开放式基金每日净值04-10

4月10日部分开放式基金收益表 货币市场基金每日收益04-10 货币市场基金每日收益2007-04-09 开放式基金每日净值04-09 开放式基金周龙虎榜（0330-0406） 货币市场基金每日收益2007-04-06 开放式基金每日净值04-06 货币市场基金每日收益2007-04-05 开放式基金每日净值（4.05） 4月4日部分开放式基金收益表 货币市场基金每日收益2007-04-04 开放式基金每日净值（4.04） 货币市场基金每日收益2007-04-03

基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
000001	华夏成长	1.264	2.445	0.9585
000011	华夏大盘	3.925	4.105	0.8997
000021	华夏优势	1.317	1.437	1.3077
001001	华夏债券A/B	1.058	1.268	0.0946
001003	华夏债券C	1.054	1.264	0.095
002001	华夏回报	1.459	2.425	0.899
002011	华夏红利	1.664	2.497	0.6655
002021	华回报二	1.388	1.665	1.462
020001	国泰金鹰增长	2.025	2.788	0.6461
020002	国泰金龙债券	1.027	1.19	0.0975
020003	国泰金龙行业	1.881	2.713	0.8579
020005	国泰金马	2.809	2.939	0.6089
020006	金象保本增值	1.379	1.499	0.3639
020008	国泰混合	1.248	1.258	0.4023
020009	国泰金鹏蓝筹	1.107	1.602	1.1883
020021	国泰金鼎	未公布	未公布	0
040001	华安创新	2.589	2.819	1.6091
040002	华安Ａ股	2.72	2.89	1.5683
040004	华安宝利	1.52	2.66	1.1311
040005	华安宏利	2.0154	2.0954	0.7801
050001	博时增长	1.137	2.857	0.7979
050002	博时裕富	2.148	2.648	1.3208
050004	博时精选	1.1513	2.5413	1.4272
050006	博时稳定债券	1.0016	1.0338	0
050007	博时平衡配置	1.745	1.745	0.7506
050201	博时价值贰号	1.253	1.673	0.967
070001	嘉实成长	1.1758	2.7258	1.1006
070002	嘉实增长	2.972	3.313	-0.0672
070003	嘉实稳健	1.659	2.322	1.3439
070005	嘉实债券	1.169	1.419	0.4296
070006	嘉实服务	2.612	2.732	0.4615
070007	嘉实保本	1.381	1.461	0.0725
070009	嘉实短债	1.0009	1.0188	0
070010	嘉实主题	1.413	2.028	0.4979
070011	嘉实策略	1.137	1.137	0.7086
080001	长盛成长	1.227	2.431	0.9046
090001	大成价值增长	1.1914	2.8514	0.949
090002	大成债券	1.0202	1.2297	0.0588
090003	大成蓝筹稳健	1.7167	2.4667	0.7985
090004	大成精选增值	1.1779	2.5784	0.8476
090006	大成财富	1.384	1.656	1.6153
092002	大成债Ｃ	1.0147	1.2242	0.0592
100016	富国动态平衡	2.1349	2.2349	0.4186
100018	富国天利债券	1.1786	1.4986	0.1785
100020	富国天益	1.9891	2.9456	0.9388
100022	富国天瑞	1.5162	2.6862	0.3907
100026	富国天合稳健	1.4508	1.5008	0.5893
110001	易基平稳	1.329	2.439	0.7582
110002	易基策略	3.229	3.699	1.1908
110003	易基５０	2.3529	2.4729	1.2435
110005	易基积极	1.1277	3.1032	1.2753
110007	易方达收益A	1.0003	1.0246	0
110008	易方达收益B	1.0003	1.0246	0
110009	易基价值	1.8281	2.0081	1.2181
110010	易方达价值	未公布	未公布	0
112002	易策二号	1.969	2.014	1.1299
121001	国投融华	1.1437	1.9957	0.3334
121002	国投景气	1.1233	2.4317	1.1709
121003	国投股票	1.9584	2.0484	2.0053
121005	国投瑞银创新	1.0106	1.7582	1.06
150103	银河银泰	2.0907	2.4207	0.7858
151001	银河稳健	1.3859	2.6409	0.8514
151002	银河收益	1.3399	1.6399	0.1345
159901	深100ETF	2.99	2.99	1.528
159902	中小板	1.889	1.889	1.2326
160013	华安中小盘	未公布	未公布	0
160016	博时第三产业	未公布	未公布	0
160105	南方积配	1.1427	2.1977	1.3661
160106	南方高增	1.5957	2.4997	1.3851
160505	博时主题	1.5579	2.4789	0.7893
160602	鹏华普天债券	1.022	1.151	0
160603	鹏华收益	1.263	2.573	1.2019
160605	鹏华中国50	1.298	2.828	0.9331
160607	鹏华价值	1.95	2	1.1936
160608	鹏华普天债券B	1.018	1.147	0
160610	鹏华动力	1.211	1.211	1.594
