作者：佚名 文章来源：基金知识 点击数： 更新时间：2007-3-21
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日期 基金名称 单位净值 累计净值 周增长率 周增长(元)
2007-03-21 银华优势企业基金 1.298 2.288 0.47 0.0061
2007-03-21 银华保本增值基金 1.0002 1.0002 0 0
2007-03-21 银华-道琼斯88精选基金 1.2025 2.3125 0.6 0.0072
2007-03-21 银华优质增长股票基金 1.7986 1.7986 0.32 0.0058
2007-03-21 银华富裕主题股票基金 1.3564 1.3814 0.41 0.0055
2007-03-21 长城久恒平衡基金 1.053 2.163 0.67 0.007
2007-03-21 长城久泰中信标普300基金 2.6371 2.6671 1.05 0.0275
2007-03-21 长城消费增值股票基金 1.1569 1.6569 1.11 0.0127
2007-03-21 长城安心回报混合基金 1.3695 1.6295 1.44 0.0195
2007-03-21 南方稳健成长基金 1.0902 2.7052 0.89 0.0096
2007-03-21 南方稳健成长贰号基金 1.8003 1.8003 0.92 0.0164
2007-03-21 南方绩优成长股票基金 1.4157 1.4157 0.98 0.0137
2007-03-21 南方宝元债券基金 1.6603 1.8803 0.35 0.0058
2007-03-21 南方多利中短期债券基金 1.0073 1.0264 -0.05 -0.0005
2007-03-21 南方避险增值基金 1.9595 2.2035 0.56 0.011
2007-03-21 鹏华行业成长基金 2.3802 2.5302 0.62 0.0146
2007-03-21 金鹰成份股优选基金 1.9362 2.0262 2.3 0.0436
2007-03-21 宝盈鸿利收益基金 1.1347 2.4247 0.75 0.0084
2007-03-21 宝盈泛沿海区域增长基金 1.3342 2.1842 0.89 0.0118
2007-03-21 宝盈策略增长股票基金 1.0039 1.0039 0.81 0.0081
2007-03-21 招商安泰股票型基金 2.3382 2.5632 -0.22 -0.0051
2007-03-21 招商安泰平衡型基金 1.8887 2.0837 -0.27 -0.0052
2007-03-21 招商安泰债券A类 1.1257 1.2822 -0.06 -0.0007
2007-03-21 招商先锋基金 1.0936 2.1836 0.6 0.0065
2007-03-21 招商安本增利债券基金 1.0719 1.0919 -0.08 -0.0009
2007-03-21 招商安泰债券B类 1.1219 1.2784 -0.07 -0.0008
2007-03-21 巨田基础行业基金 1.5602 1.8202 0.76 0.0117
2007-03-21 宝康消费品基金 2.4651 2.6351 0.34 0.0084
2007-03-21 宝康灵活配置基金 1.1982 2.7382 0.49 0.0059
2007-03-21 宝康债券型基金 1.1454 1.3154 -0.01 -0.0001
2007-03-21 华宝兴业动力组合基金 1.2918 2.3718 0.65 0.0083
2007-03-21 华宝策略增长基金 2.1529 2.2729 0.4 0.0086
2007-03-21 华宝收益增长混合基金 1.9034 1.9034 0.87 0.0164
2007-03-21 华宝兴业先进成长基金 1.4974 1.4974 0.25 0.0037
2007-03-21 德盛安心成长基金 1.323 1.593 0.23 0.003
2007-03-21 德盛稳健基金 2.012 2.132 0.7 0.014
2007-03-21 德盛小盘精选基金 1.926 2.076 0.47 0.009
2007-03-21 德盛精选股票基金 1.153 2.463 0.52 0.006
2007-03-21 德盛优势股票基金 1.009 1.009 0.3 0.003
2007-03-21 景顺长城优选股票基金 1.0002 2.8109 0.16 0.0016
2007-03-21 景顺长城动力平衡基金 1.4379 2.2779 0.37 0.0053
2007-03-21 景顺长城内需增长基金 2.68 3.37 0.41 0.011
2007-03-21 景顺长城新兴成长基金 1.752 1.872 0.52 0.009
