最新开放式基金净值 4.5

最新开放式基金净值 3.23

日期 基金名称 单位净值 累计净值 周增长率 周增长(元)
2007-04-05 华夏成长基金 1.214 2.395 0.5 0.006
2007-04-05 华夏大盘精选基金 3.8 3.98 1.25 0.047
2007-04-05 博时稳定价值债券基金 1.0013 1.0335 0 0
2007-04-05 博时平衡配置混合基金 1.688 1.688 1.08 0.018
2007-04-05 博时价值增长贰号基金 1.211 1.631 0.92 0.011
2007-04-05 嘉实成长收益基金 1.1485 2.6985 0.28 0.0032
2007-04-05 嘉实增长型基金 2.895 3.236 0.49 0.014
2007-04-05 嘉实稳健型基金 1.584 2.247 0.19 0.003
2007-04-05 嘉实债券型基金 1.155 1.405 0.43 0.005
2007-04-05 嘉实服务增值基金 2.56 2.68 1.07 0.027
2007-04-05 嘉实浦安保本基金 1.368 1.448 0.22 0.003
2007-04-05 嘉实超短债基金 1.0007 1.0186 0.01 0.0001
2007-04-05 嘉实主题精选基金 1.382 1.997 0.8 0.011
2007-04-05 嘉实策略增长混合基金 1.115 1.115 0.45 0.005
2007-04-05 长盛成长价值基金 1.185 2.389 0.42 0.005
2007-04-05 大成价值增长基金 1.1585 2.8185 0.89 0.0102
2007-04-05 大成债券型基金 1.0386 1.2271 0 0
2007-04-05 大成蓝筹稳健基金 2.0819 2.4319 0.68 0.014
2007-04-05 大成精选增值基金 1.1443 2.5448 1.23 0.0139
2007-04-05 大成财富2020生命周期基金 1.343 1.615 1.05 0.014
2007-04-05 大成债券基金C类 1.0331 1.2216 -0.01 -0.0001
2007-04-05 富国动态平衡基金 2.0788 2.1788 0.95 0.0196
2007-04-05 富国天利增长债券基金 1.1684 1.4884 0.37 0.0043
2007-04-05 富国天益价值基金 1.9536 2.9101 1.01 0.0196
2007-04-05 富国天瑞强势基金 1.4669 2.6369 1.25 0.0181
2007-04-05 富国天合稳健优选股票基金 1.4307 1.4807 0.58 0.0083
2007-04-05 易方达平稳增长基金 1.282 2.392 0.55 0.007
2007-04-05 易方达策略成长基金 3.097 3.567 1.24 0.038
2007-04-05 易方达50指数基金 2.2773 2.3973 0.88 0.0198
2007-04-05 易方达积极成长基金 1.0884 3.0041 0.78 0.0084
2007-04-05 易方达月月收益基金A 1.0017 1.0244 0 0
2007-04-05 易方达月月收益基金B 1.0017 1.0244 0 0
2007-04-05 易方达价值精选股票基金 1.7529 1.9329 1.58 0.0273
2007-04-05 易方达策略成长二号基金 1.892 1.937 1.39 0.026
2007-04-05 国投瑞银融华基金 1.1301 1.9821 0.78 0.0087
2007-04-05 国投瑞银景气基金 1.0956 2.404 1.04 0.0113
2007-04-05 国投瑞银核心股票基金 1.8903 1.9803 1.01 0.0189
2007-04-05 国投瑞银创新基金 1.6282 1.7082 1.17 0.0189
2007-04-05 银河银泰分红基金 2.018 2.348 1.01 0.0201
2007-04-05 银河银联稳健基金 1.3328 2.5878 1.26 0.0166
2007-04-05 银河银联收益基金 1.3298 1.6298 0.42 0.0055
2007-04-05 易方达深证100ETF 2.837 2.837 1.14 0.032
2007-04-05 华夏中小板股票基金 1.815 1.815 0.78 0.014
2007-04-05 南方积极配置 1.1124 2.1674 0.94 0.0104
2007-04-05 南方高增长基金 1.547 2.451 0.42 0.0065
2007-04-05 博时主题行业基金 1.5005 2.4215 0.87 0.013
2007-04-05 鹏华普天债券基金A 1.021 1.15 0 0
