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开放式基金每日净值（3.30）

作者：基金数据文章来源：股票知识 点击数：更新时间：2007-4-1

货币市场基金每日收益2007-03-30
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开放式基金每日净值（3.30）
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货币市场基金每日收益2007-03-29
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开放式基金每日净值（3.29）
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开放式基金每日净值3-28
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机械.电器类公司市场表现(200703
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建筑业类公司市场表现(20070323)
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化学制品类公司市场表现(2007032
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纺织服装类公司市场表现(2007032
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钢铁类公司市场表现(20070323)
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包装.纸林类公司市场表现(200703
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煤开采类公司市场表现(20070323)
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黄金类公司市场表现(20070323)

序号基金代码基金简称单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％

1 510180 180ETF 6.3400 6.3850 -0.2517

2 000011 华夏大盘 3.6060 3.7860 0.5017

3 377010 上投α 3.1906 3.2306 -0.3156

4 163402 兴业趋势 3.1825 3.2825 -0.3070

5 375010 上投优势 2.9275 3.3775 0.5150

6 110002 易基策略 2.9230 3.3930 0.0342

7 162204 荷银精选 2.8448 2.9148 -0.1544

8 260104 景顺内需增长 2.7890 3.4790 -0.1790

9 070002 嘉实增长 2.7710 3.1120 -0.0361

10 200002 长城久泰 2.6975 2.7275 -0.0519

11 519001 银华优选股票 2.6768 2.8968 -0.3091

12 159901 深100ETF 2.6530 2.6530 0.0000

13 519011 海富精选 2.5985 2.9485 -0.3719

14 519008 添富优势 2.5981 3.0281 -2.9763

15 270005 广发聚丰 2.5943 2.7943 -0.3725

16 020005 国泰金马 2.5410 2.6710 -0.1179

17 510880 红利ETF 2.4810 2.4810 0.5675

18 040002 华安Ａ股 2.4770 2.6470 -0.2015

19 040001 华安创新 2.4120 2.6420 -0.4129

20 050002 博时裕富 2.4030 2.4530 -0.2905

21 070006 嘉实服务 2.3950 2.5150 -0.5399

22 206001 鹏华行业成长 2.3941 2.5441 -0.0876

23 217001 招商安泰股票 2.3743 2.5993 0.3084

24 360001 量化核心 2.3224 2.4024 -0.0559

25 510050 50 ETF 2.2580 2.7450 -0.4848

26 481001 工银价值 2.2356 2.6356 -0.6665

27 519300 大成300 2.2265 2.2265 -0.0987

28 240005 华宝策略 2.1885 2.3085 -0.1187

29 110003 易基５０ 2.1655 2.2855 -0.4917

30 360005 光大红利 2.0684 2.2084 0.2083

31 255010 德盛稳健 2.0210 2.1410 0.0000

32 100016 富国动态平衡 2.0093 2.1093 -0.1689

33 202202 南方避险 2.0034 2.2474 -0.0798

34 090003 大成蓝筹稳健 2.0031 2.3531 -0.3185

35 210001 金鹰优选 2.0010 2.0910 0.8416

36 257010 德盛小盘 1.9690 2.1190 0.4592

