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开放式基金每日净值04-12

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-4-13

货币市场基金每日收益4-12
4月11日部分开放式基金收益表
货币市场基金每日收益04-11
4月10日部分开放式基金收益表
货币市场基金每日收益04-10
开放式基金每日净值04-10
货币市场基金每日收益2007-04-09
开放式基金每日净值04-09
开放式基金周龙虎榜(0330-0406)
货币市场基金每日收益2007-04-06
开放式基金每日净值04-06
货币市场基金每日收益2007-04-05
开放式基金每日净值(4.05)

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 7.1310 7.1760 1.5233
2 000011 华夏大盘 4.0220 4.2020 1.4376
3 377010 上投α 3.5913 3.6313 1.8289
4 163402 兴业趋势 3.5751 3.6751 1.7619
5 375010 上投优势 3.4176 3.8676 1.8507
6 110002 易基策略 3.2790 3.7490 1.0478
7 162204 荷银精选 3.1567 3.2267 1.5473
8 159901 深100ETF 3.1000 3.1000 2.3440
9 200002 长城久泰 3.0543 3.0843 1.7286
10 260104 景顺内需增长 3.0210 3.7110 0.4322
11 070002 嘉实增长 3.0170 3.3580 1.5483
12 270005 广发聚丰 2.9886 3.1886 2.5389
13 519001 银华优选股票 2.9752 3.1952 1.7371
14 519011 海富精选 2.8950 3.2450 2.0984
15 020005 国泰金马 2.8790 3.0090 1.5162
16 519008 添富优势 2.8518 3.2818 1.2497
17 510880 红利ETF 2.8500 2.8500 1.0280
18 040002 华安A股 2.8050 2.9750 1.7410
19 070006 嘉实服务 2.6810 2.8010 2.2112
20 040001 华安创新 2.6550 2.8850 1.5685
21 360001 量化核心 2.6033 2.6833 1.3944
22 206001 鹏华行业成长 2.5620 2.7120 0.8781
23 510050 50 ETF 2.4910 3.0210 1.0548
24 481001 工银价值 2.4538 2.8538 1.4722
25 240005 华宝策略 2.4349 2.5549 1.8659
26 110003 易基50 2.4121 2.5321 1.1363
27 360005 光大红利 2.3033 2.4433 1.7583
28 255010 德盛稳健 2.2230 2.3430 1.3218
29 050002 博时裕富 2.2010 2.7010 1.3352
30 240008 华宝收益 2.1930 2.1930 1.7209
31 257010 德盛小盘 2.1900 2.3400 1.8605
32 350002 天治品质 2.1855 2.3455 0.3397
33 050008 博时第三产业 2.1740 2.1740 0.0000
34 150103 银河银泰 2.1653 2.4953 2.6939
35 340006 兴业全球 2.1473 2.1473 2.0531
36 100016 富国动态平衡 2.1472 2.2472 0.7224
37 202202 南方避险 2.1230 2.3670 0.3403
38 040005 华安宏利 2.1122 2.1922 2.7185
39 020001 国泰金鹰增长 2.0790 2.8420 1.5633
40 100020 富国天益 2.0468 3.0033 1.9932
41 180010 银华优质增长 2.0257 2.0257 1.5388
42 162703 广发小盘 2.0135 2.9735 1.6765
43 112002 易策二号 2.0110 2.0560 1.1569
44 160607 鹏华价值 2.0070 2.0570 1.8782
45 121003 国投股票 2.0025 2.0925 1.0649
46 400003 东方精选 1.9849 2.5649 1.6230
47 519994 长信金利 1.9722 2.0322 1.2475
48 260108 景顺成长 1.9700 2.0900 1.8614
49 159902 中小板 1.9470 1.9470 2.4737
50 217001 招商安泰股票 1.9385 2.7635 1.1743
51 288001 中信经典 1.9385 2.4885 1.4762
52 020003 国泰金龙行业 1.9290 2.7610 1.4729
53 270006 广发优选 1.9160 1.9160 1.9312
54 519690 交银稳健 1.8946 1.9446 1.9863
55 163803 中银增长 1.8826 2.1326 1.3949
