嘉实精选(070010) 基金净值

日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
2007-04-06 1.383 1.998 0.07 0.001
2007-04-05 1.382 1.997 0.8 0.011
2007-04-04 1.371 1.986 1.11 0.015
2007-04-03 1.356 1.971 0.62 0.012
2007-04-02 1.944 1.959 1.94 0.037
2007-03-30 1.907 1.922 -0.05 -0.001
2007-03-29 1.908 1.923 -0.78 -0.015
2007-03-28 1.923 1.938 0.21 0.004
2007-03-27 1.919 1.934 0.95 0.018
2007-03-26 1.901 1.916 1.17 0.022
2007-03-23 1.879 1.894 0.43 0.008
2007-03-22 1.871 1.886 0.27 0.005
2007-03-21 1.866 1.881 0.81 0.015
2007-03-20 1.851 1.866 0.6 0.011
2007-03-19 1.84 1.855 1.94 0.035
2007-03-16 1.805 1.82 -1.69 -0.031
2007-03-15 1.836 1.851 2 0.036
2007-03-14 1.8 1.815 -1.42 -0.026
2007-03-13 1.826 1.841 0.44 0.008
2007-03-12 1.818 1.833 -0.27 -0.005
2007-03-09 1.823 1.838 -0.55 -0.01
2007-03-08 1.833 1.848 1.5 0.027
2007-03-07 1.806 1.821 2.15 0.038
2007-03-06 1.768 1.783 1.84 0.032
2007-03-05 1.736 1.751 -0.91 -0.016
2007-03-02 1.752 1.767 1.33 0.023
2007-03-01 1.729 1.744 -2.87 -0.051
2007-02-28 1.78 1.795 2.71 0.047
2007-02-27 1.733 1.748 -7.97 -0.15
2007-02-26 1.883 1.898 0 0
2007-02-16 1.883 1.898 0.48 0.009
2007-02-15 1.874 1.889 2.24 0.041
2007-02-14 1.833 1.848 2.12 0.038
2007-02-13 1.795 1.81 2.34 0.041
2007-02-12 1.754 1.769 3.24 0.055
2007-02-09 1.699 1.714 -0.47 -0.008
2007-02-08 1.707 1.722 1.31 0.022
2007-02-07 1.685 1.7 2.43 0.04
2007-02-06 1.645 1.66 2.36 0.038
2007-02-05 1.607 1.622 -1.59 -0.026
2007-02-02 1.633 1.648 -4.28 -0.073
2007-02-01 1.706 1.721 -0.47 -0.008
2007-01-31 1.714 1.729 -7.2 -0.133
2007-01-30 1.847 1.862 -1.34 -0.025
2007-01-29 1.872 1.887 2.58 0.047
2007-01-26 1.825 1.84 2.59 0.046
2007-01-25 1.779 1.794 -2.63 -0.048
2007-01-24 1.827 1.842 0.94 0.017
2007-01-23 1.81 1.825 1 0.018
2007-01-22 1.792 1.807 3.52 0.061
2007-01-19 1.731 1.746 2.12 0.036
2007-01-18 1.695 1.71 -1.97 -0.034
2007-01-17 1.729 1.744 -2.32 -0.041
2007-01-16 1.77 1.785 3.39 0.058
2007-01-15 1.712 1.727 3.82 0.063
2007-01-12 1.649 1.664 -2.89 -0.049
2007-01-11 1.698 1.713 -1.16 -0.02
2007-01-10 1.718 1.733 2.14 0.036
2007-01-09 1.682 1.697 3.51 0.057
2007-01-08 1.625 1.64 2.07 0.033
2007-01-05 1.592 1.607 -0.5 -0.008
2007-01-04 1.6 1.615 2.7 0.042

上一篇文章： 嘉实服务(070006) 基金净值

下一篇文章： 没有了

免责申明：你阅读的《嘉实精选(070010) 基金净值》不构成投资建议，仅供参考，来自股票知识|外汇知识，转载请注明：GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。