大成精选(090004) 基金净值

日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
2007-04-13 1.2088 2.6093 -0.03 -0.0004
2007-04-12 1.2092 2.6097 1.72 0.0205
2007-04-11 1.1887 2.5892 0.92 0.0108
2007-04-10 1.1779 2.5784 0.85 0.0099
2007-04-09 1.168 2.5685 1.78 0.0204
2007-04-06 1.1476 2.5481 0.29 0.0033
2007-04-05 1.1443 2.5448 1.23 0.0139
2007-04-04 1.1304 2.5309 1.15 0.0128
2007-04-03 1.1176 2.5181 1.53 0.0168
2007-04-02 1.1008 2.5013 2.17 0.0234
2007-03-30 1.0774 2.4779 -0.41 -0.0044
2007-03-29 1.0818 2.4823 -0.06 -0.0006
2007-03-28 1.0824 2.4829 -0.02 -0.0002
2007-03-27 1.0826 2.4831 0.1 0.0011
2007-03-26 1.0815 2.482 1.72 0.0183
2007-03-23 1.0632 2.4637 -0.47 -0.005
2007-03-22 1.0682 2.4687 0.24 0.0026
2007-03-21 1.0656 2.4661 0.18 0.0019
2007-03-20 1.0637 2.4642 -0.5 -0.0053
2007-03-19 1.069 2.4695 2.22 0.0232
2007-03-16 1.0458 2.4463 -0.5 -0.0053
2007-03-15 1.0511 2.4516 1.57 0.0162
2007-03-14 1.0349 2.4354 -1.7 -0.0179
2007-03-13 1.0528 2.4533 0.56 0.0059
2007-03-12 1.0469 2.4474 -0.38 -0.0046
2007-03-09 1.2115 2.452 -0.48 -0.0058
2007-03-08 1.2173 2.4578 1.36 0.0163
2007-03-07 1.201 2.4415 2.97 0.0346
2007-03-06 1.1664 2.4069 1.54 0.0177
2007-03-05 1.1487 2.3892 -1.37 -0.016
2007-03-02 1.1647 2.4052 1.52 0.0174
2007-03-01 1.1473 2.3878 -3.46 -0.0411
2007-02-28 1.1884 2.4289 2.15 0.025
2007-02-27 1.1634 2.4039 -9.31 -0.1195
2007-02-26 1.2829 2.5234 -0.47 -0.0061
2007-02-16 1.289 2.5295 -0.22 -0.0029
2007-02-15 1.2919 2.5324 2.84 0.0357
2007-02-14 1.2562 2.4967 2.61 0.0319
2007-02-13 1.2243 2.4648 1.33 0.0161
2007-02-12 1.2082 2.4487 3.63 0.0423
2007-02-09 1.1659 2.4064 -0.01 -0.0001
2007-02-08 1.166 2.4065 1.12 0.0129
2007-02-07 1.1531 2.3936 2.77 0.0311
2007-02-06 1.122 2.3625 0.73 0.0081
2007-02-05 1.1139 2.3544 -1.46 -0.0165
2007-02-02 1.1304 2.3709 -4.43 -0.0524
2007-02-01 1.1828 2.4233 0.71 0.0083
2007-01-31 1.1745 2.415 -6.67 -0.084
2007-01-30 1.2585 2.499 -1.02 -0.013
2007-01-29 1.2715 2.512 2.02 0.0252
2007-01-26 1.2463 2.4868 2.1 0.0256
2007-01-25 1.2207 2.4612 -2.86 -0.0359
2007-01-24 1.2566 2.4971 1.78 0.022
2007-01-23 1.2346 2.4751 -0.04 -0.0005
2007-01-22 1.2351 2.4756 3.37 0.0403
2007-01-19 1.1948 2.4353 2.81 0.0326
2007-01-18 1.1622 2.4027 -0.46 -0.0054
2007-01-17 1.1676 2.4081 -1.73 -0.0206
2007-01-16 1.1882 2.4287 2.78 0.0321
2007-01-15 1.1561 2.3966 4.85 0.0535
2007-01-12 1.1026 2.3431 -1.71 -0.0192
2007-01-11 1.1218 2.3623 -1.22 -0.0139
2007-01-10 1.1357 2.3762 2.17 0.0241
2007-01-09 1.1116 2.3521 4.99 0.0528
2007-01-08 1.0588 2.2993 2.05 0.0213
2007-01-05 1.0375 2.278 -0.37 -0.0039
2007-01-04 1.0414 2.2819 0.74 0.0076

上一篇文章： 大成价值(090001) 基金净值

下一篇文章： 大成蓝筹(090003) 基金净值

免责申明：你阅读的《大成精选(090004) 基金净值》不构成投资建议，仅供参考，来自股票知识|外汇知识，转载请注明：GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。