2007-03-21 景顺长城内需增长贰号基金 1.591 1.591 0.7 0.011
2007-03-21 广发聚富基金 1.5399 2.7999 1.05 0.016
2007-03-21 广发稳健增长基金 1.3297 2.4497 0.7 0.0092
2007-03-21 广发聚丰股票基金 2.5625 2.7625 0.3 0.0076
2007-03-21 广发策略优选混合基金 1.7193 1.7193 0.95 0.0162
2007-03-21 中信经典配置基金 1.7536 2.3036 0.65 0.0113
2007-03-21 中信红利精选基金 1.3225 2.7225 0.98 0.0128
2007-03-21 中信稳定双利债券基金 1.0627 1.0977 0.12 0.0013
2007-03-21 泰信先行策略基金 1.2255 2.0855 1.29 0.0156
2007-03-21 泰信中短期债券基金 1.0005 1.0157 0.01 0.0001
2007-03-21 泰信优质生活股票基金 1.1458 1.2358 0.77 0.0087
2007-03-21 盛利精选基金 1.0607 2.1107 0.47 0.005
2007-03-21 申万巴黎盛利强化基金 1.1405 1.3805 0.24 0.0027
2007-03-21 申万巴黎新动力基金 1.5983 2.4883 1.12 0.0177
2007-03-21 申万巴黎新经济混合基金 1.2957 1.2957 0.81 0.0104
2007-03-21 诺安平衡基金 1.0712 2.5362 1 0.0106
2007-03-21 诺安股票基金 1.2421 2.3156 1.01 0.0124
2007-03-21 诺安中短债基金 1.0051 1.0151 0.02 0.0002
2007-03-21 诺安价值增长股票基金 1.2832 1.3832 1.49 0.0189
2007-03-21 兴业可转债基金 1.334 1.941 1.22 0.0161
2007-03-21 兴业全球视野股票基金 1.8356 1.8356 1.38 0.025
2007-03-21 天治财富增长基金 1.0779 1.9879 1 0.0107
2007-03-21 天治品质优选基金 1.8933 2.0533 0.84 0.0157
2007-03-21 光大量化核心 2.3117 2.3917 0.68 0.0156
2007-03-21 光大红利股票基金 2.0719 2.1619 0.25 0.0052
2007-03-21 光大保德信新增长基金 1.6362 1.7362 0.47 0.0076
2007-03-21 上投摩根双息平衡基金 1.2686 1.5976 0.36 0.0046
2007-03-21 上投摩根中国优势 2.9528 3.4028 0.32 0.0095
2007-03-21 上投摩根阿尔法基金 3.1837 3.2237 0.34 0.0109
2007-03-21 上投摩根成长先锋基金 1.58 1.58 0.78 0.0123
2007-03-21 中海优质成长基金 1.4036 2.2936 1.38 0.0191
2007-03-21 中海分红混合基金 1.0975 1.9775 1.34 0.0145
2007-03-21 东方龙混合型基金 1.0416 2.0631 -0.09 -0.0009
2007-03-21 东方精选混合型基金 1.7112 2.2912 1.18 0.0199
2007-03-21 华富竞争力优选基金 1.3129 2.0529 1.52 0.0196
2007-03-21 天弘精选混合证券基金 1.23 1.635 0.17 0.0021
2007-03-21 富兰克林国海中国收益基金 1.5854 1.7254 0.63 0.0099
2007-03-21 富兰克林国海弹性股票基金 1.0568 1.7668 0.67 0.007
2007-03-21 友邦华泰盛世中国基金 1.2997 2.3047 0.59 0.0076
2007-03-21 工银瑞信股票基金 2.2175 2.6175 0.28 0.0063
2007-03-21 工银瑞信稳健成长股票基金 1.1376 1.1376 0.49 0.0055
2007-03-21 工银瑞信精选混合基金 1.4252 1.5252 0.53 0.0075
2007-03-21 华夏上证50指数基金 2.167 2.638 1.12 0.024
2007-03-21 长盛债券基金 1.1209 1.5509 0 0
2007-03-21 长盛动态精选基金 1.5857 2.5357 0.66 0.0104
2007-03-21 华安上证180交易型指数基金 6.128 6.173 0.92 0.056
