开放式基金每日净值04-12

货币市场基金每日收益4-12 4月11日部分开放式基金收益表 货币市场基金每日收益04-11 4月10日部分开放式基金收益表 货币市场基金每日收益04-10 开放式基金每日净值04-10 货币市场基金每日收益2007-04-09 开放式基金每日净值04-09 开放式基金周龙虎榜（0330-0406） 货币市场基金每日收益2007-04-06 开放式基金每日净值04-06 货币市场基金每日收益2007-04-05 开放式基金每日净值（4.05）

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	7.1310	7.1760	1.5233
2	000011	华夏大盘	4.0220	4.2020	1.4376
3	377010	上投α	3.5913	3.6313	1.8289
4	163402	兴业趋势	3.5751	3.6751	1.7619
5	375010	上投优势	3.4176	3.8676	1.8507
6	110002	易基策略	3.2790	3.7490	1.0478
7	162204	荷银精选	3.1567	3.2267	1.5473
8	159901	深100ETF	3.1000	3.1000	2.3440
9	200002	长城久泰	3.0543	3.0843	1.7286
10	260104	景顺内需增长	3.0210	3.7110	0.4322
11	070002	嘉实增长	3.0170	3.3580	1.5483
12	270005	广发聚丰	2.9886	3.1886	2.5389
13	519001	银华优选股票	2.9752	3.1952	1.7371
14	519011	海富精选	2.8950	3.2450	2.0984
15	020005	国泰金马	2.8790	3.0090	1.5162
16	519008	添富优势	2.8518	3.2818	1.2497
17	510880	红利ETF	2.8500	2.8500	1.0280
18	040002	华安Ａ股	2.8050	2.9750	1.7410
19	070006	嘉实服务	2.6810	2.8010	2.2112
20	040001	华安创新	2.6550	2.8850	1.5685
21	360001	量化核心	2.6033	2.6833	1.3944
22	206001	鹏华行业成长	2.5620	2.7120	0.8781
23	510050	50 ETF	2.4910	3.0210	1.0548
24	481001	工银价值	2.4538	2.8538	1.4722
25	240005	华宝策略	2.4349	2.5549	1.8659
26	110003	易基５０	2.4121	2.5321	1.1363
27	360005	光大红利	2.3033	2.4433	1.7583
28	255010	德盛稳健	2.2230	2.3430	1.3218
29	050002	博时裕富	2.2010	2.7010	1.3352
30	240008	华宝收益	2.1930	2.1930	1.7209
31	257010	德盛小盘	2.1900	2.3400	1.8605
32	350002	天治品质	2.1855	2.3455	0.3397
33	050008	博时第三产业	2.1740	2.1740	0.0000
34	150103	银河银泰	2.1653	2.4953	2.6939
35	340006	兴业全球	2.1473	2.1473	2.0531
36	100016	富国动态平衡	2.1472	2.2472	0.7224
37	202202	南方避险	2.1230	2.3670	0.3403
38	040005	华安宏利	2.1122	2.1922	2.7185
39	020001	国泰金鹰增长	2.0790	2.8420	1.5633
40	100020	富国天益	2.0468	3.0033	1.9932
41	180010	银华优质增长	2.0257	2.0257	1.5388
42	162703	广发小盘	2.0135	2.9735	1.6765
43	112002	易策二号	2.0110	2.0560	1.1569
44	160607	鹏华价值	2.0070	2.0570	1.8782
45	121003	国投股票	2.0025	2.0925	1.0649
46	400003	东方精选	1.9849	2.5649	1.6230
47	519994	长信金利	1.9722	2.0322	1.2475
48	260108	景顺成长	1.9700	2.0900	1.8614
49	159902	中小板	1.9470	1.9470	2.4737
50	217001	招商安泰股票	1.9385	2.7635	1.1743
51	288001	中信经典	1.9385	2.4885	1.4762
52	020003	国泰金龙行业	1.9290	2.7610	1.4729
53	270006	广发优选	1.9160	1.9160	1.9312
54	519690	交银稳健	1.8946	1.9446	1.9863
55	163803	中银增长	1.8826	2.1326	1.3949
56	110009	易基价值	1.8606	2.0406	1.0591
57	360006	光大增长	1.8387	1.9387	1.7881
