开放式基金每日净值04-09

4月10日部分开放式基金收益表 货币市场基金每日收益04-10 开放式基金每日净值04-10 货币市场基金每日收益2007-04-09 开放式基金周龙虎榜（0330-0406） 货币市场基金每日收益2007-04-06 开放式基金每日净值04-06 货币市场基金每日收益2007-04-05 开放式基金每日净值（4.05） 4月4日部分开放式基金收益表 货币市场基金每日收益2007-04-04 开放式基金每日净值（4.04） 货币市场基金每日收益2007-04-03

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	6.8380	6.8830	2.0902
2	000011	华夏大盘	3.8900	4.0700	1.2493
3	163402	兴业趋势	3.4365	3.5365	1.9430
4	377010	上投α	3.4230	3.4630	1.8205
5	375010	上投优势	3.2319	3.6819	2.3466
6	110002	易基策略	3.1910	3.6610	2.2429
7	162204	荷银精选	3.0488	3.1188	1.6097
8	070002	嘉实增长	2.9740	3.3150	1.6057
9	159901	深100ETF	2.9450	2.9450	2.2569
10	200002	长城久泰	2.9326	2.9626	1.8158
11	260104	景顺内需增长	2.9190	3.6090	1.4951
12	519001	银华优选股票	2.8856	3.1056	1.2314
13	270005	广发聚丰	2.8251	3.0251	1.5419
14	020005	国泰金马	2.7920	2.9220	2.1588
15	519011	海富精选	2.7685	3.1185	1.6411
16	519008	添富优势	2.7489	3.1789	1.1927
17	510880	红利ETF	2.7240	2.7240	2.9090
18	040002	华安Ａ股	2.6780	2.8480	1.7091
19	070006	嘉实服务	2.6000	2.7200	1.6419
20	040001	华安创新	2.5480	2.7780	0.5525
21	206001	鹏华行业成长	2.5113	2.6613	1.2784
22	360001	量化核心	2.4859	2.5659	1.0364
23	217001	招商安泰股票	2.4795	2.7045	1.0350
24	510050	50 ETF	2.3980	2.9110	2.0426
25	481001	工银价值	2.3837	2.7837	0.6673
26	240005	华宝策略	2.3391	2.4591	1.4442
27	110003	易基５０	2.3240	2.4440	1.8316
28	360005	光大红利	2.2131	2.3531	1.5044
29	255010	德盛稳健	2.1630	2.2830	0.9804
30	350002	天治品质	2.1335	2.2935	2.9930
31	100016	富国动态平衡	2.1260	2.2260	1.5039
32	050002	博时裕富	2.1200	2.6200	1.9231
33	257010	德盛小盘	2.1080	2.2580	1.3949
34	240008	华宝收益	2.1027	2.1027	1.5797
35	202202	南方避险	2.0764	2.3204	0.3916
36	150103	银河银泰	2.0744	2.4044	2.0013
37	340006	兴业全球	2.0495	2.0495	2.5930
38	020001	国泰金鹰增长	2.0120	2.7750	1.1055
39	040005	华安宏利	1.9998	2.0798	0.9898
40	100020	富国天益	1.9706	2.9271	0.6795
41	217002	招商安泰平衡	1.9670	2.1620	0.8563
42	180010	银华优质增长	1.9668	1.9668	1.0377
43	162703	广发小盘	1.9505	2.9105	2.4961
44	112002	易策二号	1.9470	1.9920	2.2584
45	160607	鹏华价值	1.9270	1.9770	1.4745
46	121003	国投股票	1.9199	2.0099	1.6573
47	400003	东方精选	1.9169	2.4969	2.4149
48	519994	长信金利	1.9100	1.9700	2.1992
49	288001	中信经典	1.8839	2.4339	0.7810
50	260108	景顺成长	1.8790	1.9990	0.9672
51	159902	中小板	1.8660	1.8660	1.1382
52	020003	国泰金龙行业	1.8650	2.6970	2.1918
53	270006	广发优选	1.8455	1.8455	1.3454
54	519690	交银稳健	1.8263	1.8763	1.6588
55	163803	中银增长	1.8259	2.0759	1.4051
56	110009	易基价值	1.8061	1.9861	2.0165