56 110009 易基价值 1.8606 2.0406 1.0591
57 360006 光大增长 1.8387 1.9387 1.7881
58 519018 汇添均衡 1.8095 1.9095 1.2025
59 378010 上投先锋 1.8011 1.8011 1.9414
60 162605 景顺鼎益 1.8010 2.7210 1.2366
61 202101 南方宝元债券 1.7881 2.0081 0.3536
62 510081 长盛精选 1.7864 2.7364 1.1953
63 260109 景顺内需增长2 1.7840 1.7840 0.2247
64 310328 新动力 1.7810 2.6710 2.2388
65 050007 博时平衡配置 1.7720 1.7720 0.9112
66 090003 大成蓝筹稳健 1.7579 2.5079 1.4661
67 233001 巨田基础行业 1.7564 2.0164 2.4678
68 540002 汇丰龙腾 1.7531 1.7531 1.5760
69 590001 中邮核心 1.7277 2.1477 1.1001
70 162607 景顺资源 1.7270 2.3870 0.8762
71 240009 华宝先进 1.7132 1.7132 2.1099
72 270001 广发聚富 1.7105 2.9705 1.6823
73 002011 华夏红利 1.7060 2.5390 1.3666
74 070003 嘉实稳健 1.6940 2.3570 0.8333
75 519692 交银成长 1.6889 1.6889 1.7410
76 450001 国富收益 1.6855 1.8255 0.4889
77 162207 荷银效率 1.6653 1.6653 1.5984
78 519007 海富回报 1.6650 1.8580 1.8349
79 163804 中银收益 1.6523 1.6623 2.0253
80 519993 长信增利 1.6421 1.8121 0.8971
81 160106 南方高增 1.6333 2.5373 1.0956
82 202003 南方绩优成长 1.6288 1.6288 1.0422
83 560002 益民红利 1.6278 1.8058 3.2213
84 540001 汇丰2016 1.6237 1.7237 0.3709
85 160505 博时主题 1.6053 2.5263 1.6914
86 519180 万家180 1.5787 2.4087 1.4393
87 217002 招商安泰平衡 1.5769 2.1919 0.7539
88 100022 富国天瑞 1.5747 2.7447 2.5997
89 260103 景顺长城动力 1.5721 2.4121 0.5951
90 040004 华安宝利 1.5550 2.6950 1.2370
91 483003 工银精选 1.5510 1.6510 1.2204
92 288002 中信红利 1.5405 2.9405 1.0296
93 519021 金鼎价值 1.5390 1.5390 1.1834
94 398001 中海成长 1.5296 2.4196 1.2712
95 180012 银华富裕 1.5291 1.5541 1.6081
96 410001 华富优选 1.5083 2.2483 0.6070
97 161609 融通动力先锋 1.5040 1.6040 1.0753
98 100026 富国天合稳健 1.4966 1.5466 1.4644
99 270002 广发稳健 1.4938 2.6138 1.9450
100 002001 华夏回报 1.4890 2.4550 1.3615
101 460001 友邦盛世 1.4822 2.4872 1.6180
102 310358 新经济 1.4734 1.4734 2.1421
103 320005 诺安价值 1.4645 1.5645 1.0488
104 200007 长城安心回报 1.4578 1.7678 1.2924
105 213002 宝盈区域增长 1.4565 2.3065 1.4912
106 530003 建信成长 1.4562 1.8062 1.5623
107 070010 嘉实主题 1.4520 2.0670 1.6095
108 519181 万家和谐增长 1.4507 1.5507 1.7179
109 340001 兴业转基 1.4473 2.0903 1.3019
110 240004 华宝动力 1.4409 2.5209 1.8160
111 162201 荷银成长 1.4331 2.5131 1.5303
112 180001 银华优势企业 1.4329 2.4229 1.1649
113 290002 泰信先行 1.4320 2.2920 1.5675
114 151001 银河稳健 1.4219 2.6769 1.7678
115 253010 德盛安心 1.4160 1.6860 0.6397
116 090006 大成财富 1.4160 1.6880 0.4968
117 002021 华回报二 1.4110 1.6880 1.2195
118 320003 诺安股票 1.4051 2.4786 0.9556
119 550002 信诚精萃 1.4030 1.5230 1.8586