37 350002 天治品质 1.9328 2.0928 -0.0569

38 240008 华宝收益 1.9309 1.9309 -0.2016

39 150103 银河银泰 1.9243 2.2543 0.1353

40 217002 招商安泰平衡 1.9085 2.1035 0.1522

41 070010 嘉实主题 1.9070 1.9220 -0.0524

42 340006 兴业全球 1.8818 1.8818 0.2878

43 020001 国泰金鹰增长 1.8800 2.6430 -0.1593

44 040005 华安宏利 1.8783 1.9583 -0.5401

45 100020 富国天益 1.8591 2.8156 -0.7156

46 530001 建信价值 1.8550 2.0050 0.0431

47 180010 银华优质增长 1.8277 1.8277 -0.4412

48 202002 南稳贰号 1.8259 1.8259 1.0851

49 121003 国投股票 1.7827 1.8727 -0.2797

50 162703 广发小盘 1.7802 2.7402 0.0393

51 260108 景顺成长 1.7770 1.8970 -0.1124

52 112002 易策二号 1.7740 1.8190 -0.1126

53 288001 中信经典 1.7724 2.3224 0.6245

54 519994 长信金利 1.7647 1.8247 -0.2544

55 110009 易基价值 1.7551 1.8151 0.2914

56 400003 东方精选 1.7466 2.3266 0.6338

57 159902 中小板 1.7400 1.7400 0.9281

58 020003 国泰金龙行业 1.7180 2.5500 0.2919

59 270006 广发优选 1.7124 1.7124 -0.3086

60 519690 交银稳健 1.7017 1.7517 -0.6074

61 202101 南方宝元债券 1.6922 1.9122 0.2073

62 519018 汇添均衡 1.6720 1.7720 -0.5413

63 163803 中银增长 1.6693 1.9193 -0.1675

64 360006 光大增长 1.6492 1.7492 0.1153

65 260109 景顺内需增长2 1.6370 1.6370 -0.3652

66 510081 长盛精选 1.6162 2.5662 0.5537

67 050007 博时平衡配置 1.6140 1.6140 -0.3704

68 162605 景顺鼎益 1.6100 2.5300 0.0622

69 450001 国富收益 1.6066 1.7466 -0.0995

70 310328 新动力 1.5859 2.4759 -0.3519

71 540002 汇丰龙腾 1.5777 1.5777 -0.4229

72 162607 景顺资源 1.5600 2.2200 -0.1919

73 233001 巨田基础行业 1.5589 1.8189 0.3993

74 270001 广发聚富 1.5525 2.8125 -0.1544

75 162207 荷银效率 1.5451 1.5451 -0.4702

76 121005 国投瑞银创新 1.5402 1.6202 0.2408

77 002011 华夏红利 1.5360 2.3690 0.0651

78 540001 汇丰2016 1.5300 1.6300 -0.1240

79 070003 嘉实稳健 1.5230 2.1860 0.8609

80 519692 交银成长 1.5184 1.5184 -0.6218

81 240009 华宝先进 1.5074 1.5074 -0.0663

82 519007 海富回报 1.4880 1.6810 -0.2681

83 519993 长信增利 1.4820 1.6420 0.1284

84 163804 中银收益 1.4696 1.4796 -0.2714

85 590001 中邮核心 1.4675 1.8875 0.5068

86 160106 南方高增 1.4640 2.3680 0.3015

87 260103 景顺长城动力 1.4592 2.2992 -0.2052

88 202003 南方绩优成长 1.4574 1.4574 0.0893

89 560002 益民红利 1.4475 1.6255 2.0588

90 160505 博时主题 1.4417 2.3627 -0.1178

91 483003 工银精选 1.4316 1.5316 -0.6799

92 040004 华安宝利 1.4230 2.5630 -0.2104

93 519180 万家180 1.4076 2.2376 -0.2763

94 100022 富国天瑞 1.4028 2.5728 -0.3268

95 398001 中海成长 1.3918 2.2818 -0.8478

96 550001 信诚四季 1.3904 1.6134 0.0504

97 180012 银华富裕 1.3749 1.3999 -0.4489

98 002001 华夏回报 1.3670 2.3330 -0.3644

99 100026 富国天合稳健 1.3658 1.4158 -0.7268

