开放式基金每日净值（4.03）

开放式基金每日净值04-06 货币市场基金每日收益2007-04-05 开放式基金每日净值（4.05） 4月4日部分开放式基金收益表 货币市场基金每日收益2007-04-04 开放式基金每日净值（4.04） 货币市场基金每日收益2007-04-03 上周开放式基金净值增长后10名 近周交易型开放式指数基金(ETF)业 货币市场基金每日收益2007-04-02 开放式基金周龙虎榜（0323-0330） 货币市场基金每日收益2007-03-30 开放式基金每日净值（3.30）

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	6.5660	6.6110	1.0931
2	000011	华夏大盘	3.7340	3.9140	2.0219
3	377010	上投α	3.3033	3.3433	1.8782
4	163402	兴业趋势	3.2911	3.3911	1.8317
5	375010	上投优势	3.0429	3.4929	1.5586
6	110002	易基策略	3.0260	3.4960	1.4415
7	162204	荷银精选	2.9530	3.0230	1.6383
8	260104	景顺内需增长	2.8760	3.5660	0.8062
9	070002	嘉实增长	2.8500	3.1910	1.9313
10	200002	长城久泰	2.7974	2.8274	1.3771
11	519001	银华优选股票	2.7778	2.9978	1.5241
12	159901	深100ETF	2.7670	2.7670	1.7279
13	270005	广发聚丰	2.6987	2.8987	1.9416
14	519008	添富优势	2.6677	3.0977	1.3602
15	519011	海富精选	2.6587	3.0087	0.6740
16	020005	国泰金马	2.6350	2.7650	1.5023
17	510880	红利ETF	2.5910	2.5910	1.1319
18	040002	华安Ａ股	2.5630	2.7330	1.2243
19	070006	嘉实服务	2.4780	2.5980	1.3497
20	040001	华安创新	2.4700	2.7000	1.3126
21	206001	鹏华行业成长	2.4359	2.5859	0.9867
22	217001	招商安泰股票	2.4198	2.6448	0.5736
23	360001	量化核心	2.4081	2.4881	1.3766
24	510050	50 ETF	2.3280	2.8280	0.9103
25	519300	大成300	2.3039	2.3039	1.1858
26	481001	工银价值	2.2940	2.6940	1.6168
27	240005	华宝策略	2.2584	2.3784	1.5011
28	110003	易基５０	2.2431	2.3631	1.0997
29	360005	光大红利	2.1452	2.2852	1.3895
30	255010	德盛稳健	2.0900	2.2100	1.8022
31	210001	金鹰优选	2.0802	2.1702	1.1377
32	090003	大成蓝筹稳健	2.0551	2.4051	0.8886
33	100016	富国动态平衡	2.0472	2.1472	0.8523
34	202202	南方避险	2.0461	2.2901	0.8130
35	050002	博时裕富	2.0350	2.5350	-17.1417
36	257010	德盛小盘	2.0320	2.1820	1.2456
37	350002	天治品质	2.0114	2.1714	1.7194
38	240008	华宝收益	2.0073	2.0073	1.6869
39	150103	银河银泰	1.9835	2.3135	1.2868
40	340006	兴业全球	1.9466	1.9466	1.2115
41	020001	国泰金鹰增长	1.9440	2.7070	1.3028
42	040005	华安宏利	1.9373	2.0173	1.4931
43	217002	招商安泰平衡	1.9298	2.1248	0.3327
44	100020	富国天益	1.9190	2.8755	1.8145
45	180010	银华优质增长	1.8985	1.8985	1.7090
46	202002	南稳贰号	1.8968	1.8968	1.0926
47	160607	鹏华价值	1.8700	1.9200	1.4650
48	121003	国投股票	1.8548	1.9448	1.1948
49	162703	广发小盘	1.8506	2.8106	1.6701
50	260108	景顺成长	1.8380	1.9580	0.9336
51	112002	易策二号	1.8350	1.8800	1.2693
52	519994	长信金利	1.8307	1.8907	1.1492
53	288001	中信经典	1.8304	2.3804	1.3679
54	400003	东方精选	1.8054	2.3854	1.4954
55	159902	中小板	1.7950	1.7950	1.6421
