基金净值公告 3.15

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基金代码 基金名称 基金净值 净值日期 000001 华夏成长基金 1.1150 20070314 000002 华夏成长后端 1.1150 20070314 000011 华夏大盘前收 3.3940 20070314 000021 华夏优势增长 1.1420 20070314 001001 华夏债券前收 1.0470 20070314 002001 华夏回报前收 1.3310 20070314 002011 华夏红利前收 1.4960 20070314 002021 华夏回报二号 1.2650 20070314 003003 华夏现金增利 1.0000 20070314 020001 国泰金鹰增长 2.3390 20070314 020002 国泰金龙债券 1.1450 20070314 020003 国泰金龙行业 2.3020 20070314 020005 国泰金马稳健 2.4490 20070314 020006 国泰金象保本 1.2930 20070314 020007 国泰货币基金 1.0000 20070314 020008 国泰金鹿保本 1.1760 20070314 050001 博时价值增长 1.0080 20070314 050002 博时裕富基金 2.2630 20070314 050003 博时现金收益 1.0000 20070314 050004 博时精选基金 1.0113 20070314 050006 博时稳定基金 1.0033 20070314 051001 博时价值后端 1.0080 20070314 070001 嘉实成长收益 1.0788 20070314 070002 嘉实增长 2.6880 20070314 070003 嘉实稳健 1.4400 20070314 070005 嘉实债券 1.1230 20070314 070006 嘉实服务 2.3000 20070314 070008 嘉实货币 1.0000 20070314 070009 嘉实超短债 1.0013 20070314 070010 嘉实主题 1.8000 20070314 070011 嘉实策略增长 1.0520 20070314 080001 长盛成长价值 1.0780 20070314 080011 长盛货币基金 1.0000 20070314 090001 大成价值 1.0508 20070314 090002 大成债券A 1.0346 20070314 090003 大成蓝筹 1.9154 20070314 090004 大成精选 1.0349 20070314 090005 大成货币A 1.0000 20070314 091005 大成货币B 1.0000 20070314 092002 大成债券C 1.0295 20070314 100016 富国平衡基金 1.9514 20070314 100017 富国平衡后端 1.9514 20070314 100018 富国天利基金 1.2000 20070314 100019 富国天利后端 1.2000 20070314 100020 富国天益基金 1.8220 20070314 100021 富国天益后端 1.8220 20070314 100022 富国天瑞前端 1.3498 20070314 100023 富国天瑞后端 1.3498 20070314 100026 富国天合前端 1.3008 20070314 100027 富国天合后端 1.3008 20070314 110001 易方达平稳 1.1940 20070314 110002 易基策略成长 2.8670 20070314 110003 易基50指数 2.0065 20070314 110006 易基货币A级 1.0000 20070314 110007 月月收益A级 1.0007 20070314 110008 月月收益B级 1.0008 20070314 110016 易基货币B级 1.0000 20070314 160105 南方积配基金 1.0135 20070314 160106 南方高增基金 1.3712 20070314 160107 南方高增后端 1.3712 20070314 160505 博时主题基金 1.3609 20070314 160602 鹏华普天债A 1.0180 20070314 160603 鹏华普天收益 1.1200 20070314 160605 鹏华中国50 1.1210 20070314 160606 鹏华货币A 1.0000 20070314 160608 鹏华普天债B 1.0150 20070314 160609 鹏华货币B 1.0000 20070314 160706 嘉实300 1.0430 20070314 161005 富国天惠前端 1.0521 20070314 161006 富国天惠后端 1.0521 20070314 161601 融通新蓝筹 2.1379 20070314 161602 新蓝筹后端 2.1379 20070314 161603 融通债券基金 1.1130 20070314 161604 深证 100指数 1.1810 20070314 161605 融通蓝筹成长 0.9800 20070314 161606 融通行业景气 0.9950 20070314 161607 融通巨潮 1.2350 20070314 161608 融通易支付 1.0000 20070314 161609 融通动力先锋 1.2750 20070314 161653 融通债券后端 1.1130 20070314 161654 深证 100后端 1.1810 20070314 161655 融通成长后端 0.9800 20070314 161656 融通景气后端 0.9950 20070314 161659 动力先锋后端 1.2750 20070314 161706 招商成长前端 2.2495 20070314 161707 招商成长后端 2.2495 20070314 162006 长城久富基金 1.0000 20070314 162201 泰达合丰成长 1.2624 20070314 162202 泰达合丰周期 1.0409 20070314 162203 泰达合丰稳定 1.0130 20070314 162204 泰达荷银精选 2.7578 20070314 162205 泰达荷银预算 1.0988 20070314 162206 泰达荷银货币 1.0000 20070314 162207 泰达荷银效率 1.5150 20070314 162605 景顺鼎益前端 1.5160 20070314 