最新开放式基金净值 3.16

最新开放式基金净值 3.16  基金净值公告3.17  博时基金：短期可能小幅调整  博时基金：买基金不必喜新厌旧  基金净值公告 3.16  基金公告导读(03.16)  申万巴黎：关注重点后市三大主题  最新封闭式基金净值  最新现金基金净值  最新开放式基金净值  基金净值公告 3.15  海富通精选基金：均衡配置　长线  上投摩根基金：每日全球市场巡览

日期 基金名称 单位净值 累计净值 周增长率 周增长(元)
2007-03-16 华夏成长基金 1.119 2.3 -1.58 -0.018
2007-03-16 华夏大盘精选基金 3.4 3.58 -1.36 -0.047
2007-03-16 华夏优势增长股票基金 1.157 1.277 -1.11 -0.013
2007-03-16 华夏债券基金(A/B类) 1.047 1.257 -0.1 -0.001
2007-03-16 华夏债券基金(C类) 1.043 1.253 -0.1 -0.001
2007-03-16 华夏回报基金 1.341 2.307 -0.96 -0.013
2007-03-16 华夏红利基金 1.496 2.329 -1.58 -0.024
2007-03-16 华夏回报二号基金 1.284 1.561 -1.15 -0.015
2007-03-16 国泰金鹰增长基金 2.351 2.554 -1.3 -0.031
2007-03-16 国泰金龙债券基金 1.145 1.187 0 0
2007-03-16 国泰金龙行业精选基金 2.298 2.47 -1.46 -0.034
2007-03-16 国泰金马稳健回报基金 2.458 2.588 -1.6 -0.04
2007-03-16 国泰金象保本增值基金 1.296 1.416 -0.23 -0.003
2007-03-16 国泰金鹿保本增值混合基金 1.177 1.187 -0.34 -0.004
2007-03-16 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 0.98 1.475 -1.31 -0.013
2007-03-16 华安创新基金 2.393 2.623 -0.25 -0.006
2007-03-16 华安180指数基金 2.325 2.495 -1.73 -0.041
2007-03-16 华安宝利配置基金 1.385 2.525 -0.72 -0.01
2007-03-16 华安宏利股票基金 1.8378 1.9178 -0.94 -0.0174
2007-03-16 博时价值增长基金 1.007 2.727 -1.47 -0.015
2007-03-16 博时裕富指数基金 2.272 2.322 -1.47 -0.034
2007-03-16 博时精选股票基金 1.0121 2.4021 -1.14 -0.0117
2007-03-16 博时稳定价值债券基金 1.0034 1.0324 0.01 0.0001
2007-03-16 博时平衡配置混合基金 1.579 1.579 -1.37 -0.022
2007-03-16 博时价值增长贰号基金 1.1 1.52 -0.9 -0.01
2007-03-16 嘉实成长收益基金 1.0814 2.6314 -0.57 -0.0062
2007-03-16 嘉实增长型基金 2.698 3.039 -0.48 -0.013
2007-03-16 嘉实稳健型基金 1.45 2.113 -0.82 -0.012
2007-03-16 嘉实债券型基金 1.122 1.372 -0.09 -0.001
2007-03-16 嘉实服务增值基金 2.314 2.434 -1.49 -0.035
2007-03-16 嘉实浦安保本基金 1.33 1.41 -0.22 -0.003
2007-03-16 嘉实超短债基金 1.0015 1.0171 0.01 0.0001
2007-03-16 嘉实主题精选基金 1.805 1.82 -1.69 -0.031
2007-03-16 嘉实策略增长混合基金 1.054 1.054 -0.66 -0.007
2007-03-16 长盛成长价值基金 1.077 2.281 -0.83 -0.009
2007-03-16 大成价值增长基金 1.0597 2.7197 -0.6 -0.0064
2007-03-16 大成债券型基金 1.035 1.2235 0.02 0.0002
2007-03-16 大成蓝筹稳健基金 1.9215 2.2715 -0.67 -0.013
2007-03-16 大成精选增值基金 1.0458 2.4463 -0.5 -0.0053
2007-03-16 大成财富2020生命周期基金 1.218 1.49 -1.38 -0.017
2007-03-16 大成债券基金C类 1.03 1.2185 0.03 0.0003
2007-03-16 富国动态平衡基金 1.9666 2.0666 -0.29 -0.0058
2007-03-16 富国天利增长债券基金 1.2006 1.4606 -0.12 -0.0015
