开放式基金每日净值（4.04）

开放式基金每日净值04-06 货币市场基金每日收益2007-04-05 开放式基金每日净值（4.05） 4月4日部分开放式基金收益表 货币市场基金每日收益2007-04-04 货币市场基金每日收益2007-04-03 开放式基金每日净值（4.03） 上周开放式基金净值增长后10名 近周交易型开放式指数基金(ETF)业 货币市场基金每日收益2007-04-02 开放式基金周龙虎榜（0323-0330） 货币市场基金每日收益2007-03-30 开放式基金每日净值（3.30）

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	6.5990	6.6440	0.5026
2	000011	华夏大盘	3.7530	3.9330	0.5088
3	377010	上投α	3.3531	3.3931	1.5076
4	163402	兴业趋势	3.3265	3.4265	1.0756
5	375010	上投优势	3.0896	3.5396	1.5347
6	110002	易基策略	3.0590	3.5290	1.0905
7	162204	荷银精选	2.9839	3.0539	1.0464
8	260104	景顺内需增长	2.8820	3.5720	0.2086
9	070002	嘉实增长	2.8810	3.2220	1.0877
10	200002	长城久泰	2.8234	2.8534	0.9294
11	519001	银华优选股票	2.8216	3.0416	1.5768
12	159901	深100ETF	2.8050	2.8050	1.3733
13	270005	广发聚丰	2.7233	2.9233	0.9116
14	519011	海富精选	2.6859	3.0359	1.0231
15	519008	添富优势	2.6850	3.1150	0.6485
16	020005	国泰金马	2.6620	2.7920	1.0247
17	510880	红利ETF	2.5980	2.5980	0.2702
18	040002	华安Ａ股	2.5850	2.7550	0.8584
19	070006	嘉实服务	2.5330	2.6530	2.2195
20	040001	华安创新	2.4970	2.7270	1.0931
21	206001	鹏华行业成长	2.4506	2.6006	0.6035
22	360001	量化核心	2.4362	2.5162	1.1669
23	217001	招商安泰股票	2.4343	2.6593	0.5992
24	481001	工银价值	2.3421	2.7421	2.0968
25	510050	50 ETF	2.3390	2.8410	0.4725
26	519300	大成300	2.3206	2.3206	0.7249
27	240005	华宝策略	2.2798	2.3998	0.9476
28	110003	易基５０	2.2575	2.3775	0.6420
29	360005	光大红利	2.1505	2.2905	0.2471
30	255010	德盛稳健	2.1080	2.2280	0.8612
31	210001	金鹰优选	2.0846	2.1746	0.2115
32	202202	南方避险	2.0687	2.3127	1.1045
33	090003	大成蓝筹稳健	2.0679	2.4179	0.6228
34	100016	富国动态平衡	2.0592	2.1592	0.5862
35	050002	博时裕富	2.0490	2.5490	0.6880
36	257010	德盛小盘	2.0490	2.1990	0.8366
37	240008	华宝收益	2.0364	2.0364	1.4497
38	350002	天治品质	2.0252	2.1852	0.6861
39	150103	银河银泰	1.9979	2.3279	0.7260
40	340006	兴业全球	1.9715	1.9715	1.2792
41	020001	国泰金鹰增长	1.9670	2.7300	1.1831
42	040005	华安宏利	1.9433	2.0233	0.3097
43	202002	南稳贰号	1.9431	1.9431	2.4410
44	217002	招商安泰平衡	1.9385	2.1335	0.4508
45	100020	富国天益	1.9340	2.8905	0.7817
46	180010	银华优质增长	1.9259	1.9259	1.4432
47	160607	鹏华价值	1.8900	1.9400	1.0695
48	121003	国投股票	1.8714	1.9614	0.8950
49	162703	广发小盘	1.8661	2.8261	0.8376
50	112002	易策二号	1.8660	1.9110	1.6894
51	288001	中信经典	1.8588	2.4088	1.5516
52	260108	景顺成长	1.8540	1.9740	0.8705
53	519994	长信金利	1.8424	1.9024	0.6391
54	400003	东方精选	1.8327	2.4127	1.5121
55	159902	中小板	1.8010	1.8010	0.3343
