开放式基金每日净值04-06

货币市场基金每日收益2007-04-05 开放式基金每日净值（4.05） 4月4日部分开放式基金收益表 货币市场基金每日收益2007-04-04 开放式基金每日净值（4.04） 货币市场基金每日收益2007-04-03 开放式基金每日净值（4.03） 上周开放式基金净值增长后10名 近周交易型开放式指数基金(ETF)业 货币市场基金每日收益2007-04-02 开放式基金周龙虎榜（0323-0330） 货币市场基金每日收益2007-03-30 开放式基金每日净值（3.30）

序号	基金简称	最新净值	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%
1	上证180ETF	6.698	6.743	0.033	0.4951	5.6467	13.0083
2	华夏大盘精选	3.842	4.022	0.042	1.1053	6.5446	18.1064
3	兴业趋势	3.371	3.471	0.0274	0.8195	5.923	10.8189
4	上投阿尔法	3.3618	3.4018	-0.0018	-0.0535	5.3658	8.267
5	上投摩根中国优势	3.1578	3.6078	0.023	0.7337	7.8668	10.5982
6	易方达策略成长	3.121	3.591	0.024	0.7749	6.7739	9.2022
7	泰达荷银行业精选	3.0005	3.0705	0.0016	0.0534	5.4731	7.5911
8	嘉实增长	2.927	3.268	0.032	1.1054	5.6297	8.9319
9	长城久泰中信标普	2.8803	2.9103	0.0236	0.8261	6.7766	13.7514
10	深100ETF	2.88	2.88	0.043	1.5157	8.5564	15.3384
11	景顺长城内需增长	2.876	3.566	-0.012	-0.4155	3.1194	9.5619
12	银华核心价值优选	2.8505	3.0705	0.0097	0.3415	6.4891	8.0594
13	广发聚丰	2.7822	2.9822	0.0303	1.1011	7.2428	10.7564
14	国泰金马稳健回报	2.733	2.863	0.042	1.5608	7.5561	13.4025
15	海富通精选	2.7238	3.0738	0.0218	0.8068	4.822	7.609
16	汇添富优势精选	2.7165	3.1465	0.0145	0.5366	4.5572	8.0731
17	上证红利ETF	2.647	2.647	0.025	0.9535	6.6909	14.3413
18	华安中国A股	2.633	2.803	0.021	0.804	7.6011	12.9074
19	嘉实服务增值行业	2.558	2.678	-0.002	-0.0781	6.8058	11.3142
20	华安创新	2.534	2.764	0.009	0.3564	5.058	5.7596
21	鹏华行业成长	2.4796	2.6296	0.011	0.4456	3.5713	6.6128
22	光大保德信量化核心	2.4604	2.5404	0.0022	0.0895	5.9421	10.2676
23	招商安泰股票	2.4541	2.6791	0.015	0.615	3.361	7.1847
24	工银瑞信核心价值	2.3679	2.7679	0.0122	0.5179	5.9179	7.5292
25	上证50ETF	2.35	2.633	-0.003	-0.1275	4.0744	11.7451
26	华宝兴业多策略增长	2.3058	2.4258	0.0049	0.213	5.3598	9.1865
27	易方达50指数	2.2822	2.4022	0.0049	0.2152	5.3891	12.0538
28	光大保德信红利股票	2.1803	2.3203	0.0135	0.623	5.41	12.5277
29	德盛稳健	2.142	2.262	0.014	0.6579	5.9871	10.1285
30	富国动态平衡	2.0945	2.1945	0.0157	0.7552	4.2403	7.9194
31	金鹰优选	2.0911	2.1811	0.0053	0.2541	4.5027	12.4973
32	博时裕富	2.08	2.58	0.011	0.5317	5.2851	11.2577
33	德盛小盘精选	2.079	2.229	0.014	0.678	5.5866	12.5
34	天治品质优选	2.0715	2.2315	0.0219	1.0685	7.1761	11.5209
35	华宝兴业收益增长	2.07	2.07	0.0144	0.7005	7.2039	11.9403
36	南方避险	2.0683	2.3123	-0.0038	-0.1834	3.2395	7.825
37	南方稳健成长贰号	2.0456	2.0456	0.0393	1.9588	12.0324	16.0361
38	银泰理财分红	2.0337	2.3637	0.0157	0.778	5.6852	10.6053
39	兴业全球视野	1.9977	1.9977	0.0189	0.9551	6.159	15.0285
