开放式基金净值日报 4.12

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序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值
1	华安180ETF	510180	7.1310	7.1760
2	华夏大盘精选	000011	4.0220	4.2020
3	上投摩根中国优势	375010	3.4176	3.8676
4	易方达策略成长	110002	3.2790	3.7490
5	景顺长城内需增长	260104	3.0210	3.7110
6	兴业趋势投资混合型	163402	3.5751	3.6751
7	上投摩根阿尔法股票型	377010	3.5913	3.6313
8	嘉实理财增长	070002	3.0170	3.3580
9	汇添富优势精选	519008	2.8518	3.2818
10	海富通精选	519011	2.8950	3.2450
11	泰达荷银行业精选	162204	3.1567	3.2267
12	银华核心价值优选	519001	2.9752	3.1952
13	广发聚丰股票型基金	270005	2.9886	3.1886
14	易方达积极成长	110005	1.1513	3.1627
15	易方达深证100	159901	3.1000	3.1000
16	长城久泰中标300	200002	3.0543	3.0843
17	华夏上证50ETF	510050	2.4910	3.0210
18	招商优质成长	161706	1.1079	3.0182
19	国泰金马稳健回报	020005	2.8790	3.0090
20	富国天益价值	100020	2.0468	3.0033
21	长城久富核心成长	162006	1.0971	2.9779
22	华安中国A股	040002	2.8050	2.9750
23	广发小盘成长LOF	162703	2.0135	2.9735
24	广发聚富	270001	1.7105	2.9705
25	中信红利精选	288002	1.5405	2.9405
26	景顺长城优选股票	260101	1.0990	2.9097
27	华安创新	040001	2.6550	2.8850
28	大成价值增长	090001	1.2242	2.8842
29	博时价值增长	050001	1.1610	2.8810
30	宝康灵活配置	240002	1.3321	2.8721
31	南方稳健成长	202001	1.2525	2.8675
32	鹏华中国50	160605	1.3360	2.8660
33	工银瑞信核心价值	481001	2.4538	2.8538
34	上证红利ETF	510880	2.8500	2.8500
35	国泰金鹰增长	020001	2.0790	2.8420
36	嘉实服务增值行业	070006	2.6810	2.8010
37	招商安泰股票	217001	1.9385	2.7635
38	国泰金龙行业精选	020003	1.9290	2.7610
39	嘉实成长收益	070001	1.2054	2.7554
40	交银施罗德精选股票	519688	1.0993	2.7551
41	富国天瑞强势地区精选	100022	1.5747	2.7447
42	长盛动态精选	510081	1.7864	2.7364
43	景顺长城鼎益股票型	162605	1.8010	2.7210
44	融通新蓝筹	161601	1.1509	2.7159
45	宝康消费品	240001	1.0561	2.7138
46	鹏华行业成长	206001	2.5620	2.7120
47	博时裕富	050002	2.2010	2.7010
48	华安宝利配置	040004	1.5550	2.6950
49	诺安平衡	320001	1.2240	2.6890
50	光大保德信量化核心	360001	2.6033	2.6833
51	泰达荷银周期	162202	1.2049	2.6799
52	银河稳健	151001	1.4219	2.6769
53	申万巴黎新动力股票型	310328	1.7810	2.6710
54	泰达荷银稳定	162203	1.1327	2.6327
55	广发稳健增长	270002	1.4938	2.6138
56	大成精选增值	090004	1.2092	2.6097
57	普天收益	160603	1.2940	2.6040
58	德盛精选基金	257020	1.2900	2.6000
59	博时精选	050004	1.1847	2.5747
60	东方精选混合型开放式	400003	1.9849	2.5649
61	华宝兴业多策略增长	240005	2.4349	2.5549
62	宝盈鸿利收益	213001	1.2492	2.5392
63	华夏红利混合型	002011	1.7060	2.5390
64	南方高增长	160106	1.6333	2.5373
65	易方达50指数	110003	2.4121	2.5321
66	博时主题行业LOF	160505	1.6053	2.5263
67	华宝兴业动力组合	240004	1.4409	2.5209
68	泰达荷银成长	162201	1.4331	2.5131
69	大成蓝筹稳健	090003	1.7579	2.5079
70	嘉实沪深300指数	160706	1.2610	2.5000
71	银河银泰理财	150103	2.1653	2.4953
72	中银国际精选LOF	163801	1.3231	2.4931
73	巨田资源优选混合型	163302	1.2575	2.4925
74	中信经典配置	288001	1.9385	2.4885
75	友邦华泰盛世中国	460001	1.4822	2.4872