2007-03-21 友邦华泰上证红利基金 2.37 2.37 1.24 0.029
2007-03-21 银华优选股票基金 2.6501 2.8701 0.3 0.0078
2007-03-21 海富通收益增长基金 1.162 2.009 0.35 0.004
2007-03-21 海富通股票基金 1.035 2.287 0.58 0.006
2007-03-21 海富通强化回报混合基金 1.474 1.667 0.34 0.005
2007-03-21 汇添富精选混合基金 2.6269 2.9769 0.42 0.0109
2007-03-21 海富通精选基金 2.5894 2.9394 0.33 0.0085
2007-03-21 海富通风格优势基金 1.083 1.539 0.74 0.008
2007-03-21 大成积极成长基金 1.019 1.721 0.89 0.009
2007-03-21 汇添富均衡增长股票基金 1.6535 1.7535 0.47 0.0078
2007-03-21 华夏平稳增长混合基金 1.068 1.773 0.85 0.009
2007-03-21 汇添富成长焦点股票基金 1.0016 1.0016 0.08 0.0008
2007-03-21 新世纪优选分红基金 1.0372 2.1022 0.78 0.008
2007-03-21 长盛中证100指数基金 1.1935 1.2335 0.87 0.0103
2007-03-21 万家180指数基金 1.3758 2.2058 0.9 0.0123
2007-03-21 大成沪深300指数基金 2.1697 2.1697 1.02 0.022
2007-03-21 友邦华泰中短期债券基金 1.0028 1.0128 0.01 0.0001
2007-03-21 交银施罗德精选基金 0.9879 2.6437 0.59 0.0058
2007-03-21 交银施罗德稳健混合基金 1.6961 1.7461 0.62 0.0105
2007-03-21 交银施罗德成长股票基金 1.5096 1.5096 0.55 0.0082
2007-03-21 长信增利动态策略股票基金 1.4958 1.6558 0.48 0.0071
2007-03-21 长信金利精选基金 1.7794 1.8394 0.99 0.0174
2007-03-21 长信银利精选基金 1.0911 2.2211 0.92 0.0099
2007-03-21 建信恒久价值股票基金 1.8321 1.9821 1.11 0.0202
2007-03-21 建信优选成长股票基金 1.2859 1.6359 0.83 0.0106
2007-03-21 建信优化配置混合基金 1.0247 1.0247 0.6 0.0061
2007-03-21 汇丰晋信2016基金 1.5212 1.6212 0.06 0.0009
2007-03-21 汇丰晋信龙腾股票基金 1.5539 1.5539 1.36 0.0209
2007-03-21 信诚四季红混合基金 1.3789 1.6019 0.59 0.0081
2007-03-21 信诚精萃成长股票基金 1.2536 1.3736 0.25 0.0031
2007-03-21 益民红利成长混合基金 1.409 1.587 1.03 0.0144
2007-03-21 东吴嘉禾优势精选基金 1.292 2.052 0.44 0.0056
2007-03-21 东吴价值成长双动力基金 1.1736 1.1736 0.11 0.0013
2007-03-21 中邮核心优选股票基金 1.442 1.862 0.78 0.0111
2007-03-21 信达澳银领先增长股票基金 1.0068 1.0068 0.31 0.0031
2007-03-21 华夏优势增长股票基金 1.188 1.308 0.42 0.005
2007-03-21 华夏债券基金(A/B类) 1.048 1.258 0.1 0.001
2007-03-21 华夏债券基金(C类) 1.044 1.254 0.1 0.001
2007-03-21 华夏回报基金 1.357 2.323 0.44 0.006
2007-03-21 华夏红利基金 1.533 2.366 1.19 0.018
2007-03-21 华夏回报二号基金 1.298 1.575 0.15 0.002
2007-03-21 国泰金鹰增长基金 2.395 2.598 0.5 0.012
2007-03-21 国泰金龙债券基金 1.145 1.187 0 0
2007-03-21 国泰金龙行业精选基金 2.35 2.522 0.82 0.019
2007-03-21 国泰金马稳健回报基金 2.504 2.634 0.72 0.018
2007-03-21 国泰金象保本增值基金 1.305 1.425 0.15 0.002
2007-03-21 国泰金鹿保本增值混合基金 1.187 1.197 0.08 0.001
