最新开放式基金净值

最新封闭式基金净值  最新现金基金净值  最新开放式基金净值  基金净值公告 3.15  海富通精选基金：均衡配置　长线  上投摩根基金：每日全球市场巡览  诚实基金：股市外部环境依然良好  《基金投资者教育手册》连载（一  不懂不要做 明明白白基金理财  投资者购买基金存在损失本金的风  南方基金：基金热卖我们该做什么  长信基金：努力发掘“伟大企业”  招商基金：维持分散 均衡的行业配

日期 基金名称 单位净值 累计净值 周增长率 周增长(元)
2007-03-15 华夏成长基金 1.137 2.318 1.97 0.022
2007-03-15 华夏大盘精选基金 3.447 3.627 1.56 0.053
2007-03-15 华夏优势增长股票基金 1.17 1.29 2.45 0.028
2007-03-15 华夏债券基金(A/B类) 1.048 1.258 0.1 0.001
2007-03-15 华夏债券基金(C类) 1.044 1.254 0.1 0.001
2007-03-15 华夏回报基金 1.354 2.32 1.73 0.023
2007-03-15 华夏红利基金 1.52 2.353 1.6 0.024
2007-03-15 华夏回报二号基金 1.299 1.576 2.69 0.034
2007-03-15 国泰金鹰增长基金 2.382 2.585 1.84 0.043
2007-03-15 国泰金龙债券基金 1.145 1.187 0 0
2007-03-15 国泰金龙行业精选基金 2.332 2.504 1.3 0.03
2007-03-15 国泰金马稳健回报基金 2.498 2.628 2 0.049
2007-03-15 国泰金象保本增值基金 1.299 1.419 0.46 0.006
2007-03-15 国泰金鹿保本增值混合基金 1.181 1.191 0.43 0.005
2007-03-15 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 0.993 1.488 1.53 0.015
2007-03-15 华安创新基金 2.399 2.629 0.63 0.015
2007-03-15 华安180指数基金 2.366 2.536 1.81 0.042
2007-03-15 华安宝利配置基金 1.395 2.535 1.68 0.023
2007-03-15 华安宏利股票基金 1.8552 1.9352 1.78 0.0324
2007-03-15 博时价值增长基金 1.022 2.742 1.39 0.014
2007-03-15 博时裕富指数基金 2.306 2.356 1.9 0.043
2007-03-15 博时精选股票基金 1.0238 2.4138 1.24 0.0125
2007-03-15 博时稳定价值债券基金 1.0033 1.0323 0 0
2007-03-15 博时平衡配置混合基金 1.601 1.601 1.84 0.029
2007-03-15 博时价值增长贰号基金 1.11 1.53 1.65 0.018
2007-03-15 嘉实成长收益基金 1.0876 2.6376 0.82 0.0088
2007-03-15 嘉实增长型基金 2.711 3.052 0.86 0.023
2007-03-15 嘉实稳健型基金 1.462 2.125 1.53 0.022
2007-03-15 嘉实债券型基金 1.123 1.373 0 0
2007-03-15 嘉实服务增值基金 2.349 2.469 2.13 0.049
2007-03-15 嘉实浦安保本基金 1.393 1.413 0.65 0.009
2007-03-15 嘉实超短债基金 1.0014 1.017 0.01 0.0001
2007-03-15 嘉实主题精选基金 1.836 1.851 2 0.036
2007-03-15 嘉实策略增长混合基金 1.061 1.061 0.86 0.009
2007-03-15 长盛成长价值基金 1.086 2.29 0.74 0.008
2007-03-15 大成价值增长基金 1.0661 2.7261 1.46 0.0153
2007-03-15 大成债券型基金 1.0348 1.2233 0.02 0.0002
2007-03-15 大成蓝筹稳健基金 1.9345 2.2845 1 0.0191
2007-03-15 大成精选增值基金 1.0511 2.4516 1.57 0.0162
2007-03-15 大成财富2020生命周期基金 1.235 1.507 1.15 0.014
2007-03-15 大成债券基金C类 1.0297 1.2182 0.02 0.0002
2007-03-15 富国动态平衡基金 1.9724 2.0724 1.08 0.021
2007-03-15 富国天利增长债券基金 1.2021 1.4621 0.18 0.0021