40	国泰金鹰增长	1.99	2.753	0.005	0.2519	5.8511	8.0967
41	华安宏利	1.9802	2.0602	0.0204	1.0409	5.4251	10.5763
42	富国天益价值	1.9573	2.9138	0.0037	0.1894	5.2821	6.1615
43	招商安泰平衡	1.9503	2.1453	0.0104	0.5361	2.1902	4.5233
44	银华优质增长	1.9466	1.9466	0.0082	0.423	6.5054	8.5303
45	易方达策略贰号	1.904	1.949	0.012	0.6342	7.3281	10.0686
46	广发小盘	1.903	2.863	0.0217	1.1535	6.8981	11.9873
47	鹏华价值优选	1.899	1.949	--	--	4.5705	10.2147
48	国投瑞银核心企业	1.8886	1.9786	-0.0017	-0.0899	5.9404	9.6875
49	东方精选	1.8717	2.4517	0.0165	0.8894	7.1625	20.8874
50	中信经典配置	1.8693	2.4193	-0.0011	-0.0588	5.4672	8.5043
51	长信金利趋势	1.8689	1.9289	0.0069	0.3706	5.9047	9.8384
52	景顺新兴成长	1.861	1.981	--	--	4.7271	9.7935
53	中小板ETF	1.845	1.845	0.03	1.6529	6.0345	15.7465
54	国泰金龙精选	1.825	2.657	0.014	0.7731	6.2282	7.8559
55	广发优选	1.821	1.821	0.0102	0.5633	6.342	9.6724
56	中银增长	1.8006	2.0506	0.0315	1.7806	7.8656	10.2903
57	交银稳健	1.7965	1.8465	0.0004	0.0223	5.5709	9.0175
58	易方达价值优选	1.7704	1.9504	0.0175	0.9983	7.709	11.5543
59	汇添富均衡增长	1.747	1.847	0.006	0.3446	4.4856	7.2174
60	南方宝元债券	1.7409	1.9609	0.001	0.0575	2.8779	5.8298
61	光大保德信新增长	1.735	1.835	0.0037	0.2137	5.2025	11.2536
62	长盛动态精选	1.7103	2.6603	0.0143	0.8432	5.8223	10.6847
63	博时平衡配置	1.707	1.707	0.019	1.1256	5.7621	6.9549
64	景顺鼎益	1.696	2.616	0.006	0.355	5.3416	12.3923
65	汇丰晋信龙腾	1.6862	1.6862	0.0168	1.0063	6.8771	9.9074
66	申万巴黎动力股票	1.6859	2.5759	0.0121	0.7229	6.3056	9.8879
67	景顺内需增长贰号	1.685	1.685	-0.009	-0.5313	2.9322	11.5156
68	大成蓝筹稳健	1.6802	2.4302	-0.0017	-0.0817	3.849	6.4803
69	上投摩根成长先锋	1.6757	1.6757	0.0034	0.2033	5.7224	9.7956
70	巨田基础行业	1.6547	1.9147	0.0158	0.9641	6.1454	10.5418
71	大成沪深300	1.6512	2.3612	0.0173	0.7381	6.0499	12.9869
72	富兰克林国海收益	1.6398	1.7798	-0.0055	-0.3343	2.0665	4.7996
73	国投瑞银创新动力	1.6385	1.7185	0.0103	0.6326	6.3823	10.9569
74	广发聚富	1.6378	2.8978	0.0154	0.9492	5.4944	9.1721
75	景顺资源	1.631	2.291	-0.004	-0.2446	4.5513	9.8316
76	华夏红利	1.627	2.46	0.015	0.9305	5.9245	10.605
77	中邮核心优选股票	1.6185	2.0385	0.0135	0.8411	10.2896	15.9484
78	泰达荷银效率优选	1.609	1.609	-0.0046	-0.2851	4.1357	5.6814
79	华宝兴业先进成长	1.608	1.608	0.0146	0.9163	6.6737	11.2033
80	交银施罗德成长	1.5957	1.5957	-0.0023	-0.1439	5.0909	8.8546
81	嘉实稳健	1.59	2.253	0.006	0.3788	4.3992	8.6808
82	2016生命周期	1.5824	1.6824	0.0073	0.4635	3.4248	5.2618
83	海富通强化回报	1.571	1.764	0.016	1.0289	5.578	9.937
84	中银收益	1.5584	1.5684	0.0119	0.7695	6.0425	10.7369