2007-03-21 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 1.004 1.499 0.7 0.007
2007-03-21 华安创新基金 2.417 2.647 0 0
2007-03-21 华安180指数基金 2.413 2.583 1.34 0.032
2007-03-21 华安宝利配置基金 1.411 2.551 0.79 0.011
2007-03-21 华安宏利股票基金 1.8638 1.9438 0.25 0.0047
2007-03-21 博时价值增长基金 1.04 2.76 0.78 0.008
2007-03-21 博时裕富指数基金 2.347 2.397 0.73 0.017
2007-03-21 博时精选股票基金 1.0412 2.4312 0.99 0.0102
2007-03-21 华夏成长基金 1.138 2.319 0.44 0.005
2007-03-21 华夏大盘精选基金 3.535 3.715 1.38 0.048
2007-03-21 博时稳定价值债券基金 1.0037 1.0327 0.01 0.0001
2007-03-21 博时平衡配置混合基金 1.619 1.619 0.68 0.011
2007-03-21 博时价值增长贰号基金 1.133 1.553 0.8 0.009
2007-03-21 嘉实成长收益基金 1.0955 2.6455 0.07 0.0008
2007-03-21 嘉实增长型基金 2.724 3.065 0.41 0.011
2007-03-21 嘉实稳健型基金 1.478 2.141 0.48 0.007
2007-03-21 嘉实债券型基金 1.128 1.378 0.09 0.001
2007-03-21 嘉实服务增值基金 2.365 2.485 0.55 0.013
2007-03-21 嘉实浦安保本基金 1.337 1.417 0.15 0.002
2007-03-21 嘉实超短债基金 1.0019 1.0175 0.01 0.0001
2007-03-21 嘉实主题精选基金 1.866 1.881 0.81 0.015
2007-03-21 嘉实策略增长混合基金 1.066 1.066 0.38 0.004
2007-03-21 长盛成长价值基金 1.103 2.307 0.64 0.007
2007-03-21 大成价值增长基金 1.0841 2.7441 0.73 0.0079
2007-03-21 大成债券型基金 1.0353 1.2238 -0.03 -0.0003
2007-03-21 大成蓝筹稳健基金 1.9623 2.3123 0.56 0.011
2007-03-21 大成精选增值基金 1.0656 2.4661 0.18 0.0019
2007-03-21 大成财富2020生命周期基金 1.247 1.519 1.05 0.013
2007-03-21 大成债券基金C类 1.0302 1.2187 -0.02 -0.0002
2007-03-21 富国动态平衡基金 1.9951 2.0951 0.71 0.0141
2007-03-21 富国天利增长债券基金 1.2059 1.4659 0.26 0.0031
2007-03-21 富国天益价值基金 1.8464 2.8029 0.1 0.0018
2007-03-21 富国天瑞强势基金 1.3922 2.5622 0.67 0.0093
2007-03-21 富国天合稳健优选股票基金 1.3501 1.4001 1.04 0.0139
2007-03-21 易方达平稳增长基金 1.22 2.33 0.74 0.009
2007-03-21 易方达策略成长基金 2.896 3.366 0.28 0.008
2007-03-21 易方达50指数基金 2.0933 2.2133 0.74 0.0154
2007-03-21 易方达积极成长基金 1.0185 2.8279 0.43 0.0044
2007-03-21 易方达月月收益基金A 1.001 1.0237 0 0
2007-03-21 易方达月月收益基金B 1.001 1.0237 -0.02 -0.0002
2007-03-21 易方达价值精选股票基金 1.7347 1.7947 0.97 0.0166
2007-03-21 易方达策略成长二号基金 1.799 1.824 0.78 0.014
2007-03-21 国投瑞银融华基金 1.0927 1.9447 0.51 0.0055
2007-03-21 国投瑞银景气基金 1.0401 2.3485 0.81 0.0084
2007-03-21 国投瑞银核心股票基金 1.7554 1.8454 0.59 0.0103
2007-03-21 国投瑞银创新基金 1.5122 1.5922 0.72 0.0108