162606 景顺鼎益后端 1.5160 20070314 162607 景顺资源垄断 1.4790 20070314 162703 广发小盘成长 1.7101 20070314 163402 兴业趋势前端 3.0394 20070314 163403 兴业趋势后端 3.0394 20070314 180001 银华优势企业 1.2749 20070314 200001 长城久恒基金 1.0220 20070314 200002 长城久泰基金 2.5366 20070314 200003 长城货币基金 1.0000 20070314 200006 长城消费增值 1.1094 20070314 200007 长城安心回报 1.3102 20070314 201001 长城久恒后端 1.0220 20070314 201002 长城久泰后端 2.5366 20070314 202001 南方稳健基金 1.0584 20070314 202101 南方宝元基金 1.6434 20070314 202102 南方多利基金 1.0079 20070314 202202 南方避险二期 1.9175 20070314 202301 南方现金增利 1.0000 20070314 217001 招商股票基金 2.2826 20070314 217002 招商平衡基金 1.8511 20070314 217003 招商安泰债A 1.1263 20070314 217004 招商现金增值 1.0000 20070314 217005 招商先锋基金 1.0719 20070314 217008 招商安本 1.0640 20070314 217203 招商安泰债B 1.1226 20070314 240001 宝康消费品 2.4178 20070314 240002 宝康灵活配置 1.1659 20070314 240003 宝康债券 1.1411 20070314 240005 华宝多策略 2.1070 20070314 253010 德盛安心 1.2980 20070314 255010 德盛稳健 1.9710 20070314 257010 德盛小盘 1.8660 20070314 257020 德盛精选前端 1.1000 20070314 257021 德盛精选后端 1.1000 20070314 257030 德盛优势前端 0.9880 20070314 257031 德盛优势后端 0.9880 20070314 260101 景顺优选股票 2.0861 20070314 260102 景顺货币基金 1.0000 20070314 260103 景顺动力平衡 1.4060 20070314 260104 景顺内需增长 2.6090 20070314 270001 广发聚富前端 1.4972 20070314 270002 广发稳健前端 1.2966 20070314 270004 广发货币基金 1.0000 20070314 270005 广发聚丰前端 2.4996 20070314 270006 广发策略前端 1.6620 20070314 270011 广发聚富后端 1.4972 20070314 270012 广发稳健后端 1.2966 20070314 270015 广发聚丰后端 2.4996 20070314 270016 广发策略后端 1.6620 20070314 288001 中信经典基金 2.1887 20070314 288002 中信红利精选 1.2769 20070314 288101 中信现金优势 1.0000 20070314 288102 中信稳定债券 1.0622 20070314 320001 诺安平衡 1.0352 20070314 320002 诺安货币 1.0000 20070314 320003 诺安股票 1.1990 20070314 340001 兴业可转债 1.3069 20070314 340006 兴业全球视野 1.7526 20070314 360001 光大量化核心 2.2107 20070314 360003 保德信货币 1.0000 20070314 360005 光大红利 2.0051 20070314 360006 光大新增长 1.5707 20070314 373010 上投双息 1.2362 20070314 375010 上投中国优势 2.8690 20070314 377010 上投阿尔法 3.0840 20070314 378010 上投成长先锋 1.5066 20070314 410001 华富竞争力 1.2956 20070314 410002 华富货币 1.0000 20070314 410003 华富成长趋势 1.0000 20070314 460001 友邦盛世 1.2365 20070314 481001 工银价值 2.2009 20070314 482002 工银货币 1.0000 20070314 483003 工银精选 1.4081 20070314 510080 长盛债券前端 1.1113 20070314 510081 长盛动态前端 1.5432 20070314 511080 长盛债券后端 1.1113 20070314 511081 长盛动态后端 1.5432 20070314 519003 海富通收益 1.1430 20070314 519005 海富通股票 1.2300 20070314 519007 海富通回报 1.4490 20070314 519008 汇添富优势 2.5465 20070314 519011 海富通精选 2.5515 20070314 519013 海富通优势 1.0500 20070314 519018 汇添富均衡 1.6184 20070314 519029 华夏稳增 1.0350 20070314 519068 汇添富成长 1.0000 20070314 519505 海富通货币A 1.0000 20070314 519506 海富通货币B 1.0000 20070314 519518 汇添富货币 1.0000 20070314 519519 友邦短债 1.0024 20070314 870004 广发基金优选 1.0000 20070314 880001 招商基金宝 1.3144 20070309 880002 招商现金牛 1.0000 20070314 940001 华泰紫金1号 1.1644 20070314 940002 华泰紫金2号 1.2297 20070314 940003 华泰紫金3号 1.0000 20070314 952001 君得利一号 1.0000 20070314

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