100 270002 广发稳健 1.3535 2.4735 -0.4560

101 340001 兴业转基 1.3525 1.9595 -0.4563

102 200007 长城安心回报 1.3512 1.6612 -0.1183

103 070007 嘉实保本 1.3450 1.4250 0.0000

104 161609 融通动力先锋 1.3440 1.4440 -0.3706

105 288002 中信红利 1.3389 2.7389 0.1946

106 253010 德盛安心 1.3380 1.6080 0.0748

107 213002 宝盈区域增长 1.3347 2.1847 -0.1422

108 410001 华富优选 1.3320 2.0720 0.6422

109 460001 友邦盛世 1.3293 2.3343 -0.0451

110 180001 银华优势企业 1.3180 2.3080 0.1139

111 020006 金象保本增值 1.3170 1.4370 0.3046

112 151002 银河收益 1.3105 1.6105 0.1069

113 530003 建信成长 1.3038 1.6538 0.0537

114 310358 新经济 1.3012 1.3012 -0.4438

115 162201 荷银成长 1.3008 2.3808 0.2930

116 240004 华宝动力 1.2998 2.3798 -0.4595

117 320005 诺安价值 1.2965 1.3965 -0.4454

118 002021 华回报二 1.2950 1.5720 -0.5376

119 580001 东吴嘉禾 1.2924 2.0524 -0.1699

120 519181 万家和谐增长 1.2902 1.3902 -0.1084

121 320003 诺安股票 1.2729 2.3464 -0.2898

122 090006 大成财富 1.2710 1.5430 -0.3137

123 162102 金鹰小盘 1.2709 1.8909 1.2347

124 151001 银河稳健 1.2626 2.5176 0.5655

125 290002 泰信先行 1.2559 2.1159 0.3756

126 161604 融通深证100 1.2440 2.1340 0.0000

127 161607 融通巨潮 1.2400 2.2900 -0.4815

128 550002 信诚精萃 1.2362 1.3562 -0.2823

129 110001 易基平稳 1.2360 2.3460 -0.2421

130 519100 长盛100 1.2344 1.2744 -0.5078

131 161902 万家保本 1.2303 1.3343 -0.0650

132 420001 天弘精选 1.2231 1.6281 -0.1633

133 180003 银华道琼斯88 1.2151 2.3251 -0.7352

134 100018 富国天利债券 1.2149 1.4749 -0.0494

135 240002 宝康配置 1.2062 2.7462 -0.0746

136 000021 华夏优势 1.2030 1.3230 -0.0831

137 020008 国泰混合 1.2000 1.2100 0.1669

138 160605 鹏华中国50 1.1990 2.7290 0.0000

139 163801 中银中国 1.1943 2.3643 -0.1672

140 200006 长城股票 1.1942 1.6942 0.1174

141 519003 海富收益 1.1700 2.0170 -0.6791

142 160603 鹏华收益 1.1610 2.4710 0.0000

143 580002 东吴动力 1.1600 1.1600 0.1900

144 290004 泰信优质 1.1574 1.2474 0.1731

145 257020 德盛精选 1.1570 2.4670 -0.4303

146 310318 盛利配置 1.1562 1.3962 -0.0864

147 000001 华夏成长 1.1560 2.3370 0.0866

148 161903 万家公用 1.1519 1.8819 -0.1041

149 240003 宝康债券 1.1517 1.3217 -0.0607

150 481004 工银稳健 1.1489 1.1489 -0.3124

151 050201 博时价值贰号 1.1480 1.5680 -0.5199

152 213001 宝盈鸿利 1.1414 2.4314 0.0614

153 070005 嘉实债券 1.1390 1.3890 0.0000

154 080001 长盛成长 1.1380 2.3420 0.3527

155 217003 招商债券 1.1353 1.2918 -0.1583

156 217203 招商债券B 1.1314 1.2879 -0.1677

157 162205 荷银风险预算 1.1311 1.6061 0.1417

158 510080 长盛债券 1.1310 1.5610 0.0885

159 217005 招商先锋 1.1239 2.2139 0.1604

160 162208 泰达荷银首选 1.1227 1.1727 -4.7914

161 202001 南方稳健成长 1.1224 2.7374 0.3218

