开放式基金每日净值（4.05）

开放式基金每日净值04-06 货币市场基金每日收益2007-04-05 4月4日部分开放式基金收益表 货币市场基金每日收益2007-04-04 开放式基金每日净值（4.04） 货币市场基金每日收益2007-04-03 开放式基金每日净值（4.03） 上周开放式基金净值增长后10名 近周交易型开放式指数基金(ETF)业 货币市场基金每日收益2007-04-02 开放式基金周龙虎榜（0323-0330） 货币市场基金每日收益2007-03-30 开放式基金每日净值（3.30）

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	6.6650	6.7100	1.0002
2	000011	华夏大盘	3.8000	3.9800	1.2523
3	377010	上投α	3.3636	3.4036	0.3131
4	163402	兴业趋势	3.3436	3.4436	0.5141
5	375010	上投优势	3.1348	3.5848	1.4630
6	110002	易基策略	3.0970	3.5670	1.2422
7	162204	荷银精选	2.9989	3.0689	0.5027
8	070002	嘉实增长	2.8950	3.2360	0.4859
9	260104	景顺内需增长	2.8880	3.5780	0.2082
10	200002	长城久泰	2.8567	2.8867	1.1794
11	519001	银华优选股票	2.8408	3.0608	0.6805
12	159901	深100ETF	2.8370	2.8370	1.1408
13	270005	广发聚丰	2.7519	2.9519	1.0502
14	519011	海富精选	2.7020	3.0520	0.5994
15	519008	添富优势	2.7020	3.1320	0.6331
16	020005	国泰金马	2.6910	2.8210	1.0894
17	510880	红利ETF	2.6220	2.6220	0.9238
18	040002	华安Ａ股	2.6120	2.7820	1.0445
19	070006	嘉实服务	2.5600	2.6800	1.0659
20	040001	华安创新	2.5250	2.7550	1.1213
21	206001	鹏华行业成长	2.4686	2.6186	0.7345
22	360001	量化核心	2.4582	2.5382	0.9030
23	217001	招商安泰股票	2.4391	2.6641	0.1972
24	481001	工银价值	2.3557	2.7557	0.5807
25	510050	50 ETF	2.3530	2.8580	0.5985
26	519300	大成300	2.3439	2.3439	1.0041
27	240005	华宝策略	2.3009	2.4209	0.9255
28	110003	易基５０	2.2773	2.3973	0.8771
29	360005	光大红利	2.1668	2.3068	0.7580
30	255010	德盛稳健	2.1280	2.2480	0.9488
31	210001	金鹰优选	2.0858	2.1758	0.0576
32	090003	大成蓝筹稳健	2.0819	2.4319	0.6770
33	100016	富国动态平衡	2.0788	2.1788	0.9518
34	202202	南方避险	2.0721	2.3161	0.1644
35	050002	博时裕富	2.0690	2.5690	0.9761
36	257010	德盛小盘	2.0650	2.2150	0.7809
37	240008	华宝收益	2.0556	2.0556	0.9428
38	350002	天治品质	2.0496	2.2096	1.2048
39	150103	银河银泰	2.0180	2.3480	1.0061
40	202002	南稳贰号	2.0063	2.0063	3.2525
41	020001	国泰金鹰增长	1.9850	2.7480	0.9151
42	340006	兴业全球	1.9788	1.9788	0.3703
43	040005	华安宏利	1.9598	2.0398	0.8491
44	100020	富国天益	1.9536	2.9101	1.0134
45	217002	招商安泰平衡	1.9399	2.1349	0.0722
46	180010	银华优质增长	1.9384	1.9384	0.6490
47	160607	鹏华价值	1.8990	1.9490	0.4762
48	112002	易策二号	1.8920	1.9370	1.3934
49	121003	国投股票	1.8903	1.9803	1.0099
50	162703	广发小盘	1.8813	2.8413	0.8145
51	288001	中信经典	1.8704	2.4204	0.6241
52	519994	长信金利	1.8620	1.9220	1.0638
53	260108	景顺成长	1.8610	1.9810	0.3776
54	400003	东方精选	1.8552	2.4352	1.2277
55	159902	中小板	1.8150	1.8150	0.7773
56	020003	国泰金龙行业	1.8110	2.6430	0.6111