2007-04-05 鹏华普天收益基金 1.224 2.534 1.07 0.013
2007-04-05 鹏华中国50基金 1.263 2.793 1.12 0.014
2007-04-05 鹏华价值优势股票基金 1.899 1.949 0 0
2007-04-05 鹏华普天债券基金B 1.017 1.146 0 0
2007-04-05 鹏华动力增长混合基金 1.167 1.167 1.13 0.013
2007-04-05 嘉实沪深300指数基金 1.174 2.413 1.03 0.012
2007-04-05 长盛同智优势成长混合基金 1.0928 2.003 1.09 0.0118
2007-04-05 富国天惠成长基金 1.1386 2.3386 1.24 0.0139
2007-04-05 融通新蓝筹基金 1.1019 2.6669 0.94 0.0103
2007-04-05 融通债券基金 1.127 1.302 0.27 0.003
2007-04-05 融通100指数基金 1.245 2.215 1.3 0.016
2007-04-05 融通蓝筹成长基金 1.072 2.202 0.85 0.009
2007-04-05 融通行业景气基金 1.08 2.25 1.03 0.011
2007-04-05 融通巨潮100指数基金 1.305 2.355 1.01 0.013
2007-04-05 融通动力先锋股票基金 1.428 1.528 1.35 0.019
2007-04-05 招商优质成长基金 1.0498 2.9601 0.55 0.0057
2007-04-05 万家保本增值 1.2453 1.3493 0.4 0.005
2007-04-05 万家公用事业基金 1.1755 1.9055 0.35 0.0041
2007-04-05 长城久富核心成长股票基金 1.0464 2.9272 0.61 0.0063
2007-04-05 金鹰中小盘精选基金 1.3093 1.9293 -0.14 -0.0019
2007-04-05 泰达荷银合丰成长类基金 1.3688 2.4488 0.73 0.0099
2007-04-05 泰达荷银合丰周期类基金 1.1446 2.6196 1.17 0.0132
2007-04-05 泰达荷银合丰稳定类基金 1.0896 2.5896 1.05 0.0113
2007-04-05 泰达荷银行业精选基金 2.9989 3.0689 0.5 0.015
2007-04-05 泰达荷银风险预算基金 1.1639 1.6389 0.41 0.0048
2007-04-05 泰达荷银效率优选基金 1.6136 1.6136 0.5 0.0081
2007-04-05 泰达荷银首选企业股票基金 1.1889 1.2389 0.83 0.0098
2007-04-05 景顺长城鼎益基金 1.69 2.61 0.54 0.009
2007-04-05 景顺长城资源垄断基金 1.635 2.295 0.31 0.005
2007-04-05 广发小盘成长股票基金 1.8813 2.8413 0.81 0.0152
2007-04-05 巨田资源优选基金 1.1748 2.4098 2.2 0.0253
2007-04-05 兴业趋势基金 3.3436 3.4436 0.51 0.0171
2007-04-05 天治核心成长基金 1.1168 2.1268 2.07 0.0227
2007-04-05 中银国际中国精选基金 1.2485 2.4185 0.82 0.0102
2007-04-05 中银增长基金 1.7691 2.0191 0.62 0.0109
2007-04-05 中银收益基金 1.5465 1.5565 1.32 0.0202
2007-04-05 招商安泰债券B类 1.1387 1.2952 0.32 0.0036
2007-04-05 巨田基础行业基金 1.6389 1.8989 1.62 0.0262
2007-04-05 宝康消费品基金 1.0242 2.6819 0.36 0.0037
2007-04-05 宝康灵活配置基金 1.2567 2.7967 0.36 0.0045
2007-04-05 宝康债券型基金 1.1566 1.3266 0.11 0.0013
2007-04-05 华宝兴业动力组合基金 1.3645 2.4445 0.47 0.0064
2007-04-05 华宝策略增长基金 2.3009 2.4209 0.93 0.0211
2007-04-05 华宝收益增长混合基金 2.0556 2.0556 0.94 0.0192
2007-04-05 华宝兴业先进成长基金 1.5934 1.5934 0.87 0.0137
2007-04-05 德盛安心成长基金 1.377 1.647 0.36 0.005
2007-04-05 德盛稳健基金 2.128 2.248 0.95 0.02
2007-04-05 德盛小盘精选基金 2.065 2.215 0.78 0.016