56	020003	国泰金龙行业	1.8000	2.6320	1.4085
57	270006	广发优选	1.7933	1.7933	1.0993
58	519690	交银稳健	1.7840	1.8340	1.1567
59	163803	中银增长	1.7582	2.0082	1.6183
60	202101	南方宝元债券	1.7352	1.9552	0.3470
61	519018	汇添均衡	1.7297	1.8297	0.9042
62	110009	易基价值	1.7256	1.9056	1.6554
63	360006	光大增长	1.7161	1.8161	0.8344
64	260109	景顺内需增长2	1.6920	1.6920	-0.1181
65	510081	长盛精选	1.6838	2.6338	1.0320
66	162605	景顺鼎益	1.6810	2.6010	0.9004
67	050007	博时平衡配置	1.6700	1.6700	0.7238
68	310328	新动力	1.6653	2.5553	0.9640
69	378010	上投先锋	1.6650	1.6650	1.1359
70	540002	汇丰龙腾	1.6479	1.6479	1.1726
71	450001	国富收益	1.6397	1.7797	0.3181
72	162607	景顺资源	1.6300	2.2900	0.7417
73	233001	巨田基础行业	1.6127	1.8727	0.3734
74	121005	国投瑞银创新	1.6093	1.6893	0.8397
75	270001	广发聚富	1.6092	2.8692	0.5185
76	162207	荷银效率	1.6055	1.6055	1.5240
77	002011	华夏红利	1.6010	2.4340	0.8186
78	519692	交银成长	1.5911	1.5911	1.3052
79	070003	嘉实稳健	1.5810	2.2440	0.8934
80	240009	华宝先进	1.5797	1.5797	1.1720
81	590001	中邮核心	1.5697	1.9897	1.8756
82	540001	汇丰2016	1.5695	1.6695	0.7058
83	519993	长信增利	1.5423	1.7023	0.3905
84	160106	南方高增	1.5405	2.4445	0.7785
85	519007	海富回报	1.5400	1.7330	0.7194
86	202003	南方绩优成长	1.5367	1.5367	1.0787
87	163804	中银收益	1.5263	1.5363	0.6462
88	260103	景顺长城动力	1.5104	2.3504	0.5392
89	560002	益民红利	1.4880	1.6660	1.1282
90	160505	博时主题	1.4875	2.4085	0.4660
91	483003	工银精选	1.4874	1.5874	1.7443
92	040004	华安宝利	1.4710	2.6110	0.6845
93	519180	万家180	1.4696	2.2996	0.5611
94	100022	富国天瑞	1.4488	2.6188	0.5483
95	180012	银华富裕	1.4448	1.4698	1.0491
96	398001	中海成长	1.4339	2.3239	0.4202
97	100026	富国天合稳健	1.4224	1.4724	1.1017
98	002001	华夏回报	1.4180	2.3840	0.5674
99	288002	中信红利	1.4125	2.8125	1.1312
100	410001	华富优选	1.4124	2.1524	1.5750
101	161609	融通动力先锋	1.4090	1.5090	1.4399
102	270002	广发稳健	1.4031	2.5231	0.6961
103	200007	长城安心回报	1.3941	1.7041	0.4178
104	213002	宝盈区域增长	1.3905	2.2405	1.2156
105	460001	友邦盛世	1.3779	2.3829	0.7458
106	253010	德盛安心	1.3720	1.6420	0.6603
107	070010	嘉实主题	1.3710	1.9860	1.1062
108	070007	嘉实保本	1.3650	1.4450	0.5895
109	180001	银华优势企业	1.3644	2.3544	0.7904
110	530003	建信成长	1.3616	1.7116	0.7622
111	310358	新经济	1.3613	1.3613	0.7028
112	162201	荷银成长	1.3589	2.4389	1.5544
113	320005	诺安价值	1.3587	1.4587	0.8012
114	240004	华宝动力	1.3581	2.4381	1.2903
115	340001	兴业转基	1.3537	1.9967	0.8343
116	519181	万家和谐增长	1.3502	1.4502	1.5570
117	002021	华回报二	1.3490	1.6260	0.8975
118	020006	金象保本增值	1.3410	1.4610	0.5247