2007-03-16 富国天益价值基金 1.844 2.8005 -0.49 -0.0091
2007-03-16 富国天瑞强势基金 1.3636 2.5336 -0.31 -0.0042
2007-03-16 富国天合稳健优选股票基金 1.3261 1.3761 -0.02 -0.0002
2007-03-16 易方达平稳增长基金 1.202 2.312 -0.91 -0.011
2007-03-16 易方达策略成长基金 2.873 3.343 -1.71 -0.05
2007-03-16 易方达50指数基金 2.0137 2.1337 -1.61 -0.0329
2007-03-16 易方达积极成长基金 1 2.7812 -0.93 -0.0094
2007-03-16 易方达月月收益基金A 1.0008 1.0235 0 0
2007-03-16 易方达月月收益基金B 1.0009 1.0237 0.01 0.0001
2007-03-16 易方达价值精选股票基金 1.6969 1.7569 -1.56 -0.0269
2007-03-16 易方达策略成长二号基金 1.772 1.797 -1.5 -0.027
2007-03-16 国投瑞银融华基金 1.0743 1.9263 -0.82 -0.0089
2007-03-16 国投瑞银景气基金 1.0171 2.3255 -0.88 -0.009
2007-03-16 国投瑞银核心股票基金 1.7134 1.8034 -1.35 -0.0234
2007-03-16 国投瑞银创新基金 1.4711 1.5511 -1.05 -0.0156
2007-03-16 银河银泰分红基金 1.8616 2.1916 -1.35 -0.0254
2007-03-16 银河银联稳健基金 1.2057 2.4607 -0.69 -0.0084
2007-03-16 银河银联收益基金 1.4494 1.5994 -0.01 -0.0002
2007-03-16 易方达深证100ETF 2.524 2.524 -1.29 -0.033
2007-03-16 华夏中小板股票基金 1.645 1.645 -0.78 -0.013
2007-03-16 南方积极配置 1.0145 2.0695 -1.05 -0.0108
2007-03-16 南方高增长基金 1.3926 2.2966 -0.23 -0.0032
2007-03-16 博时主题行业基金 1.3635 2.2845 -1.65 -0.0229
2007-03-16 鹏华普天债券基金A 1.019 1.148 0 0
2007-03-16 鹏华普天收益基金 1.118 2.428 -1.58 -0.018
2007-03-16 鹏华中国50基金 1.123 2.653 -1.75 -0.02
2007-03-16 鹏华价值优势股票基金 1.744 1.794 -0.51 -0.009
2007-03-16 鹏华普天债券基金B 1.015 1.144 0 0
2007-03-16 鹏华动力增长混合基金 1.057 1.057 -1.58 -0.017
2007-03-16 嘉实沪深300指数基金 1.045 2.284 -1.51 -0.016
2007-03-16 长盛同智优势成长混合基金 0.9919 1.9021 -1.28 -0.0129
2007-03-16 富国天惠成长基金 1.059 2.259 -0.88 -0.0094
2007-03-16 融通新蓝筹基金 2.153 2.568 -0.29 -0.0063
2007-03-16 融通债券基金 1.111 1.286 -0.27 -0.003
2007-03-16 融通100指数基金 1.188 2.078 -1.25 -0.015
2007-03-16 融通蓝筹成长基金 0.984 2.114 -0.81 -0.008
2007-03-16 融通行业景气基金 0.993 2.163 -0.7 -0.007
2007-03-16 融通巨潮100指数基金 1.24 2.21 -1.43 -0.018
2007-03-16 融通动力先锋股票基金 1.289 1.389 -0.77 -0.01
2007-03-16 招商优质成长基金 2.276 2.876 -1.01 -0.0232
2007-03-16 万家保本增值 1.2311 1.3221 -0.16 -0.002
2007-03-16 万家公用事业基金 1.0842 1.8142 -1.18 -0.0162
2007-03-16 长城久富核心成长股票基金 1.0007 2.8815 -0.18 -0.0018
2007-03-16 金鹰中小盘精选基金 1.2174 1.8374 -1.33 -0.0164
2007-03-16 泰达荷银合丰成长类基金 1.2843 2.3643 -0.36 -0.0046
2007-03-16 泰达荷银合丰周期类基金 1.0636 2.5386 0.01 0.0001
2007-03-16 泰达荷银合丰稳定类基金 1.0109 2.5109 -1.55 -0.0159
2007-03-16 泰达荷银行业精选基金 2.7848 2.8548 -1.47 -0.0415