2007-04-05 德盛精选股票基金 1.221 2.531 0.91 0.011
2007-04-05 德盛优势股票基金 1.068 1.068 0.75 0.008
2007-04-05 景顺长城优选股票基金 1.0496 2.8603 0.28 0.0029
2007-04-05 景顺长城动力平衡基金 1.514 2.354 0.24 0.0036
2007-04-05 景顺长城内需增长基金 2.888 3.578 0.21 0.006
2007-04-05 景顺长城新兴成长基金 1.861 1.981 0.38 0.007
2007-04-05 景顺长城内需增长贰号基金 1.694 1.694 0.12 0.002
2007-04-05 广发聚富基金 1.6224 2.8824 0.82 0.0132
2007-04-05 广发稳健增长基金 1.4142 2.5342 0.79 0.0111
2007-04-05 广发聚丰股票基金 2.7519 2.9519 1.05 0.0286
2007-04-05 广发策略优选混合基金 1.8108 1.8108 0.98 0.0175
2007-04-05 中信经典配置基金 1.8704 2.4204 0.62 0.0116
2007-04-05 中信红利精选基金 1.4299 2.8299 1.23 0.0174
2007-04-05 中信稳定双利债券基金 1.0733 1.1083 0.07 0.0007
2007-04-05 泰信先行策略基金 1.3351 2.1951 1.46 0.0192
2007-04-05 泰信中短期债券基金 1.0012 1.0164 0 0
2007-04-05 泰信优质生活股票基金 1.2374 1.3274 1.32 0.0161
2007-04-05 盛利精选基金 1.1101 2.1601 0.23 0.0025
2007-04-05 申万巴黎盛利强化基金 1.1866 1.4266 0.2 0.0024
2007-04-05 申万巴黎新动力基金 1.6738 2.5638 0.51 0.0085
2007-04-05 申万巴黎新经济混合基金 1.3718 1.3718 0.77 0.0105
2007-04-05 诺安平衡基金 1.144 2.609 1.17 0.0132
2007-04-05 诺安股票基金 1.3243 2.3978 0.42 0.0055
2007-04-05 诺安中短债基金 1.006 1.016 0.01 0.0001
2007-04-05 诺安价值增长股票基金 1.375 1.475 1.2 0.0163
2007-04-05 兴业可转债基金 1.3726 2.0156 1.4 0.0189
2007-04-05 兴业全球视野股票基金 1.9788 1.9788 0.37 0.0073
2007-04-05 天治财富增长基金 1.1408 2.0508 1.31 0.0147
2007-04-05 天治品质优选基金 2.0496 2.2096 1.2 0.0244
2007-04-05 光大量化核心 2.4582 2.5382 0.9 0.022
2007-04-05 光大红利股票基金 2.1668 2.3068 0.76 0.0163
2007-04-05 光大保德信新增长基金 1.7313 1.8313 0.89 0.0152
2007-04-05 上投摩根双息平衡基金 1.3056 1.6636 0.7 0.0091
2007-04-05 上投摩根中国优势 3.1348 3.5848 1.46 0.0452
2007-04-05 上投摩根阿尔法基金 3.3636 3.4036 0.31 0.0105
2007-04-05 上投摩根成长先锋基金 1.6723 1.6723 0.44 0.0073
2007-04-05 中海优质成长基金 1.4555 2.3455 1.51 0.0216
2007-04-05 中海分红混合基金 1.1304 2.0104 0.54 0.0061
2007-04-05 中海能源策略混合基金 1.0369 1.0369 0.38 0.0039
2007-04-05 东方龙混合型基金 1.1114 2.1329 0.85 0.0094
2007-04-05 东方精选混合型基金 1.8552 2.4352 1.23 0.0225
2007-04-05 华富竞争力优选基金 1.4355 2.1755 1.64 0.0231
2007-04-05 华富成长趋势股票基金 1.0167 1.0167 0.22 0.0022
2007-04-05 天弘精选混合证券基金 1.2812 1.6862 1.01 0.0128
2007-04-05 富兰克林国海中国收益基金 1.6453 1.7853 0.34 0.0056
2007-04-05 富兰克林国海弹性股票基金 1.1667 1.8767 0.7 0.0081
2007-04-05 富兰克林国海潜力股票基金 1.0279 1.0279 0.59 0.006