119	580001	东吴嘉禾	1.3375	2.0975	0.8521
120	090006	大成财富	1.3290	1.6010	0.7582
121	151002	银河收益	1.3243	1.6243	0.2802
122	320003	诺安股票	1.3188	2.3923	0.2432
123	151001	银河稳健	1.3162	2.5712	0.6423
124	290002	泰信先行	1.3159	2.1759	1.7160
125	162102	金鹰小盘	1.3112	1.9312	0.2523
126	373010	上投双息	1.2965	1.6545	1.3762
127	161607	融通巨潮	1.2920	2.3420	0.8587
128	550002	信诚精萃	1.2906	1.4106	1.0808
129	519100	长盛100	1.2842	1.3242	0.6032
130	180003	银华道琼斯88	1.2759	2.3859	1.1014
131	110001	易基平稳	1.2750	2.3850	0.4728
132	420001	天弘精选	1.2684	1.6734	0.7947
133	000021	华夏优势	1.2610	1.3810	0.5582
134	240002	宝康配置	1.2522	2.7922	0.7726
135	160605	鹏华中国50	1.2490	2.7790	0.7258
136	200006	长城股票	1.2453	1.7453	1.0140
137	161902	万家保本	1.2403	1.3443	0.2506
138	163801	中银中国	1.2383	2.4083	0.7649
139	161604	融通深证100	1.2290	2.1990	1.3190
140	580002	东吴动力	1.2245	1.2245	2.0417
141	290004	泰信优质	1.2213	1.3113	1.8005
142	020008	国泰混合	1.2190	1.2290	0.5776
143	160603	鹏华收益	1.2110	2.5210	0.7488
144	257020	德盛精选	1.2100	2.5200	1.0017
145	519003	海富收益	1.2100	2.0570	0.8333
146	000001	华夏成长	1.2080	2.3890	0.9190
147	481004	工银稳健	1.2011	1.2011	1.6675
148	050201	博时价值贰号	1.2000	1.6200	0.9251
149	310318	盛利配置	1.1842	1.4242	0.5093
150	080001	长盛成长	1.1800	2.3840	0.5111
151	162208	泰达荷银首选	1.1791	1.2291	1.1842
152	213001	宝盈鸿利	1.1783	2.4683	0.7956
153	202001	南方稳健成长	1.1776	2.7926	1.2380
154	161903	万家公用	1.1714	1.9014	-0.3996
155	519996	长信银利	1.1703	2.3003	1.3949
156	100018	富国天利债券	1.1641	1.4841	0.2584
157	160706	嘉实300	1.1620	2.4010	0.7806
158	162205	荷银风险预算	1.1591	1.6341	0.6513
159	450002	国富弹性	1.1586	1.8686	0.8794
160	240003	宝康债券	1.1553	1.3253	0.0606
161	160610	鹏华动力	1.1540	1.1540	1.0508
162	217005	招商先锋	1.1516	2.2416	0.2612
163	070005	嘉实债券	1.1500	1.4000	0.1742
164	163302	巨田资源	1.1495	2.3845	0.8953
165	090001	大成价值增长	1.1483	2.8083	1.2432
166	070001	嘉实成长	1.1453	2.6953	0.4121
167	510080	长盛债券	1.1438	1.5738	0.4214
168	217003	招商债券	1.1391	1.2956	0.2023
169	217203	招商债券B	1.1351	1.2916	0.1942
170	519013	海富优势	1.1340	1.5900	1.1597
171	162202	荷银周期	1.1314	2.6064	1.1081
172	320001	诺安平衡	1.1308	2.5958	1.0906
173	090004	大成精选增值	1.1304	2.5309	1.1453
174	350001	天治财富	1.1261	2.0361	1.1588
175	161005	富国天惠	1.1247	2.3247	1.4340
176	398011	中海分红	1.1243	2.0043	0.7347
177	161603	融通债券	1.1240	1.2990	0.2676
178	121001	国投融华	1.1214	1.9734	0.3041
179	519029	华夏稳增	1.1160	1.8210	0.9042
180	070011	嘉实策略	1.1100	1.1100	0.8174
