长盛中证100(519100)基金净值

日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
2007-04-06 1.2952 1.3352 0.14 0.0018
2007-04-05 1.2934 1.3334 0.72 0.0092
2007-04-04 1.2842 1.3242 0.6 0.0077
2007-04-03 1.2765 1.3165 1.04 0.0132
2007-04-02 1.2633 1.3033 2.34 0.0289
2007-03-30 1.2344 1.2744 -0.51 -0.0063
2007-03-29 1.2407 1.2807 0.64 0.0079
2007-03-28 1.2328 1.2728 1.12 0.0136
2007-03-27 1.2192 1.2592 0.3 0.0037
2007-03-26 1.2155 1.2555 1.44 0.0172
2007-03-23 1.1983 1.2383 -0.17 -0.002
2007-03-22 1.2003 1.2403 0.57 0.0068
2007-03-21 1.1935 1.2335 0.87 0.0103
2007-03-20 1.1832 1.2232 -0.05 -0.0006
2007-03-19 1.1838 1.2238 2.56 0.0296
2007-03-16 1.1542 1.1942 -1.41 -0.0165
2007-03-15 1.1707 1.2107 1.98 0.0227
2007-03-14 1.148 1.188 -2.18 -0.0256
2007-03-13 1.1736 1.2136 0.55 0.0064
2007-03-12 1.1672 1.2072 -0.31 -0.0036
2007-03-09 1.1708 1.2108 -0.49 -0.0058
2007-03-08 1.1766 1.2166 0.98 0.0114
2007-03-07 1.1652 1.2052 2.57 0.0292
2007-03-06 1.136 1.176 2.33 0.0259
2007-03-05 1.1101 1.1501 -2.05 -0.0232
2007-03-02 1.1333 1.1733 1.48 0.0165
2007-03-01 1.1168 1.1568 -2.75 -0.0316
2007-02-28 1.1484 1.1884 3.22 0.0358
2007-02-27 1.1126 1.1526 -9.15 -0.1121
2007-02-26 1.2247 1.2647 0.29 0.0035
2007-02-16 1.2212 1.2612 -0.09 -0.0011
2007-02-15 1.2223 1.2623 2.41 0.0288
2007-02-14 1.1935 1.2335 2.43 0.0283
2007-02-13 1.1652 1.2052 1.22 0.0141
2007-02-12 1.1511 1.1911 3.27 0.0365
2007-02-09 1.1146 1.1546 -0.68 -0.0076
2007-02-08 1.1222 1.1622 0.89 0.0102
2007-02-07 1.152 1.152 1.83 0.0207
2007-02-06 1.1313 1.1313 1.62 0.018
2007-02-05 1.1133 1.1133 -1.51 -0.0171
2007-02-02 1.1304 1.1304 -3.77 -0.0443
2007-02-01 1.1747 1.1747 0.26 0.0031
2007-01-31 1.1716 1.1716 -5.57 -0.0691
2007-01-30 1.2407 1.2407 -0.96 -0.012
2007-01-29 1.2527 1.2527 1.75 0.0216
2007-01-26 1.2311 1.2311 2.35 0.0283
2007-01-25 1.2028 1.2028 -2.04 -0.025
2007-01-24 1.2278 1.2278 1.09 0.0132
2007-01-23 1.2146 1.2146 0.36 0.0044
2007-01-22 1.2102 1.2102 2.31 0.0273
2007-01-19 1.1829 1.1829 1.67 0.0194
2007-01-18 1.1635 1.1635 -0.56 -0.0065
2007-01-17 1.17 1.17 -1.25 -0.0148
2007-01-16 1.1848 1.1848 1.62 0.0189
2007-01-15 1.1659 1.1659 2.89 0.0328
2007-01-12 1.1331 1.1331 3.66 0.04
2007-01-05 1.0931 1.0931 0 0

上一篇文章： 长盛债券(510080) 基金净值

下一篇文章： 没有了

免责申明：你阅读的《长盛中证100(519100)基金净值》不构成投资建议，仅供参考，来自股票知识|外汇知识，转载请注明：GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。