长盛同智(160805) 基金净值

日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
2007-04-06 1.0988 2.009 0.55 0.006
2007-04-05 1.0928 2.003 1.09 0.0118
2007-04-04 1.081 1.9912 0.82 0.0088
2007-04-03 1.0722 1.9824 1.52 0.0161
2007-04-02 1.0561 1.9663 2.33 0.024
2007-03-30 1.0321 1.9423 -0.43 -0.0045
2007-03-29 1.0366 1.9468 -0.12 -0.0012
2007-03-28 1.0378 1.948 0.05 0.0005
2007-03-27 1.0373 1.9475 0.43 0.0044
2007-03-26 1.0329 1.9431 1.42 0.0145
2007-03-23 1.0184 1.9286 -0.14 -0.0014
2007-03-22 1.0198 1.93 0.47 0.0048
2007-03-21 1.015 1.9252 0.31 0.0031
2007-03-20 1.0119 1.9221 0.21 0.0021
2007-03-19 1.0098 1.92 1.8 0.0179
2007-03-16 0.9919 1.9021 -1.28 -0.0129
2007-03-15 1.0048 1.915 1.35 0.0134
2007-03-14 0.9914 1.9016 -1.78 -0.018
2007-03-13 1.0094 1.9196 0.56 0.0056
2007-03-12 1.0038 1.914 -0.38 -0.0038
2007-03-09 1.0076 1.9178 -0.77 -0.0078
2007-03-08 1.0154 1.9256 1.01 0.0102
2007-03-07 1.0052 1.9154 2.47 0.0242
2007-03-06 0.981 1.8912 1.45 0.014
2007-03-05 0.967 1.8772 -1.19 -0.0116
2007-03-02 0.9786 1.8888 1.39 0.0134
2007-03-01 0.9652 1.8754 -1.93 -0.019
2007-02-28 0.9842 1.8944 1.93 0.0186
2007-02-27 0.9656 1.8758 -6.48 -0.0669
2007-02-26 1.0325 1.9427 0.18 0.0019
2007-02-16 1.0306 1.9408 0.21 0.0022
2007-02-15 1.0284 1.9386 1.54 0.0156
2007-02-14 1.0128 1.923 1.82 0.0181
2007-02-13 0.9947 1.9049 0.84 0.0083
2007-02-12 0.9864 1.8966 2.15 0.0208
2007-02-09 0.9656 1.8758 -0.14 -0.0014
2007-02-08 0.967 1.8772 0.88 0.0084
2007-02-07 0.9586 1.8688 1.55 0.0146
2007-02-06 0.944 1.8542 0.75 0.007
2007-02-05 0.937 1.8472 -0.56 -0.0053
2007-02-02 0.9423 1.8525 -2.44 -0.0236
2007-02-01 0.9659 1.8761 -0.2 -0.0019
2007-01-31 0.9678 1.878 -3.79 -0.0381
2007-01-30 1.0059 1.9161 -0.15 -0.0015
2007-01-29 1.0074 1.9176 0.52 0.0052
2007-01-26 1.0022 1.9124 0.77 0.0077
2007-01-25 0.9945 1.9047 -0.65 -0.0065
2007-01-24 1.001 1.9112 0.1 0.001
2007-01-23 1 1.9102 0 0
2007-01-22 1.9102 1.9102 4.56 0.0833
2007-01-19 1.8269 1.8269 3.38 0.0597
2007-01-18 1.7672 1.7672 -0.61 -0.0109
2007-01-17 1.7781 1.7781 -4.55 -0.0847
2007-01-16 1.8628 1.8628 4.44 0.0792
2007-01-15 1.7836 1.7836 5.81 0.0979
2007-01-12 1.6857 1.6857 -1.99 -0.0342
2007-01-11 1.7199 1.7199 -1.08 -0.0188
2007-01-10 1.7387 1.7387 1.81 0.0309
2007-01-09 1.7078 1.7078 3.63 0.0599
2007-01-08 1.6479 1.6479 2.76 0.0443
2007-01-05 1.6036 1.6036 0 0

上一篇文章： 长盛货币(080011)基金净值

下一篇文章： 没有了

免责申明：你阅读的《长盛同智(160805) 基金净值》不构成投资建议，仅供参考，来自股票知识|外汇知识，转载请注明：GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。