58	519018	汇添均衡	1.8095	1.9095	1.2025
59	378010	上投先锋	1.8011	1.8011	1.9414
60	162605	景顺鼎益	1.8010	2.7210	1.2366
61	202101	南方宝元债券	1.7881	2.0081	0.3536
62	510081	长盛精选	1.7864	2.7364	1.1953
63	260109	景顺内需增长2	1.7840	1.7840	0.2247
64	310328	新动力	1.7810	2.6710	2.2388
65	050007	博时平衡配置	1.7720	1.7720	0.9112
66	090003	大成蓝筹稳健	1.7579	2.5079	1.4661
67	233001	巨田基础行业	1.7564	2.0164	2.4678
68	540002	汇丰龙腾	1.7531	1.7531	1.5760
69	590001	中邮核心	1.7277	2.1477	1.1001
70	162607	景顺资源	1.7270	2.3870	0.8762
71	240009	华宝先进	1.7132	1.7132	2.1099
72	270001	广发聚富	1.7105	2.9705	1.6823
73	002011	华夏红利	1.7060	2.5390	1.3666
74	070003	嘉实稳健	1.6940	2.3570	0.8333
75	519692	交银成长	1.6889	1.6889	1.7410
76	450001	国富收益	1.6855	1.8255	0.4889
77	162207	荷银效率	1.6653	1.6653	1.5984
78	519007	海富回报	1.6650	1.8580	1.8349
79	163804	中银收益	1.6523	1.6623	2.0253
80	519993	长信增利	1.6421	1.8121	0.8971
81	160106	南方高增	1.6333	2.5373	1.0956
82	202003	南方绩优成长	1.6288	1.6288	1.0422
83	560002	益民红利	1.6278	1.8058	3.2213
84	540001	汇丰2016	1.6237	1.7237	0.3709
85	160505	博时主题	1.6053	2.5263	1.6914
86	519180	万家180	1.5787	2.4087	1.4393
87	217002	招商安泰平衡	1.5769	2.1919	0.7539
88	100022	富国天瑞	1.5747	2.7447	2.5997
89	260103	景顺长城动力	1.5721	2.4121	0.5951
90	040004	华安宝利	1.5550	2.6950	1.2370
91	483003	工银精选	1.5510	1.6510	1.2204
92	288002	中信红利	1.5405	2.9405	1.0296
93	519021	金鼎价值	1.5390	1.5390	1.1834
94	398001	中海成长	1.5296	2.4196	1.2712
95	180012	银华富裕	1.5291	1.5541	1.6081
96	410001	华富优选	1.5083	2.2483	0.6070
97	161609	融通动力先锋	1.5040	1.6040	1.0753
98	100026	富国天合稳健	1.4966	1.5466	1.4644
99	270002	广发稳健	1.4938	2.6138	1.9450
100	002001	华夏回报	1.4890	2.4550	1.3615
101	460001	友邦盛世	1.4822	2.4872	1.6180
102	310358	新经济	1.4734	1.4734	2.1421
103	320005	诺安价值	1.4645	1.5645	1.0488
104	200007	长城安心回报	1.4578	1.7678	1.2924
105	213002	宝盈区域增长	1.4565	2.3065	1.4912
106	530003	建信成长	1.4562	1.8062	1.5623
107	070010	嘉实主题	1.4520	2.0670	1.6095
108	519181	万家和谐增长	1.4507	1.5507	1.7179
109	340001	兴业转基	1.4473	2.0903	1.3019
110	240004	华宝动力	1.4409	2.5209	1.8160
111	162201	荷银成长	1.4331	2.5131	1.5303
112	180001	银华优势企业	1.4329	2.4229	1.1649
113	290002	泰信先行	1.4320	2.2920	1.5675
114	151001	银河稳健	1.4219	2.6769	1.7678
115	253010	德盛安心	1.4160	1.6860	0.6397
116	090006	大成财富	1.4160	1.6880	0.4968
117	002021	华回报二	1.4110	1.6880	1.2195
118	320003	诺安股票	1.4051	2.4786	0.9556
119	550002	信诚精萃	1.4030	1.5230	1.8586
120	373010	上投双息	1.3974	1.7554	1.9479
