大成债券C(092002) 基金净值

日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
2007-04-06 1.0123 1.2218 0.02 0.0002
2007-04-05 1.0331 1.2216 -0.01 -0.0001
2007-04-04 1.0332 1.2217 0.05 0.0005
2007-04-03 1.0327 1.2212 0 0
2007-04-02 1.0327 1.2212 0 0
2007-03-30 1.0321 1.2206 0 0
2007-03-29 1.0321 1.2206 0.06 0.0006
2007-03-28 1.0315 1.22 0.1 0.001
2007-03-27 1.0305 1.219 0 0
2007-03-26 1.0305 1.219 0.05 0.0005
2007-03-23 1.03 1.2185 -0.03 -0.0003
2007-03-22 1.0303 1.2188 0.01 0.0001
2007-03-21 1.0302 1.2187 -0.02 -0.0002
2007-03-20 1.0304 1.2189 0 0
2007-03-19 1.0304 1.2189 0.04 0.0004
2007-03-16 1.03 1.2185 0.03 0.0003
2007-03-15 1.0297 1.2182 0.02 0.0002
2007-03-14 1.0295 1.218 -0.02 -0.0002
2007-03-13 1.0297 1.2182 0 0
2007-03-12 1.0297 1.2182 -0.02 -0.0002
2007-03-09 1.0299 1.2184 -0.01 -0.0001
2007-03-08 1.03 1.2185 -0.02 -0.0002
2007-03-07 1.0302 1.2187 0.07 0.0007
2007-03-06 1.0295 1.218 0.04 0.0004
2007-03-05 1.0291 1.2176 -0.09 -0.0009
2007-03-02 1.03 1.2185 0.01 0.0001
2007-03-01 1.0299 1.2184 0.54 0.0055
2007-02-28 1.0244 1.2129 0.24 0.0025
2007-02-27 1.0219 1.2104 -0.08 -0.0008
2007-02-26 1.0227 1.2112 0 0
2007-02-16 1.0227 1.2112 0.02 0.0002
2007-02-15 1.0225 1.211 0.05 0.0005
2007-02-14 1.022 1.2105 0.05 0.0005
2007-02-13 1.0215 1.21 0.01 0.0001
2007-02-12 1.0214 1.2099 0.02 0.0002
2007-02-09 1.0212 1.2097 0.05 0.0005
2007-02-08 1.0207 1.2092 -0.02 -0.0002
2007-02-07 1.0209 1.2094 0.01 0.0001
2007-02-06 1.0208 1.2093 -0.02 -0.0002
2007-02-05 1.021 1.2095 0.06 0.0006
2007-02-02 1.0204 1.2089 -0.18 -0.0018
2007-02-01 1.0222 1.2107 -0.06 -0.0006
2007-01-31 1.0228 1.2113 -0.19 -0.0019
2007-01-30 1.0247 1.2132 -0.09 -0.0009
2007-01-29 1.0256 1.2141 0.07 0.0007
2007-01-26 1.0249 1.2134 -0.02 -0.0002
2007-01-25 1.0251 1.2136 -0.26 -0.0027
2007-01-24 1.0278 1.2163 0.02 0.0002
2007-01-23 1.0276 1.2161 -0.04 -0.0004
2007-01-22 1.028 1.2165 0.23 0.0024
2007-01-19 1.0256 1.2141 0.19 0.0019
2007-01-18 1.0237 1.2122 -0.12 -0.0012
2007-01-17 1.0249 1.2134 -0.14 -0.0014
2007-01-16 1.0263 1.2148 -0.03 -0.0003
2007-01-15 1.0266 1.2151 0.36 0.0037
2007-01-12 1.0229 1.2114 -0.09 -0.0009
2007-01-11 1.0238 1.2123 -0.13 -0.0013
2007-01-10 1.0251 1.2136 0.11 0.0011
2007-01-09 1.024 1.2125 0.12 0.0012
2007-01-08 1.0228 1.2113 0.3 0.0031
2007-01-05 1.0197 1.2082 -0.58 -0.0059
2007-01-04 1.0256 1.2141 -0.18 -0.0018

上一篇文章： 大成蓝筹(090003) 基金净值

下一篇文章： 没有了

免责申明：你阅读的《大成债券C(092002) 基金净值》不构成投资建议，仅供参考，来自股票知识|外汇知识，转载请注明：GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。