85	南方稳健绩优成长	1.5486	1.5486	0.0058	0.3759	6.2577	11.7235
86	南方高增	1.5462	2.4502	-0.0008	-0.0517	5.6148	11.0457
87	博时主题行业	1.5172	2.4382	0.0167	1.113	5.2369	11.1991
88	益民红利成长	1.5152	1.6932	0.0101	0.6711	4.677	14.3892
89	景顺动力平衡	1.5148	2.3548	0.0008	0.0528	3.8103	7.0152
90	工银瑞信精选平衡	1.499	1.599	0.0031	0.2072	4.708	6.4479
91	万家180	1.4924	2.3224	0.0067	0.451	6.0244	11.8238
92	华安宝利配置	1.483	2.623	-0.001	-0.0674	4.2164	7.3082
93	富国天瑞强势	1.4814	2.6514	0.0145	0.9885	5.6031	9.1271
94	中海优质成长	1.4624	2.3524	0.0069	0.4741	5.0726	11.0909
95	银华富裕主题	1.4602	1.4852	0.0021	0.144	6.2041	9.5342
96	华富优选	1.4542	2.1942	0.0187	1.3027	9.1742	12.9388
97	中信红利精选	1.44	2.84	0.0101	0.7063	7.551	13.2521
98	融通动力先锋	1.433	1.533	0.005	0.3501	6.622	10.8275
99	富国天合稳健优选	1.4293	1.4793	-0.0014	-0.0979	4.6493	9.1652
100	广发稳健增长	1.4281	2.5481	0.0139	0.9829	5.5116	10.0655
101	华夏回报	1.428	2.394	0.004	0.2809	4.4623	7.1304
102	宝盈区域增长	1.401	2.251	0.0034	0.2433	4.9674	6.1605
103	友邦华泰中国股票	1.399	2.404	0.0109	0.7852	5.2434	12.5684
104	长城安心回报	1.3931	1.7031	-0.0066	-0.4715	3.1009	8.4711
105	德盛安心	1.388	1.658	0.011	0.7988	3.7369	9.0338
106	兴业可转债混合型	1.3855	2.0285	0.0129	0.9398	5.1017	13.0108
107	嘉实主题精选	1.383	1.998	0.001	0.0724	3.9853	9.8007
108	申万巴黎新经济	1.3821	1.3821	0.0103	0.7508	6.2173	8.9555
109	建信优选成长	1.3775	1.7275	0.0055	0.4009	5.6527	8.7386
110	泰达荷银合丰成长	1.3772	2.4572	0.0084	0.6137	5.8733	10.7341
111	银华优势企业	1.3764	2.3664	0.0053	0.3866	4.431	7.0795
112	诺安价值增长	1.3762	1.4762	0.0012	0.0873	6.1473	10.668
113	万家和谐增长	1.3749	1.4749	0.0038	0.2771	6.5649	12.3562
114	嘉实浦安保本	1.372	1.452	0.004	0.2924	2.0074	3.3189
115	华宝动力组合	1.3719	2.4519	0.0074	0.5423	5.547	9.7959
116	国泰金象保本	1.36	1.48	0.008	0.5917	3.265	5.5901
117	东吴嘉禾优势	1.3577	2.1177	0.0063	0.4662	5.0526	7.7112
118	泰信先行策略	1.3497	2.2097	0.0146	1.0936	7.4687	13.6494
119	华夏回报二号	1.348	1.6248	0.001	0.0742	4.0927	6.9841
120	大成2020生命周期	1.339	1.611	-0.004	-0.2978	5.3501	6.6083
121	诺安股票	1.3282	2.4017	0.0039	0.2945	4.3444	11.3514
122	信诚精萃成长	1.3199	1.4399	0.0155	1.1883	6.7707	7.0739
123	金鹰中小盘精选	1.3192	1.9392	0.0099	0.7561	3.8005	8.1046
124	上投摩根双息平衡	1.313	1.671	0.0074	0.5668	5.8956	7.485
125	融通巨潮	1.309	2.359	0.004	0.3065	5.5645	11.5663
126	长盛中证100指数	1.2952	1.3352	0.0018	0.1392	4.9255	11.1569
127	易方达平稳增长	1.294	2.404	0.012	0.936	4.6926	7.7435
128	天弘精选	1.2895	1.6945	0.0083	0.6478	5.4288	9.3445
129	华夏优势增长	1.274	1.394	0.004	0.315	5.9019	10