160706	嘉实300	1.225	2.464	1.4073
160805	长盛同智	1.1355	2.0457	1.5199
161005	富国天惠	1.1608	2.3608	1.0622
161601	新 蓝 筹	1.1318	2.6968	0.7298
161603	融通债券	1.149	1.324	0.7011
161604	融通深证100	1.314	2.284	1.3107
161605	融通蓝筹	1.103	2.233	1.0073
161606	融通行业	1.13	2.3	1.3453
161607	融通巨潮	1.349	2.399	1.3524
161609	融通动力先锋	1.478	1.578	0.9563
161706	招商成长	1.0759	2.9862	0.8436
161902	万家保本	1.2549	1.3589	0.1756
161903	万家公用	1.2044	1.9344	0.7866
162006	长城久富	1.0673	2.9481	0.6602
162102	金鹰小盘	1.3271	1.9471	-0.1505
162201	荷银成长	1.4076	2.4876	1.2225
162202	荷银周期	1.1764	2.6514	1.5188
162203	荷银稳定	1.1095	2.6095	0.6714
162204	荷银精选	3.0894	3.1594	1.3317
162205	荷银风险预算	1.1866	1.6616	0.7215
162207	荷银效率	1.6348	1.6348	0.8451
162208	泰达荷银首选	1.2258	1.2758	1.2054
162605	景顺鼎益	1.75	2.67	1.8626
162607	景顺资源	1.681	2.341	1.8171
162703	广发小盘	1.9585	2.9185	0.4102
163302	巨田资源	1.2197	2.4547	1.002
163402	兴业趋势	3.4552	3.5552	0.5442
163503	天治核心	1.1821	2.1921	0.836
163801	中银中国	1.2829	2.4529	0.6196
163803	中银增长	1.8356	2.0856	0.5312
163804	中银收益	1.6027	1.6127	0.9066
166001	中欧趋势	未公布	未公布	0
180001	银华优势企业	1.4114	2.4014	0.692
180002	银华保本增值	1.0056	1.0056	0.0298
180003	银华道琼斯88	1.3244	2.4344	1.0298
180010	银华优质增长	1.9925	1.9925	1.3067
180012	银华富裕	1.4999	1.5249	1.3172
200001	长城久恒平衡	1.11	2.22	0.6346
200002	长城久泰	2.9723	3.0023	1.3537
200006	长城股票	1.2844	1.7844	1.0543
200007	长城安心回报	1.4119	1.7219	0.6774
202001	南方稳健成长	未公布	未公布	0
202002	南稳贰号	未公布	未公布	0
202003	南方绩优成长	未公布	未公布	0
202101	南方宝元债券	未公布	未公布	0
202102	南方多利	未公布	未公布	0
202202	南方避险	未公布	未公布	0
206001	鹏华行业成长	2.5212	2.6712	0.3942
210001	金鹰优选	1.0727	2.1927	0.2149
213001	宝盈鸿利	1.2189	2.5089	0.7605
213002	宝盈区域增长	1.4295	2.2795	0.5345
213003	宝盈策略	1.0952	1.0952	1.3042
217001	招商安泰股票	1.9002	2.7252	-23.3636
217002	招商安泰平衡	1.5574	2.1724	-20.8236
217003	招商债券	1.1491	1.3056	0.2968
217005	招商先锋	1.1837	2.2737	0.6719
217008	招商安本增利	1.0887	1.1087	0.2025
217009	招商价值	未公布	未公布	0
217203	招商债券B	1.1451	1.3016	0.2978
233001	巨田基础行业	1.6935	1.9535	0.5522
240001	宝康消费	1.0343	2.692	0.2812
240002	宝康配置	1.3029	2.8429	1.0078
240003	宝康债券	1.1635	1.3335	0.1377
240004	华宝动力	1.4042	2.4842	0.5658
240005	华宝策略	2.3741	2.4941	1.4963
240008	华宝收益	2.1302	2.1302	1.3078
240009	华宝先进	1.6639	1.6639	1.1182
253010	德盛安心	1.4	1.67	0.3584
255010	德盛稳健	2.171	2.291	0.3699
257010	德盛小盘	2.128	2.278	0.9488
257020	德盛精选	1.255	2.565	0.5609
257030	德盛优势	1.1	1.1	0.7326
260101	景顺长城优选	1.0751	2.8858	1.2431
260103	景顺长城动力	1.5476	2.3876	1.1503
260104	景顺内需增长	2.971	3.661	1.7814
260108	景顺成长	1.906	2.026	1.4369
260109	景顺内需增长2	1.744	1.744	2.1077
270001	广发聚富	1.6723	2.9323	1.1615
270002	广发稳健	1.452	2.572	0.3594
270005	广发聚丰	2.8547	3.0547	1.0478
270006	广发优选	1.8588	1.8588	0.7207
288001	中信经典	1.8947	2.4447	0.5733
288002	中信红利	1.497	2.897	1.361
288102	中信双利	1.0808	1.1158	0.2876
