基金净值公告 4.7

华夏大盘(000011)基金净值 华夏成长(000001) 基金净值 基金净值公告 3.23 开放式基金净值日报 3.21 基金净值公告 3.22 基金净值公告 3.21 开放式基金每日净值 3.19 开放式基金净值日报 基金净值公告 3.20 基金净值公告3.19 基金净值公告3.17 基金净值公告 3.16 全部基金净值排名

基金代码	基金名称	基金净值	净值日期
000001	华夏成长基金	1.2140	20070405
000002	华夏成长后端	1.2140	20070405
000011	华夏大盘前收	3.8000	20070405
000021	华夏优势增长	1.2700	20070405
001001	华夏债券前收	1.0530	20070405
002001	华夏回报前收	1.4240	20070405
002011	华夏红利前收	1.6120	20070405
002021	华夏回报二号	1.3470	20070405
003003	华夏现金增利	1.0000	20070405
020001	国泰金鹰增长	1.9850	20070405
020002	国泰金龙债券	1.0260	20070405
020003	国泰金龙行业	1.8110	20070405
020005	国泰金马稳健	2.6910	20070405
020006	国泰金象保本	1.3520	20070405
020007	国泰货币基金	1.0000	20070405
020008	国泰金鹿保本	1.2240	20070405
050001	博时价值增长	1.1050	20070405
050002	博时裕富基金	2.0690	20070405
050003	博时现金收益	1.0000	20070405
050004	博时精选基金	1.1097	20070405
050006	博时稳定基金	1.0013	20070405
051001	博时价值后端	1.1050	20070405
070001	嘉实成长收益	1.1485	20070405
070002	嘉实增长	2.8950	20070405
070003	嘉实稳健	1.5840	20070405
070005	嘉实债券	1.1550	20070405
070006	嘉实服务	2.5600	20070405
070008	嘉实货币	1.0000	20070405
070009	嘉实超短债	1.0007	20070405
070010	嘉实主题	1.3820	20070405
070011	嘉实策略增长	1.1150	20070405
080001	长盛成长价值	1.1850	20070405
080011	长盛货币基金	1.0000	20070405
090001	大成价值	1.1585	20070405
090002	大成债券A	1.0386	20070405
090003	大成蓝筹	2.0819	20070405
090004	大成精选	1.1443	20070405
090005	大成货币A	1.0000	20070405
091005	大成货币B	1.0000	20070405
092002	大成债券C	1.0331	20070405
100016	富国平衡基金	2.0788	20070405
100017	富国平衡后端	2.0788	20070405
100018	富国天利基金	1.1684	20070405
100019	富国天利后端	1.1684	20070405
100020	富国天益基金	1.9536	20070405
100021	富国天益后端	1.9536	20070405
100022	富国天瑞前端	1.4669	20070405
100023	富国天瑞后端	1.4669	20070405
100025	富国天时A级	1.0000	20070405
100026	富国天合前端	1.4307	20070405
100027	富国天合后端	1.4307	20070405
100028	富国天时B级	1.0000	20070405
110001	易方达平稳	1.2820	20070405
110002	易基策略成长	3.0970	20070405
110003	易基50指数	2.2773	20070405
110006	易基货币A级	1.0000	20070405
110007	月月收益A级	1.0017	20070405
110008	月月收益B级	1.0017	20070405
110016	易基货币B级	1.0000	20070405
160105	南方积配基金	1.1124	20070405
160106	南方高增基金	1.5470	20070405
160107	南方高增后端	1.5470	20070405
160505	博时主题基金	1.5005	20070405
160602	鹏华普天债A	1.0210	20070405
160603	鹏华普天收益	1.2240	20070405
160605	鹏华中国50	1.2630	20070405
160606	鹏华货币A	1.0000	20070405
160608	鹏华普天债B	1.0170	20070405
160609	鹏华货币B	1.0000	20070405
160706	嘉实300	1.1740	20070405
161005	富国天惠前端	1.1386	20070405
161006	富国天惠后端	1.1386	20070405
161601	融通新蓝筹	1.1019	20070405
161602	新蓝筹后端	1.1019	20070405
161603	融通债券基金	1.1270	20070405
161604	深证 100指数	1.2450	20070405
161605	融通蓝筹成长	1.0720	20070405
161606	融通行业景气	1.0800	20070405
161607	融通巨潮	1.3050	20070405
161608	融通易支付	1.0000	20070405
161609	融通动力先锋	1.4280	20070405
161653	融通债券后端	1.1270	20070405
161654	深证 100后端	1.2450	20070405
161655	融通成长后端	1.0720	20070405
161656	融通景气后端	1.0800	20070405
161659	动力先锋后端	1.4280	20070405
161706	招商成长前端	1.0498	20070405
161707	招商成长后端	1.0498	20070405
162006	长城久富基金	1.0464	20070405
162201	泰达合丰成长	1.3688	20070405
162202	泰达合丰周期	1.1446	20070405
162203	泰达合丰稳定	1.0896	20070405
162204	泰达荷银精选	2.9989	20070405
162205	泰达荷银预算	1.1639	20070405
162206	泰达荷银货币	1.0000	20070405
162207	泰达荷银效率	1.6136	20070405