162 161603 融通债券 1.1180 1.2930 0.0000

163 070001 嘉实成长 1.1171 2.6671 0.0806

164 519996 长信银利 1.1141 2.2441 0.2610

165 160706 嘉实300 1.1130 2.3520 0.0000

166 450002 国富弹性 1.1016 1.8116 0.4560

167 121001 国投融华 1.0993 1.9513 0.0364

168 160610 鹏华动力 1.0990 1.0990 -0.3626

169 090001 大成价值增长 1.0961 2.7561 -0.0091

170 398011 中海分红 1.0951 1.9751 -0.2732

171 163302 巨田资源 1.0906 2.3256 -0.0367

172 519013 海富优势 1.0850 1.5410 -0.7319

173 350001 天治财富 1.0835 1.9935 -0.4044

174 070011 嘉实策略 1.0820 1.0820 -0.1845

175 320001 诺安平衡 1.0811 2.5461 0.1111

176 162202 荷银周期 1.0801 2.5551 0.4838

177 090004 大成精选增值 1.0774 2.4779 -0.4067

178 217008 招商安本增利 1.0760 1.0960 -0.0929

179 161005 富国天惠 1.0752 2.2752 -0.8027

180 200001 长城久恒平衡 1.0700 2.1800 -0.3724

181 519029 华夏稳增 1.0700 1.7750 -0.0934

182 288102 中信双利 1.0671 1.1021 0.0094

183 310308 盛利精选 1.0628 2.1128 -0.8305

184 163503 天治核心 1.0581 2.0681 0.3033

185 050004 博时精选 1.0573 2.4473 -0.1605

186 400001 东方龙 1.0565 2.0780 0.1992

187 166001 中欧趋势 1.0509 1.0509 1.2818

188 050001 博时增长 1.0500 2.7700 -0.4739

189 001001 华夏债券A/B 1.0500 1.2600 -0.0951

190 161601 新蓝筹 1.0485 2.6135 -0.1143

191 162203 荷银稳定 1.0485 2.5485 -0.4841

192 519087 新世纪优选 1.0469 2.1119 -0.4942

193 160105 南方积配 1.0466 2.1016 -0.4471

194 001003 华夏债券C 1.0460 1.2560 -0.0955

195 121002 国投景气 1.0450 2.3534 -0.3718

196 519005 海富股票 1.0420 2.2940 -0.5725

197 090002 大成债券 1.0376 1.2261 0.0096

198 519017 大成成长 1.0370 1.7390 -0.3842

199 110005 易基积极 1.0361 2.8723 -0.0675

200 092002 大成债Ｃ 1.0321 1.2206 0.0000

201 160805 长盛同智 1.0321 1.9423 -0.4341

202 530005 建信配置 1.0314 1.0314 -0.0775

203 161605 融通蓝筹 1.0290 2.1590 -0.2907

204 020002 国泰金龙债券 1.0250 1.1880 0.0000

205 161606 融通行业 1.0240 2.1940 0.0000

206 257030 德盛优势 1.0220 1.0220 0.0000

207 213003 宝盈策略 1.0210 1.0210 -0.2345

208 160602 鹏华普天债券 1.0200 1.1490 0.0981

209 610001 信达澳银增长 1.0168 1.0168 -0.0688

210 260101 景顺长城优选 1.0164 2.8271 0.0000

211 160608 鹏华普天债券B 1.0160 1.1450 0.0000

212 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0140 1.5090 -0.4907

213 161706 招商成长 1.0140 2.9243 -0.0788

214 398021 中海能源 1.0083 1.0083 -0.2868

215 519068 添富焦点 1.0079 1.0079 -0.1882

216 162006 长城久富 1.0075 2.8883 -0.0793

217 202102 南方多利 1.0061 1.0272 -0.1390

218 320004 诺安债券 1.0057 1.0157 0.0099

219 410003 华富成长 1.0038 1.0038 -0.0597

220 519519 友邦短债 1.0033 1.0133 0.0100

221 519688 交银精选 1.0026 2.6584 -0.4369

222 180002 银华保本增值 1.0024 1.0024 0.0000