181	310308	盛利精选	1.1076	2.1576	0.6635
182	400001	东方龙	1.1020	2.1235	0.8234
183	160105	南方积配	1.1020	2.1570	1.2775
184	050004	博时精选	1.0994	2.4894	0.5579
185	519087	新世纪优选	1.0946	2.1596	0.9034
186	163503	天治核心	1.0941	2.1041	-0.0365
187	050001	博时增长	1.0930	2.8130	0.9234
188	161601	新 蓝 筹	1.0916	2.6566	1.6482
189	200001	长城久恒平衡	1.0900	2.2000	0.0918
190	519005	海富股票	1.0850	2.3370	0.8364
191	121002	国投景气	1.0843	2.3927	0.6498
192	160805	长盛同智	1.0810	1.9912	0.8207
193	217008	招商安本增利	1.0808	1.1008	0.0278
194	110005	易基积极	1.0800	2.9829	0.8498
195	162203	荷银稳定	1.0783	2.5783	0.3723
196	519017	大成成长	1.0770	1.7790	0.5602
197	288102	中信双利	1.0726	1.1076	0.2336
198	161606	融通行业	1.0690	2.2390	0.7540
199	161605	融通蓝筹	1.0630	2.1930	0.6629
200	530005	建信配置	1.0614	1.0614	0.5780
201	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0600	1.5550	0.8563
202	257030	德盛优势	1.0600	1.0600	0.6648
203	213003	宝盈策略	1.0537	1.0537	0.4480
204	001001	华夏债券A/B	1.0520	1.2620	0.0951
205	610001	信达澳银增长	1.0508	1.0508	0.5454
206	001003	华夏债券C	1.0480	1.2580	0.0955
207	260101	景顺长城优选	1.0467	2.8574	0.2682
208	161706	招商成长	1.0441	2.9544	0.5005
209	162006	长城久富	1.0401	2.9209	1.0591
210	090002	大成债券	1.0386	1.2271	0.0385
211	519688	交银精选	1.0385	2.6943	0.8252
212	092002	大成债Ｃ	1.0332	1.2217	0.0484
213	398021	中海能源	1.0330	1.0330	1.0269
214	550001	信诚四季	1.0312	1.6442	0.3796
215	020002	国泰金龙债券	1.0260	1.1890	0.0976
216	519068	添富焦点	1.0254	1.0254	0.3327
217	450003	国富潜力	1.0219	1.0219	0.3240
218	160602	鹏华普天债券	1.0210	1.1500	0.0980
219	240001	宝康消费	1.0205	2.6782	0.5221
220	160608	鹏华普天债券B	1.0170	1.1460	0.0000
221	410003	华富成长	1.0145	1.0145	0.2173
222	530001	建信价值	1.0101	2.0543	0.2581
223	202102	南方多利	1.0061	1.0272	-0.0199
224	320004	诺安债券	1.0059	1.0159	0.0000
225	180002	银华保本增值	1.0040	1.0040	0.0997
226	519519	友邦短债	1.0035	1.0135	0.0000
227	110007	易方达收益A	1.0017	1.0244	0.0100
228	110008	易方达收益B	1.0017	1.0244	0.0100
229	050006	博时稳定债券	1.0013	1.0335	0.0100
230	290003	泰信短债	1.0012	1.0164	0.0100
231	070009	嘉实短债	1.0006	1.0185	0.0000
232	519666	银河银信	未公布	未公布	0.0000
233	160016	博时第三产业	未公布	未公布	0.0000
234	540003	汇丰策略	未公布	未公布	0.0000
235	160013	华安中小盘	未公布	未公布	0.0000
236	020021	国泰金鼎	未公布	未公布	0.0000
237	166001	中欧趋势	未公布	未公布	0.0000
238	519015	海富通贰号	未公布	未公布	0.0000
239	110010	易方达价值	未公布	未公布	0.0000
240	217009	招商价值	未公布	未公布	0.0000

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