2007-03-21 银河银泰分红基金 1.9033 2.2333 0.49 0.0092
2007-03-21 银河银联稳健基金 1.2303 2.4853 0.86 0.0105
2007-03-21 银河银联收益基金 1.4549 1.6049 0.04 0.0006
2007-03-21 易方达深证100ETF 2.61 2.61 1.32 0.034
2007-03-21 华夏中小板股票基金 1.688 1.688 1.08 0.018
2007-03-21 南方积极配置 1.0321 2.0871 0.58 0.006
2007-03-21 南方高增长基金 1.4242 2.3282 1.04 0.0146
2007-03-21 博时主题行业基金 1.4082 2.3292 1.21 0.0168
2007-03-21 鹏华普天债券基金A 1.019 1.148 0.1 0.001
2007-03-21 鹏华普天收益基金 1.166 2.476 0.87 0.01
2007-03-21 鹏华中国50基金 1.165 2.695 0.87 0.01
2007-03-21 鹏华价值优势股票基金 1.79 1.84 0.51 0.009
2007-03-21 鹏华普天债券基金B 1.015 1.144 0 0
2007-03-21 鹏华动力增长混合基金 1.093 1.093 0.64 0.007
2007-03-21 嘉实沪深300指数基金 1.083 2.322 1.12 0.012
2007-03-21 长盛同智优势成长混合基金 1.015 1.9252 0.31 0.0031
2007-03-21 富国天惠成长基金 1.0691 2.2691 0.65 0.0069
2007-03-21 融通新蓝筹基金 1.0322 2.5972 0.85 0.0087
2007-03-21 融通债券基金 1.112 1.287 0 0
2007-03-21 融通100指数基金 1.23 2.12 1.4 0.017
2007-03-21 融通蓝筹成长基金 1.008 2.138 0.7 0.007
2007-03-21 融通行业景气基金 1.007 2.177 0.5 0.005
2007-03-21 融通巨潮100指数基金 1.289 2.259 1.18 0.015
2007-03-21 融通动力先锋股票基金 1.315 1.415 0.61 0.008
2007-03-21 招商优质成长基金 2.3021 2.9021 0.37 0.0085
2007-03-21 万家保本增值 1.2415 1.3325 0.26 0.0032
2007-03-21 万家公用事业基金 1.1153 1.8453 0.43 0.0048
2007-03-21 长城久富核心成长股票基金 1.0068 2.8876 0.51 0.0051
2007-03-21 金鹰中小盘精选基金 1.2536 1.8736 2.18 0.0268
2007-03-21 泰达荷银合丰成长类基金 1.2956 2.3756 0.73 0.0094
2007-03-21 泰达荷银合丰周期类基金 1.0762 2.5512 0.26 0.0028
2007-03-21 泰达荷银合丰稳定类基金 1.0351 2.5351 0.47 0.0048
2007-03-21 泰达荷银行业精选基金 2.8099 2.8799 0.45 0.0127
2007-03-21 泰达荷银风险预算基金 1.1181 1.5931 0.55 0.0061
2007-03-21 泰达荷银效率优选基金 1.5417 1.5417 0.53 0.0082
2007-03-21 泰达荷银首选企业股票基金 1.1806 1.1806 0.13 0.0015
2007-03-21 景顺长城鼎益基金 1.578 2.498 1.35 0.021
2007-03-21 景顺长城资源垄断基金 1.526 2.186 0.79 0.012
2007-03-21 广发小盘成长股票基金 1.7758 2.7358 1.11 0.0195
2007-03-21 巨田资源优选基金 1.5976 2.3226 1.35 0.0213
2007-03-21 兴业趋势基金 3.1608 3.2608 1.3 0.0406
2007-03-21 天治核心成长基金 1.0374 2.0474 0.45 0.0046
2007-03-21 中银国际中国精选基金 1.1699 2.3399 0.71 0.0083
2007-03-21 中银增长基金 1.6645 1.9145 1.84 0.0301
2007-03-21 中银收益基金 1.4522 1.4622 0.94 0.0135
2007-03-16 中欧新趋势股票基金 1.0097 1.0097 0 0
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