嘉实浦安保本(070007) 基金净值

日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
2007-04-06 1.372 1.452 0.29 0.004
2007-04-05 1.368 1.448 0.22 0.003
2007-04-04 1.365 1.445 0.59 0.008
2007-04-03 1.357 1.437 0.52 0.007
2007-04-02 1.35 1.43 0.37 0.005
2007-03-30 1.345 1.425 0 0
2007-03-29 1.345 1.425 -0.22 -0.003
2007-03-28 1.348 1.428 0.07 0.001
2007-03-27 1.347 1.427 0.07 0.001
2007-03-26 1.346 1.426 0.6 0.008
2007-03-23 1.338 1.418 0.15 0.002
2007-03-22 1.336 1.416 -0.07 -0.001
2007-03-21 1.337 1.417 0.15 0.002
2007-03-20 1.335 1.415 0 0
2007-03-19 1.335 1.415 0.38 0.005
2007-03-16 1.33 1.41 -0.22 -0.003
2007-03-15 1.393 1.413 0.65 0.009
2007-03-14 1.384 1.404 -0.43 -0.006
2007-03-13 1.39 1.41 0.22 0.003
2007-03-12 1.387 1.407 0.07 0.001
2007-03-09 1.386 1.406 -0.29 -0.004
2007-03-08 1.39 1.41 0.29 0.004
2007-03-07 1.386 1.406 0.8 0.011
2007-03-06 1.375 1.395 0.44 0.006
2007-03-05 1.369 1.389 -0.15 -0.002
2007-03-02 1.371 1.391 0.37 0.005
2007-03-01 1.366 1.386 -1.09 -0.015
2007-02-28 1.381 1.401 0.66 0.009
2007-02-27 1.372 1.392 -3.18 -0.045
2007-02-26 1.417 1.437 -0.14 -0.002
2007-02-16 1.419 1.439 0.14 0.002
2007-02-15 1.417 1.437 0.78 0.011
2007-02-14 1.406 1.426 0.86 0.012
2007-02-13 1.394 1.414 0.43 0.006
2007-02-12 1.388 1.408 0.8 0.011
2007-02-09 1.377 1.397 0 0
2007-02-08 1.377 1.397 0.81 0.011
2007-02-07 1.366 1.386 0.66 0.009
2007-02-06 1.357 1.377 0.15 0.002
2007-02-05 1.355 1.375 -0.29 -0.004
2007-02-02 1.359 1.379 -1.24 -0.017
2007-02-01 1.376 1.396 0.07 0.001
2007-01-31 1.375 1.395 -2.07 -0.029
2007-01-30 1.404 1.424 0.07 0.001
2007-01-29 1.403 1.423 0.79 0.011
2007-01-26 1.392 1.412 0.36 0.005
2007-01-25 1.387 1.407 -1 -0.014
2007-01-24 1.401 1.421 0.43 0.006
2007-01-23 1.395 1.415 -0.5 -0.007
2007-01-22 1.402 1.422 1.37 0.019
2007-01-19 1.383 1.403 1.24 0.017
2007-01-18 1.366 1.386 0.15 0.002
2007-01-17 1.364 1.384 0.07 0.001
2007-01-16 1.363 1.383 1.41 0.019
2007-01-15 1.344 1.364 1.59 0.021
2007-01-12 1.323 1.343 -0.53 -0.007
2007-01-11 1.33 1.35 -0.23 -0.003
2007-01-10 1.333 1.353 0.53 0.007
2007-01-09 1.326 1.346 1.69 0.022
2007-01-08 1.304 1.324 0.54 0.007
2007-01-05 1.297 1.317 -0.31 -0.004
2007-01-04 1.301 1.321 0 0

上一篇文章： 嘉实货币(070008) 基金净值

下一篇文章： 没有了

免责申明：你阅读的《嘉实浦安保本(070007) 基金净值》不构成投资建议，仅供参考，来自股票知识|外汇知识，转载请注明：GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。