作者：基金数据 文章来源：股票知识 点击数： 更新时间：2007-3-19
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率％ |
| 1 | 510180 | 180ETF | 6.1460 | 6.1910 | 0.1467 |
| 2 | 377010 | 上投摩根股票 | 3.2627 | 3.3027 | 0.1473 |
| 3 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.0140 | 3.4840 | -2.6171 |
| 4 | 162204 | 荷银精选 | 2.9730 | 3.0430 | -0.4987 |
| 5 | 375010 | 上投中国优势 | 2.9231 | 3.3731 | 1.0789 |
| 6 | 519008 | 添富优势 | 2.8605 | 3.1105 | -0.5839 |
| 7 | 519001 | 银华优选股票 | 2.8548 | 3.0748 | -0.3282 |
| 8 | 070002 | 嘉实增长 | 2.8330 | 3.1740 | 0.7110 |
| 9 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.7380 | 3.4280 | -0.1094 |
| 10 | 050001 | 博时增长 | 2.6530 | 2.8510 | 1.1437 |
| 11 | 519011 | 海富通精选 | 2.6104 | 2.9604 | 0.8071 |
| 12 | 200002 | 长城久泰 | 2.6032 | 2.6332 | 0.2619 |
| 13 | 270005 | 广发聚丰 | 2.6007 | 2.8007 | -0.1766 |
| 14 | 159901 | 深100ETF | 2.5960 | 2.5960 | 0.3867 |
| 15 | 240001 | 宝康消费 | 2.5709 | 2.7409 | -0.4916 |
| 16 | 040001 | 华安创新 | 2.5260 | 2.7560 | 0.3177 |
| 17 | 020005 | 国泰金马 | 2.5260 | 2.6560 | 0.0792 |
| 18 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 2.4920 | 2.6950 | -0.8357 |
| 19 | 020003 | 国泰金龙行业 | 2.4330 | 2.6050 | 0.6203 |
| 20 | 040002 | 华安中国A股 | 2.4300 | 2.6000 | 0.3303 |
| 21 | 206001 | 鹏华行业成长 | 2.4194 | 2.5694 | -0.2021 |
| 22 | 070006 | 嘉实服务 | 2.4180 | 2.5380 | -0.2064 |
| 23 | 481001 | 工银价值 | 2.4158 | 2.8158 | 0.6709 |
| 24 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.3889 | 2.6139 | 0.6700 |
| 25 | 050002 | 博时裕富 | 2.3870 | 2.4370 | 0.0839 |
| 26 | 161706 | 招商成长 | 2.3846 | 2.9846 | -0.2301 |
| 27 | 510880 | 红利ETF | 2.3260 | 2.3260 | 1.1744 |
| 28 | 360001 | 光大量化核心 | 2.3201 | 2.4001 | 0.1165 |
| 29 | 240005 | 华宝策略增长 | 2.2482 | 2.3682 | -0.1244 |
| 30 | 288001 | 中信经典配置 | 2.2338 | 2.2838 | 0.2603 |
| 31 | 510050 | 50 ETF | 2.2090 | 2.6870 | -0.0452 |
| 32 | 260101 | 景顺长城优选 | 2.1827 | 2.8627 | 0.1422 |
| 33 | 519300 | 大成300 | 2.1621 | 2.1621 | 0.2132 |
| 34 | 110003 | 易方达50 | 2.1513 | 2.2713 | -0.2319 |
| 35 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 2.0727 | 2.4227 | -0.6233 |
| 36 | 255010 | 德盛稳健 | 2.0510 | 2.1710 | 0.6379 |
| 37 | 100016 | 富国动态平衡 | 2.0427 | 2.1427 | -0.1613 |
| 38 | 360005 | 光大红利股票 | 2.0350 | 2.1250 | 1.2136 |
| 39 | 202202 | 南方避险 | 2.0155 | 2.2595 | 0.1590 |
| 40 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.9595 | 1.9595 | 0.1738 |
| 41 | 100020 | 富国天益 | 1.9567 | 2.9132 | -0.7557 |
| 42 | 350002 | 天治品质优选 | 1.9486 | 2.1086 | -0.0513 |
| 43 | 150103 | 银泰理财分红 | 1.9480 | 2.2780 | 0.7708 |
| 44 | 180010 | 银华优质增长 | 1.9372 | 1.9372 | -0.4010 |
| 45 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.9299 | 2.1249 | 0.5890 |
| 46 | 257010 | 德盛小盘精选 | 1.9060 | 2.0560 | 0.8466 |
| 47 | 070010 | 嘉实精选 | 1.8830 | 1.8980 | 0.4803 |
| 48 | 040005 | 华安宏利股票 | 1.8777 | 1.9577 | 1.0331 |
| 49 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.8764 | 2.0264 | 0.7193 |