57	270006	广发优选	1.8108	1.8108	0.9759
58	519690	交银稳健	1.7961	1.8461	0.6783
59	163803	中银增长	1.7691	2.0191	0.6200
60	110009	易基价值	1.7529	1.9329	1.5821
61	519018	汇添均衡	1.7410	1.8410	0.6533
62	202101	南方宝元债券	1.7399	1.9599	0.2709
63	360006	光大增长	1.7313	1.8313	0.8857
64	510081	长盛精选	1.6960	2.6460	0.7246
65	260109	景顺内需增长2	1.6940	1.6940	0.1182
66	162605	景顺鼎益	1.6900	2.6100	0.5354
67	050007	博时平衡配置	1.6880	1.6880	1.0778
68	310328	新动力	1.6738	2.5638	0.5104
69	378010	上投先锋	1.6723	1.6723	0.4384
70	540002	汇丰龙腾	1.6694	1.6694	1.3047
71	450001	国富收益	1.6453	1.7853	0.3415
72	233001	巨田基础行业	1.6389	1.8989	1.6246
73	162607	景顺资源	1.6350	2.2950	0.3067
74	121005	国投瑞银创新	1.6282	1.7082	1.1744
75	270001	广发聚富	1.6224	2.8824	0.8203
76	162207	荷银效率	1.6136	1.6136	0.5045
77	002011	华夏红利	1.6120	2.4450	0.6871
78	590001	中邮核心	1.6050	2.0250	2.2488
79	519692	交银成长	1.5980	1.5980	0.4337
80	240009	华宝先进	1.5934	1.5934	0.8673
81	070003	嘉实稳健	1.5840	2.2470	0.1898
82	540001	汇丰2016	1.5751	1.6751	0.3568
83	519993	长信增利	1.5554	1.7154	0.8494
84	519007	海富回报	1.5550	1.7480	0.9740
85	160106	南方高增	1.5470	2.4510	0.4219
86	163804	中银收益	1.5465	1.5565	1.3235
87	202003	南方绩优成长	1.5428	1.5428	0.3970
88	260103	景顺长城动力	1.5140	2.3540	0.2383
89	560002	益民红利	1.5051	1.6831	1.1492
90	160505	博时主题	1.5005	2.4215	0.8739
91	483003	工银精选	1.4959	1.5959	0.5715
92	519180	万家180	1.4857	2.3157	1.0955
93	040004	华安宝利	1.4840	2.6240	0.8838
94	100022	富国天瑞	1.4669	2.6369	1.2493
95	180012	银华富裕	1.4581	1.4831	0.9205
96	398001	中海成长	1.4555	2.3455	1.5064
97	410001	华富优选	1.4355	2.1755	1.6355
98	100026	富国天合稳健	1.4307	1.4807	0.5835
99	288002	中信红利	1.4299	2.8299	1.2319
100	161609	融通动力先锋	1.4280	1.5280	1.3485
101	002001	华夏回报	1.4240	2.3900	0.4231
102	270002	广发稳健	1.4142	2.5342	0.7911
103	200007	长城安心回报	1.3997	1.7097	0.4017
104	213002	宝盈区域增长	1.3976	2.2476	0.5106
105	460001	友邦盛世	1.3881	2.3931	0.7403
106	070010	嘉实主题	1.3820	1.9970	0.8023
107	253010	德盛安心	1.3770	1.6470	0.3644
108	320005	诺安价值	1.3750	1.4750	1.1997
109	340001	兴业转基	1.3726	2.0156	1.3962
110	530003	建信成长	1.3720	1.7220	0.7638
111	310358	新经济	1.3718	1.3718	0.7713
112	180001	银华优势企业	1.3711	2.3611	0.4911
113	519181	万家和谐增长	1.3711	1.4711	1.5479
114	162201	荷银成长	1.3688	2.4488	0.7285
115	070007	嘉实保本	1.3680	1.4480	0.2198
116	240004	华宝动力	1.3645	2.4445	0.4712
117	020006	金象保本增值	1.3520	1.4720	0.8203
118	580001	东吴嘉禾	1.3514	2.1114	1.0393
119	002021	华回报二	1.3470	1.6240	-0.1483