57	519018	汇添均衡	1.7597	1.8597	0.7270
58	360006	光大增长	1.7552	1.8552	1.1643
59	202101	南方宝元债券	1.7511	1.9711	0.5859
60	510081	长盛精选	1.7431	2.6931	1.9178
61	050007	博时平衡配置	1.7320	1.7320	1.4646
62	162605	景顺鼎益	1.7180	2.6380	1.2972
63	310328	新动力	1.7111	2.6011	1.4948
64	378010	上投先锋	1.7100	1.7100	2.0469
65	260109	景顺内需增长2	1.7080	1.7080	1.3650
66	540002	汇丰龙腾	1.7043	1.7043	1.0734
67	090003	大成蓝筹稳健	1.7031	2.4531	1.3629
68	233001	巨田基础行业	1.6842	1.9442	1.7828
69	519300	大成300	1.6810	2.3910	1.8047
70	590001	中邮核心	1.6621	2.0821	2.6939
71	270001	广发聚富	1.6531	2.9131	0.9342
72	002011	华夏红利	1.6530	2.4860	1.5980
73	162607	景顺资源	1.6510	2.3110	1.2262
74	450001	国富收益	1.6489	1.7889	0.5549
75	240009	华宝先进	1.6455	1.6455	2.3321
76	070003	嘉实稳健	1.6370	2.3000	2.9560
77	162207	荷银效率	1.6211	1.6211	0.7520
78	519692	交银成长	1.6203	1.6203	1.5416
79	519993	长信增利	1.6104	1.7704	2.6125
80	519007	海富回报	1.6060	1.7990	2.2279
81	540001	汇丰2016	1.5990	1.6990	1.0490
82	163804	中银收益	1.5883	1.5983	1.9186
83	160106	南方高增	1.5739	2.4779	1.7915
84	202003	南方绩优成长	1.5682	1.5682	1.2657
85	160505	博时主题	1.5457	2.4667	1.8785
86	560002	益民红利	1.5345	1.7125	1.2738
87	260103	景顺长城动力	1.5300	2.3700	1.0034
88	519180	万家180	1.5156	2.3456	1.5545
89	100022	富国天瑞	1.5103	2.6803	1.9509
90	483003	工银精选	1.5041	1.6041	0.3402
91	040004	华安宝利	1.5030	2.6430	1.3486
92	180012	银华富裕	1.4804	1.5054	1.3834
93	288002	中信红利	1.4769	2.8769	2.5625
94	398001	中海成长	1.4758	2.3658	0.9163
95	410001	华富优选	1.4745	2.2145	1.3960
96	161609	融通动力先锋	1.4640	1.5640	2.1633
97	270002	广发稳健	1.4468	2.5668	1.3094
98	002001	华夏回报	1.4460	2.4120	1.2605
99	100026	富国天合稳健	1.4423	1.4923	0.9095
100	460001	友邦盛世	1.4265	2.4315	1.9657
101	213002	宝盈区域增长	1.4219	2.2719	1.4918
102	070010	嘉实主题	1.4060	2.0210	1.6631
103	310358	新经济	1.4054	1.4054	1.6858
104	340001	兴业转基	1.4050	2.0480	1.4074
105	200007	长城安心回报	1.4024	1.7124	0.6676
106	180001	银华优势企业	1.4017	2.3917	1.8381
107	530003	建信成长	1.4002	1.7502	1.6479
108	320005	诺安价值	1.3980	1.4980	1.5841
109	240004	华宝动力	1.3963	2.4763	1.7786
110	253010	德盛安心	1.3950	1.6650	0.5043
111	519181	万家和谐增长	1.3926	1.4926	1.2874
112	162201	荷银成长	1.3906	2.4706	0.9730
113	290002	泰信先行	1.3851	2.2451	2.6228
114	070007	嘉实保本	1.3800	1.4600	0.5831
115	151001	银河稳健	1.3742	2.6292	2.0345
116	020006	金象保本增值	1.3740	1.4940	1.0294
117	580001	东吴嘉禾	1.3707	2.1307	0.9575
118	002021	华回报二	1.3680	1.6450	1.4837
119	090006	大成财富	1.3620	1.6340	1.7177
