诺安价值增长(320005) 基金净值

日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
2007-04-12 1.4645 1.5645 1.05 0.0152
2007-04-11 1.4493 1.5493 1.23 0.0176
2007-04-10 1.4317 1.5317 2.41 0.0337
2007-04-09 1.398 1.498 1.58 0.0218
2007-04-06 1.3762 1.4762 0.09 0.0012
2007-04-05 1.375 1.475 1.2 0.0163
2007-04-04 1.3587 1.4587 0.8 0.0108
2007-04-03 1.3479 1.4479 1.41 0.0188
2007-04-02 1.3291 1.4291 2.51 0.0326
2007-03-30 1.2965 1.3965 -0.45 -0.0058
2007-03-29 1.3023 1.4023 0.22 0.0028
2007-03-28 1.2995 1.3995 0.27 0.0035
2007-03-27 1.296 1.396 0.33 0.0043
2007-03-26 1.2917 1.3917 1.05 0.0134
2007-03-23 1.2783 1.3783 -0.57 -0.0073
2007-03-22 1.2856 1.3856 0.19 0.0024
2007-03-21 1.2832 1.3832 1.49 0.0189
2007-03-20 1.2643 1.3643 0.11 0.0014
2007-03-19 1.2629 1.3629 2.62 0.0322
2007-03-16 1.2307 1.3307 -1.83 -0.0229
2007-03-15 1.2536 1.3536 1.95 0.024
2007-03-14 1.2296 1.3296 -1.93 -0.0242
2007-03-13 1.2538 1.3538 0.58 0.0072
2007-03-12 1.2466 1.3466 -0.54 -0.0068
2007-03-09 1.2534 1.3534 -0.18 -0.0023
2007-03-08 1.2557 1.3557 1.63 0.0218
2007-03-07 1.3339 1.3339 2.11 0.0276
2007-03-06 1.3063 1.3063 1.73 0.0222
2007-03-05 1.2841 1.2841 -0.99 -0.0129
2007-03-02 1.297 1.297 1.15 0.0148
2007-03-01 1.2822 1.2822 -3.33 -0.0442
2007-02-28 1.3264 1.3264 2.11 0.0274
2007-02-27 1.299 1.299 -9.39 -0.1346
2007-02-26 1.4336 1.4336 -0.49 -0.0071
2007-02-16 1.4407 1.4407 0.12 0.0017
2007-02-15 1.439 1.439 2.48 0.0348
2007-02-14 1.4042 1.4042 2.74 0.0374
2007-02-13 1.3668 1.3668 1.79 0.0241
2007-02-12 1.3427 1.3427 3.46 0.0449
2007-02-09 1.2978 1.2978 -0.66 -0.0086
2007-02-08 1.3064 1.3064 1.05 0.0136
2007-02-07 1.2928 1.2928 1.88 0.0238
2007-02-06 1.269 1.269 1.72 0.0214
2007-02-05 1.2476 1.2476 -1.05 -0.0132
2007-02-02 1.2608 1.2608 -3.62 -0.0473
2007-02-01 1.3081 1.3081 0.36 0.0047
2007-01-31 1.3034 1.3034 -5.39 -0.0742
2007-01-30 1.3776 1.3776 -0.85 -0.0118
2007-01-29 1.3894 1.3894 1.45 0.0199
2007-01-26 1.3695 1.3695 2.57 0.0343
2007-01-25 1.3352 1.3352 -2.59 -0.0355
2007-01-24 1.3707 1.3707 0.97 0.0132
2007-01-23 1.3575 1.3575 0.69 0.0093
2007-01-22 1.3482 1.3482 3.28 0.0428
2007-01-19 1.3054 1.3054 2.71 0.0344
2007-01-18 1.271 1.271 -0.25 -0.0032
2007-01-17 1.2742 1.2742 -1.75 -0.0227
2007-01-16 1.2969 1.2969 2.15 0.0273
2007-01-15 1.2696 1.2696 4.52 0.0549
2007-01-12 1.2147 1.2147 -2 -0.0248
2007-01-11 1.2395 1.2395 -1.35 -0.017
2007-01-10 1.2565 1.2565 2.39 0.0293
2007-01-09 1.2272 1.2272 3.6 0.0427
2007-01-08 1.1845 1.1845 2.06 0.0239
2007-01-05 1.1606 1.1606 -0.38 -0.0044
2007-01-04 1.165 1.165 1.24 0.0143

上一篇文章： 诺安货币(320002) 基金净值

下一篇文章： 没有了

免责申明：你阅读的《诺安价值增长(320005) 基金净值》不构成投资建议，仅供参考，来自股票知识|外汇知识，转载请注明：GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。