南方多利短债(202102) 基金净值

日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
2007-04-06 1.0055 1.0266 -0.06 -0.0006
2007-04-05 1.0061 1.0272 0 0
2007-04-04 1.0061 1.0272 -0.02 -0.0002
2007-04-03 1.0063 1.0274 0.05 0.0005
2007-04-02 1.0058 1.0269 0 0
2007-03-30 1.0061 1.0272 0.06 0.0006
2007-03-29 1.0075 1.0266 0.02 0.0002
2007-03-28 1.0073 1.0264 0.02 0.0002
2007-03-27 1.0071 1.0262 0.03 0.0003
2007-03-26 1.0068 1.0259 -0.03 -0.0003
2007-03-23 1.0071 1.0262 0.01 0.0001
2007-03-22 1.007 1.0261 -0.03 -0.0003
2007-03-21 1.0073 1.0264 -0.05 -0.0005
2007-03-20 1.0078 1.0269 0.02 0.0002
2007-03-19 1.0076 1.0267 0.01 0.0001
2007-03-16 1.0075 1.0266 -0.06 -0.0006
2007-03-15 1.0081 1.0272 0.02 0.0002
2007-03-14 1.0079 1.027 0 0
2007-03-13 1.0079 1.027 -0.01 -0.0001
2007-03-12 1.008 1.0271 0.02 0.0002
2007-03-09 1.0078 1.0269 0.02 0.0002
2007-03-08 1.0076 1.0267 -0.02 -0.0002
2007-03-07 1.0078 1.0269 0.02 0.0002
2007-03-06 1.0076 1.0267 0 0
2007-03-05 1.0076 1.0267 0.05 0.0005
2007-03-02 1.0071 1.0262 0.08 0.0008
2007-03-01 1.0083 1.0254 -0.02 -0.0002
2007-02-28 1.0085 1.0256 0.08 0.0008
2007-02-27 1.0077 1.0248 -0.06 -0.0006
2007-02-26 1.0083 1.0254 0 0
2007-02-16 1.0083 1.0254 0.03 0.0003
2007-02-15 1.008 1.0251 0.08 0.0008
2007-02-14 1.0072 1.0243 0.13 0.0013
2007-02-13 1.0059 1.023 0.02 0.0002
2007-02-12 1.0057 1.0228 -0.05 -0.0005
2007-02-09 1.0062 1.0233 0 0
2007-02-08 1.0062 1.0233 -0.08 -0.0008
2007-02-07 1.007 1.0241 0.12 0.0012
2007-02-06 1.0058 1.0229 -0.04 -0.0004
2007-02-05 1.0062 1.0233 -0.03 -0.0003
2007-02-02 1.0065 1.0236 -0.19 -0.0019
2007-02-01 1.0084 1.0255 0 0
2007-01-31 1.0124 1.0255 -0.05 -0.0005
2007-01-30 1.0129 1.026 0 0
2007-01-29 1.0129 1.026 0.12 0.0012
2007-01-26 1.0117 1.0248 -0.02 -0.0002
2007-01-25 1.0119 1.025 -0.06 -0.0006
2007-01-24 1.0125 1.0256 0.08 0.0008
2007-01-23 1.0117 1.0248 -0.1 -0.001
2007-01-22 1.0127 1.0258 0.18 0.0018
2007-01-19 1.0109 1.024 -0.01 -0.0001
2007-01-18 1.011 1.0241 -0.03 -0.0003
2007-01-17 1.0113 1.0244 -0.07 -0.0007
2007-01-16 1.012 1.0251 0.24 0.0024
2007-01-15 1.0096 1.0227 0.1 0.001
2007-01-12 1.0086 1.0217 0.01 0.0001
2007-01-11 1.0085 1.0216 -0.04 -0.0004
2007-01-10 1.0089 1.022 0.2 0.002
2007-01-09 1.0069 1.02 0.03 0.0003
2007-01-08 1.0066 1.0197 -0.03 -0.0003
2007-01-05 1.0069 1.02 -0.07 -0.0007
2007-01-04 1.0076 1.0207 0.1 0.001

上一篇文章： 南方避险(202202) 基金净值

下一篇文章： 没有了

免责申明：你阅读的《南方多利短债(202102) 基金净值》不构成投资建议，仅供参考，来自股票知识|外汇知识，转载请注明：GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。