120	090006	大成财富	1.3430	1.6150	1.0534
121	290002	泰信先行	1.3351	2.1951	1.4591
122	151001	银河稳健	1.3328	2.5878	1.2612
123	151002	银河收益	1.3298	1.6298	0.4153
124	320003	诺安股票	1.3243	2.3978	0.4170
125	162102	金鹰小盘	1.3093	1.9293	-0.1449
126	373010	上投双息	1.3056	1.6636	0.7019
127	161607	融通巨潮	1.3050	2.3550	1.0062
128	550002	信诚精萃	1.3044	1.4244	1.0693
129	519100	长盛100	1.2934	1.3334	0.7164
130	180003	银华道琼斯88	1.2911	2.4011	1.1913
131	110001	易基平稳	1.2820	2.3920	0.5490
132	420001	天弘精选	1.2812	1.6862	1.0091
133	000021	华夏优势	1.2700	1.3900	0.7137
134	160605	鹏华中国50	1.2630	2.7930	1.1209
135	240002	宝康配置	1.2567	2.7967	0.3594
136	200006	长城股票	1.2534	1.7534	0.6504
137	163801	中银中国	1.2485	2.4185	0.8237
138	161902	万家保本	1.2453	1.3493	0.4031
139	161604	融通深证100	1.2450	2.2150	1.3019
140	580002	东吴动力	1.2415	1.2415	1.3883
141	290004	泰信优质	1.2374	1.3274	1.3183
142	160603	鹏华收益	1.2240	2.5340	1.0735
143	020008	国泰混合	1.2240	1.2340	0.4102
144	257020	德盛精选	1.2210	2.5310	0.9091
145	519003	海富收益	1.2190	2.0660	0.7438
146	000001	华夏成长	1.2140	2.3950	0.4967
147	481004	工银稳健	1.2124	1.2124	0.9408
148	050201	博时价值贰号	1.2110	1.6310	0.9167
149	202001	南方稳健成长	1.1973	2.8123	1.6729
150	162208	泰达荷银首选	1.1889	1.2389	0.8311
151	213001	宝盈鸿利	1.1867	2.4767	0.7129
152	310318	盛利配置	1.1866	1.4266	0.2027
153	080001	长盛成长	1.1850	2.3890	0.4237
154	519996	长信银利	1.1838	2.3138	1.1536
155	161903	万家公用	1.1755	1.9055	0.3500
156	163302	巨田资源	1.1748	2.4098	2.2010
157	160706	嘉实300	1.1740	2.4130	1.0327
158	100018	富国天利债券	1.1684	1.4884	0.3694
159	160610	鹏华动力	1.1670	1.1670	1.1265
160	450002	国富弹性	1.1667	1.8767	0.6991
161	162205	荷银风险预算	1.1639	1.6389	0.4141
162	090001	大成价值增长	1.1585	2.8185	0.8883
163	217005	招商先锋	1.1583	2.2483	0.5818
164	240003	宝康债券	1.1566	1.3266	0.1125
165	070005	嘉实债券	1.1550	1.4050	0.4348
166	510080	长盛债券	1.1493	1.5793	0.4809
167	070001	嘉实成长	1.1485	2.6985	0.2794
168	519013	海富优势	1.1450	1.6010	0.9700
169	162202	荷银周期	1.1446	2.6196	1.1667
170	090004	大成精选增值	1.1443	2.5448	1.2297
171	320001	诺安平衡	1.1440	2.6090	1.1673
172	217003	招商债券	1.1427	1.2992	0.3160
173	350001	天治财富	1.1408	2.0508	1.3054
174	217203	招商债券B	1.1387	1.2952	0.3172
175	161005	富国天惠	1.1386	2.3386	1.2359
176	398011	中海分红	1.1304	2.0104	0.5426
177	121001	国投融华	1.1301	1.9821	0.7758
178	519029	华夏稳增	1.1280	1.8330	1.0753
179	161603	融通债券	1.1270	1.3020	0.2669
180	163503	天治核心	1.1168	2.1268	2.0748