223 450003 国富潜力 1.0022 1.0022 -0.0698

224 110007 易方达收益A 1.0014 1.0241 0.0000

225 110008 易方达收益B 1.0014 1.0241 0.0000

226 519666 银河银信 1.0010 1.0010 0.0900

227 050006 博时稳定债券 1.0010 1.0332 0.0100

228 290003 泰信短债 1.0009 1.0161 0.0000

229 240001 宝康消费 1.0007 2.6584 -0.4972

230 070009 嘉实短债 1.0004 1.0183 -0.2194

231 373010 上投双息未公布未公布 0.0000

232 160016 博时第三产业未公布未公布 0.0000

233 160607 鹏华价值未公布未公布 0.0000

234 540003 汇丰策略未公布未公布 0.0000

235 160013 华安中小盘未公布未公布 0.0000

236 519015 海富通贰号未公布未公布 0.0000

237 110010 易方达价值未公布未公布 0.0000

238 217009 招商价值未公布未公布 0.0000

239 378010 上投先锋未公布未公布 0.0000

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序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	6.3400	6.3850	-0.2517
2	000011	华夏大盘	3.6060	3.7860	0.5017
3	377010	上投α	3.1906	3.2306	-0.3156
4	163402	兴业趋势	3.1825	3.2825	-0.3070
5	375010	上投优势	2.9275	3.3775	0.5150
6	110002	易基策略	2.9230	3.3930	0.0342
7	162204	荷银精选	2.8448	2.9148	-0.1544
8	260104	景顺内需增长	2.7890	3.4790	-0.1790
9	070002	嘉实增长	2.7710	3.1120	-0.0361
10	200002	长城久泰	2.6975	2.7275	-0.0519
11	519001	银华优选股票	2.6768	2.8968	-0.3091
12	159901	深100ETF	2.6530	2.6530	0.0000
13	519011	海富精选	2.5985	2.9485	-0.3719
14	519008	添富优势	2.5981	3.0281	-2.9763
15	270005	广发聚丰	2.5943	2.7943	-0.3725
16	020005	国泰金马	2.5410	2.6710	-0.1179
17	510880	红利ETF	2.4810	2.4810	0.5675
18	040002	华安Ａ股	2.4770	2.6470	-0.2015
19	040001	华安创新	2.4120	2.6420	-0.4129
20	050002	博时裕富	2.4030	2.4530	-0.2905
21	070006	嘉实服务	2.3950	2.5150	-0.5399
22	206001	鹏华行业成长	2.3941	2.5441	-0.0876
23	217001	招商安泰股票	2.3743	2.5993	0.3084
24	360001	量化核心	2.3224	2.4024	-0.0559
25	510050	50 ETF	2.2580	2.7450	-0.4848
26	481001	工银价值	2.2356	2.6356	-0.6665
27	519300	大成300	2.2265	2.2265	-0.0987
28	240005	华宝策略	2.1885	2.3085	-0.1187
29	110003	易基５０	2.1655	2.2855	-0.4917
30	360005	光大红利	2.0684	2.2084	0.2083
31	255010	德盛稳健	2.0210	2.1410	0.0000
32	100016	富国动态平衡	2.0093	2.1093	-0.1689
33	202202	南方避险	2.0034	2.2474	-0.0798
34	090003	大成蓝筹稳健	2.0031	2.3531	-0.3185
35	210001	金鹰优选	2.0010	2.0910	0.8416
36	257010	德盛小盘	1.9690	2.1190	0.4592
37	350002	天治品质	1.9328	2.0928	-0.0569
38	240008	华宝收益	1.9309	1.9309	-0.2016
39	150103	银河银泰	1.9243	2.2543	0.1353
40	217002	招商安泰平衡	1.9085	2.1035	0.1522
41	070010	嘉实主题	1.9070	1.9220	-0.0524
42	340006	兴业全球	1.8818	1.8818	0.2878
43	020001	国泰金鹰增长	1.8800	2.6430	-0.1593
44	040005	华安宏利	1.8783	1.9583	-0.5401
45	100020	富国天益	1.8591	2.8156	-0.7156
46	530001	建信价值	1.8550	2.0050	0.0431
47	180010	银华优质增长	1.8277	1.8277	-0.4412