2007-03-15 富国天益价值基金 1.8531 2.8096 1.71 0.0311
2007-03-15 富国天瑞强势基金 1.3678 2.5378 1.33 0.018
2007-03-15 富国天合稳健优选股票基金 1.3263 1.3763 1.96 0.0255
2007-03-15 易方达平稳增长基金 1.213 2.323 1.59 0.019
2007-03-15 易方达策略成长基金 2.923 3.393 1.95 0.056
2007-03-15 易方达50指数基金 2.0466 2.1666 2 0.0401
2007-03-15 易方达积极成长基金 1.0094 2.8049 1.51 0.015
2007-03-15 易方达月月收益基金A 1.0008 1.0235 0.01 0.0001
2007-03-15 易方达月月收益基金B 1.0008 1.0236 0 0
2007-03-15 易方达价值精选股票基金 1.7238 1.7838 1.96 0.0332
2007-03-15 易方达策略成长二号基金 1.799 1.824 2.39 0.042
2007-03-15 国投瑞银融华基金 1.0832 1.9352 0.9 0.0097
2007-03-15 国投瑞银景气基金 1.0261 2.3345 1.35 0.0137
2007-03-15 国投瑞银核心股票基金 1.7368 1.8268 1.87 0.0318
2007-03-15 国投瑞银创新基金 1.4867 1.5667 1.46 0.0214
2007-03-15 银河银泰分红基金 1.887 2.217 1.65 0.0307
2007-03-15 银河银联稳健基金 1.2141 2.4691 1.28 0.0153
2007-03-15 银河银联收益基金 1.4496 1.5996 0.18 0.0026
2007-03-15 易方达深证100ETF 2.557 2.557 1.91 0.048
2007-03-15 华夏中小板股票基金 1.658 1.658 2.35 0.038
2007-03-15 南方积极配置 1.0253 2.0803 1.16 0.0118
2007-03-15 南方高增长基金 1.3958 2.2998 1.79 0.0246
2007-03-15 博时主题行业基金 1.3864 2.3074 1.87 0.0255
2007-03-15 鹏华普天债券基金A 1.019 1.148 0.1 0.001
2007-03-15 鹏华普天收益基金 1.136 2.446 1.43 0.016
2007-03-15 鹏华中国50基金 1.143 2.673 1.96 0.022
2007-03-15 鹏华价值优势股票基金 1.753 1.803 2.45 0.042
2007-03-15 鹏华普天债券基金B 1.015 1.144 0 0
2007-03-15 鹏华动力增长混合基金 1.074 1.074 1.61 0.017
2007-03-15 嘉实沪深300指数基金 1.061 2.3 1.73 0.018
2007-03-15 长盛同智优势成长混合基金 1.0048 1.915 1.35 0.0134
2007-03-15 富国天惠成长基金 1.0684 2.2684 1.55 0.0163
2007-03-15 融通新蓝筹基金 2.1593 2.5743 1 0.0214
2007-03-15 融通债券基金 1.114 1.289 0.09 0.001
2007-03-15 融通100指数基金 1.203 2.093 1.86 0.022
2007-03-15 融通蓝筹成长基金 0.992 2.122 1.22 0.012
2007-03-15 融通行业景气基金 1 2.17 0.5 0.005
2007-03-15 融通巨潮100指数基金 1.258 2.228 1.86 0.023
2007-03-15 融通动力先锋股票基金 1.299 1.399 1.88 0.024
2007-03-15 招商优质成长基金 2.2992 2.8992 2.21 0.0497
2007-03-15 万家保本增值 1.2331 1.3241 0.31 0.0038
2007-03-15 万家公用事业基金 1.3704 1.8304 1.62 0.0219
2007-03-15 长城久富核心成长股票基金 1.0025 2.8833 0.87 0.0086
2007-03-15 金鹰中小盘精选基金 1.2338 1.8538 1.42 0.0173
2007-03-15 泰达荷银合丰成长类基金 1.2889 2.3689 2.1 0.0265
2007-03-15 泰达荷银合丰周期类基金 1.0635 2.5385 2.17 0.0226
2007-03-15 泰达荷银合丰稳定类基金 1.0268 2.5268 1.36 0.0138