2007-03-16 泰达荷银风险预算基金 1.1046 1.5796 -0.37 -0.0041
2007-03-16 泰达荷银效率优选基金 1.5417 1.5417 -0.5 -0.0078
2007-03-16 泰达荷银首选企业股票基金 1.1641 1.1641 -1.31 -0.0154
2007-03-16 景顺长城鼎益基金 1.516 2.436 -2 -0.031
2007-03-16 景顺长城资源垄断基金 1.487 2.147 -1.65 -0.025
2007-03-16 广发小盘成长股票基金 1.7159 2.6759 -0.95 -0.0164
2007-03-16 巨田资源优选基金 1.5256 2.2506 -1.65 -0.0256
2007-03-16 兴业趋势基金 3.07 3.17 -0.58 -0.0179
2007-03-16 天治核心成长基金 1.0277 2.0377 -1.41 -0.0211
2007-03-16 中银国际中国精选基金 1.1496 2.3196 -1.11 -0.0129
2007-03-16 中银增长基金 1.6009 1.8509 -1.51 -0.0246
2007-03-16 中银收益基金 1.4074 1.4174 -0.99 -0.0141
2007-03-16 中欧新趋势股票基金 1.0097 1.0097 0 0
2007-03-16 银华优势企业基金 1.2787 2.2687 -0.63 -0.0081
2007-03-16 银华保本增值基金 1.0002 1.0002 0 0
2007-03-16 银华-道琼斯88精选基金 1.1782 2.2882 -1.32 -0.0157
2007-03-16 银华优质增长股票基金 1.7875 1.7875 -1.08 -0.0196
2007-03-16 银华富裕主题股票基金 1.3399 1.3649 -1.07 -0.0145
2007-03-16 长城久恒平衡基金 1.025 2.135 -1.06 -0.011
2007-03-16 长城久泰中信标普300基金 2.5466 2.5766 -1.37 -0.0354
2007-03-16 长城消费增值股票基金 1.1227 1.6227 -0.87 -0.0098
2007-03-16 长城安心回报混合基金 1.3123 1.5723 -1.71 -0.0228
2007-03-16 南方稳健成长基金 1.0565 2.6715 -1.3 -0.0139
2007-03-16 南方稳健成长贰号基金 1.7485 1.7485 -1.85 -0.0329
2007-03-16 南方绩优成长股票基金 1.3851 1.3851 -0.99 -0.0139
2007-03-16 南方宝元债券基金 1.6441 1.8641 -0.87 -0.0145
2007-03-16 南方多利中短期债券基金 1.0075 1.0266 -0.06 -0.0006
2007-03-16 南方避险增值基金 1.9474 2.1914 0.21 0.0041
2007-03-16 鹏华行业成长基金 2.3428 2.4928 -0.63 -0.0148
2007-03-16 金鹰成份股优选基金 1.8589 1.9489 -1.45 -0.0273
2007-03-16 宝盈鸿利收益基金 1.1046 2.3946 -1.17 -0.0131
2007-03-16 宝盈泛沿海区域增长基金 1.3078 2.1578 -1.21 -0.016
2007-03-16 宝盈策略增长股票基金 0.9824 0.9824 -1.14 -0.0113
2007-03-16 招商安泰股票型基金 2.3171 2.5421 -0.4 -0.0093
2007-03-16 招商安泰平衡型基金 1.8735 2.0685 -0.19 -0.0036
2007-03-16 招商安泰债券A类 1.1274 1.2839 -0.45 -0.0051
2007-03-16 招商先锋基金 1.0791 2.1691 -1.06 -0.0116
2007-03-16 招商安本增利债券基金 1.0669 1.0869 0.08 0.0009
2007-03-16 招商安泰债券B类 1.1237 1.2802 -0.45 -0.0051
2007-03-16 巨田基础行业基金 1.5083 1.7683 -1.85 -0.0285
2007-03-16 宝康消费品基金 2.4412 2.6112 -0.27 -0.0066
2007-03-16 宝康灵活配置基金 1.1735 2.7135 -1.13 -0.0134
2007-03-16 宝康债券型基金 1.1429 1.3129 0.03 0.0003
2007-03-16 华宝兴业动力组合基金 1.2664 2.3464 -0.47 -0.006
2007-03-16 华宝策略增长基金 2.1133 2.2333 -1.53 -0.0329
2007-03-16 华宝收益增长混合基金 1.8579 1.8579 -1.05 -0.0198