2007-04-05 友邦华泰盛世中国基金 1.3881 2.3931 0.74 0.0102
2007-04-05 工银瑞信股票基金 2.3557 2.7557 0.58 0.0136
2007-04-05 工银瑞信稳健成长股票基金 1.2124 1.2124 0.94 0.0113
2007-04-05 工银瑞信精选混合基金 1.4959 1.5959 0.57 0.0085
2007-04-05 华夏上证50指数基金 2.353 2.858 0.73 0.017
2007-04-05 长盛债券基金 1.1493 1.5793 0.48 0.0055
2007-04-05 长盛动态精选基金 1.696 2.646 0.72 0.0122
2007-04-05 华安上证180交易型指数基金 6.665 6.71 1 0.066
2007-04-05 友邦华泰上证红利基金 2.622 2.622 0.92 0.024
2007-04-05 银华优选股票基金 2.8408 3.0608 0.68 0.0192
2007-04-05 海富通收益增长基金 1.219 2.066 0.74 0.009
2007-04-05 海富通股票基金 1.097 2.349 1.11 0.012
2007-04-05 海富通强化回报混合基金 1.555 1.748 0.97 0.015
2007-04-05 汇添富精选混合基金 2.702 3.132 0.63 0.017
2007-04-05 海富通精选基金 2.702 3.052 0.6 0.0161
2007-04-05 海富通风格优势基金 1.145 1.601 0.97 0.011
2007-04-05 大成积极成长基金 1.088 1.79 1.02 0.011
2007-04-05 汇添富均衡增长股票基金 1.741 1.841 0.65 0.0113
2007-04-05 华夏平稳增长混合基金 1.128 1.833 1.08 0.012
2007-04-05 汇添富成长焦点股票基金 1.0266 1.0266 0.12 0.0012
2007-04-05 新世纪优选分红基金 1.1014 2.1664 0.62 0.0068
2007-04-05 长盛中证100指数基金 1.2934 1.3334 0.72 0.0092
2007-04-05 万家180指数基金 1.4857 2.3157 1.1 0.0161
2007-04-05 大成沪深300指数基金 2.3439 2.3439 1 0.0233
2007-04-05 友邦华泰中短期债券基金 1.0036 1.0136 0.01 0.0001
2007-04-05 交银施罗德精选基金 1.045 2.7008 0.63 0.0065
2007-04-05 交银施罗德稳健混合基金 1.7961 1.8461 0.68 0.0121
2007-04-05 交银施罗德成长股票基金 1.598 1.598 0.43 0.0069
2007-04-05 长信增利动态策略股票基金 1.5554 1.7154 0.85 0.0131
2007-04-05 长信金利精选基金 1.862 1.922 1.06 0.0196
2007-04-05 长信银利精选基金 1.1838 2.3138 1.15 0.0135
2007-04-05 建信恒久价值股票基金 1.0143 2.0585 0.42 0.0042
2007-04-05 建信优选成长股票基金 1.372 1.722 0.76 0.0104
2007-04-05 建信优化配置混合基金 1.0669 1.0669 0.52 0.0055
2007-04-05 汇丰晋信2016基金 1.5751 1.6751 0.36 0.0056
2007-04-05 汇丰晋信龙腾股票基金 1.6694 1.6694 1.3 0.0215
2007-04-05 信诚四季红混合基金 1.0375 1.6505 0.61 0.0063
2007-04-05 信诚精萃成长股票基金 1.3044 1.4244 1.07 0.0138
2007-04-05 益民红利成长混合基金 1.5051 1.6831 1.15 0.0171
2007-04-05 东吴嘉禾优势精选基金 1.3514 2.1114 1.04 0.0139
2007-04-05 东吴价值成长双动力基金 1.2415 1.2415 1.39 0.017
2007-04-05 中邮核心优选股票基金 1.605 2.025 2.25 0.0353
2007-04-05 信达澳银领先增长股票基金 1.0531 1.0531 0.22 0.0023
2007-04-05 华夏优势增长股票基金 1.27 1.39 0.71 0.009
2007-04-05 华夏债券基金(A/B类) 1.053 1.263 0.1 0.001
2007-04-05 华夏债券基金(C类) 1.049 1.259 0.1 0.001
