诺安债券(320004) 基金净值

日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
2007-04-12 1.0064 1.0164 0.01 0.0001
2007-04-11 1.0063 1.0163 0 0
2007-04-10 1.0063 1.0163 0.01 0.0001
2007-04-09 1.0062 1.0162 0 0
2007-04-08 1.0062 1.0162 0.01 0.0001
2007-04-07 1.0061 1.0161 0.01 0.0001
2007-04-06 1.006 1.016 0 0
2007-04-05 1.006 1.016 0.01 0.0001
2007-04-04 1.0059 1.0159 0 0
2007-04-03 1.0059 1.0159 0.01 0.0001
2007-04-02 1.0058 1.0158 0 0
2007-03-30 1.0057 1.0157 0.01 0.0001
2007-03-29 1.0056 1.0156 0 0
2007-03-28 1.0056 1.0156 0.02 0.0002
2007-03-27 1.0054 1.0154 0.01 0.0001
2007-03-26 1.0053 1.0153 0.01 0.0001
2007-03-23 1.0052 1.0152 0.01 0.0001
2007-03-22 1.0051 1.0151 0 0
2007-03-21 1.0051 1.0151 0.02 0.0002
2007-03-20 1.0049 1.0149 0 0
2007-03-19 1.0049 1.0149 0.02 0.0002
2007-03-16 1.0047 1.0147 0 0
2007-03-15 1.0047 1.0147 0.01 0.0001
2007-03-14 1.0046 1.0146 0 0
2007-03-13 1.0046 1.0146 0 0
2007-03-12 1.0046 1.0146 0.03 0.0003
2007-03-09 1.0043 1.0143 0.01 0.0001
2007-03-08 1.0042 1.0142 0 0
2007-03-07 1.0042 1.0142 0.01 0.0001
2007-03-06 1.0041 1.0141 0 0
2007-03-05 1.0041 1.0141 0.02 0.0002
2007-03-02 1.0039 1.0139 0 0
2007-03-01 1.0039 1.0139 0.01 0.0001
2007-02-28 1.0038 1.0138 0 0
2007-02-27 1.0038 1.0138 0.01 0.0001
2007-02-26 1.0037 1.0137 0.07 0.0007
2007-02-16 1.003 1.013 0 0
2007-02-15 1.003 1.013 0 0
2007-02-14 1.003 1.013 0.01 0.0001
2007-02-13 1.0029 1.0129 0.01 0.0001
2007-02-12 1.0028 1.0128 0.01 0.0001
2007-02-09 1.0027 1.0127 0.01 0.0001
2007-02-08 1.0051 1.0126 0 0
2007-02-07 1.0051 1.0126 0.01 0.0001
2007-02-06 1.005 1.0125 0 0
2007-02-05 1.005 1.0125 0.02 0.0002
2007-02-02 1.0048 1.0123 0 0
2007-02-01 1.0048 1.0123 0.01 0.0001
2007-01-31 1.0047 1.0122 0 0
2007-01-30 1.0047 1.0122 0.01 0.0001
2007-01-29 1.0046 1.0121 0.01 0.0001
2007-01-26 1.0045 1.012 0.01 0.0001
2007-01-25 1.0044 1.0119 0 0
2007-01-24 1.0044 1.0119 0.01 0.0001
2007-01-23 1.0043 1.0118 0 0
2007-01-22 1.0043 1.0118 0.03 0.0003
2007-01-19 1.004 1.0115 0.01 0.0001
2007-01-18 1.0039 1.0114 0.01 0.0001
2007-01-17 1.0038 1.0113 0.01 0.0001
2007-01-16 1.0037 1.0112 0 0
2007-01-15 1.0037 1.0112 0.01 0.0001
2007-01-12 1.0036 1.0111 0.01 0.0001
2007-01-11 1.0035 1.011 0 0
2007-01-10 1.0035 1.011 0.01 0.0001
2007-01-09 1.0034 1.0109 0.01 0.0001
2007-01-08 1.0033 1.0108 0.02 0.0002
2007-01-05 1.0031 1.0106 0 0
2007-01-04 1.0031 1.0106 0.04 0.0004

上一篇文章： 诺安平衡(320001) 基金净值

下一篇文章： 没有了

免责申明：你阅读的《诺安债券(320004) 基金净值》不构成投资建议，仅供参考，来自股票知识|外汇知识，转载请注明：GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。