130	鹏华中国50	1.27	2.8	0.007	0.5542	5.9216	14.0036
131	宝康灵活配置	1.2666	2.8066	0.0099	0.7878	5.0075	8.7117
132	融通深证100指数	1.266	2.236	0.021	1.6867	8.1994	13.9712
133	中银国际中银精选	1.2569	2.4269	0.0084	0.6728	5.2416	9.087
134	东吴双动力	1.2569	1.2569	0.0154	1.2404	8.3534	10.1578
135	长城消费增值	1.2502	1.7502	-0.0032	-0.2553	4.6893	10.0431
136	泰信优质生活	1.2439	1.3339	0.0065	0.5253	7.4736	12.2856
137	普天收益	1.23	2.54	0.006	0.4902	5.9432	8.8496
138	国泰金鹿保本增值	1.228	1.238	0.004	0.3268	2.3333	4.4218
139	华夏成长	1.224	2.405	0.01	0.8237	5.8824	9.8743
140	博时价值增长贰号	1.221	1.641	0.01	0.8258	6.3589	9.0179
141	工银瑞信稳健成长	1.2148	1.2148	0.0024	0.198	5.7359	9.0974
142	南方稳健成长	1.2075	2.8225	0.0102	0.8519	7.582	13.2421
143	长盛成长价值	1.195	2.399	0.01	0.8439	5.0088	9.8346
144	宝盈鸿利收益	1.1928	2.4828	0.0061	0.514	4.5032	9.4312
145	泰达荷银首选企业	1.1917	1.2417	0.0028	0.2355	6.1459	7.9833
146	申万巴黎盛利配置	1.1901	1.4301	0.0035	0.295	2.932	5.8946
147	巨田资源	1.187	2.422	0.0122	1.0385	8.8392	13.3904
148	嘉实300	1.184	2.423	0.01	0.8518	6.3792	13.7368
149	富国天利债券	1.1725	1.4925	0.0041	0.3509	1.4487	3.6847
150	鹏华动力增长	1.172	1.172	0.005	0.4284	6.6424	13.5659
151	富兰克林弹性市值	1.1678	1.8778	0.0011	0.0943	6.0094	11.2508
152	招商先锋	1.1658	2.2558	0.0075	0.6475	3.8945	8.1447
153	泰达荷银风险预算	1.1655	1.6405	0.0016	0.1375	3.0413	6.3995
154	大成价值增长	1.1603	2.8203	0.0018	0.1554	5.8571	10.3996
155	宝康债券	1.157	1.327	0.0004	0.0346	0.4602	1.349
156	嘉实债券	1.157	1.407	0.002	0.1732	1.5803	3.3036
157	长盛债券	1.1543	1.5843	0.005	0.435	2.0601	4.1129
158	诺安平衡	1.1504	2.6154	0.0064	0.5594	6.4101	9.6977
159	泰达荷银合丰周期	1.1481	2.6231	0.0035	0.3058	6.2957	8.804
160	大成精选增值	1.1476	2.5481	0.0033	0.2884	6.5157	8.8759
161	天治财富增长	1.1472	2.0572	0.0064	0.561	5.8791	7.6476
162	嘉实成长收益	1.1453	2.6953	-0.0032	-0.2786	2.5244	5.4701
163	招商安泰债券A	1.1437	1.3002	0.001	0.0875	0.7399	2.7043
164	富国天惠	1.1408	2.3408	0.0022	0.1932	6.1012	7.329
165	招商安泰债券B	1.1397	1.2962	0.001	0.0878	0.7336	2.6692
166	中海分红增利	1.135	2.015	0.0046	0.4069	3.6435	7.42
167	天治核心成长	1.1342	2.1442	0.0174	1.558	7.1921	6.2152
168	国投瑞银融华	1.1314	1.9834	0.0013	0.115	2.92	5.8768
169	融通债券	1.129	1.304	0.002	0.1775	0.9839	1.5288
170	博时精选	1.1174	2.5074	0.0077	0.6939	5.6843	9.431
171	南方积极配置	1.1155	2.1705	0.0031	0.2787	6.5832	6.9913
172	嘉实策略增长	1.115	1.115	--	--	3.0499	5.1887
173	申万巴盛利精选	1.1119	2.1619	0.0018	0.1621	4.6199	7.3055
174	博时价值增长	1.111	2.831	0.006	0.543	5.8095	8.7084