120	320003	诺安股票	1.3509	2.4244	1.7091
121	550002	信诚精萃	1.3422	1.4622	1.6895
122	151002	银河收益	1.3381	1.6381	0.3224
123	373010	上投双息	1.3376	1.6956	1.8736
124	161607	融通巨潮	1.3310	2.3810	1.6807
125	162102	金鹰小盘	1.3291	1.9491	0.7505
126	110001	易基平稳	1.3190	2.4290	1.9320
127	519100	长盛100	1.3189	1.3589	1.8298
128	180003	银华道琼斯88	1.3109	2.4209	1.0405
129	420001	天弘精选	1.3102	1.7152	1.6053
130	000021	华夏优势	1.3000	1.4200	2.0408
131	161604	融通深证100	1.2970	2.2670	2.4487
132	240002	宝康配置	1.2899	2.8299	1.8396
133	160605	鹏华中国50	1.2860	2.8160	1.2598
134	580002	东吴动力	1.2838	1.2838	2.1402
135	163801	中银中国	1.2750	2.4450	1.4401
136	200006	长城股票	1.2710	1.7710	1.6637
137	290004	泰信优质	1.2691	1.3591	2.0259
138	519003	海富收益	1.2560	2.1030	2.0309
139	161902	万家保本	1.2527	1.3567	0.5539
140	000001	华夏成长	1.2520	2.4330	2.2876
141	257020	德盛精选	1.2480	2.5580	0.9709
142	160603	鹏华收益	1.2480	2.5580	1.4634
143	020008	国泰混合	1.2430	1.2530	1.2215
144	050201	博时价值贰号	1.2410	1.6610	1.6380
145	202001	南方稳健成长	1.2362	2.8512	2.3768
146	481004	工银稳健	1.2306	1.2306	1.3006
147	080001	长盛成长	1.2160	2.4200	1.7573
148	519996	长信银利	1.2148	2.3448	1.8188
149	162208	泰达荷银首选	1.2112	1.2612	1.6363
150	213001	宝盈鸿利	1.2097	2.4997	1.4168
151	160706	嘉实300	1.2080	2.4470	2.0270
152	163302	巨田资源	1.2076	2.4426	1.7355
153	310318	盛利配置	1.2018	1.4418	0.9831
154	161903	万家公用	1.1950	1.9250	0.9546
155	160610	鹏华动力	1.1920	1.1920	1.7065
156	450002	国富弹性	1.1903	1.9003	1.9267
157	350001	天治财富	1.1825	2.0925	3.0771
158	090001	大成价值增长	1.1802	2.8402	1.7151
159	162205	荷银风险预算	1.1781	1.6531	1.0811
160	100018	富国天利债券	1.1765	1.4965	0.3412
161	217005	招商先锋	1.1758	2.2658	0.8578
162	519013	海富优势	1.1750	1.6310	2.1739
163	163503	天治核心	1.1723	2.1823	3.3592
164	320001	诺安平衡	1.1692	2.6342	1.6342
165	090004	大成精选增值	1.1680	2.5685	1.7776
166	070005	嘉实债券	1.1640	1.4140	0.6050
167	070001	嘉实成长	1.1630	2.7130	1.5454
168	510080	长盛债券	1.1620	1.5920	0.6671
169	240003	宝康债券	1.1619	1.3319	0.4235
170	519029	华夏稳增	1.1600	1.8650	2.0229
171	162202	荷银周期	1.1588	2.6338	0.9320
172	400001	东方龙	1.1522	2.1737	2.8842
173	161005	富国天惠	1.1486	2.3486	0.6837
174	217003	招商债券	1.1457	1.3022	0.1749
175	398011	中海分红	1.1438	2.0238	0.7753
176	217203	招商债券B	1.1417	1.2982	0.1755
177	161603	融通债券	1.1410	1.3160	1.0629
178	121001	国投融华	1.1399	1.9919	0.7513
179	050004	博时精选	1.1351	2.5251	1.5840
180	070011	嘉实策略	1.1290	1.1290	1.2556
181	050001	博时增长	1.1280	2.8480	1.5302