120 373010 上投双息 1.3974 1.7554 1.9479
121 070007 嘉实保本 1.3960 1.4760 0.8671
122 020006 金象保本增值 1.3920 1.5120 0.6508
123 161607 融通巨潮 1.3860 2.4360 1.4641
124 519100 长盛100 1.3670 1.4070 1.2218
125 180003 银华道琼斯88 1.3656 2.4756 1.8952
126 162102 金鹰小盘 1.3603 1.9803 1.6287
127 161604 融通深证100 1.3560 2.3260 2.0316
128 000021 华夏优势 1.3540 1.4740 1.4993
129 151002 银河收益 1.3505 1.6505 0.5585
130 110001 易基平稳 1.3490 2.4590 0.9731
131 420001 天弘精选 1.3449 1.7499 1.2192
132 580002 东吴动力 1.3395 1.3395 3.6123
133 160605 鹏华中国50 1.3360 2.8660 1.9069
134 240002 宝康配置 1.3321 2.8721 1.4779
135 163801 中银中国 1.3231 2.4931 2.2172
136 290004 泰信优质 1.3214 1.4114 1.9677
137 200006 长城股票 1.3211 1.8211 1.4436
138 519003 海富收益 1.3150 2.1620 2.2551
139 160603 鹏华收益 1.2940 2.6040 1.0148
140 257020 德盛精选 1.2900 2.6000 1.8153
141 000001 华夏成长 1.2860 2.4670 1.4996
142 481004 工银稳健 1.2816 1.2816 1.3764
143 050201 博时价值贰号 1.2810 1.7010 1.1848
144 161902 万家保本 1.2632 1.3672 0.3097
145 160706 嘉实300 1.2610 2.5000 1.6935
146 020008 国泰混合 1.2600 1.2700 0.3984
147 163302 巨田资源 1.2575 2.4925 1.7477
148 162208 泰达荷银首选 1.2557 1.3057 1.3315
149 519996 长信银利 1.2536 2.3836 1.2437
150 202001 南方稳健成长 1.2525 2.8675 0.8373
151 213001 宝盈鸿利 1.2492 2.5392 1.5362
152 160610 鹏华动力 1.2480 1.2480 1.7945
153 080001 长盛成长 1.2450 2.4490 1.3019
154 450002 国富弹性 1.2374 1.9474 1.6178
155 310318 盛利配置 1.2293 1.4693 0.8781
156 161903 万家公用 1.2287 1.9587 0.4496
157 519013 海富优势 1.2280 1.6840 1.8242
158 090001 大成价值增长 1.2242 2.8842 1.6018
159 320001 诺安平衡 1.2240 2.6890 1.1236
160 217005 招商先锋 1.2101 2.3001 1.3060
161 090004 大成精选增值 1.2092 2.6097 1.7246
162 070001 嘉实成长 1.2054 2.7554 1.0733
163 162202 荷银周期 1.2049 2.6799 1.7222
164 162205 荷银风险预算 1.2026 1.6776 1.1523
165 350001 天治财富 1.2021 2.1121 0.1583
166 519029 华夏稳增 1.1980 1.9030 1.6115
167 163503 天治核心 1.1950 2.2050 0.4370
168 100018 富国天利债券 1.1853 1.5053 0.4406
169 050004 博时精选 1.1847 2.5747 1.5776
170 161005 富国天惠 1.1815 2.3815 1.1645
171 400001 东方龙 1.1805 2.2020 1.5746
172 160105 南方积配 1.1763 2.2313 1.8706
173 070005 嘉实债券 1.1760 1.4260 0.5988
174 519005 海富股票 1.1740 2.4260 1.5571
175 510080 长盛债券 1.1729 1.6029 0.4797
176 519087 新世纪优选 1.1720 2.2370 1.6832
177 398011 中海分红 1.1683 2.0483 1.4678
178 240003 宝康债券 1.1661 1.3361 0.1374
179 161606 融通行业 1.1630 2.3330 1.7498
180 310308 盛利精选 1.1627 2.2127 1.7681
181 050001 博时增长 1.1610 2.8810 1.1324
182 160805 长盛同智 1.1607 2.0709 1.7801
183 121001 国投融华 1.1565 2.0085 0.6790