2007-03-15 泰达荷银行业精选基金 2.8263 2.8963 2.48 0.0685
2007-03-15 泰达荷银风险预算基金 1.1087 1.5837 0.9 0.0099
2007-03-15 泰达荷银效率优选基金 1.5495 1.5495 2.28 0.0345
2007-03-15 泰达荷银首选企业股票基金 1.1795 1.1795 2.45 0.0282
2007-03-15 景顺长城鼎益基金 1.547 2.467 2.04 0.031
2007-03-15 景顺长城资源垄断基金 1.512 2.172 2.23 0.033
2007-03-15 广发小盘成长股票基金 1.7323 2.6923 1.3 0.0222
2007-03-15 巨田资源优选基金 1.5512 2.2762 1.45 0.0222
2007-03-15 兴业趋势基金 3.0879 3.1879 1.6 0.0485
2007-03-15 天治核心成长基金 1.4988 2.0588 2.26 0.0331
2007-03-15 中银国际中国精选基金 1.1625 2.3325 1.11 0.0128
2007-03-15 中银增长基金 1.6255 1.8755 0.76 0.0123
2007-03-15 中银收益基金 1.4215 1.4315 1.41 0.0198
2007-03-15 银华优势企业基金 1.2868 2.2768 0.93 0.0119
2007-03-15 银华保本增值基金 1.0002 1.0002 0.01 0.0001
2007-03-15 银华-道琼斯88精选基金 1.1939 2.3039 2.05 0.024
2007-03-15 银华优质增长股票基金 1.8071 1.8071 2.14 0.0378
2007-03-15 银华富裕主题股票基金 1.3544 1.3794 2.08 0.0276
2007-03-15 长城久恒平衡基金 1.036 2.146 1.37 0.014
2007-03-15 长城久泰中信标普300基金 2.582 2.612 1.79 0.0454
2007-03-15 长城消费增值股票基金 1.1325 1.6325 2.08 0.0231
2007-03-15 长城安心回报混合基金 1.3351 1.5951 1.9 0.0249
2007-03-15 南方稳健成长基金 1.0704 2.6854 1.13 0.012
2007-03-15 南方稳健成长贰号基金 1.7814 1.7814 0.17 0.0031
2007-03-15 南方绩优成长股票基金 1.399 1.399 1.83 0.0252
2007-03-15 南方宝元债券基金 1.6586 1.8786 0.92 0.0152
2007-03-15 南方多利中短期债券基金 1.0081 1.0272 0.02 0.0002
2007-03-15 南方避险增值基金 1.9433 2.1873 1.35 0.0258
2007-03-15 鹏华行业成长基金 2.3576 2.5076 1.29 0.03
2007-03-15 金鹰成份股优选基金 1.8862 1.9762 1.84 0.034
2007-03-15 宝盈鸿利收益基金 1.1177 2.4077 1.61 0.0177
2007-03-15 宝盈泛沿海区域增长基金 1.3238 2.1738 1.8 0.0234
2007-03-15 宝盈策略增长股票基金 0.9937 0.9937 1.06 0.0104
2007-03-15 招商安泰股票型基金 2.3264 2.5514 1.92 0.0438
2007-03-15 招商安泰平衡型基金 1.8771 2.0721 1.4 0.026
2007-03-15 招商安泰债券A类 1.1325 1.289 0.55 0.0062
2007-03-15 招商先锋基金 1.0907 2.1807 1.75 0.0188
2007-03-15 招商安本增利债券基金 1.066 1.086 0.19 0.002
2007-03-15 招商安泰债券B类 1.1288 1.2853 0.55 0.0062
2007-03-15 巨田基础行业基金 1.5368 1.7968 1.28 0.0194
2007-03-15 宝康消费品基金 2.4478 2.6178 1.24 0.03
2007-03-15 宝康灵活配置基金 1.1869 2.7269 1.8 0.021
2007-03-15 宝康债券型基金 1.1426 1.3126 0.13 0.0015
2007-03-15 华宝兴业动力组合基金 1.2724 2.3524 1.75 0.0219
2007-03-15 华宝策略增长基金 2.1462 2.2662 1.86 0.0392
2007-03-15 华宝收益增长混合基金 1.8777 1.8777 2.21 0.0406
