -0.002
2007-03-20 长盛成长价值基金 1.096 2.3 0.37 0.004
2007-03-20 大成价值增长基金 1.0762 2.7362 -0.07 -0.0007
2007-03-20 大成债券型基金 1.0356 1.2241 0.01 0.0001
2007-03-20 大成蓝筹稳健基金 1.9513 2.3013 -0.12 -0.0024
2007-03-20 大成精选增值基金 1.0637 2.4642 -0.5 -0.0053
2007-03-20 大成财富2020生命周期基金 1.234 1.506 0 0
2007-03-20 大成债券基金C类 1.0304 1.2189 0 0
2007-03-20 富国动态平衡基金 1.981 2.081 0.29 0.0057
2007-03-20 富国天利增长债券基金 1.2028 1.4628 0.02 0.0002
2007-03-20 富国天益价值基金 1.8446 2.8011 -1.31 -0.0245
2007-03-20 富国天瑞强势基金 1.3829 2.5529 0.44 0.006
2007-03-20 富国天合稳健优选股票基金 1.3362 1.3862 -0.85 -0.0114
2007-03-20 易方达平稳增长基金 1.211 2.321 0 0
2007-03-20 易方达策略成长基金 2.888 3.358 -0.48 -0.014
2007-03-20 易方达50指数基金 2.0779 2.1979 -0.16 -0.0033
2007-03-20 易方达积极成长基金 1.0141 2.8168 0.06 0.0006
2007-03-20 易方达月月收益基金A 1.001 1.0237 0 0
2007-03-20 易方达月月收益基金B 1.0011 1.0239 0.01 0.0001
2007-03-20 易方达价值精选股票基金 1.7181 1.7781 0.01 0.0002
2007-03-20 易方达策略成长二号基金 1.785 1.81 -0.61 -0.011
2007-03-20 国投瑞银融华基金 1.0872 1.9392 0.21 0.0023
2007-03-20 国投瑞银景气基金 1.0317 2.3401 -0.07 -0.0007
2007-03-20 国投瑞银核心股票基金 1.7451 1.8351 -0.27 -0.0047
2007-03-20 国投瑞银创新基金 1.5014 1.5814 0.12 0.0018
2007-03-20 银河银泰分红基金 1.8941 2.2241 0.46 0.0086
2007-03-20 银河银联稳健基金 1.2198 2.4748 -0.02 -0.0002
2007-03-20 银河银联收益基金 1.4543 1.6043 0.05 0.0007
2007-03-20 易方达深证100ETF 2.576 2.576 0.78 0.02
2007-03-20 华夏中小板股票基金 1.67 1.67 1.03 0.017
2007-03-20 南方积极配置 1.0261 2.0811 -0.34 -0.0035
2007-03-20 南方高增长基金 1.4096 2.3136 -0.55 -0.0078
2007-03-20 博时主题行业基金 1.3914 2.3124 0.67 0.0092
2007-03-20 鹏华普天债券基金A 1.018 1.147 0 0
2007-03-20 鹏华普天收益基金 1.156 2.466 0.78 0.009
2007-03-20 鹏华中国50基金 1.155 2.685 0.96 0.011
2007-03-20 鹏华价值优势股票基金 1.781 1.831 0.11 0.002
2007-03-20 鹏华普天债券基金B 1.015 1.144 0 0
2007-03-20 鹏华动力增长混合基金 1.086 1.086 0.28 0.003
2007-03-20 嘉实沪深300指数基金 1.071 2.31 0.47 0.005
2007-03-20 长盛同智优势成长混合基金 1.0119 1.9221 0.21 0.0021
2007-03-20 富国天惠成长基金 1.0622 2.2622 -1.14 -0.0122
2007-03-20 融通新蓝筹基金 1.0235 2.5885 0.13 0.0013
2007-03-20 融通债券基金 1.112 1.287 0.09 0.001
2007-03-20 融通100指数基金 1.213 2.103 0.66 0.008
2007-03-20 融通蓝筹成长基金 1.001 2.131 0 0
2007-03-20 融通行业景气基金 1.002 2.172 0.2 0.002
2007-03-20 融通巨潮100指数基金 1.274 2.244 0.08 0.001
2007-03-20 融通动力先锋股票基金 1.307 1.407 -0.68 -0.009
2007-03-20 招商优质成长基金 2.2936 2.8936 -0.35 -0.0081
2007-03-20 万家保本增值 1.2383 1.3293 0.17 0.0021
2007-03-20 万家公用事业基金 1.1105 1.8405 0.65 0.0072
2007-03-20 长城久富核心成长股票基金 1.0017 2.8825 -0.15 -0.0015
2007-03-20 金鹰中小盘精选基金 1.2268 1.8468 -0.48 -0.0059
2007-03-20 泰达荷银合丰成长类基金 1.2862 2.3662 -0.53 -0.0068
2007-03-20 泰达荷银合丰周期类基金 1.0734 2.5484 -0.28 -0.003
2007-03-20 泰达荷银合丰稳定类基金 1.0303 2.5303 -0.04 -0.0004
2007-03-20 泰达荷银行业精选基金 2.7972 2.8672 -0.91 -0.0258
2007-03-20 泰达荷银风险预算基金 1.112 1.587 -0.19 -0.0021
2007-03-20 泰达荷银效率优选基金 1.5335 1.5335 -0.99 -0.0153
2007-03-20 泰达荷银首选企业股票基金 1.1791 1.1791 -0.87 -0.0104
2007-03-20 景顺长城鼎益基金 1.557 2.477 -0.06 -0.001
2007-03-20 景顺长城资源垄断基金 1.514 2.174 -0.53 -0.008
2007-03-20 广发小盘成长股票基金 1.7563 2.7163 0.58 0.0101
2007-03-20 巨田资源优选基金 1.5763 2.3013 1.27 0.0198
2007-03-20 兴业趋势基金 3.1202 3.2202 0.28 0.0088
2007-03-20 天治核心成长基金 1.0328 2.0428 -0.15 -0.0016
2007-03-20 中银国际中国精选基金 1.1616 2.3316 0.2 0.0023
2007-03-20 中银增长基金 1.6344 1.8844 1.26 0.0204
2007-03-20 中银收益基金 1.4387 1.4487 0.71 0.0101
2007-03-16 中欧新趋势股票基金 1.0097 1.0097 0 0
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