181	070011	嘉实策略	1.1150	1.1150	0.4505
182	160105	南方积配	1.1124	2.1674	0.9437
183	400001	东方龙	1.1114	2.1329	0.8530
184	310308	盛利精选	1.1101	2.1601	0.2257
185	050004	博时精选	1.1097	2.4997	0.9369
186	050001	博时增长	1.1050	2.8250	1.0979
187	161601	新 蓝 筹	1.1019	2.6669	0.9436
188	519087	新世纪优选	1.1014	2.1664	0.6212
189	519005	海富股票	1.0970	2.3490	1.1060
190	121002	国投景气	1.0956	2.4040	1.0421
191	200001	长城久恒平衡	1.0950	2.2050	0.4587
192	160805	长盛同智	1.0928	2.0030	1.0916
193	162203	荷银稳定	1.0896	2.5896	1.0479
194	110005	易基积极	1.0884	3.0041	0.7778
195	519017	大成成长	1.0880	1.7900	1.0214
196	217008	招商安本增利	1.0816	1.1016	0.0740
197	161606	融通行业	1.0800	2.2500	1.0290
198	288102	中信双利	1.0733	1.1083	0.0653
199	161605	融通蓝筹	1.0720	2.2020	0.8467
200	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0690	1.5640	0.8491
201	257030	德盛优势	1.0680	1.0680	0.7547
202	530005	建信配置	1.0669	1.0669	0.5182
203	213003	宝盈策略	1.0643	1.0643	1.0060
204	610001	信达澳银增长	1.0531	1.0531	0.2189
205	001001	华夏债券A/B	1.0530	1.2630	0.0951
206	161706	招商成长	1.0498	2.9601	0.5459
207	260101	景顺长城优选	1.0496	2.8603	0.2771
208	001003	华夏债券C	1.0490	1.2590	0.0954
209	162006	长城久富	1.0464	2.9272	0.6057
210	519688	交银精选	1.0450	2.7008	0.6259
211	090002	大成债券	1.0386	1.2271	0.0000
212	550001	信诚四季	1.0375	1.6505	0.6109
213	398021	中海能源	1.0369	1.0369	0.3775
214	092002	大成债Ｃ	1.0331	1.2216	-0.0097
215	450003	国富潜力	1.0279	1.0279	0.5871
216	519068	添富焦点	1.0266	1.0266	0.1170
217	020002	国泰金龙债券	1.0260	1.1890	0.0000
218	240001	宝康消费	1.0242	2.6819	0.3626
219	160602	鹏华普天债券	1.0210	1.1500	0.0000
220	160608	鹏华普天债券B	1.0170	1.1460	0.0000
221	410003	华富成长	1.0167	1.0167	0.2169
222	530001	建信价值	1.0143	2.0585	0.4158
223	202102	南方多利	1.0061	1.0272	0.0000
224	320004	诺安债券	1.0060	1.0160	0.0099
225	180002	银华保本增值	1.0044	1.0044	0.0398
226	217009	招商价值	1.0037	1.0037	0.3299
227	519519	友邦短债	1.0036	1.0136	0.0100
228	110007	易方达收益A	1.0017	1.0244	0.0000
229	110008	易方达收益B	1.0017	1.0244	0.0000
230	050006	博时稳定债券	1.0013	1.0335	0.0000
231	290003	泰信短债	1.0012	1.0164	0.0000
232	070009	嘉实短债	1.0007	1.0186	0.0100
233	519666	银河银信	未公布	未公布	0.0000
234	160016	博时第三产业	未公布	未公布	0.0000
235	540003	汇丰策略	未公布	未公布	0.0000
236	160013	华安中小盘	未公布	未公布	0.0000
237	020021	国泰金鼎	未公布	未公布	0.0000
238	519021	金鼎价值	未公布	未公布	0.0000
239	166001	中欧趋势	未公布	未公布	0.0000
240	519015	海富通贰号	未公布	未公布	0.0000
241	110010	易方达价值	未公布	未公布	0.0000

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