| 50 | 112002 | 策略成长二号 | 1.8730 | 1.8980 | -0.0534 |
| 51 | 210001 | 金鹰成份 | 1.8603 | 1.9503 | 1.2573 |
| 52 | 121003 | 国投股票 | 1.8594 | 1.9494 | 0.6605 |
| 53 | 519018 | 汇添均衡 | 1.8542 | 1.8542 | -0.7812 |
| 54 | 160607 | 鹏华价值 | 1.8280 | 1.8780 | 0.3844 |
| 55 | 202002 | 南稳贰号 | 1.8134 | 1.8134 | 0.0110 |
| 56 | 110009 | 易方达精选 | 1.7881 | 1.8481 | -0.1508 |
| 57 | 260108 | 景顺成长 | 1.7850 | 1.9050 | 0.1122 |
| 58 | 519690 | 交银稳健 | 1.7730 | 1.8230 | -0.7612 |
| 59 | 162703 | 广发小盘 | 1.7668 | 2.7268 | 1.1507 |
| 60 | 270006 | 广发优选 | 1.7355 | 1.7355 | -0.5387 |
| 61 | 163803 | 中银增长 | 1.7273 | 1.9773 | 0.4595 |
| 62 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.6867 | 1.9067 | 0.1247 |
| 63 | 360006 | 光大新增长 | 1.6368 | 1.7368 | 1.1807 |
| 64 | 310328 | 申万巴黎动力 | 1.6235 | 2.5135 | 0.4641 |
| 65 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.6220 | 1.6220 | 1.6928 |
| 66 | 378010 | 上投摩根成长 | 1.6210 | 1.6210 | 0.1854 |
| 67 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.6078 | 2.5578 | 0.7962 |
| 68 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.6054 | 1.6054 | 0.4003 |
| 69 | 450001 | 中国收益 | 1.6030 | 1.7430 | -0.7184 |
| 70 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.6000 | 1.6000 | -0.0625 |
| 71 | 162207 | 荷银效率 | 1.5989 | 1.5989 | -0.3304 |
| 72 | 400003 | 东方精选 | 1.5872 | 2.1672 | 1.4704 |
| 73 | 519692 | 交银成长 | 1.5841 | 1.5841 | -0.5712 |
| 74 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.5730 | 2.4930 | 0.0636 |
| 75 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.5724 | 1.6524 | 0.3574 |
| 76 | 162607 | 景顺资源 | 1.5550 | 2.2150 | 0.0644 |
| 77 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.5517 | 1.6517 | 0.3362 |
| 78 | 163302 | 巨田资源 | 1.5441 | 2.2691 | 0.6847 |
| 79 | 270001 | 广发聚富 | 1.5433 | 2.8033 | -0.4001 |
| 80 | 163503 | 天治核心 | 1.5429 | 2.1029 | 0.2404 |
| 81 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.5270 | 2.1900 | 0.5267 |
| 82 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.5188 | 1.8488 | 0.5695 |
| 83 | 002011 | 华夏红利 | 1.5160 | 2.3490 | 0.7309 |
| 84 | 160106 | 南方高增 | 1.5021 | 2.4061 | 0.0533 |
| 85 | 233001 | 巨田基础行业 | 1.4937 | 1.7537 | 0.1072 |
| 86 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.4932 | 1.4932 | 0.5116 |
| 87 | 483003 | 工银精选 | 1.4929 | 1.5929 | 0.4779 |
| 88 | 163804 | 中银收益 | 1.4775 | 1.4875 | 0.1695 |
| 89 | 260103 | 景顺长城动力 | 1.4769 | 2.3169 | 0.0745 |
| 90 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.4746 | 1.4746 | -0.0474 |
| 91 | 151002 | 银河收益 | 1.4743 | 1.6243 | 0.2789 |
| 92 | 519007 | 海富回报 | 1.4720 | 1.6650 | 0.7529 |
| 93 | 100022 | 富国天瑞 | 1.4448 | 2.6148 | -0.0761 |
| 94 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.4410 | 2.5810 | -0.2078 |
| 95 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.4407 | 1.4407 | 0.1181 |
| 96 | 180012 | 银华富裕 | 1.4402 | 1.4652 | 0.0695 |