56	020003	国泰金龙行业	1.7750	2.6070	1.3128
57	270006	广发优选	1.7738	1.7738	1.5689
58	519690	交银稳健	1.7636	1.8136	1.9245
59	163803	中银增长	1.7302	1.9802	2.1068
60	202101	南方宝元债券	1.7292	1.9492	0.4531
61	519018	汇添均衡	1.7142	1.8142	1.5882
62	360006	光大增长	1.7019	1.8019	1.2072
63	110009	易基价值	1.6975	1.8775	1.0056
64	260109	景顺内需增长2	1.6940	1.6940	0.8333
65	510081	长盛精选	1.6666	2.6166	1.6220
66	162605	景顺鼎益	1.6660	2.5860	0.8475
67	050007	博时平衡配置	1.6580	1.6580	0.4240
68	310328	新动力	1.6494	2.5394	1.8777
69	378010	上投先锋	1.6463	1.6463	1.7805
70	450001	国富收益	1.6345	1.7745	0.7334
71	540002	汇丰龙腾	1.6288	1.6288	1.5461
72	162607	景顺资源	1.6180	2.2780	1.2516
73	233001	巨田基础行业	1.6067	1.8667	1.3563
74	270001	广发聚富	1.6009	2.8609	1.5155
75	121005	国投瑞银创新	1.5959	1.6759	1.1151
76	002011	华夏红利	1.5880	2.4210	1.4696
77	162207	荷银效率	1.5814	1.5814	1.3393
78	519692	交银成长	1.5706	1.5706	1.7162
79	070003	嘉实稳健	1.5670	2.2300	1.1620
80	240009	华宝先进	1.5614	1.5614	1.8991
81	540001	汇丰2016	1.5585	1.6585	0.6263
82	590001	中邮核心	1.5408	1.9608	1.5020
83	519993	长信增利	1.5363	1.6963	1.6811
84	519007	海富回报	1.5290	1.7220	1.1913
85	160106	南方高增	1.5286	2.4326	1.9542
86	202003	南方绩优成长	1.5203	1.5203	1.5158
87	163804	中银收益	1.5165	1.5265	1.8127
88	260103	景顺长城动力	1.5023	2.3423	1.1377
89	160505	博时主题	1.4806	2.4016	0.6937
90	560002	益民红利	1.4714	1.6494	0.7601
91	483003	工银精选	1.4619	1.5619	1.3098
92	519180	万家180	1.4614	2.2914	1.3172
93	040004	华安宝利	1.4610	2.6010	1.0373
94	100022	富国天瑞	1.4409	2.6109	1.5577
95	180012	银华富裕	1.4298	1.4548	1.5772
96	398001	中海成长	1.4279	2.3179	1.1261
97	002001	华夏回报	1.4100	2.3760	1.4388
98	100026	富国天合稳健	1.4069	1.4569	1.3252
99	288002	中信红利	1.3967	2.7967	1.2322
100	270002	广发稳健	1.3934	2.5134	1.1396
101	410001	华富优选	1.3905	2.1305	0.7390
102	161609	融通动力先锋	1.3890	1.4890	1.0182
103	200007	长城安心回报	1.3883	1.6983	1.2619
104	213002	宝盈区域增长	1.3738	2.2238	1.1858
105	460001	友邦盛世	1.3677	2.3727	1.2136
106	253010	德盛安心	1.3630	1.6330	0.4422
107	070007	嘉实保本	1.3570	1.4370	0.5185
108	070010	嘉实主题	1.3560	1.9710	-30.2469
109	180001	银华优势企业	1.3537	2.3437	1.3249
110	310358	新经济	1.3518	1.3518	1.8459
111	530003	建信成长	1.3513	1.7013	1.4261
112	320005	诺安价值	1.3479	1.4479	1.4145
113	340001	兴业转基	1.3425	1.9855	-1.7779
114	240004	华宝动力	1.3408	2.4208	1.5065
115	162201	荷银成长	1.3381	2.4181	1.2025
116	002021	华回报二	1.3370	1.6140	1.7504
117	020006	金象保本增值	1.3340	1.4540	0.5275
118	519181	万家和谐增长	1.3295	1.4295	1.2490