121	070007	嘉实保本	1.3960	1.4760	0.8671
122	020006	金象保本增值	1.3920	1.5120	0.6508
123	161607	融通巨潮	1.3860	2.4360	1.4641
124	519100	长盛100	1.3670	1.4070	1.2218
125	180003	银华道琼斯88	1.3656	2.4756	1.8952
126	162102	金鹰小盘	1.3603	1.9803	1.6287
127	161604	融通深证100	1.3560	2.3260	2.0316
128	000021	华夏优势	1.3540	1.4740	1.4993
129	151002	银河收益	1.3505	1.6505	0.5585
130	110001	易基平稳	1.3490	2.4590	0.9731
131	420001	天弘精选	1.3449	1.7499	1.2192
132	580002	东吴动力	1.3395	1.3395	3.6123
133	160605	鹏华中国50	1.3360	2.8660	1.9069
134	240002	宝康配置	1.3321	2.8721	1.4779
135	163801	中银中国	1.3231	2.4931	2.2172
136	290004	泰信优质	1.3214	1.4114	1.9677
137	200006	长城股票	1.3211	1.8211	1.4436
138	519003	海富收益	1.3150	2.1620	2.2551
139	160603	鹏华收益	1.2940	2.6040	1.0148
140	257020	德盛精选	1.2900	2.6000	1.8153
141	000001	华夏成长	1.2860	2.4670	1.4996
142	481004	工银稳健	1.2816	1.2816	1.3764
143	050201	博时价值贰号	1.2810	1.7010	1.1848
144	161902	万家保本	1.2632	1.3672	0.3097
145	160706	嘉实300	1.2610	2.5000	1.6935
146	020008	国泰混合	1.2600	1.2700	0.3984
147	163302	巨田资源	1.2575	2.4925	1.7477
148	162208	泰达荷银首选	1.2557	1.3057	1.3315
149	519996	长信银利	1.2536	2.3836	1.2437
150	202001	南方稳健成长	1.2525	2.8675	0.8373
151	213001	宝盈鸿利	1.2492	2.5392	1.5362
152	160610	鹏华动力	1.2480	1.2480	1.7945
153	080001	长盛成长	1.2450	2.4490	1.3019
154	450002	国富弹性	1.2374	1.9474	1.6178
155	310318	盛利配置	1.2293	1.4693	0.8781
156	161903	万家公用	1.2287	1.9587	0.4496
157	519013	海富优势	1.2280	1.6840	1.8242
158	090001	大成价值增长	1.2242	2.8842	1.6018
159	320001	诺安平衡	1.2240	2.6890	1.1236
160	217005	招商先锋	1.2101	2.3001	1.3060
161	090004	大成精选增值	1.2092	2.6097	1.7246
162	070001	嘉实成长	1.2054	2.7554	1.0733
163	162202	荷银周期	1.2049	2.6799	1.7222
164	162205	荷银风险预算	1.2026	1.6776	1.1523
165	350001	天治财富	1.2021	2.1121	0.1583
166	519029	华夏稳增	1.1980	1.9030	1.6115
167	163503	天治核心	1.1950	2.2050	0.4370
168	100018	富国天利债券	1.1853	1.5053	0.4406
169	050004	博时精选	1.1847	2.5747	1.5776
170	161005	富国天惠	1.1815	2.3815	1.1645
171	400001	东方龙	1.1805	2.2020	1.5746
172	160105	南方积配	1.1763	2.2313	1.8706
173	070005	嘉实债券	1.1760	1.4260	0.5988
174	519005	海富股票	1.1740	2.4260	1.5571
175	510080	长盛债券	1.1729	1.6029	0.4797
176	519087	新世纪优选	1.1720	2.2370	1.6832
177	398011	中海分红	1.1683	2.0483	1.4678
178	240003	宝康债券	1.1661	1.3361	0.1374
179	161606	融通行业	1.1630	2.3330	1.7498
180	310308	盛利精选	1.1627	2.2127	1.7681
181	050001	博时增长	1.1610	2.8810	1.1324
182	160805	长盛同智	1.1607	2.0709	1.7801
183	121001	国投融华	1.1565	2.0085	0.6790
