嘉实策略增长(070011) 基金净值

日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
2007-04-10 1.137 1.137 0.71 0.008
2007-04-09 1.129 1.129 1.26 0.014
2007-04-06 1.115 1.115 0 0
2007-04-05 1.115 1.115 0.45 0.005
2007-04-04 1.11 1.11 0.82 0.009
2007-04-03 1.101 1.101 0.82 0.009
2007-04-02 1.092 1.092 0 0
2007-03-30 1.082 1.082 -0.18 -0.002
2007-03-29 1.084 1.084 0.09 0.001
2007-03-28 1.083 1.083 0.28 0.003
2007-03-27 1.08 1.08 0.09 0.001
2007-03-26 1.079 1.079 0.75 0.008
2007-03-23 1.071 1.071 0.09 0.001
2007-03-22 1.07 1.07 0.38 0.004
2007-03-21 1.066 1.066 0.38 0.004
2007-03-20 1.062 1.062 -0.19 -0.002
2007-03-19 1.064 1.064 0.95 0.01
2007-03-16 1.054 1.054 -0.66 -0.007
2007-03-15 1.061 1.061 0.86 0.009
2007-03-14 1.052 1.052 -0.85 -0.009
2007-03-13 1.061 1.061 0.09 0.001
2007-03-12 1.06 1.06 -0.09 -0.001
2007-03-09 1.061 1.061 -0.28 -0.003
2007-03-08 1.064 1.064 0.38 0.004
2007-03-07 1.06 1.06 1.24 0.013
2007-03-06 1.047 1.047 1.16 0.012
2007-03-05 1.035 1.035 -1.05 -0.011
2007-03-02 1.046 1.046 0.67 0.007
2007-03-01 1.039 1.039 -1.05 -0.011
2007-02-28 1.05 1.05 0.96 0.01
2007-02-27 1.04 1.04 -4.76 -0.052
2007-02-26 1.092 1.092 -0.09 -0.001
2007-02-16 1.093 1.093 0.18 0.002
2007-02-15 1.091 1.091 1.21 0.013
2007-02-14 1.078 1.078 1.03 0.011
2007-02-13 1.067 1.067 0.85 0.009
2007-02-12 1.058 1.058 1.63 0.017
2007-02-09 1.041 1.041 -0.29 -0.003
2007-02-08 1.044 1.044 0.87 0.009
2007-02-07 1.035 1.035 0.98 0.01
2007-02-06 1.025 1.025 0.49 0.005
2007-02-05 1.02 1.02 -0.87 -0.009
2007-02-02 1.029 1.029 -1.91 -0.02
2007-02-01 1.049 1.049 -0.19 -0.002
2007-01-31 1.051 1.051 -3.22 -0.035
2007-01-30 1.086 1.086 0 0
2007-01-29 1.086 1.086 0.84 0.009
2007-01-26 1.077 1.077 0.94 0.01
2007-01-25 1.067 1.067 0.28 0.003
2007-01-19 1.064 1.064 3.3 0.034
2007-01-12 1.03 1.03 -0.29 -0.003
2007-01-09 1.033 1.033 2.08 0.021
2007-01-05 1.012 1.012 0 0

上一篇文章： 基金净值公告 4.7

下一篇文章： 嘉实超短债(070009) 基金净值

免责申明：你阅读的《嘉实策略增长(070011) 基金净值》不构成投资建议，仅供参考，来自股票知识|外汇知识，转载请注明：GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。