2007-03-15 华宝兴业先进成长基金 1.4865 1.4865 2.18 0.0317
2007-03-15 德盛安心成长基金 1.313 1.583 1.16 0.015
2007-03-15 德盛稳健基金 1.996 2.116 1.27 0.025
2007-03-15 德盛小盘精选基金 1.89 2.04 1.29 0.024
2007-03-15 德盛精选股票基金 1.117 2.427 1.55 0.017
2007-03-15 德盛优势股票基金 0.999 0.999 1.11 0.011
2007-03-15 景顺长城优选股票基金 2.1176 2.7976 1.51 0.0315
2007-03-15 景顺长城动力平衡基金 1.4318 2.2718 1.84 0.0258
2007-03-15 景顺长城内需增长基金 2.659 3.349 1.92 0.05
2007-03-15 景顺长城新兴成长基金 1.726 1.846 1.89 0.032
2007-03-15 景顺长城内需增长贰号基金 1.543 1.543 3 0.045
2007-03-15 广发聚富基金 1.523 2.783 1.72 0.0258
2007-03-15 广发稳健增长基金 1.3219 2.4419 1.95 0.0253
2007-03-15 广发聚丰股票基金 2.5632 2.7632 2.54 0.0636
2007-03-15 广发策略优选混合基金 1.7022 1.7022 2.42 0.0402
2007-03-15 中信经典配置基金 2.2184 2.2684 1.36 0.0297
2007-03-15 中信红利精选基金 1.3031 2.7031 2.05 0.0262
2007-03-15 中信稳定双利债券基金 1.062 1.097 -0.02 -0.0002
2007-03-15 泰信先行策略基金 1.1977 2.0577 0.92 0.0109
2007-03-15 泰信中短期债券基金 1.002 1.0154 0 0
2007-03-15 泰信优质生活股票基金 1.12 1.21 1.7 0.0187
2007-03-15 盛利精选基金 1.0521 2.1021 1.37 0.0142
2007-03-15 申万巴黎盛利强化基金 1.1329 1.3729 0.43 0.0049
2007-03-15 申万巴黎新动力基金 1.5644 2.4544 2.02 0.0309
2007-03-15 申万巴黎新经济混合基金 1.2778 1.2778 1.33 0.0168
2007-03-15 诺安平衡基金 1.0551 2.5201 1.92 0.0199
2007-03-15 诺安股票基金 1.2209 2.2944 1.83 0.0219
2007-03-15 诺安中短债基金 1.0047 1.0147 0.01 0.0001
2007-03-15 诺安价值增长股票基金 1.2536 1.3536 1.95 0.024
2007-03-15 兴业可转债基金 1.3182 1.9252 0.86 0.0113
2007-03-15 兴业全球视野股票基金 1.7939 1.7939 2.36 0.0413
2007-03-15 天治财富增长基金 1.0714 1.9814 1.17 0.0124
2007-03-15 天治品质优选基金 1.8784 2.0384 1.83 0.0337
2007-03-15 光大量化核心 2.2564 2.3364 2.07 0.0457
2007-03-15 光大红利股票基金 2.0389 2.1289 1.69 0.0338
2007-03-15 光大保德信新增长基金 1.5993 1.6993 1.82 0.0286
2007-03-15 上投摩根双息平衡基金 1.2597 1.5887 1.9 0.0235
2007-03-15 上投摩根中国优势 2.9378 3.3878 2.4 0.0688
2007-03-15 上投摩根阿尔法基金 3.1642 3.2042 2.6 0.0802
2007-03-15 上投摩根成长先锋基金 1.5428 1.5428 2.4 0.0362
2007-03-15 中海优质成长基金 1.3352 2.2252 1.24 0.0163
2007-03-15 中海分红混合基金 1.0583 1.9383 1.04 0.0109
2007-03-15 东方龙混合型基金 1.0294 2.0509 1.43 0.0145
2007-03-15 东方精选混合型基金 1.5845 2.1645 1.95 0.0303
2007-03-15 华富竞争力优选基金 1.3034 2.0434 0.6 0.0078
2007-03-15 天弘精选混合证券基金 1.227 1.632 3.59 0.0425
2007-03-15 富兰克林国海中国收益基金 1.5602 1.7002 1.17 0.018
