开放式基金净值日报 3.20

最新开放式基金净值 3.20 最新开放式基金净值 3.19 最新开放式基金净值 3.16 最新开放式基金净值 基金净值查询

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值
1	华安180ETF	510180	6.0720	6.1170
2	华夏大盘精选	000011	3.4870	3.6670
3	上投摩根中国优势	375010	2.9433	3.3933
4	景顺长城内需增长	260104	2.6690	3.3590
5	易方达策略成长	110002	2.8880	3.3580
6	兴业趋势投资混合型	163402	3.1202	3.2202
7	上投摩根阿尔法股票型	377010	3.1728	3.2128
8	嘉实理财增长	070002	2.7130	3.0540
9	汇添富优势精选	519008	2.6160	2.9660
10	海富通精选	519011	2.5809	2.9309
11	招商优质成长	161706	2.2936	2.8936
12	长城久富核心成长	162006	1.0017	2.8825
13	泰达荷银行业精选	162204	2.7972	2.8672
14	银华核心价值优选	519001	2.6423	2.8623
15	易方达积极成长	110005	1.0141	2.8168
16	景顺长城优选股票	260101	0.9986	2.8093
17	富国天益价值	100020	1.8446	2.8011
18	广发聚富	270001	1.5239	2.7839
19	广发聚丰股票型基金	270005	2.5549	2.7549
20	博时价值增长	050001	1.0320	2.7520
21	大成价值增长	090001	1.0762	2.7362
22	宝康灵活配置	240002	1.1923	2.7323
23	广发小盘成长LOF	162703	1.7563	2.7163
24	中信红利精选	288002	1.3097	2.7097
25	南方稳健成长	202001	1.0806	2.6956
26	鹏华中国50	160605	1.1550	2.6850
27	华安创新	040001	2.4170	2.6470
28	嘉实成长收益	070001	1.0947	2.6447
29	长城久泰中标300	200002	2.6096	2.6396
30	交银施罗德精选股票	519688	0.9821	2.6379
31	宝康消费品	240001	2.4567	2.6267
32	国泰金马稳健回报	020005	2.4860	2.6160
33	华夏上证50ETF	510050	2.1470	2.6140
34	工银瑞信核心价值	481001	2.2112	2.6112
35	融通新蓝筹	161601	1.0235	2.5885
36	国泰金鹰增长	020001	2.3830	2.5860
37	易方达深证100	159901	2.5760	2.5760
38	招商安泰股票	217001	2.3433	2.5683
39	富国天瑞强势地区精选	100022	1.3829	2.5529
40	华安中国A股	040002	2.3810	2.5510
41	泰达荷银周期	162202	1.0734	2.5484
42	华安宝利配置	040004	1.4000	2.5400
43	泰达荷银稳定	162203	1.0303	2.5303
44	诺安平衡	320001	1.0606	2.5256
45	长盛动态精选	510081	1.5753	2.5253
46	鹏华行业成长	206001	2.3656	2.5156
47	国泰金龙行业精选	020003	2.3310	2.5030
48	景顺长城鼎益股票型	162605	1.5570	2.4770
49	银河稳健	151001	1.2198	2.4748
50	嘉实服务增值行业	070006	2.3520	2.4720
51	申万巴黎新动力股票型	310328	1.5806	2.4706
52	普天收益	160603	1.1560	2.4660
53	大成精选增值	090004	1.0637	2.4642
54	德盛精选基金	257020	1.1470	2.4570
55	广发稳健增长	270002	1.3205	2.4405
56	博时精选	050004	1.0310	2.4210
57	宝盈鸿利收益	213001	1.1263	2.4163
58	博时裕富	050002	2.3300	2.3800
59	光大保德信量化核心	360001	2.2961	2.3761
60	泰达荷银成长	162201	1.2862	2.3662
61	华宝兴业动力组合	240004	1.2835	2.3635
62	华夏红利混合型	002011	1.5150	2.3480
63	上证红利ETF	510880	2.3410	2.3410
64	国投瑞银景气基金	121002	1.0317	2.3401
65	中银国际精选LOF	163801	1.1616	2.3316
66	易方达平稳增长	110001	1.2110	2.3210
67	华夏回报	002001	1.3510	2.3170
68	华夏成长	000001	1.1330	2.3140
69	南方高增长	160106	1.4096	2.3136
70	博时主题行业LOF	160505	1.3914	2.3124
71	嘉实沪深300指数	160706	1.0710	2.3100
72	银华道琼斯88	180003	1.1953	2.3053
73	诺安股票证券投资基金	320003	1.2297	2.3032
74	大成蓝筹稳健	090003	1.9513	2.3013