| 97 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 1.4190 | 1.4390 | 0.1411 |
| 98 | 100026 | 富国天合稳健 | 1.4069 | 1.4569 | -3.3988 |
| 99 | 200007 | 长城安心回报 | 1.3976 | 1.6576 | 0.2942 |
| 100 | 373010 | 上投摩根双息 | 1.3938 | 1.6338 | 0.6572 |
| 101 | 160505 | 博时主题 | 1.3921 | 2.3131 | 1.1774 |
| 102 | 519180 | 万家180 | 1.3892 | 2.2192 | 0.2815 |
| 103 | 550001 | 信诚四季红 | 1.3782 | 1.6012 | 0.3495 |
| 104 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.3772 | 1.3772 | -0.2607 |
| 105 | 161903 | 万家公用 | 1.3744 | 1.8344 | -0.5211 |
| 106 | 580001 | 东吴嘉禾精选 | 1.3549 | 2.1149 | 0.0221 |
| 107 | 398001 | 中海优质成长 | 1.3529 | 2.2429 | 0.2519 |
| 108 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.3525 | 2.2025 | 0.9705 |
| 109 | 160105 | 南方积配 | 1.3511 | 2.2361 | -0.4934 |
| 110 | 090006 | 大成财富 | 1.3500 | 1.6220 | 0.3717 |
| 111 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 1.3406 | 1.3406 | 0.2693 |
| 112 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.3334 | 2.4534 | -0.2693 |
| 113 | 180001 | 银华优势企业 | 1.3312 | 2.3212 | 0.3241 |
| 114 | 410001 | 华富优选 | 1.3201 | 2.0601 | 1.2813 |
| 115 | 530003 | 建信优选成长 | 1.3201 | 1.6701 | 0.9019 |
| 116 | 550002 | 信诚精萃成长 | 1.3167 | 1.4367 | 0.7576 |
| 117 | 240004 | 动力组合 | 1.3136 | 2.3936 | -0.0152 |
| 118 | 162201 | 荷银成长 | 1.3112 | 2.3912 | 0.1987 |
| 119 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.3100 | 1.3400 | 0.5372 |
| 120 | 288002 | 中信红利精选 | 1.3064 | 2.7064 | 0.6704 |
| 121 | 020006 | 金象保本增值 | 1.3050 | 1.4250 | -0.0766 |
| 122 | 519005 | 海富通股票 | 1.3030 | 2.3330 | 0.2308 |
| 123 | 253010 | 德盛安心成长 | 1.2980 | 1.5680 | 0.4644 |
| 124 | 460001 | 友邦盛世 | 1.2956 | 2.3006 | 1.2346 |
| 125 | 090004 | 大成精选增值 | 1.2890 | 2.5295 | -0.2245 |
| 126 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.2769 | 1.8969 | 1.4701 |
| 127 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.2703 | 2.1303 | 0.5461 |
| 128 | 151001 | 银河稳健 | 1.2605 | 2.5155 | 0.2465 |
| 129 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.2571 | 2.3671 | -0.1509 |
| 130 | 420001 | 天弘精选混合 | 1.2516 | 1.6566 | -0.4375 |
| 131 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.2500 | 2.3600 | -0.3190 |
| 132 | 161902 | 万家保本 | 1.2340 | 1.3250 | -0.0405 |
| 133 | 310318 | 申万巴黎强化 | 1.2306 | 1.3906 | -0.0974 |
| 134 | 162208 | 泰达荷银首选 | 1.2287 | 1.2287 | -0.6388 |
| 135 | 320003 | 诺安股票 | 1.2267 | 2.3002 | 0.3846 |
| 136 | 580002 | 东吴价值成长 | 1.2222 | 1.2222 | 0.9832 |
| 137 | 519100 | 长盛中证100 | 1.2212 | 1.2612 | -0.0900 |
| 138 | 163801 | 中银中国 | 1.1957 | 2.3657 | 0.7669 |
| 139 | 020008 | 国泰混合 | 1.1930 | 1.2030 | 0.2521 |
| 140 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.1899 | 1.2799 | 0.1768 |
| 141 | 200006 | 长城股票 | 1.1868 | 1.6868 | -0.3359 |
| 142 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1843 | 1.2283 | 0.0000 |
| 143 | 100018 | 富国天利债券 | 1.1839 | 1.4439 | 0.2540 |
| 144 | 240002 | 宝康灵活 | 1.1767 | 2.7167 | 0.3411 |