48	202002	南稳贰号	1.8259	1.8259	1.0851
49	121003	国投股票	1.7827	1.8727	-0.2797
50	162703	广发小盘	1.7802	2.7402	0.0393
51	260108	景顺成长	1.7770	1.8970	-0.1124
52	112002	易策二号	1.7740	1.8190	-0.1126
53	288001	中信经典	1.7724	2.3224	0.6245
54	519994	长信金利	1.7647	1.8247	-0.2544
55	110009	易基价值	1.7551	1.8151	0.2914
56	400003	东方精选	1.7466	2.3266	0.6338
57	159902	中小板	1.7400	1.7400	0.9281
58	020003	国泰金龙行业	1.7180	2.5500	0.2919
59	270006	广发优选	1.7124	1.7124	-0.3086
60	519690	交银稳健	1.7017	1.7517	-0.6074
61	202101	南方宝元债券	1.6922	1.9122	0.2073
62	519018	汇添均衡	1.6720	1.7720	-0.5413
63	163803	中银增长	1.6693	1.9193	-0.1675
64	360006	光大增长	1.6492	1.7492	0.1153
65	260109	景顺内需增长2	1.6370	1.6370	-0.3652
66	510081	长盛精选	1.6162	2.5662	0.5537
67	050007	博时平衡配置	1.6140	1.6140	-0.3704
68	162605	景顺鼎益	1.6100	2.5300	0.0622
69	450001	国富收益	1.6066	1.7466	-0.0995
70	310328	新动力	1.5859	2.4759	-0.3519
71	540002	汇丰龙腾	1.5777	1.5777	-0.4229
72	162607	景顺资源	1.5600	2.2200	-0.1919
73	233001	巨田基础行业	1.5589	1.8189	0.3993
74	270001	广发聚富	1.5525	2.8125	-0.1544
75	162207	荷银效率	1.5451	1.5451	-0.4702
76	121005	国投瑞银创新	1.5402	1.6202	0.2408
77	002011	华夏红利	1.5360	2.3690	0.0651
78	540001	汇丰2016	1.5300	1.6300	-0.1240
79	070003	嘉实稳健	1.5230	2.1860	0.8609
80	519692	交银成长	1.5184	1.5184	-0.6218
81	240009	华宝先进	1.5074	1.5074	-0.0663
82	519007	海富回报	1.4880	1.6810	-0.2681
83	519993	长信增利	1.4820	1.6420	0.1284
84	163804	中银收益	1.4696	1.4796	-0.2714
85	590001	中邮核心	1.4675	1.8875	0.5068
86	160106	南方高增	1.4640	2.3680	0.3015
87	260103	景顺长城动力	1.4592	2.2992	-0.2052
88	202003	南方绩优成长	1.4574	1.4574	0.0893
89	560002	益民红利	1.4475	1.6255	2.0588
90	160505	博时主题	1.4417	2.3627	-0.1178
91	483003	工银精选	1.4316	1.5316	-0.6799
92	040004	华安宝利	1.4230	2.5630	-0.2104
93	519180	万家180	1.4076	2.2376	-0.2763
94	100022	富国天瑞	1.4028	2.5728	-0.3268
95	398001	中海成长	1.3918	2.2818	-0.8478
96	550001	信诚四季	1.3904	1.6134	0.0504
97	180012	银华富裕	1.3749	1.3999	-0.4489
98	002001	华夏回报	1.3670	2.3330	-0.3644
99	100026	富国天合稳健	1.3658	1.4158	-0.7268
100	270002	广发稳健	1.3535	2.4735	-0.4560
101	340001	兴业转基	1.3525	1.9595	-0.4563
102	200007	长城安心回报	1.3512	1.6612	-0.1183
103	070007	嘉实保本	1.3450	1.4250	0.0000
104	161609	融通动力先锋	1.3440	1.4440	-0.3706
105	288002	中信红利	1.3389	2.7389	0.1946
106	253010	德盛安心	1.3380	1.6080	0.0748
107	213002	宝盈区域增长	1.3347	2.1847	-0.1422
108	410001	华富优选	1.3320	2.0720	0.6422
109	460001	友邦盛世	1.3293	2.3343	-0.0451
110	180001	银华优势企业	1.3180	2.3080	0.1139
111	020006	金象保本增值	1.3170	1.4370	0.3046