76	诺安股票证券投资基金	320003	1.4051	2.4786
77	银华道琼斯88	180003	1.3656	2.4756
78	华夏成长	000001	1.2860	2.4670
79	易方达平稳增长	110001	1.3490	2.4590
80	国投瑞银景气基金	121002	1.1481	2.4565
81	华夏回报	002001	1.4890	2.4550
82	长盛成长价值	080001	1.2450	2.4490
83	光大保德信红利	360005	2.3033	2.4433
84	融通巨潮100指数	161607	1.3860	2.4360
85	海富通股票	519005	1.1740	2.4260
86	银华优势企业	180001	1.4329	2.4229
87	中海优质成长	398001	1.5296	2.4196
88	大成沪深300	519300	1.0926	2.4126
89	景顺长城动力平衡	260103	1.5721	2.4121
90	万家180	519180	1.5787	2.4087
91	景顺长城资源垄断	162607	1.7270	2.3870
92	长信银利精选	519996	1.2536	2.3836
93	富国天惠精选成长混合	161005	1.1815	2.3815
94	南方避险增值	202202	2.1230	2.3670
95	嘉实理财稳健	070003	1.6940	2.3570
96	天治品质优选	350002	2.1855	2.3455
97	德盛稳健	255010	2.2230	2.3430
98	德盛小盘精选	257010	2.1900	2.3400
99	融通行业景气	161606	1.1630	2.3330
100	融通深证100指数	161604	1.3560	2.3260
101	宝盈泛沿海区域增长	213002	1.4565	2.3065
102	招商先锋	217005	1.2101	2.3001
103	泰信先行策略	290002	1.4320	2.2920
104	长城久恒	200001	1.1450	2.2550
105	融通蓝筹成长	161605	1.1210	2.2510
106	华富竞争力优选	410001	1.5083	2.2483
107	富国天源平衡	100016	2.1472	2.2472
108	新世纪优选分红	519087	1.1720	2.2370
109	南方积极配置LOF	160105	1.1763	2.2313
110	申万巴黎盛利精选	310308	1.1627	2.2127
111	天治核心成长股票型	163503	1.1950	2.2050
112	东方龙	400001	1.1805	2.2020
113	金鹰优选	210001	1.0785	2.1985
114	华宝兴业收益增长	240008	2.1930	2.1930
115	华安宏利	040005	2.1122	2.1922
116	招商安泰平衡	217002	1.5769	2.1919
117	海富通收益增长	519003	1.3150	2.1620
118	东吴嘉禾优势精选	580001	1.0695	2.1595
119	中邮核心优选	590001	1.7277	2.1477
120	兴业全球视野	340006	2.1473	2.1473
121	中银国际持续增长	163803	1.8826	2.1326
122	南方稳健成长贰号	202002	1.0031	2.1319
123	建信恒久价值基金	530001	1.0752	2.1194
124	天治财富增长	350001	1.2021	2.1121
125	国投瑞银核心股票	121003	2.0025	2.0925
126	兴业可转债	340001	1.4473	2.0903
127	景顺长城新兴成长	260108	1.9700	2.0900
128	长盛同智LOF	160805	1.1607	2.0709
129	嘉实主题精选	070010	1.4520	2.0670
130	鹏华价值优势	160607	2.0070	2.0570
131	易方达策略成长二号	112002	2.0110	2.0560
132	中海分红增利	398011	1.1683	2.0483
133	易方达价值精选	110009	1.8606	2.0406
134	长信金利趋势股票	519994	1.9722	2.0322
135	银华优质增长	180010	2.0257	2.0257
136	巨田基础行业	233001	1.7564	2.0164
137	国投瑞银融华基金	121001	1.1565	2.0085
138	南方宝元债券型	202101	1.7881	2.0081
139	金鹰中小盘精选	162102	1.3603	1.9803
140	万家公用事业行业	161903	1.2287	1.9587
141	富兰克林国海弹性市值	450002	1.2374	1.9474
142	华夏中小板	159902	1.9470	1.9470
143	交银施罗德稳健配置	519690	1.8946	1.9446
144	光大保德信新增长	360006	1.8387	1.9387
145	广发策略优选	270006	1.9160	1.9160
146	汇添富均衡增长	519018	1.8095	1.9095
147	华夏平稳增长	519029	1.1980	1.9030
148	海富通强化回报	519007	1.6650	1.8580
149	大成积极成长	519017	1.1500	1.8520
150	富兰克林国海中国收益	450001	1.6855	1.8255
151	长城消费增值基金	200006	1.3211	1.8211
152	长信增利动态策略	519993	1.6421	1.8121
153	建信优选成长	530003	1.4562	1.8062
