宝康债券(240003) 基金净值

日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
2007-04-06 1.157 1.327 0.03 0.0004
2007-04-05 1.1566 1.3266 0.11 0.0013
2007-04-04 1.1553 1.3253 0.06 0.0007
2007-04-03 1.1546 1.3246 0.08 0.0009
2007-04-02 1.1537 1.3237 0.17 0.002
2007-03-30 1.1517 1.3217 -0.06 -0.0007
2007-03-29 1.1524 1.3224 0.14 0.0016
2007-03-28 1.1508 1.3208 0.24 0.0028
2007-03-27 1.148 1.318 0.02 0.0002
2007-03-26 1.1478 1.3178 0.15 0.0017
2007-03-23 1.1461 1.3161 0.02 0.0002
2007-03-22 1.1459 1.3159 0.04 0.0005
2007-03-21 1.1454 1.3154 -0.01 -0.0001
2007-03-20 1.1455 1.3155 0.04 0.0005
2007-03-19 1.145 1.315 0.18 0.0021
2007-03-16 1.1429 1.3129 0.03 0.0003
2007-03-15 1.1426 1.3126 0.13 0.0015
2007-03-14 1.1411 1.3111 -0.11 -0.0012
2007-03-13 1.1423 1.3123 0.04 0.0005
2007-03-12 1.1418 1.3118 0.05 0.0006
2007-03-09 1.1412 1.3112 -0.06 -0.0007
2007-03-08 1.1419 1.3119 0.03 0.0003
2007-03-07 1.1416 1.3116 0.23 0.0026
2007-03-06 1.139 1.309 0.18 0.0021
2007-03-05 1.1369 1.3069 -0.3 -0.0034
2007-03-02 1.1403 1.3103 0.08 0.0009
2007-03-01 1.1394 1.3094 0.48 0.0054
2007-02-28 1.134 1.304 0.23 0.0026
2007-02-27 1.1314 1.3014 -0.59 -0.0067
2007-02-26 1.1381 1.3081 0.07 0.0008
2007-02-16 1.1373 1.3073 0.18 0.0021
2007-02-15 1.1352 1.3052 0.25 0.0028
2007-02-14 1.1324 1.3024 0.24 0.0027
2007-02-13 1.1297 1.2997 0.09 0.001
2007-02-12 1.1287 1.2987 0.25 0.0028
2007-02-09 1.1259 1.2959 0.08 0.0009
2007-02-08 1.125 1.295 0.14 0.0016
2007-02-07 1.1234 1.2934 0.17 0.0019
2007-02-06 1.1215 1.2915 0.16 0.0018
2007-02-05 1.1197 1.2897 0.26 0.0029
2007-02-02 1.1168 1.2868 -0.25 -0.0028
2007-02-01 1.1196 1.2896 -0.04 -0.0005
2007-01-31 1.1201 1.2901 -0.28 -0.0031
2007-01-30 1.1232 1.2932 -0.04 -0.0004
2007-01-29 1.1236 1.2936 0.21 0.0024
2007-01-26 1.1212 1.2912 0.17 0.0019
2007-01-25 1.1193 1.2893 -0.42 -0.0047
2007-01-24 1.124 1.294 0.12 0.0014
2007-01-23 1.1226 1.2926 -0.13 -0.0015
2007-01-22 1.1241 1.2941 0.46 0.0052
2007-01-19 1.1189 1.2889 0.31 0.0035
2007-01-18 1.1154 1.2854 -0.16 -0.0018
2007-01-17 1.1172 1.2872 -0.12 -0.0013
2007-01-16 1.1185 1.2885 0.27 0.003
2007-01-15 1.1155 1.2855 0.61 0.0068
2007-01-12 1.1087 1.2787 -0.16 -0.0018
2007-01-11 1.1105 1.2805 -0.06 -0.0007
2007-01-10 1.1112 1.2812 0.16 0.0018
2007-01-09 1.1094 1.2794 1.43 0.0156
2007-01-08 1.0938 1.2638 0.26 0.0028
2007-01-05 1.091 1.261 -0.26 -0.0028
2007-01-04 1.0938 1.2638 -0.04 -0.0004

上一篇文章： 宝康灵活(240002) 基金净值

下一篇文章： 没有了

免责申明：你阅读的《宝康债券(240003) 基金净值》不构成投资建议，仅供参考，来自股票知识|外汇知识，转载请注明：GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。