2007-04-05 华夏回报基金 1.424 2.39 0.42 0.006
2007-04-05 华夏红利基金 1.612 2.445 0.69 0.011
2007-04-05 华夏回报二号基金 1.347 1.624 -0.15 -0.002
2007-04-05 国泰金鹰增长基金 1.985 2.748 0.92 0.018
2007-04-05 国泰金龙债券基金 1.026 1.189 0 0
2007-04-05 国泰金龙行业精选基金 1.811 2.643 0.61 0.011
2007-04-05 国泰金马稳健回报基金 2.691 2.821 1.09 0.029
2007-04-05 国泰金象保本增值基金 1.352 1.472 0.82 0.011
2007-04-05 国泰金鹿保本增值混合基金 1.224 1.234 0.41 0.005
2007-04-05 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 1.069 1.564 0.85 0.009
2007-04-05 华安创新基金 2.525 2.755 1.12 0.028
2007-04-05 华安180指数基金 2.612 2.782 1.04 0.027
2007-04-05 华安宝利配置基金 1.484 2.624 0.88 0.013
2007-04-05 华安宏利股票基金 1.9598 2.0398 0.85 0.0165
2007-04-05 博时价值增长基金 1.105 2.825 1.1 0.012
2007-04-05 博时裕富指数基金 2.069 2.569 0.98 0.02
2007-04-05 博时精选股票基金 1.1097 2.4997 0.94 0.0103
2007-04-05 银华优势企业基金 1.3711 2.3611 0.49 0.0067
2007-04-05 银华保本增值基金 1.0044 1.0044 0.04 0.0004
2007-04-05 银华-道琼斯88精选基金 1.2911 2.4011 1.19 0.0152
2007-04-05 银华优质增长股票基金 1.9384 1.9384 0.65 0.0125
2007-04-05 银华富裕主题股票基金 1.4581 1.4831 0.92 0.0133
2007-04-05 长城久恒平衡基金 1.095 2.205 0.46 0.005
2007-04-05 长城久泰中信标普300基金 2.8567 2.8867 1.18 0.0333
2007-04-05 长城消费增值股票基金 1.2534 1.7534 0.65 0.0081
2007-04-05 长城安心回报混合基金 1.3997 1.7097 0.4 0.0056
2007-04-05 南方稳健成长基金 1.1973 2.8123 1.67 0.0197
2007-04-05 南方稳健成长贰号基金 2.0063 2.0063 3.25 0.0632
2007-04-05 南方绩优成长股票基金 1.5428 1.5428 0.4 0.0061
2007-04-05 南方宝元债券基金 1.7399 1.9599 0.27 0.0047
2007-04-05 南方多利中短期债券基金 1.0061 1.0272 0 0
2007-04-05 南方避险增值基金 2.0721 2.3161 0.16 0.0034
2007-04-05 鹏华行业成长基金 2.4686 2.6186 0.73 0.018
2007-04-05 金鹰成份股优选基金 2.0858 2.1758 0.06 0.0012
2007-04-05 宝盈鸿利收益基金 1.1867 2.4767 0.71 0.0084
2007-04-05 宝盈泛沿海区域增长基金 1.3976 2.2476 0.51 0.0071
2007-04-05 宝盈策略增长股票基金 1.0643 1.0643 1.01 0.0106
2007-04-05 招商安泰股票型基金 2.4391 2.6641 0.2 0.0048
2007-04-05 招商安泰平衡型基金 1.9399 2.1349 0.07 0.0014
2007-04-05 招商安泰债券A类 1.1427 1.2992 0.32 0.0036
2007-04-05 招商先锋基金 1.1583 2.2483 0.58 0.0067
2007-04-05 招商安本增利债券基金 1.0816 1.1016 0.07 0.0008
2007-04-02 招商核心价值基金 1.0004 1.0004 0 0
2007-03-30 中欧新趋势股票基金 1.0509 1.0509 1.28 0.0133

上一篇文章： 最新现金基金净值 4.4

下一篇文章： 没有了

免责申明：你阅读的《最新开放式基金净值 4.5》不构成投资建议，仅供参考，来自股票知识|外汇知识，转载请注明：GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。