112	151002	银河收益	1.3105	1.6105	0.1069
113	530003	建信成长	1.3038	1.6538	0.0537
114	310358	新经济	1.3012	1.3012	-0.4438
115	162201	荷银成长	1.3008	2.3808	0.2930
116	240004	华宝动力	1.2998	2.3798	-0.4595
117	320005	诺安价值	1.2965	1.3965	-0.4454
118	002021	华回报二	1.2950	1.5720	-0.5376
119	580001	东吴嘉禾	1.2924	2.0524	-0.1699
120	519181	万家和谐增长	1.2902	1.3902	-0.1084
121	320003	诺安股票	1.2729	2.3464	-0.2898
122	090006	大成财富	1.2710	1.5430	-0.3137
123	162102	金鹰小盘	1.2709	1.8909	1.2347
124	151001	银河稳健	1.2626	2.5176	0.5655
125	290002	泰信先行	1.2559	2.1159	0.3756
126	161604	融通深证100	1.2440	2.1340	0.0000
127	161607	融通巨潮	1.2400	2.2900	-0.4815
128	550002	信诚精萃	1.2362	1.3562	-0.2823
129	110001	易基平稳	1.2360	2.3460	-0.2421
130	519100	长盛100	1.2344	1.2744	-0.5078
131	161902	万家保本	1.2303	1.3343	-0.0650
132	420001	天弘精选	1.2231	1.6281	-0.1633
133	180003	银华道琼斯88	1.2151	2.3251	-0.7352
134	100018	富国天利债券	1.2149	1.4749	-0.0494
135	240002	宝康配置	1.2062	2.7462	-0.0746
136	000021	华夏优势	1.2030	1.3230	-0.0831
137	020008	国泰混合	1.2000	1.2100	0.1669
138	160605	鹏华中国50	1.1990	2.7290	0.0000
139	163801	中银中国	1.1943	2.3643	-0.1672
140	200006	长城股票	1.1942	1.6942	0.1174
141	519003	海富收益	1.1700	2.0170	-0.6791
142	160603	鹏华收益	1.1610	2.4710	0.0000
143	580002	东吴动力	1.1600	1.1600	0.1900
144	290004	泰信优质	1.1574	1.2474	0.1731
145	257020	德盛精选	1.1570	2.4670	-0.4303
146	310318	盛利配置	1.1562	1.3962	-0.0864
147	000001	华夏成长	1.1560	2.3370	0.0866
148	161903	万家公用	1.1519	1.8819	-0.1041
149	240003	宝康债券	1.1517	1.3217	-0.0607
150	481004	工银稳健	1.1489	1.1489	-0.3124
151	050201	博时价值贰号	1.1480	1.5680	-0.5199
152	213001	宝盈鸿利	1.1414	2.4314	0.0614
153	070005	嘉实债券	1.1390	1.3890	0.0000
154	080001	长盛成长	1.1380	2.3420	0.3527
155	217003	招商债券	1.1353	1.2918	-0.1583
156	217203	招商债券B	1.1314	1.2879	-0.1677
157	162205	荷银风险预算	1.1311	1.6061	0.1417
158	510080	长盛债券	1.1310	1.5610	0.0885
159	217005	招商先锋	1.1239	2.2139	0.1604
160	162208	泰达荷银首选	1.1227	1.1727	-4.7914
161	202001	南方稳健成长	1.1224	2.7374	0.3218
162	161603	融通债券	1.1180	1.2930	0.0000
163	070001	嘉实成长	1.1171	2.6671	0.0806
164	519996	长信银利	1.1141	2.2441	0.2610
165	160706	嘉实300	1.1130	2.3520	0.0000
166	450002	国富弹性	1.1016	1.8116	0.4560
167	121001	国投融华	1.0993	1.9513	0.0364
168	160610	鹏华动力	1.0990	1.0990	-0.3626
169	090001	大成价值增长	1.0961	2.7561	-0.0091
170	398011	中海分红	1.0951	1.9751	-0.2732
171	163302	巨田资源	1.0906	2.3256	-0.0367
172	519013	海富优势	1.0850	1.5410	-0.7319
173	350001	天治财富	1.0835	1.9935	-0.4044
174	070011	嘉实策略	1.0820	1.0820	-0.1845
175	320001	诺安平衡	1.0811	2.5461	0.1111
