作者：佚名 文章来源：基金知识 点击数： 更新时间：2007-4-16
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| 公告日期 | 2007-04-12 |
| 发行数量(亿份) | 0.0000 |
| 发行对象 | 个人及其他机构投资者,合格境外机构投资者 |
| 货币代码 | 人民币元 |
| 发起人持有数量(万份) | 0.0000 |
| 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 发行方式 | 公开发行 |
| 基金发起人 | 诺德基金管理有限公司 |
| 管理费率(%) | 1.5000 |
| 托管费率(%) | 0.2500 |
| 费率提取标准 | 前一日基金资产净值 |
| 投资风格 | 股票型 |
| 是否证券投资基金 | 是 |
| 是否指数基金 | 否 |
| 基金销售代理人 | 中信金通证券，天相投资，兴业证券，招商证券，广发证券，中国建设银行，广州证券，国泰君安证券，华泰证券，联合证券，中国银河证券，长江证券，深圳发展银行 |
| 基金注册与过户登记人 | 诺德基金管理有限公司 |
| 封闭期(月) | 3 |
| 基金成立条件--净认购数量(亿份) | 2.0000 |
| 基金成立条件--认购户数 | 200.0000 |
| 封闭期目标募集数量(亿份) | 80.0000 |
| 封闭期个人投资者目标募集数量(亿份) | 0.0000 |
| 个人投资者认购方式 | 金额认购 |
| 封闭期个人投资者认购起始日 | 2007-04-16 |
| 封闭期个人投资者认购终止日 | 2007-04-27 |
| 基金投资类型 | 股票型 |
| 基金投资目标 | 本基金重点关注处于上升周期的行业，投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司，分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析，在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越基准指数的长期稳定回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 巨额赎回条款 | 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。 (1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的赎回申请时，按正常赎回程序执行。 (2)部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10％的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；投资人未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 |
| 投资原则 | 本基金秉承和深化价值投资理念，重视行业中长期的发展前景，强调对上市公司基本面的深入研究，精心挑选优势行业中的优势企业。在充分挖掘企业的投资价值基础上，进行中长期投资。本基金重视自上而下的逻辑梳理，通过对宏观经济中制度性、结构性或周期性发展趋势的研究，把握全球以及中国宏观主题的变迁，从而了解中国产业演进的趋势，寻找到中长期发展趋势良好的行业。本基金管理人认为：全球化、工业深化、城市化、人民币升值将是未来中国经济增长的四大主题，将这四大主题贯彻到研究中，以此确立优势行业的长期增长点。本基金重视自下而上研究方法的结合，通过建立一套良好的定量和定性的筛选体系，力图选出具有坚实良好业务基础和盈利模式及良好成长潜力和价值的公司。对于密切跟踪的上市公司，本基金在对财务报表进行深入考查的同时，还特别强调实地考察，了解各级管理人员，访问客户，供应商和竞争对手。此外，还注重预期的投资收益相对于投资风险的适度匹配。 |
| 管理风险 | (1)在基金管理运作中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。 (2)基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。 |
| 市场风险 | (1)政策风险货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，可能导致市场价格波动，从而影响基金收益。 (2)经济周期风险证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而对基金收益产生影响。 (3)利率风险金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于股票和债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 (4)购买力风险基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 (5)上市公司经营风险上市公司的经营受多种因素的共同影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化开分散这种非系统风险，但不能完全避免。 |
| 其他风险 | (1)因技术因素产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； (2)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险； (3)因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险； (4)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； (5)因战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金财产的损 |
| 业绩比较标准 | 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数 |
| 封闭期个人投资者认购下限(元) | 1000 |
| 封闭期个人投资者认购上限(元) | 0 |
| 封闭期机构投资者目标募集数量(亿份) | 0.0000 |
| 封闭期机构投资者认购方式 | 金额认购 |
| 封闭期机构投资者认购起始日 | 2007-04-16 |
| 封闭期机构投资者认购终止日 | 2007-04-27 |
| 封闭期机构投资者认购下限(元) | 1000 |
| 封闭期机构投资者认购上限(万元) | 0 |
| 封闭期认购费率1(%) | 1.2000 |
| 封闭期认购费率2(%) | 1.0000 |
| 开放期申购金额下限(元) | 1000 |
| 份额持有上限(亿份) | 0.0000 |
| 单笔赎回份额下限 | 1000.0000 |
| 赎回费率(%) | 0.5000 |
| 申购费率上限(%) | 1.5000 |
| 赎回费率上限(%) | 0.5000 |
| 基金面值 | 1.0000 |
| 巨额赎回认定比例(%) | 10.0000 |
| 申购费率1(%) | 1.5000 |
| 申购费率2(%) | 1.2000 |
| 申购费率3(%) | 0.0000 |
| 申购费率4(%) | 0.0000 |
| 封闭期认购费率档次界限--1/2(万元) | 50.0000 |
| 封闭期认购费率档次界限--2/3(万元) | 500.0000 |
| 封闭期认购费率档次界限--3/4(万元) | 0.0000 |
| 封闭期向个人投资者发行份额(万元) | 0.0000 |
| 封闭期个人投资者认购户数 | 0.0000 |
| 封闭期个人投资者认购份额(万份) | 0.0000 |
| 封闭期向个人投资者发行比例(%) | 0.0000 |
| 封闭期向机构投资者发行份额(万份) | 0.0000 |
| 封闭期机构投资者认购户数 | 0.0000 |
| 封闭期机构投资者认购份额(万份) | 0.0000 |
| 封闭期向机构投资者发行比例(%) | 0.0000 |
| 是否伞型基金 | 否 |
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