184 070011 嘉实策略 1.1550 1.1550 0.7853
185 217003 招商债券 1.1519 1.3084 0.0956
186 110005 易基积极 1.1513 3.1627 1.3379
187 161601 新 蓝 筹 1.1509 2.7159 0.7705
188 519017 大成成长 1.1500 1.8520 0.7005
189 161603 融通债券 1.1490 1.3240 0.0871
190 121002 国投景气 1.1481 2.4565 1.4312
191 217203 招商债券B 1.1479 1.3044 0.1046
192 200001 长城久恒平衡 1.1450 2.2550 2.1409
193 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1340 1.6290 1.2500
194 162203 荷银稳定 1.1327 2.6327 1.0077
195 257030 德盛优势 1.1260 1.1260 1.4414
196 530005 建信配置 1.1247 1.1247 1.4614
197 161605 融通蓝筹 1.1210 2.2510 0.9910
198 213003 宝盈策略 1.1187 1.1187 1.3315
199 610001 信达澳银增长 1.1156 1.1156 1.4182
200 161706 招商成长 1.1079 3.0182 1.9133
201 519688 交银精选 1.0993 2.7551 1.5332
202 260101 景顺长城优选 1.0990 2.9097 0.7056
203 162006 长城久富 1.0971 2.9779 1.8568
204 550001 信诚四季 1.0945 1.7075 1.4459
205 519300 大成300 1.0926 2.4126 0.6355
206 217008 招商安本增利 1.0914 1.1114 0.1101
207 288102 中信双利 1.0812 1.1162 0.0740
208 398021 中海能源 1.0802 1.0802 0.7837
209 210001 金鹰优选 1.0785 2.1985 0.4003
210 530001 建信价值 1.0752 2.1194 2.0114
211 580001 东吴嘉禾 1.0695 2.1595 1.8863
212 450003 国富潜力 1.0669 1.0669 1.0896
213 519068 添富焦点 1.0654 1.0654 1.0145
214 001001 华夏债券A/B 1.0600 1.2700 0.0944
215 240001 宝康消费 1.0561 2.7138 1.1687
216 001003 华夏债券C 1.0560 1.2660 0.0948
217 121005 国投瑞银创新 1.0279 1.7869 0.9923
218 020002 国泰金龙债券 1.0270 1.1900 0.0000
219 410003 华富成长 1.0244 1.0244 0.0488
220 160602 鹏华普天债券 1.0220 1.1510 0.0000
221 090002 大成债券 1.0207 1.2302 -0.0098
222 160608 鹏华普天债券B 1.0180 1.1470 0.0000
223 092002 大成债C 1.0152 1.2247 0.0000
224 320004 诺安债券 1.0064 1.0164 0.0099
225 180002 银华保本增值 1.0063 1.0063 0.0298
226 202102 南方多利 1.0058 1.0269 0.0298
227 519519 友邦短债 1.0040 1.0140 0.0100
228 202002 南稳贰号 1.0031 2.1319 0.2398
229 110010 易方达价值 1.0017 1.0017 0.0000
230 050006 博时稳定债券 1.0017 1.0339 0.0000
231 290003 泰信短债 1.0016 1.0168 0.0000
232 070009 嘉实短债 1.0011 1.0190 0.0100
233 110007 易方达收益A 1.0004 1.0247 0.0000
234 110008 易方达收益B 1.0004 1.0247 0.0000
235 519666 银河银信 未公布 未公布 0.0000
236 570001 诺德价值优势 未公布 未公布 0.0000
237 160016 博时第三产业 未公布 未公布 0.0000
238 540003 汇丰策略 未公布 未公布 0.0000
239 160013 华安中小盘 未公布 未公布 0.0000
240 020021 国泰金鼎 未公布 未公布 0.0000
241 377020 上投内需 未公布 未公布 0.0000
242 040007 华安中小盘 未公布 未公布 0.0000
243 166001 中欧趋势 未公布 未公布 0.0000
244 519015 海富通贰号 未公布 未公布 0.0000
245 217009 招商价值 未公布 未公布 0.0000



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