2007-03-15 富兰克林国海弹性股票基金 1.0579 1.7679 1.94 0.0201
2007-03-15 友邦华泰盛世中国基金 1.2543 2.2593 1.44 0.0178
2007-03-15 工银瑞信股票基金 2.2183 2.6183 0.79 0.0174
2007-03-15 工银瑞信稳健成长股票基金 1.1211 1.1211 1.23 0.0136
2007-03-15 工银瑞信精选混合基金 1.4161 1.5161 0.57 0.008
2007-03-15 华夏上证50指数基金 2.111 2.571 2.27 0.047
2007-03-15 长盛债券基金 1.1139 1.5439 0.23 0.0026
2007-03-15 长盛动态精选基金 1.566 2.516 1.48 0.0228
2007-03-15 华安上证180交易型指数基金 6.002 6.047 1.73 0.102
2007-03-15 友邦华泰上证红利基金 2.339 2.339 2.32 0.053
2007-03-15 银华优选股票基金 2.6619 2.8819 2.3 0.0598
2007-03-15 海富通收益增长基金 1.156 2.003 1.14 0.013
2007-03-15 海富通股票基金 1.243 2.273 1.06 0.013
2007-03-15 海富通强化回报混合基金 1.464 1.657 1.04 0.015
2007-03-15 汇添富精选混合基金 2.6096 2.9596 2.48 0.0631
2007-03-15 海富通精选基金 2.5763 2.9263 0.97 0.0248
2007-03-15 海富通风格优势基金 1.064 1.52 1.33 0.014
2007-03-15 大成积极成长基金 1.002 1.704 1.21 0.012
2007-03-15 汇添富均衡增长股票基金 1.6607 1.7607 2.61 0.0423
2007-03-15 华夏平稳增长混合基金 1.052 1.757 1.64 0.017
2007-03-15 新世纪优选分红基金 1.0215 2.0865 2.29 0.0229
2007-03-15 长盛中证100指数基金 1.1707 1.2107 1.98 0.0227
2007-03-15 万家180指数基金 1.3489 2.1789 1.77 0.0235
2007-03-15 大成沪深300指数基金 2.1278 2.1278 1.76 0.0367
2007-03-15 友邦华泰中短期债券基金 1.0024 1.0124 0 0
2007-03-15 交银施罗德精选基金 0.9782 2.634 1.46 0.0141
2007-03-15 交银施罗德稳健混合基金 1.6887 1.7387 1.94 0.0322
2007-03-15 交银施罗德成长股票基金 1.4943 1.4943 2.5 0.0364
2007-03-15 长信增利动态策略股票基金 1.48 1.64 0.87 0.0127
2007-03-15 长信金利精选基金 1.7551 1.8151 1.22 0.0212
2007-03-15 长信银利精选基金 1.0819 2.2119 1.23 0.0131
2007-03-15 建信恒久价值股票基金 1.7904 1.9404 1.82 0.032
2007-03-15 建信优选成长股票基金 1.2733 1.6233 1.39 0.0175
2007-03-15 建信优化配置混合基金 1.0155 1.0155 0.78 0.0079
2007-03-15 汇丰晋信2016基金 1.5065 1.6065 1.02 0.0152
2007-03-15 汇丰晋信龙腾股票基金 1.524 1.524 1.18 0.0178
2007-03-15 信诚四季红混合基金 1.3607 1.5837 1.39 0.0187
2007-03-15 信诚精萃成长股票基金 1.2491 1.3691 1.97 0.0241
2007-03-15 益民红利成长混合基金 1.3723 1.5503 2.14 0.0287
2007-03-15 东吴嘉禾优势精选基金 1.2831 2.0431 1.85 0.0233
2007-03-15 东吴价值成长双动力基金 1.1741 1.1741 1.95 0.0225
2007-03-15 中邮核心优选股票基金 1.415 1.835 1.27 0.0178
2007-03-09 中欧新趋势股票基金 1.0207 1.0207 1.48 0.0149

上一篇文章： 基金净值公告 3.15

下一篇文章： 最新现金基金净值

免责申明：你阅读的《最新开放式基金净值》不构成投资建议，仅供参考，来自股票知识|外汇知识，转载请注明：GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。