| 145 | 519003 | 海富通收益 | 1.1740 | 2.0210 | 0.6861 |
| 146 | 217003 | 招商债券 | 1.1632 | 1.2747 | 0.1809 |
| 147 | 162203 | 荷银稳定 | 1.1620 | 2.5720 | -0.7092 |
| 148 | 000001 | 华夏成长 | 1.1620 | 2.3430 | 0.2588 |
| 149 | 050201 | 博时价值贰号 | 1.1610 | 1.5810 | 0.6066 |
| 150 | 217203 | 招商债券B | 1.1599 | 1.2714 | 0.1900 |
| 151 | 481004 | 工银稳健 | 1.1539 | 1.1539 | 0.4877 |
| 152 | 160603 | 鹏华收益 | 1.1520 | 2.4620 | 0.5236 |
| 153 | 160706 | 嘉实300 | 1.1510 | 2.3210 | 0.1741 |
| 154 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.1400 | 1.1820 | 0.0000 |
| 155 | 240003 | 宝康债券 | 1.1373 | 1.3073 | 0.1850 |
| 156 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.1360 | 2.6660 | 0.0000 |
| 157 | 350001 | 天治财富增长 | 1.1297 | 2.0397 | 0.1241 |
| 158 | 161005 | 富国天惠 | 1.1275 | 2.3275 | -0.7220 |
| 159 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.1250 | 2.7400 | -0.3631 |
| 160 | 398011 | 中海分红增利 | 1.1223 | 2.0023 | 0.1785 |
| 161 | 217005 | 招商先锋 | 1.1219 | 2.2119 | -0.0267 |
| 162 | 162202 | 荷银周期 | 1.1200 | 2.5950 | 0.7013 |
| 163 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1170 | 1.3670 | 0.3594 |
| 164 | 510080 | 长盛债券增强 | 1.1143 | 1.5443 | 0.2249 |
| 165 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.1110 | 2.3150 | -0.1797 |
| 166 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.1106 | 1.5856 | -0.1528 |
| 167 | 320001 | 诺安平衡 | 1.1092 | 2.5742 | 0.4164 |
| 168 | 257020 | 德盛精选 | 1.1020 | 2.4120 | 1.6605 |
| 169 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.1015 | 2.3915 | 0.7316 |
| 170 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0998 | 2.7598 | -0.0999 |
| 171 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0996 | 2.6496 | 0.1092 |
| 172 | 070011 | 嘉实策略增长 | 1.0930 | 1.0930 | 0.1833 |
| 173 | 310308 | 申万巴黎精选 | 1.0921 | 2.1421 | -0.2466 |
| 174 | 121001 | 国投融华 | 1.0888 | 1.9408 | 0.3595 |
| 175 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.0880 | 1.7930 | -0.4575 |
| 176 | 450002 | 富兰国海弹性 | 1.0879 | 1.7979 | -0.6756 |
| 177 | 160610 | 鹏华动力 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0000 |
| 178 | 217008 | 招商安本增利 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0830 |
| 179 | 519013 | 海富优势 | 1.0850 | 1.5410 | 0.2773 |
| 180 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0830 | 1.2530 | 0.0000 |
| 181 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.0810 | 2.1910 | 0.2783 |
| 182 | 001003 | 华夏债券C | 1.0800 | 1.2500 | 0.0927 |
| 183 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0793 | 2.1008 | 0.8315 |
| 184 | 121002 | 国投景气 | 1.0672 | 2.3756 | 0.3857 |
| 185 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.0672 | 2.9507 | 0.0000 |
| 186 | 050004 | 博时精选 | 1.0592 | 2.4492 | 0.2556 |
| 187 | 519087 | 新世纪优选 | 1.0530 | 2.1180 | 0.1903 |
| 188 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0521 | 1.0871 | 0.1618 |