154	益民红利成长	560002	1.6278	1.8058
155	上投摩根成长先锋	378010	1.8011	1.8011
156	国投瑞银创新动力	121005	1.0279	1.7869
157	景顺长城内需增长贰号	260109	1.7840	1.7840
158	博时平衡配置	050007	1.7720	1.7720
159	长城安心回报	200007	1.4578	1.7678
160	上投摩根双息平衡	373010	1.3974	1.7554
161	汇丰晋信龙腾	540002	1.7531	1.7531
162	天弘精选混合型	420001	1.3449	1.7499
163	汇丰晋信2016生命周期	540001	1.6237	1.7237
164	华宝兴业先进成长	240009	1.7132	1.7132
165	信诚四季红基金	550001	1.0945	1.7075
166	博时价值增长贰号	050201	1.2810	1.7010
167	交银施罗德成长	519692	1.6889	1.6889
168	华夏回报二号	002021	1.4110	1.6880
169	大成财富2020	090006	1.4160	1.6880
170	德盛安心成长混合型	253010	1.4160	1.6860
171	海富通风格优势	519013	1.2280	1.6840
172	泰达荷银风险预算	162205	1.2026	1.6776
173	泰达荷银效率优选	162207	1.6653	1.6653
174	中银国际收益混合型	163804	1.6523	1.6623
175	工银瑞信精选	483003	1.5510	1.6510
176	银河收益	151002	1.3505	1.6505
177	国泰金鹏蓝筹价值	020009	1.1340	1.6290
178	南方绩优成长	202003	1.6288	1.6288
179	融通动力先锋	161609	1.5040	1.6040
180	长盛债券增强	510080	1.1729	1.6029
181	诺安价值增长	320005	1.4645	1.5645
182	银华富裕主题行业	180012	1.5291	1.5541
183	万家和谐增长	519181	1.4507	1.5507
184	富国天合稳健优选	100026	1.4966	1.5466
185	信诚精萃成长	550002	1.4030	1.5230
186	国泰金象保本增值	020006	1.3920	1.5120
187	富国天利增长债券	100018	1.1853	1.5053
188	嘉实浦安保本	070007	1.3960	1.4760
189	华夏优势增长	000021	1.3540	1.4740
190	申万巴黎新经济	310358	1.4734	1.4734
191	盛利强化配置	310318	1.2293	1.4693
192	嘉实理财债券	070005	1.1760	1.4260
193	泰信优质生活	290004	1.3214	1.4114
194	长盛中证100指数	519100	1.3670	1.4070
195	万家保本增值	161902	1.2632	1.3672
196	东吴价值成长双动力	580002	1.3395	1.3395
197	宝康债券	240003	1.1661	1.3361
198	融通债券	161603	1.1490	1.3240
199	招商安泰债券(A类)	217003	1.1519	1.3084
200	泰达荷银首选企业	162208	1.2557	1.3057
201	工银瑞信稳健成长	481004	1.2816	1.2816
202	华夏债券(A/B类)	001001	1.0600	1.2700
203	国泰金鹿保本	020008	1.2600	1.2700
204	鹏华动力增长	160610	1.2480	1.2480
205	大成债券A	090002	1.0207	1.2302
206	国泰金龙债券	020002	1.0270	1.1900
207	嘉实策略增长	070011	1.1550	1.1550
208	鹏华普天债券A	160602	1.0220	1.1510
209	德盛优势	257030	1.1260	1.1260
210	建信优化配置混合型	530005	1.1247	1.1247
211	宝盈策略增长股票	213003	1.1187	1.1187
212	中信稳定双利	288102	1.0812	1.1162
213	信达澳银领先增长	610001	1.1156	1.1156
214	招商安本增利	217008	1.0914	1.1114
215	中海能源	398021	1.0802	1.0802
216	富兰克林国海潜力组合	450003	1.0669	1.0669
217	汇添富成长焦点	519068	1.0654	1.0654
218	博时稳定价值债券	050006	1.0017	1.0339
219	南方多利中短期债券	202102	1.0058	1.0269
220	易方达月月收益A级	110007	1.0004	1.0247
221	易方达月月收益B级	110008	1.0004	1.0247
222	华富成长趋势	410003	1.0244	1.0244
223	嘉实超短债	070009	1.0011	1.0190
224	泰信中短债	290003	1.0016	1.0168
225	诺安中短债券	320004	1.0064	1.0164
226	友邦华泰中短期债	519519	1.0040	1.0140
227	银华保本增值	180002	1.0063	1.0063

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