184	070011	嘉实策略	1.1550	1.1550	0.7853
185	217003	招商债券	1.1519	1.3084	0.0956
186	110005	易基积极	1.1513	3.1627	1.3379
187	161601	新 蓝 筹	1.1509	2.7159	0.7705
188	519017	大成成长	1.1500	1.8520	0.7005
189	161603	融通债券	1.1490	1.3240	0.0871
190	121002	国投景气	1.1481	2.4565	1.4312
191	217203	招商债券B	1.1479	1.3044	0.1046
192	200001	长城久恒平衡	1.1450	2.2550	2.1409
193	020009	国泰金鹏蓝筹	1.1340	1.6290	1.2500
194	162203	荷银稳定	1.1327	2.6327	1.0077
195	257030	德盛优势	1.1260	1.1260	1.4414
196	530005	建信配置	1.1247	1.1247	1.4614
197	161605	融通蓝筹	1.1210	2.2510	0.9910
198	213003	宝盈策略	1.1187	1.1187	1.3315
199	610001	信达澳银增长	1.1156	1.1156	1.4182
200	161706	招商成长	1.1079	3.0182	1.9133
201	519688	交银精选	1.0993	2.7551	1.5332
202	260101	景顺长城优选	1.0990	2.9097	0.7056
203	162006	长城久富	1.0971	2.9779	1.8568
204	550001	信诚四季	1.0945	1.7075	1.4459
205	519300	大成300	1.0926	2.4126	0.6355
206	217008	招商安本增利	1.0914	1.1114	0.1101
207	288102	中信双利	1.0812	1.1162	0.0740
208	398021	中海能源	1.0802	1.0802	0.7837
209	210001	金鹰优选	1.0785	2.1985	0.4003
210	530001	建信价值	1.0752	2.1194	2.0114
211	580001	东吴嘉禾	1.0695	2.1595	1.8863
212	450003	国富潜力	1.0669	1.0669	1.0896
213	519068	添富焦点	1.0654	1.0654	1.0145
214	001001	华夏债券A/B	1.0600	1.2700	0.0944
215	240001	宝康消费	1.0561	2.7138	1.1687
216	001003	华夏债券C	1.0560	1.2660	0.0948
217	121005	国投瑞银创新	1.0279	1.7869	0.9923
218	020002	国泰金龙债券	1.0270	1.1900	0.0000
219	410003	华富成长	1.0244	1.0244	0.0488
220	160602	鹏华普天债券	1.0220	1.1510	0.0000
221	090002	大成债券	1.0207	1.2302	-0.0098
222	160608	鹏华普天债券B	1.0180	1.1470	0.0000
223	092002	大成债Ｃ	1.0152	1.2247	0.0000
224	320004	诺安债券	1.0064	1.0164	0.0099
225	180002	银华保本增值	1.0063	1.0063	0.0298
226	202102	南方多利	1.0058	1.0269	0.0298
227	519519	友邦短债	1.0040	1.0140	0.0100
228	202002	南稳贰号	1.0031	2.1319	0.2398
229	110010	易方达价值	1.0017	1.0017	0.0000
230	050006	博时稳定债券	1.0017	1.0339	0.0000
231	290003	泰信短债	1.0016	1.0168	0.0000
232	070009	嘉实短债	1.0011	1.0190	0.0100
233	110007	易方达收益A	1.0004	1.0247	0.0000
234	110008	易方达收益B	1.0004	1.0247	0.0000
235	519666	银河银信	未公布	未公布	0.0000
236	570001	诺德价值优势	未公布	未公布	0.0000
237	160016	博时第三产业	未公布	未公布	0.0000
238	540003	汇丰策略	未公布	未公布	0.0000
239	160013	华安中小盘	未公布	未公布	0.0000
240	020021	国泰金鼎	未公布	未公布	0.0000
241	377020	上投内需	未公布	未公布	0.0000
242	040007	华安中小盘	未公布	未公布	0.0000
243	166001	中欧趋势	未公布	未公布	0.0000
244	519015	海富通贰号	未公布	未公布	0.0000
245	217009	招商价值	未公布	未公布	0.0000

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