| 189 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.0430 | 1.5380 | -0.3820 |
| 190 | 160805 | 长盛同智 | 1.0306 | 1.9408 | 0.2139 |
| 191 | 213003 | 宝盈策略 | 1.0302 | 1.0302 | -0.6174 |
| 192 | 519017 | 大成成长 | 1.0290 | 1.7310 | 0.0973 |
| 193 | 090002 | 大成债券 | 1.0274 | 1.2159 | 0.0097 |
| 194 | 092002 | 大成债券C | 1.0227 | 1.2112 | 0.0196 |
| 195 | 166001 | 中欧趋势 | 1.0216 | 1.0216 | 1.8646 |
| 196 | 257030 | 德盛优势 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 |
| 197 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0120 | 1.1410 | 0.0000 |
| 198 | 519688 | 交银精选 | 1.0120 | 2.6678 | -0.3643 |
| 199 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0090 | 1.1380 | 0.0000 |
| 200 | 202102 | 南方多利 | 1.0083 | 1.0254 | 0.0298 |
| 201 | 519519 | 友邦短债 | 1.0066 | 1.0106 | 0.0000 |
| 202 | 320004 | 诺安债券 | 1.0030 | 1.0130 | 0.0000 |
| 203 | 290003 | 泰信中短债券 | 1.0022 | 1.0138 | 0.0000 |
| 204 | 050006 | 博时稳定债券 | 1.0021 | 1.0311 | 0.0000 |
| 205 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0015 | 1.0152 | 0.0000 |
| 206 | 110007 | 易方达收益A | 1.0011 | 1.0222 | 0.0000 |
| 207 | 110008 | 易方达收益B | 1.0011 | 1.0222 | 0.0000 |
| 208 | 519666 | 银河银信添利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 209 | 159902 | 中小板 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 210 | 161601 | 新 蓝 筹 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 211 | 519993 | 长信增利动态 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 212 | 000011 | 华夏大盘精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 213 | 161606 | 融通行业 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 214 | 163402 | 兴业趋势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 215 | 560002 | 益民红利成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 216 | 510881 | 红利ETF | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 217 | 340001 | 兴业可转债 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 218 | 519996 | 长信银利精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 219 | 161605 | 融通蓝筹 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 220 | 161604 | 融通深证100 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 221 | 161603 | 融通债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 222 | 161609 | 融通动力先锋 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 223 | 162006 | 久富核心 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 224 | 530005 | 建信优化配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 225 | 002001 | 华夏回报 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 226 | 340006 | 兴业全球视野 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 227 | 161607 | 融通巨潮 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 228 | 002021 | 华夏回报二号 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 229 | 519994 | 长信金利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
 |
本站所有文章、数据仅供参考，使用前务必请仔细阅读法律声明，风险自负 Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED. 股票知识|外汇知识 版权所有 |