75	巨田资源优选混合型	163302	1.5763	2.3013
76	长盛成长价值	080001	1.0960	2.3000
77	友邦华泰盛世中国	460001	1.2921	2.2971
78	中信经典配置	288001	1.7423	2.2923
79	银华优势企业	180001	1.2919	2.2819
80	海富通股票	519005	1.0290	2.2810
81	中海优质成长	398001	1.3845	2.2745
82	景顺长城动力平衡	260103	1.4326	2.2726
83	东方精选混合型开放式	400003	1.6913	2.2713
84	华宝兴业多策略增长	240005	2.1443	2.2643
85	富国天惠精选成长混合	161005	1.0622	2.2622
86	融通巨潮100指数	161607	1.2740	2.2440
87	银河银泰理财	150103	1.8941	2.2241
88	长信银利精选	519996	1.0812	2.2112
89	易方达50指数	110003	2.0779	2.1979
90	万家180	519180	1.3635	2.1935
91	南方避险增值	202202	1.9485	2.1925
92	招商先锋	217005	1.0871	2.1771
93	景顺长城资源垄断	162607	1.5140	2.1740
94	宝盈泛沿海区域增长	213002	1.3224	2.1724
95	融通行业景气	161606	1.0020	2.1720
96	光大保德信红利	360005	2.0667	2.1567
97	长城久恒	200001	1.0460	2.1560
98	大成沪深300	519300	2.1477	2.1477
99	嘉实理财稳健	070003	1.4710	2.1340
100	融通蓝筹成长	161605	1.0010	2.1310
101	德盛稳健	255010	1.9980	2.1180
102	申万巴黎盛利精选	310308	1.0557	2.1057
103	融通深证100指数	161604	1.2130	2.1030
104	新世纪优选分红	519087	1.0292	2.0942
105	招商安泰平衡	217002	1.8939	2.0889
106	南方积极配置LOF	160105	1.0261	2.0811
107	富国动态平衡	100016	1.9810	2.0810
108	泰信先行策略	290002	1.2099	2.0699
109	德盛小盘精选	257010	1.9170	2.0670
110	东方龙	400001	1.0425	2.0640
111	东吴嘉禾优势精选	580001	1.2864	2.0464
112	天治核心成长股票型	163503	1.0328	2.0428
113	天治品质优选	350002	1.8776	2.0376
114	华富竞争力优选	410001	1.2933	2.0333
115	海富通收益增长	519003	1.1580	2.0050
116	金鹰优选	210001	1.8926	1.9826
117	天治财富增长	350001	1.0672	1.9772
118	中海分红增利	398011	1.0830	1.9630
119	建信恒久价值基金	530001	1.8119	1.9619
120	国投瑞银融华基金	121001	1.0872	1.9392
121	华安宏利	040005	1.8591	1.9391
122	兴业可转债	340001	1.3179	1.9249
123	长盛同智LOF	160805	1.0119	1.9221
124	华宝兴业收益增长	240008	1.8870	1.8870
125	中银国际持续增长	163803	1.6344	1.8844
126	南方宝元债券型	202101	1.6545	1.8745
127	嘉实主题精选	070010	1.8510	1.8660
128	景顺长城新兴成长	260108	1.7430	1.8630
129	中邮核心优选	590001	1.4309	1.8509
130	金鹰中小盘精选	162102	1.2268	1.8468
131	万家公用事业行业	161903	1.1105	1.8405
132	国投瑞银核心股票	121003	1.7451	1.8351
133	鹏华价值优势	160607	1.7810	1.8310
134	长信金利趋势股票	519994	1.7620	1.8220
135	兴业全球视野	340006	1.8106	1.8106
136	易方达策略成长二号	112002	1.7850	1.8100
137	巨田基础行业	233001	1.5485	1.8085
138	银华优质增长	180010	1.7928	1.7928
139	南方稳健成长贰号	202002	1.7839	1.7839
140	易方达价值精选	110009	1.7181	1.7781
141	华夏平稳增长	519029	1.0590	1.7640
142	富兰克林国海弹性市值	450002	1.0498	1.7598
143	汇添富均衡增长	519018	1.6457	1.7457
144	交银施罗德稳健配置	519690	1.6856	1.7356
145	光大保德信新增长	360006	1.6286	1.7286
146	富兰克林国海中国收益	450001	1.5755	1.7155
147	大成积极成长	519017	1.0100	1.7120
148	广发策略优选	270006	1.7031	1.7031
149	华夏中小板	159902	1.6700	1.6700
150	海富通强化回报	519007	1.4690	1.6620
151	长信增利动态策略	519993	1.4887	1.6487