2007-03-16 华宝兴业先进成长基金 1.4698 1.4698 -1.12 -0.0167
2007-03-16 德盛安心成长基金 1.298 1.568 -1.14 -0.015
2007-03-16 德盛稳健基金 1.977 2.097 -0.95 -0.019
2007-03-16 德盛小盘精选基金 1.869 2.019 -1.11 -0.021
2007-03-16 德盛精选股票基金 1.1 2.41 -1.52 -0.017
2007-03-16 德盛优势股票基金 0.991 0.991 -0.8 -0.008
2007-03-16 景顺长城优选股票基金 2.0959 2.7759 -1.02 -0.0217
2007-03-16 景顺长城动力平衡基金 1.4155 2.2555 -1.14 -0.0163
2007-03-16 景顺长城内需增长基金 2.623 3.313 -1.35 -0.036
2007-03-16 景顺长城新兴成长基金 1.701 1.821 -1.45 -0.025
2007-03-16 景顺长城内需增长贰号基金 1.524 1.524 -1.23 -0.019
2007-03-16 广发聚富基金 1.5024 2.7624 -1.35 -0.0206
2007-03-16 广发稳健增长基金 1.3077 2.4277 -1.07 -0.0142
2007-03-16 广发聚丰股票基金 2.523 2.723 -1.57 -0.0402
2007-03-16 广发策略优选混合基金 1.6803 1.6803 -1.29 -0.0219
2007-03-16 中信经典配置基金 1.7044 2.2544 -0.63 -0.014
2007-03-16 中信红利精选基金 1.2833 2.6833 -1.52 -0.0198
2007-03-16 中信稳定双利债券基金 1.0605 1.0955 -0.14 -0.0015
2007-03-16 泰信先行策略基金 1.1804 2.0404 -1.44 -0.0173
2007-03-16 泰信中短期债券基金 1.0021 1.0155 0.01 0.0001
2007-03-16 泰信优质生活股票基金 1.1148 1.2048 -0.46 -0.0052
2007-03-16 盛利精选基金 1.0466 2.0966 -0.52 -0.0055
2007-03-16 申万巴黎盛利强化基金 1.1289 1.3689 -0.35 -0.004
2007-03-16 申万巴黎新动力基金 1.5343 2.4243 -1.92 -0.0301
2007-03-16 申万巴黎新经济混合基金 1.255 1.255 -1.78 -0.0228
2007-03-16 诺安平衡基金 1.0411 2.5061 -1.33 -0.014
2007-03-16 诺安股票基金 1.2003 2.2738 -1.69 -0.0206
2007-03-16 诺安中短债基金 1.0047 1.0147 0 0
2007-03-16 诺安价值增长股票基金 1.2307 1.3307 -1.83 -0.0229
2007-03-16 兴业可转债基金 1.3063 1.9133 -0.9 -0.0119
2007-03-16 兴业全球视野股票基金 1.7763 1.7763 -0.98 -0.0176
2007-03-16 天治财富增长基金 1.0561 1.9661 -1.43 -0.0153
2007-03-16 天治品质优选基金 1.8425 2.0025 -1.91 -0.0359
2007-03-16 光大量化核心 2.227 2.307 -1.3 -0.0294
2007-03-16 光大红利股票基金 2.0073 2.0973 -1.55 -0.0316
2007-03-16 光大保德信新增长基金 1.5796 1.6796 -1.23 -0.0197
2007-03-16 上投摩根双息平衡基金 1.2439 1.5729 -1.25 -0.0158
2007-03-16 上投摩根中国优势 2.8891 3.3391 -1.66 -0.0487
2007-03-16 上投摩根阿尔法基金 3.1242 3.1642 -1.26 -0.04
2007-03-16 上投摩根成长先锋基金 1.5326 1.5326 -0.66 -0.0102
2007-03-16 中海优质成长基金 1.3228 2.2128 -0.93 -0.0124
2007-03-16 中海分红混合基金 1.0526 1.9326 -0.54 -0.0057
2007-03-16 东方龙混合型基金 1.0219 2.0434 -0.73 -0.0075
2007-03-16 东方精选混合型基金 1.5685 2.1485 -1.01 -0.016
2007-03-16 华富竞争力优选基金 1.2725 2.0125 -2.37 -0.0309
2007-03-16 天弘精选混合证券基金 1.2245 1.6295 -0.2 -0.0025
2007-03-16 富兰克林国海中国收益基金 1.5462 1.6862 -0.9 -0.014