119	580001	东吴嘉禾	1.3262	2.0862	1.5001
120	151002	银河收益	1.3206	1.6206	0.1745
121	090006	大成财富	1.3190	1.5910	1.2279
122	320003	诺安股票	1.3156	2.3891	1.5829
123	162102	金鹰小盘	1.3079	1.9279	0.8715
124	151001	银河稳健	1.3078	2.5628	1.3877
125	290002	泰信先行	1.2937	2.1537	0.5128
126	161607	融通巨潮	1.2810	2.3310	1.0252
127	373010	上投双息	1.2789	1.6369	1.4597
128	550002	信诚精萃	1.2768	1.3968	1.2449
129	519100	长盛100	1.2765	1.3165	1.0449
130	110001	易基平稳	1.2690	2.3790	1.1155
131	180003	银华道琼斯88	1.2620	2.3720	1.5939
132	420001	天弘精选	1.2584	1.6634	1.2389
133	000021	华夏优势	1.2540	1.3740	2.0342
134	240002	宝康配置	1.2426	2.7826	1.5196
135	160605	鹏华中国50	1.2400	2.7700	1.4730
136	161902	万家保本	1.2372	1.3412	0.2268
137	200006	长城股票	1.2328	1.7328	1.8843
138	163801	中银中国	1.2289	2.3989	1.5452
139	161604	融通深证100	1.2130	2.1830	-4.7133
140	020008	国泰混合	1.2120	1.2220	0.4143
141	160603	鹏华收益	1.2020	2.5120	1.3491
142	519003	海富收益	1.2000	2.0470	1.0101
143	580002	东吴动力	1.2000	1.2000	2.2582
144	290004	泰信优质	1.1997	1.2897	1.6781
145	257020	德盛精选	1.1980	2.5080	2.1313
146	000001	华夏成长	1.1970	2.3780	1.4407
147	050201	博时价值贰号	1.1890	1.6090	1.1915
148	481004	工银稳健	1.1814	1.1814	1.3381
149	310318	盛利配置	1.1782	1.4182	0.8129
150	161903	万家公用	1.1761	1.9061	1.1873
151	080001	长盛成长	1.1740	2.3780	1.4693
152	213001	宝盈鸿利	1.1690	2.4590	0.6024
153	162208	泰达荷银首选	1.1653	1.2153	1.8975
154	202001	南方稳健成长	1.1632	2.7782	0.8759
155	100018	富国天利债券	1.1611	1.4811	-4.6716
156	240003	宝康债券	1.1546	1.3246	0.0780
157	519996	长信银利	1.1542	2.2842	1.2989
158	160706	嘉实300	1.1530	2.3920	1.3181
159	162205	荷银风险预算	1.1516	1.6266	0.6292
160	217005	招商先锋	1.1486	2.2386	1.1359
161	450002	国富弹性	1.1485	1.8585	1.3502
162	070005	嘉实债券	1.1480	1.3980	0.3497
163	160610	鹏华动力	1.1420	1.1420	1.6014
164	070001	嘉实成长	1.1406	2.6906	0.7775
165	163302	巨田资源	1.1393	2.3743	2.4827
166	510080	长盛债券	1.1390	1.5690	0.3436
167	217003	招商债券	1.1368	1.2933	0.0969
168	090001	大成价值增长	1.1342	2.7942	1.2046
169	217203	招商债券B	1.1329	1.2894	0.0972
170	161603	融通债券	1.1210	1.2960	0.2683
171	519013	海富优势	1.1210	1.5770	1.1733
172	162202	荷银周期	1.1190	2.5940	1.8198
173	320001	诺安平衡	1.1186	2.5836	0.9476
174	121001	国投融华	1.1180	1.9700	0.6391
175	090004	大成精选增值	1.1176	2.5181	1.5262
176	398011	中海分红	1.1161	1.9961	0.0807
177	350001	天治财富	1.1132	2.0232	1.2552
178	161005	富国天惠	1.1088	2.3088	1.8462
179	519029	华夏稳增	1.1060	1.8110	1.8416
180	070011	嘉实策略	1.1010	1.1010	0.8242