175	融通新蓝筹	1.1097	2.6747	0.0078	0.7079	5.8369	5.8804
176	华夏平稳增长	1.106	1.811	-0.022	-1.9504	3.3645	6.3462
177	新世纪优选分红	1.1024	2.1674	0.001	0.0908	5.3014	9.019
178	长盛同智优势成长	1.0988	2.009	0.006	0.549	6.4626	9.3116
179	国投瑞银景气	1.0978	2.4062	0.0022	0.2008	5.0526	7.6908
180	长城久恒	1.095	2.205	--	--	2.3364	6.0019
181	易方达积极成长	1.0936	2.903	0.0052	0.4778	5.5497	12.6215
182	泰达荷银合丰稳定	1.0918	2.5918	0.0022	0.2019	4.1297	6.7088
183	中欧新趋势	1.0907	1.0907	--	--	3.7872	8.441
184	大成积极成长	1.088	1.79	--	--	4.918	9.018
185	融通行业景气	1.085	2.255	0.005	0.463	5.957	3.197
186	招商安本增利债券	1.0815	1.1015	-0.0001	-0.0092	0.4178	1.4553
187	国泰金鹏蓝筹价值	1.074	1.569	0.005	0.4677	5.9172	8.8146
188	融通蓝筹成长	1.074	2.204	0.002	0.1866	4.3732	8.4848
189	中信稳定双利债券	1.0738	1.1088	0.0005	0.0466	0.6279	1.4742
190	建信优化配置	1.0723	1.0723	0.0054	0.5061	3.9655	6.1473
191	宝盈策略增长	1.0694	1.0694	0.0051	0.4792	4.7405	7.1328
192	招商优质成长	1.0554	2.9657	0.0056	0.5334	4.0828	4.5891
193	华夏债券A/B	1.054	1.264	0.001	0.095	0.381	1.0547
194	华夏债券C	1.05	1.26	0.001	0.0953	0.3824	0.9615
195	长城久富核心成长	1.0476	2.9284	0.0012	0.1147	3.9801	4.1743
196	景顺优选股票	1.0465	2.8572	-0.0031	-0.2954	2.9614	4.0528
197	交银精选	1.0464	2.7022	0.0014	0.134	4.3686	7.6211
198	信诚四季红	1.0446	1.6576	0.0071	0.6843	3.1789	7.4446
199	中海能源策略	1.0406	1.0406	0.0037	0.3568	3.2034	--
200	富兰克林国海潜力	1.0286	1.0286	0.0007	0.0681	2.6342	--
201	国泰金龙债券	1.026	1.189	--	--	0.0976	0.2622
202	汇添富成长焦点	1.0247	1.0247	-0.0019	-0.1851	1.6668	--
203	宝康消费品	1.0243	2.682	0.0001	0.0098	2.3583	2.5725
204	普天债券A	1.021	1.15	--	--	0.098	0.2947
205	建信恒久价值	1.021	2.0652	0.0067	0.6606	3.2453	6.9048
206	普天债券B	1.018	1.147	0.001	0.0983	0.1969	0.2956
207	大成债券A/B	1.0178	1.2063	-0.0208	-2.0027	-1.9082	-1.6808
208	华富成长趋势	1.017	1.017	0.0003	0.0295	1.315	--
209	大成债券C	1.0123	1.2008	-0.0208	-2.0134	-1.9184	-1.7375
210	诺安中短债	1.006	1.016	--	--	0.0298	0.1792
211	南方多利中短债	1.0055	1.0266	-0.0006	-0.0596	-0.0596	-0.0298
212	友邦短债	1.0036	1.0136	--	--	0.0299	0.1597
213	银河银信添利债券	1.0021	1.0021	--	--	--	--
214	易方达价值成长	1.0017	1.0017	--	--	0.17	--
215	易方达月月收益A	1.0017	1.0244	--	--	0.03	0.1299
216	易方达月月收益B	1.0017	1.0244	--	--	0.03	0.12
217	博时稳定价值债券	1.0014	1.0336	0.0001	0.01	0.04	0.1595
218	泰信中短债	1.0013	1.0165	0.0001	0.01	0.04	0.1598
219	嘉实超短债	1.0007	1.0186	--	--	0.03	0.2098
220	招商核心价值	1.0004	1.0004	--	--	--	--

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