176	162202	荷银周期	1.0801	2.5551	0.4838
177	090004	大成精选增值	1.0774	2.4779	-0.4067
178	217008	招商安本增利	1.0760	1.0960	-0.0929
179	161005	富国天惠	1.0752	2.2752	-0.8027
180	200001	长城久恒平衡	1.0700	2.1800	-0.3724
181	519029	华夏稳增	1.0700	1.7750	-0.0934
182	288102	中信双利	1.0671	1.1021	0.0094
183	310308	盛利精选	1.0628	2.1128	-0.8305
184	163503	天治核心	1.0581	2.0681	0.3033
185	050004	博时精选	1.0573	2.4473	-0.1605
186	400001	东方龙	1.0565	2.0780	0.1992
187	166001	中欧趋势	1.0509	1.0509	1.2818
188	050001	博时增长	1.0500	2.7700	-0.4739
189	001001	华夏债券A/B	1.0500	1.2600	-0.0951
190	161601	新蓝筹	1.0485	2.6135	-0.1143
191	162203	荷银稳定	1.0485	2.5485	-0.4841
192	519087	新世纪优选	1.0469	2.1119	-0.4942
193	160105	南方积配	1.0466	2.1016	-0.4471
194	001003	华夏债券C	1.0460	1.2560	-0.0955
195	121002	国投景气	1.0450	2.3534	-0.3718
196	519005	海富股票	1.0420	2.2940	-0.5725
197	090002	大成债券	1.0376	1.2261	0.0096
198	519017	大成成长	1.0370	1.7390	-0.3842
199	110005	易基积极	1.0361	2.8723	-0.0675
200	092002	大成债Ｃ	1.0321	1.2206	0.0000
201	160805	长盛同智	1.0321	1.9423	-0.4341
202	530005	建信配置	1.0314	1.0314	-0.0775
203	161605	融通蓝筹	1.0290	2.1590	-0.2907
204	020002	国泰金龙债券	1.0250	1.1880	0.0000
205	161606	融通行业	1.0240	2.1940	0.0000
206	257030	德盛优势	1.0220	1.0220	0.0000
207	213003	宝盈策略	1.0210	1.0210	-0.2345
208	160602	鹏华普天债券	1.0200	1.1490	0.0981
209	610001	信达澳银增长	1.0168	1.0168	-0.0688
210	260101	景顺长城优选	1.0164	2.8271	0.0000
211	160608	鹏华普天债券B	1.0160	1.1450	0.0000
212	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0140	1.5090	-0.4907
213	161706	招商成长	1.0140	2.9243	-0.0788
214	398021	中海能源	1.0083	1.0083	-0.2868
215	519068	添富焦点	1.0079	1.0079	-0.1882
216	162006	长城久富	1.0075	2.8883	-0.0793
217	202102	南方多利	1.0061	1.0272	-0.1390
218	320004	诺安债券	1.0057	1.0157	0.0099
219	410003	华富成长	1.0038	1.0038	-0.0597
220	519519	友邦短债	1.0033	1.0133	0.0100
221	519688	交银精选	1.0026	2.6584	-0.4369
222	180002	银华保本增值	1.0024	1.0024	0.0000
223	450003	国富潜力	1.0022	1.0022	-0.0698
224	110007	易方达收益A	1.0014	1.0241	0.0000
225	110008	易方达收益B	1.0014	1.0241	0.0000
226	519666	银河银信	1.0010	1.0010	0.0900
227	050006	博时稳定债券	1.0010	1.0332	0.0100
228	290003	泰信短债	1.0009	1.0161	0.0000
229	240001	宝康消费	1.0007	2.6584	-0.4972
230	070009	嘉实短债	1.0004	1.0183	-0.2194
231	373010	上投双息	未公布	未公布	0.0000
232	160016	博时第三产业	未公布	未公布	0.0000
233	160607	鹏华价值	未公布	未公布	0.0000
234	540003	汇丰策略	未公布	未公布	0.0000
235	160013	华安中小盘	未公布	未公布	0.0000
236	519015	海富通贰号	未公布	未公布	0.0000
237	110010	易方达价值	未公布	未公布	0.0000
238	217009	招商价值	未公布	未公布	0.0000
239	378010	上投先锋	未公布	未公布	0.0000