181	310308	盛利精选	1.1003	2.1503	2.0119
182	163503	天治核心	1.0945	2.1045	0.8291
183	050004	博时精选	1.0933	2.4833	1.4664
184	400001	东方龙	1.0930	2.1145	1.8165
185	200001	长城久恒平衡	1.0890	2.1990	0.8333
186	160105	南方积配	1.0881	2.1431	1.5492
187	519087	新世纪优选	1.0848	2.1498	1.4116
188	050001	博时增长	1.0830	2.8030	0.9320
189	217008	招商安本增利	1.0805	1.1005	0.1019
190	121002	国投景气	1.0773	2.3857	0.9937
191	519005	海富股票	1.0760	2.3280	1.1278
192	162203	荷银稳定	1.0743	2.5743	1.0535
193	161601	新 蓝 筹	1.0739	2.6389	0.6090
194	160805	长盛同智	1.0722	1.9824	1.5245
195	519017	大成成长	1.0710	1.7730	1.1331
196	110005	易基积极	1.0709	2.9600	1.3438
197	288102	中信双利	1.0701	1.1051	0.1404
198	161606	融通行业	1.0610	2.2310	1.2405
199	161605	融通蓝筹	1.0560	2.1860	0.8596
200	530005	建信配置	1.0553	1.0553	1.0340
201	257030	德盛优势	1.0530	1.0530	1.1527
202	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0510	1.5460	1.5459
203	001001	华夏债券A/B	1.0510	1.2610	0.0000
204	213003	宝盈策略	1.0490	1.0490	0.9916
205	001003	华夏债券C	1.0470	1.2570	0.0000
206	610001	信达澳银增长	1.0451	1.0451	1.3479
207	260101	景顺长城优选	1.0439	2.8546	0.6266
208	161706	招商成长	1.0389	2.9492	1.2771
209	090002	大成债券	1.0382	1.2267	0.0000
210	092002	大成债Ｃ	1.0327	1.2212	0.0000
211	519688	交银精选	1.0300	2.6858	1.2385
212	162006	长城久富	1.0292	2.9100	1.0010
213	550001	信诚四季	1.0273	1.6403	0.9830
214	020002	国泰金龙债券	1.0250	1.1880	0.0000
215	398021	中海能源	1.0225	1.0225	0.3533
216	519068	添富焦点	1.0220	1.0220	0.6104
217	160602	鹏华普天债券	1.0200	1.1490	0.0000
218	450003	国富潜力	1.0186	1.0186	0.7218
219	160608	鹏华普天债券B	1.0170	1.1460	0.0984
220	240001	宝康消费	1.0152	2.6729	0.8243
221	410003	华富成长	1.0123	1.0123	0.1980
222	530001	建信价值	1.0075	2.0517	0.7500
223	202102	南方多利	1.0063	1.0274	0.0497
224	320004	诺安债券	1.0059	1.0159	0.0099
225	519519	友邦短债	1.0035	1.0135	0.0100
226	180002	银华保本增值	1.0030	1.0030	0.0299
227	110007	易方达收益A	1.0016	1.0243	0.0000
228	110008	易方达收益B	1.0016	1.0243	0.0100
229	050006	博时稳定债券	1.0012	1.0334	0.0000
230	290003	泰信短债	1.0011	1.0163	0.0000
231	070009	嘉实短债	1.0006	1.0185	0.0100
232	519666	银河银信	未公布	未公布	0.0000
233	160016	博时第三产业	未公布	未公布	0.0000
234	540003	汇丰策略	未公布	未公布	0.0000
235	160013	华安中小盘	未公布	未公布	0.0000
236	020021	国泰金鼎	未公布	未公布	0.0000
237	166001	中欧趋势	未公布	未公布	0.0000
238	217009	招商价值	未公布	未公布	0.0000
239	519015	海富通贰号	未公布	未公布	0.0000
240	110010	易方达价值	未公布	未公布	0.0000

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