2007-03-16 富兰克林国海弹性股票基金 1.0382 1.7482 -1.86 -0.0197
2007-03-16 友邦华泰盛世中国基金 1.2488 2.2538 -0.44 -0.0055
2007-03-16 工银瑞信股票基金 2.2178 2.6178 -0.02 -0.0005
2007-03-16 工银瑞信稳健成长股票基金 1.1172 1.1172 -0.35 -0.0039
2007-03-16 工银瑞信精选混合基金 1.4183 1.5183 0.16 0.0022
2007-03-16 华夏上证50指数基金 2.08 2.535 -1.71 -0.036
2007-03-16 长盛债券基金 1.1131 1.5431 0 0
2007-03-16 长盛动态精选基金 1.5444 2.4944 -1.38 -0.0216
2007-03-16 华安上证180交易型指数基金 5.9 5.945 -1.7 -0.102
2007-03-16 友邦华泰上证红利基金 2.278 2.278 -2.61 -0.061
2007-03-16 银华优选股票基金 2.6276 2.8476 -1.29 -0.0343
2007-03-16 海富通收益增长基金 1.143 1.99 -1.12 -0.013
2007-03-16 海富通股票基金 1.01 2.262 -0.88 -0.011
2007-03-16 海富通强化回报混合基金 1.448 1.641 -1.09 -0.016
2007-03-16 汇添富精选混合基金 2.5977 2.9477 -0.46 -0.0119
2007-03-16 海富通精选基金 2.5467 2.8967 -1.15 -0.0296
2007-03-16 海富通风格优势基金 1.052 1.508 -1.13 -0.012
2007-03-16 大成积极成长基金 0.993 1.695 -0.9 -0.009
2007-03-16 汇添富均衡增长股票基金 1.6568 1.7568 -0.23 -0.0039
2007-03-16 华夏平稳增长混合基金 1.041 1.746 -1.05 -0.011
2007-03-16 新世纪优选分红基金 1.0103 2.0753 -1.1 -0.0112
2007-03-16 长盛中证100指数基金 1.1542 1.1942 -1.41 -0.0165
2007-03-16 万家180指数基金 1.3281 2.1581 -1.54 -0.0208
2007-03-16 大成沪深300指数基金 2.095 2.095 -1.54 -0.0328
2007-03-16 友邦华泰中短期债券基金 1.0025 1.0125 0.01 0.0001
2007-03-16 交银施罗德精选基金 0.9702 2.626 -0.82 -0.008
2007-03-16 交银施罗德稳健混合基金 1.6721 1.7221 -0.98 -0.0166
2007-03-16 交银施罗德成长股票基金 1.4848 1.4848 -0.64 -0.0095
2007-03-16 长信增利动态策略股票基金 1.47 1.63 -0.68 -0.01
2007-03-16 长信金利精选基金 1.7344 1.7944 -1.18 -0.0207
2007-03-16 长信银利精选基金 1.0681 2.1981 -1.28 -0.0138
2007-03-16 建信恒久价值股票基金 1.7853 1.9353 -0.28 -0.0051
2007-03-16 建信优选成长股票基金 1.2646 1.6146 -0.68 -0.0087
2007-03-16 建信优化配置混合基金 1.0102 1.0102 -0.52 -0.0053
2007-03-16 汇丰晋信2016基金 1.5013 1.6013 -0.35 -0.0052
2007-03-16 汇丰晋信龙腾股票基金 1.5149 1.5149 -0.6 -0.0091
2007-03-16 信诚四季红混合基金 1.3467 1.5697 -1.03 -0.014
2007-03-16 信诚精萃成长股票基金 1.2436 1.3636 -0.44 -0.0055
2007-03-16 益民红利成长混合基金 1.3666 1.5446 -0.42 -0.0057
2007-03-16 东吴嘉禾优势精选基金 1.2739 2.0339 -0.72 -0.0092
2007-03-16 东吴价值成长双动力基金 1.1577 1.1577 -1.4 -0.0164
2007-03-16 中邮核心优选股票基金 1.3904 1.8104 -1.74 -0.0246
2007-03-16 信达澳银领先增长股票基金 0.9973 0.9973 0 0

上一篇文章： 基金净值公告3.17

下一篇文章： 没有了

免责申明：你阅读的《最新开放式基金净值 3.16》不构成投资建议，仅供参考，来自股票知识|外汇知识，转载请注明：GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。