152	长城消费增值基金	200006	1.1442	1.6442
153	天弘精选混合型	420001	1.2279	1.6329
154	建信优选成长	530003	1.2753	1.6253
155	汇丰晋信2016生命周期	540001	1.5203	1.6203
156	长城安心回报	200007	1.3500	1.6100
157	博时平衡配置	050007	1.6080	1.6080
158	银河收益	151002	1.4543	1.6043
159	信诚四季红基金	550001	1.3708	1.5938
160	上投摩根双息平衡	373010	1.2640	1.5930
161	德盛安心成长混合型	253010	1.3200	1.5900
162	泰达荷银风险预算	162205	1.1120	1.5870
163	国投瑞银创新动力	121005	1.5014	1.5814
164	景顺长城内需增长贰号	260109	1.5800	1.5800
165	华夏回报二号	002021	1.2960	1.5730
166	益民红利成长	560002	1.3946	1.5726
167	上投摩根成长先锋	378010	1.5677	1.5677
168	长盛债券增强	510080	1.1185	1.5485
169	博时价值增长贰号	050201	1.1240	1.5440
170	泰达荷银效率优选	162207	1.5335	1.5335
171	汇丰晋信龙腾	540002	1.5330	1.5330
172	海富通风格优势	519013	1.0750	1.5310
173	工银瑞信精选	483003	1.4177	1.5177
174	大成财富2020	090006	1.2340	1.5060
175	交银施罗德成长	519692	1.5014	1.5014
176	华宝兴业先进成长	240009	1.4937	1.4937
177	国泰金鹏蓝筹价值	020009	0.9970	1.4920
178	富国天利增长债券	100018	1.2028	1.4628
179	中银国际收益混合型	163804	1.4387	1.4487
180	国泰金象保本增值	020006	1.3030	1.4230
181	嘉实浦安保本	070007	1.3350	1.4150
182	融通动力先锋	161609	1.3070	1.4070
183	南方绩优成长	202003	1.4020	1.4020
184	富国天合稳健优选	100026	1.3362	1.3862
185	万家和谐增长	519181	1.2808	1.3808
186	盛利强化配置	310318	1.1378	1.3778
187	嘉实理财债券	070005	1.1270	1.3770
188	银华富裕主题行业	180012	1.3509	1.3759
189	信诚精萃成长	550002	1.2505	1.3705
190	诺安价值增长	320005	1.2643	1.3643
191	万家保本增值	161902	1.2383	1.3293
192	宝康债券	240003	1.1455	1.3155
193	华夏优势增长	000021	1.1830	1.3030
194	融通债券	161603	1.1120	1.2870
195	申万巴黎新经济	310358	1.2853	1.2853
196	招商安泰债券(A类)	217003	1.1264	1.2829
197	华夏债券(A/B类)	001001	1.0470	1.2570
198	泰信优质生活	290004	1.1371	1.2271
199	大成债券A	090002	1.0356	1.2241
200	长盛中证100指数	519100	1.1832	1.2232
201	国泰金鹿保本	020008	1.1860	1.1960
202	国泰金龙债券	020002	1.1450	1.1870
203	泰达荷银首选企业	162208	1.1791	1.1791
204	东吴价值成长双动力	580002	1.1723	1.1723
205	鹏华普天债券A	160602	1.0180	1.1470
206	工银瑞信稳健成长	481004	1.1321	1.1321
207	中信稳定双利	288102	1.0614	1.0964
208	招商安本增利	217008	1.0728	1.0928
209	鹏华动力增长	160610	1.0860	1.0860
210	嘉实策略增长	070011	1.0620	1.0620
211	博时稳定价值债券	050006	1.0036	1.0326
212	南方多利中短期债券	202102	1.0078	1.0269
213	易方达月月收益B级	110008	1.0011	1.0239
214	易方达月月收益A级	110007	1.0010	1.0237
215	建信优化配置混合型	530005	1.0186	1.0186
216	嘉实超短债	070009	1.0018	1.0174
217	泰信中短债	290003	1.0004	1.0156
218	诺安中短债券	320004	1.0049	1.0149
219	友邦华泰中短期债	519519	1.0027	1.0127
220	德盛优势	257030	1.0060	1.0060
221	中海能源	398021	1.0040	1.0040
222	信达澳银领先增长	610001	1.0037	1.0037
223	汇添富成长焦点	519068	1.0008	1.0008
224	银华保本增值	180002	1.0002	1.0002
225	宝盈策略增长股票	213003	0.9958	0.9958

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