290002	泰信先行	1.3969	2.2569	0.8519
290003	泰信短债	1.0015	1.0167	0.01
290004	泰信优质	1.2781	1.3681	0.7092
310308	盛利精选	1.135	2.185	0.871
310318	盛利配置	1.2093	1.4493	0.6241
310328	新动力	1.7223	2.6123	0.6545
310358	新经济	1.4187	1.4187	0.9463
320001	诺安平衡	1.1878	2.6528	1.5908
320003	诺安股票	1.3719	2.4454	1.5545
320004	诺安债券	1.0063	1.0163	0.0099
320005	诺安价值	1.4317	1.5317	2.4106
340001	兴业转基	1.4107	2.0537	0.4057
340006	兴业全球	2.0738	2.0738	1.1857
350001	天治财富	1.1894	2.0994	0.5835
350002	天治品质	2.1563	2.3163	1.0687
360001	量化核心	2.5215	2.6015	1.4321
360005	光大红利	2.2345	2.3745	0.967
360006	光大增长	1.7812	1.8812	1.4813
373010	上投双息	1.354	1.712	1.2261
375010	上投优势	3.2973	3.7473	2.0236
377010	上投α	3.469	3.509	1.3439
377020	上投内需	未公布	未公布	0
378010	上投先锋	1.7438	1.7438	1.9766
398001	中海成长	1.4882	2.3782	0.8402
398011	中海分红	1.1398	2.0198	-0.3497
398021	中海能源	1.0608	1.0608	0.6929
400001	东方龙	1.1574	2.1789	0.4513
400003	东方精选	1.9385	2.5185	1.1268
410001	华富优选	1.4797	2.2197	0.3527
410003	华富成长	1.0209	1.0209	0.1471
420001	天弘精选	1.3258	1.7308	1.1907
450001	国富收益	1.6625	1.8025	0.8248
450002	国富弹性	1.2027	1.9127	1.0418
450003	国富潜力	1.0485	1.0485	0.8367
460001	友邦盛世	1.4385	2.4435	0.8412
481001	工银价值	2.3985	2.7985	0.6209
481004	工银稳健	1.2481	1.2481	1.4221
483003	工银精选	1.5179	1.6179	0.9175
510050	50 ETF	2.427	2.945	1.2093
510080	长盛债券	1.1646	1.5946	0.2238
510081	长盛精选	1.7539	2.7039	0.6196
510180	180ETF	6.931	6.976	1.36
510880	红利ETF	2.78	2.78	2.0558
519001	银华优选股票	2.9205	3.1405	1.2095
519003	海富收益	1.268	2.115	0.9554
519005	海富股票	1.143	2.395	1.6
519007	海富回报	1.621	1.814	0.934
519008	添富优势	2.7879	3.2179	1.4187
519011	海富精选	2.8072	3.1572	1.3979
519013	海富优势	1.194	1.65	1.617
519015	海富通贰号	未公布	未公布	0
519017	大成成长	1.123	1.825	1.4453
519018	汇添均衡	1.7715	1.8715	0.6706
519021	金鼎价值	未公布	未公布	0
519029	华夏稳增	1.172	1.877	1.0345
519068	添富焦点	1.0431	1.0431	0.8313
519087	新世纪优选	1.135	2.2	1.8394
519100	长盛100	1.3342	1.3742	1.1601
519180	万家180	1.5357	2.3657	1.3262
519181	万家和谐增长	1.3998	1.4998	0.517
519300	大成300	1.6932	2.4032	0.7258
519519	友邦短债	1.0039	1.0139	0.01
519666	银河银信	未公布	未公布	0
519688	交银精选	1.0676	2.7234	0.755
519690	交银稳健	1.8463	1.8963	1.0951
519692	交银成长	1.6388	1.6388	1.1418
519993	长信增利	1.6295	1.7895	1.186
519994	长信金利	1.9333	1.9933	1.2199
519996	长信银利	1.231	2.361	1.3336
530001	建信价值	1.0464	2.0906	1.1992
530003	建信成长	1.4179	1.7679	1.2641
530005	建信配置	1.099	1.099	0.9739
540001	汇丰2016	1.6149	1.7149	0.9944
540002	汇丰龙腾	1.7175	1.7175	0.7745
540003	汇丰策略	未公布	未公布	0
550001	信诚四季	1.0684	1.6814	0.8876
550002	信诚精萃	1.3602	1.4802	1.3411
560002	益民红利	1.5499	1.7279	1.0036
580001	东吴嘉禾	1.375	2.135	0.3137
580002	东吴动力	1.2877	1.2877	0.3038
590001	中邮核心	1.6888	2.1088	1.6064
610001	信达澳银增长	1.0876	1.0876	0.7317

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