162208	泰达荷银首选	1.1889	20070405
162605	景顺鼎益前端	1.6900	20070405
162606	景顺鼎益后端	1.6900	20070405
162607	景顺资源垄断	1.6350	20070405
162703	广发小盘成长	1.8813	20070405
163402	兴业趋势前端	3.3436	20070405
163403	兴业趋势后端	3.3436	20070405
180001	银华优势企业	1.3711	20070405
200001	长城久恒基金	1.0950	20070405
200002	长城久泰基金	2.8567	20070405
200003	长城货币基金	1.0000	20070405
200006	长城消费增值	1.2534	20070405
200007	长城安心回报	1.3997	20070405
201001	长城久恒后端	1.0950	20070405
201002	长城久泰后端	2.8567	20070405
202001	南方稳健基金	1.1973	20070405
202101	南方宝元基金	1.7399	20070405
202102	南方多利基金	1.0061	20070405
202202	南方避险二期	2.0721	20070405
202301	南方现金增利	1.0000	20070405
217001	招商股票基金	2.4391	20070405
217002	招商平衡基金	1.9399	20070405
519003	海富通收益	1.2190	20070405
519005	海富通股票	1.0970	20070405
519007	海富通回报	1.5550	20070405
519008	汇添富优势	2.7020	20070405
519011	海富通精选	2.7020	20070405
519013	海富通优势	1.1450	20070405
519018	汇添富均衡	1.7410	20070405
519029	华夏稳增	1.1280	20070405
519068	添富焦点	1.0266	20070405
519505	海富通货币A	1.0000	20070405
519506	海富通货币B	1.0000	20070405
519518	汇添富货币	1.0000	20070405
519519	友邦短债	1.0036	20070405
870004	广发基金优选	1.0000	20070405
880001	招商基金宝	1.3407	20070330
880002	招商现金牛	1.0000	20070405
940001	华泰紫金1号	1.1988	20070405
940002	华泰紫金2号	1.3733	20070405
940003	华泰紫金3号	1.0000	20070405
952001	君得利一号	1.0000	20070405
217003	招商安泰债A	1.1427	20070405
217004	招商现金增值	1.0000	20070405
217005	招商先锋基金	1.1583	20070405
217008	招商安本	1.0816	20070405
217009	招商核心价值	1.0004	20070405
217203	招商安泰债B	1.1387	20070405
240001	宝康消费品	1.0242	20070405
240002	宝康灵活配置	1.2567	20070405
240003	宝康债券	1.1566	20070405
240005	华宝多策略	2.3009	20070405
253010	德盛安心	1.3770	20070405
255010	德盛稳健	2.1280	20070405
257010	德盛小盘	2.0650	20070405
257020	德盛精选前端	1.2210	20070405
257021	德盛精选后端	1.2210	20070405
257030	德盛优势前端	1.0680	20070405
257031	德盛优势后端	1.0680	20070405
260101	景顺优选股票	1.0496	20070405
260102	景顺货币基金	1.0000	20070405
260103	景顺动力平衡	1.5140	20070405
260104	景顺内需增长	2.8880	20070405
270001	广发聚富前端	1.6224	20070405
270002	广发稳健前端	1.4142	20070405
270004	广发货币基金	1.0000	20070405
270005	广发聚丰前端	2.7519	20070405
270006	广发策略前端	1.8108	20070405
270011	广发聚富后端	1.6224	20070405
270012	广发稳健后端	1.4142	20070405
270015	广发聚丰后端	2.7519	20070405
270016	广发策略后端	1.8108	20070405
288001	中信经典基金	1.8704	20070405
288002	中信红利精选	1.4299	20070405
288101	中信现金优势	1.0000	20070405
288102	中信稳定债券	1.0733	20070405
320001	诺安平衡	1.1440	20070405
320002	诺安货币	1.0000	20070405
320003	诺安股票	1.3243	20070405
340001	兴业可转债	1.3726	20070405
340006	兴业全球视野	1.9788	20070405
360001	光大量化核心	2.4582	20070405
360003	保德信货币	1.0000	20070405
360005	光大红利	2.1668	20070405
360006	光大新增长	1.7313	20070405
373010	上投双息	1.3056	20070405
375010	上投中国优势	3.1348	20070405
377010	上投阿尔法	3.3636	20070405
378010	上投成长先锋	1.6723	20070405
410001	华富竞争力	1.4355	20070405
410002	华富货币	1.0000	20070405
410003	华富成长趋势	1.0167	20070405
460001	友邦盛世	1.3881	20070405
481001	工银价值	2.3557	20070405
481004	工银稳健	1.2124	20070405
482002	工银货币	1.0000	20070405
483003	工银精选	1.4959	20070405
510080	长盛债券前端	1.1493	20070405
510081	长盛动态前端	1.6960	20070405
511080	长盛债券后端	1.1493	20070405
511081	长盛动态后端	1.6960	20070405

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