182	160105	南方积配	1.1273	2.1823	1.0578
183	310308	盛利精选	1.1252	2.1752	1.1962
184	519005	海富股票	1.1250	2.3770	1.8100
185	161601	新 蓝 筹	1.1236	2.6886	1.2526
186	160805	长盛同智	1.1185	2.0287	1.7929
187	161606	融通行业	1.1150	2.2850	2.7650
188	519087	新世纪优选	1.1145	2.1795	1.0976
189	110005	易基积极	1.1135	3.0674	1.8197
190	121002	国投景气	1.1103	2.4187	1.1386
191	519017	大成成长	1.1070	1.8090	1.7463
192	200001	长城久恒平衡	1.1030	2.2130	0.7306
193	162203	荷银稳定	1.1021	2.6021	0.9434
194	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0940	1.5890	1.8622
195	257030	德盛优势	1.0920	1.0920	1.5814
196	161605	融通蓝筹	1.0920	2.2220	1.6760
197	530005	建信配置	1.0884	1.0884	1.5014
198	217008	招商安本增利	1.0865	1.1065	0.4623
199	213003	宝盈策略	1.0811	1.0811	1.0941
200	610001	信达澳银增长	1.0797	1.0797	2.0510
201	288102	中信双利	1.0777	1.1127	0.3632
202	210001	金鹰优选	1.0704	2.1904	-48.8116
203	161706	招商成长	1.0669	2.9772	1.0896
204	260101	景顺长城优选	1.0619	2.8726	1.4716
205	162006	长城久富	1.0603	2.9411	1.2123
206	519688	交银精选	1.0596	2.7154	1.2615
207	550001	信诚四季	1.0590	1.6720	1.3785
208	001001	华夏债券A/B	1.0570	1.2670	0.2846
209	398021	中海能源	1.0535	1.0535	1.2397
210	001003	华夏债券C	1.0530	1.2630	0.2857
211	450003	国富潜力	1.0398	1.0398	1.0889
212	519068	添富焦点	1.0345	1.0345	0.9564
213	530001	建信价值	1.0340	2.0782	1.2733
214	240001	宝康消费	1.0314	2.6891	0.6932
215	020002	国泰金龙债券	1.0260	1.1890	0.0000
216	160602	鹏华普天债券	1.0220	1.1510	0.0979
217	090002	大成债券	1.0196	1.2291	0.1769
218	410003	华富成长	1.0194	1.0194	0.2360
219	160608	鹏华普天债券B	1.0180	1.1470	0.0000
220	092002	大成债Ｃ	1.0141	1.2236	0.1778
221	217009	招商价值	1.0114	1.0114	0.7672
222	320004	诺安债券	1.0062	1.0162	0.0199
223	202102	南方多利	1.0057	1.0268	0.0199
224	180002	银华保本增值	1.0053	1.0053	0.0299
225	519519	友邦短债	1.0038	1.0138	0.0199
226	050006	博时稳定债券	1.0016	1.0338	0.0200
227	290003	泰信短债	1.0014	1.0166	0.0100
228	070009	嘉实短债	1.0009	1.0188	0.0200
229	110007	易方达收益A	1.0003	1.0246	-0.1398
230	110008	易方达收益B	1.0003	1.0246	-0.1398
231	121005	国投瑞银创新	1.0000	1.7406	-38.9686
232	202002	南稳贰号	1.0000	2.1253	-51.1146
233	519015	海富通贰号	未公布	未公布	0.0000
234	110010	易方达价值	未公布	未公布	0.0000
235	519666	银河银信	未公布	未公布	0.0000
236	160016	博时第三产业	未公布	未公布	0.0000
237	540003	汇丰策略	未公布	未公布	0.0000
238	160013	华安中小盘	未公布	未公布	0.0000
239	020021	国泰金鼎	未公布	未公布	0.0000
240	519021	金鼎价值	未公布	未公布	0.0000
241	377020	上投内需	未公布	未公布	0.0000
242	166001	中欧趋势	未公布	未公布	0.0000

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