基金净值公告 3.21

开放式基金每日净值 3.19 开放式基金净值日报 基金净值公告 3.20 基金净值公告3.19 基金净值公告3.17 基金净值公告 3.16 全部基金净值排名

基金代码	基金名称	基金净值	净值日期
000001	华夏成长基金	1.1330	20070320
000002	华夏成长后端	1.1330	20070320
000011	华夏大盘前收	3.4870	20070320
000021	华夏优势增长	1.1830	20070320
001001	华夏债券前收	1.0470	20070320
002001	华夏回报前收	1.3510	20070320
002011	华夏红利前收	1.5150	20070320
002021	华夏回报二号	1.2960	20070320
003003	华夏现金增利	1.0000	20070320
020001	国泰金鹰增长	2.3830	20070320
020002	国泰金龙债券	1.1450	20070320
020003	国泰金龙行业	2.3310	20070320
020005	国泰金马稳健	2.4860	20070320
020006	国泰金象保本	1.3030	20070320
020007	国泰货币基金	1.0000	20070320
020008	国泰金鹿保本	1.1860	20070320
050001	博时价值增长	1.0320	20070320
050002	博时裕富基金	2.3300	20070320
050003	博时现金收益	1.0000	20070320
050004	博时精选基金	1.0310	20070320
050006	博时稳定基金	1.0036	20070320
051001	博时价值后端	1.0320	20070320
070001	嘉实成长收益	1.0947	20070320
070002	嘉实增长	2.7130	20070320
070003	嘉实稳健	1.4710	20070320
070005	嘉实债券	1.1270	20070320
070006	嘉实服务	2.3520	20070320
070008	嘉实货币	1.0000	20070320
070009	嘉实超短债	1.0018	20070320
070010	嘉实主题	1.8510	20070320
070011	嘉实策略增长	1.0620	20070320
080001	长盛成长价值	1.0960	20070320
080011	长盛货币基金	1.0000	20070320
090001	大成价值	1.0762	20070320
090002	大成债券A	1.0356	20070320
090003	大成蓝筹	1.9513	20070320
090004	大成精选	1.0637	20070320
090005	大成货币A	1.0000	20070320
091005	大成货币B	1.0000	20070320
092002	大成债券C	1.0304	20070320
100016	富国平衡基金	1.9810	20070320
100017	富国平衡后端	1.9810	20070320
100018	富国天利基金	1.2028	20070320
100019	富国天利后端	1.2028	20070320
100020	富国天益基金	1.8446	20070320
100021	富国天益后端	1.8446	20070320
100022	富国天瑞前端	1.3829	20070320
100023	富国天瑞后端	1.3829	20070320
100026	富国天合前端	1.3362	20070320
100027	富国天合后端	1.3362	20070320
110001	易方达平稳	1.2110	20070320
110002	易基策略成长	2.8880	20070320
110003	易基50指数	2.0779	20070320
110006	易基货币A级	1.0000	20070320
110007	月月收益A级	1.0010	20070320
110008	月月收益B级	1.0011	20070320
110016	易基货币B级	1.0000	20070320
160105	南方积配基金	1.0261	20070320
160106	南方高增基金	1.4096	20070320
160107	南方高增后端	1.4096	20070320
160505	博时主题基金	1.3914	20070320
160602	鹏华普天债A	1.0180	20070320
160603	鹏华普天收益	1.1560	20070320
160605	鹏华中国50	1.1550	20070320
160606	鹏华货币A	1.0000	20070320
160608	鹏华普天债B	1.0150	20070320
160609	鹏华货币B	1.0000	20070320
160706	嘉实300	1.0710	20070320
161005	富国天惠前端	1.0622	20070320
161006	富国天惠后端	1.0622	20070320
161601	融通新蓝筹	1.0235	20070320
161602	新蓝筹后端	1.0235	20070320
161603	融通债券基金	1.1120	20070320
161604	深证 100指数	1.2130	20070320
161605	融通蓝筹成长	1.0010	20070320
161606	融通行业景气	1.0020	20070320
161607	融通巨潮	1.2740	20070320
161608	融通易支付	1.0000	20070320
161609	融通动力先锋	1.3070	20070320
161653	融通债券后端	1.1120	20070320
161654	深证 100后端	1.2130	20070320
161655	融通成长后端	1.0010	20070320
161656	融通景气后端	1.0020	20070320
161659	动力先锋后端	1.3070	20070320
161706	招商成长前端	2.2936	20070320
161707	招商成长后端	2.2936	20070320
162006	长城久富基金	1.0017	20070320
162201	泰达合丰成长	1.2862	20070320
162202	泰达合丰周期	1.0734	20070320
162203	泰达合丰稳定	1.0303	20070320
162204	泰达荷银精选	2.7972	20070320
162205	泰达荷银预算	1.1120	20070320
162206	泰达荷银货币	1.0000	20070320
162207	泰达荷银效率	1.5335	20070320
162605	景顺鼎益前端	1.5570	20070320
162606	景顺鼎益后端	1.5570	20070320
162607	景顺资源垄断	1.5140	20070320
162703	广发小盘成长	1.7563	20070320
163402	兴业趋势前端	3.1202	20070320
163403	兴业趋势后端	3.1202	20070320
180001	银华优势企业	1.2919	20070320
200001	长城久恒基金	1.0460	20070320
200002	长城久泰基金	2.6096	20070320
200003	长城货币基金	1.0000	20070320
200006	长城消费增值	1.1442	20070320
200007	长城安心回报	1.3500	20070320
201001	长城久恒后端	1.0460	20070320
201002	长城久泰后端	2.6096	20070320
202001	南方稳健基金	1.0806	20070320
202101	南方宝元基金	1.6545	20070320
202102	南方多利基金	1.0078	20070320
202202	南方避险二期	1.9485	20070320
202301	南方现金增利	1.0000	20070320
217001	招商股票基金	2.3433	20070320
217002	招商平衡基金	1.8939	20070320
217003	招商安泰债A	1.1264	20070320
217004	招商现金增值	1.0000	20070320
217005	招商先锋基金	1.0871	20070320
217008	招商安本	1.0728	20070320
217203	招商安泰债B	1.1227	20070320
240001	宝康消费品	2.4567	20070320
240002	宝康灵活配置	1.1923	20070320
240003	宝康债券	1.1455	20070320
240005	华宝多策略	2.1443	20070320
253010	德盛安心	1.3200	20070320
255010	德盛稳健	1.9980	20070320
257010	德盛小盘	1.9170	20070320
257020	德盛精选前端	1.1470	20070320
257021	德盛精选后端	1.1470	20070320
257030	德盛优势前端	1.0060	20070320
257031	德盛优势后端	1.0060	20070320
260101	景顺优选股票	0.9986	20070320
260102	景顺货币基金	1.0000	20070320
260103	景顺动力平衡	1.4326	20070320
260104	景顺内需增长	2.6690	20070320
270001	广发聚富前端	1.5239	20070320
270002	广发稳健前端	1.3205	20070320
270004	广发货币基金	1.0000	20070320
270005	广发聚丰前端	2.5549	20070320
270006	广发策略前端	1.7031	20070320
270011	广发聚富后端	1.5239	20070320
270012	广发稳健后端	1.3205	20070320
270015	广发聚丰后端	2.5549	20070320
270016	广发策略后端	1.7031	20070320
288001	中信经典基金	1.7423	20070320
288002	中信红利精选	1.3097	20070320
288101	中信现金优势	1.0000	20070320
288102	中信稳定债券	1.0614	20070320
320001	诺安平衡	1.0606	20070320
320002	诺安货币	1.0000	20070320
320003	诺安股票	1.2297	20070320
340001	兴业可转债	1.3179	20070320
340006	兴业全球视野	1.8106	20070320
360001	光大量化核心	2.2961	20070320
360003	保德信货币	1.0000	20070320
360005	光大红利	2.0667	20070320
360006	光大新增长	1.6286	20070320
373010	上投双息	1.2640	20070320
375010	上投中国优势	2.9433	20070320
377010	上投阿尔法	3.1728	20070320
378010	上投成长先锋	1.5677	20070320
410001	华富竞争力	1.2933	20070320
410002	华富货币	1.0000	20070320
410003	华富成长趋势	1.0001	20070320
460001	友邦盛世	1.2921	20070320
481001	工银价值	2.2112	20070320
482002	工银货币	1.0000	20070320
483003	工银精选	1.4177	20070320
510080	长盛债券前端	1.1185	20070320
510081	长盛动态前端	1.5753	20070320
511080	长盛债券后端	1.1185	20070320
511081	长盛动态后端	1.5753	20070320
519003	海富通收益	1.1580	20070320
519005	海富通股票	1.0290	20070320
519007	海富通回报	1.4690	20070320
519008	汇添富优势	2.6160	20070320
519011	海富通精选	2.5809	20070320
519013	海富通优势	1.0750	20070320
519018	汇添富均衡	1.6457	20070320
519029	华夏稳增	1.0590	20070320
519068	汇添富成长	1.0008	20070320
519505	海富通货币A	1.0000	20070320
519506	海富通货币B	1.0000	20070320
519518	汇添富货币	1.0000	20070320
519519	友邦短债	1.0027	20070320
870004	广发基金优选	1.0000	20070320
880001	招商基金宝	1.3210	20070316
880002	招商现金牛	1.0000	20070320
940001	华泰紫金1号	1.1706	20070320
940002	华泰紫金2号	1.2637	20070320
940003	华泰紫金3号	1.0000	20070320
952001	君得利一号	1.0000	20070320

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