作者：基金数据 文章来源：股票知识 点击数： 更新时间：2007-3-19
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率％ |
| 000001 | 华夏成长 | 1.115 | 2.296 | -1.0648 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 3.394 | 3.574 | -0.4692 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 1.142 | 1.262 | -9.004 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.047 | 1.257 | 0.0956 |
| 001003 | 华夏债券C | 1.043 | 1.253 | 0.096 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.331 | 2.297 | -0.8935 |
| 002011 | 华夏红利 | 1.496 | 2.329 | -0.3995 |
| 002021 | 华夏回报二号 | 1.265 | 1.542 | -0.8621 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 2.339 | 2.542 | -1.6814 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.145 | 1.187 | 0 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 2.302 | 2.474 | -0.5616 |
| 020005 | 国泰金马 | 2.449 | 2.579 | -0.4472 |
| 020006 | 金象保本增值 | 1.293 | 1.413 | -0.3852 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.176 | 1.186 | -0.4234 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.978 | 1.473 | -1.6097 |
| 040001 | 华安创新 | 2.384 | 2.614 | -0.7907 |
| 040002 | 华安中国A股 | 2.324 | 2.494 | -1.6504 |
| 040004 | 华安宝利配置 | 1.372 | 2.512 | -1.0815 |
| 040005 | 华安宏利股票 | 1.8228 | 1.9028 | -1.0423 |
| 050001 | 博时增长 | 1.008 | 2.728 | -1.5625 |
| 050002 | 博时裕富 | 2.263 | 2.313 | -1.7795 |
| 050004 | 博时精选 | 1.0113 | 2.4013 | -1.6628 |
| 050006 | 博时稳定债券 | 1.0033 | 1.0323 | 0 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.572 | 1.572 | -1.2563 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 1.092 | 1.512 | -1.8868 |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0788 | 2.6288 | -1.0366 |
| 070002 | 嘉实增长 | 2.688 | 3.029 | -1.0674 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.44 | 2.103 | -1.6393 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.123 | 1.373 | 0.0891 |
| 070006 | 嘉实服务 | 2.3 | 2.42 | -0.605 |
| 070007 | 嘉实浦安保本 | 1.384 | 1.404 | -0.4317 |
| 070009 | 嘉实超短债 | 1.0013 | 1.0169 | 0 |
| 070010 | 嘉实精选 | 1.8 | 1.815 | -1.4239 |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 1.052 | 1.052 | -0.8483 |
| 080001 | 长盛成长价值 | 1.078 | 2.282 | -1.1009 |
| 090001 | 大成价值增长 | 1.0508 | 2.7108 | -1.5921 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0346 | 1.2231 | -0.0097 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.9154 | 2.2654 | -2.2655 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.0349 | 2.4354 | -1.7002 |
| 090006 | 大成财富 | 1.221 | 1.493 | -2.1635 |
| 092002 | 大成债券C | 1.0295 | 1.218 | -0.0194 |
| 100016 | 富国动态平衡 | 1.9514 | 2.0514 | -0.4794 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.2 | 1.46 | 0.1085 |
| 100020 | 富国天益 | 1.822 | 2.7785 | -1.779 |
| 100022 | 富国天瑞 | 1.3498 | 2.5198 | -0.8448 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 1.3008 | 1.3508 | -1.678 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 1.194 | 2.304 | -1.4038 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 2.867 | 3.337 | -1.4099 |
| 110003 | 易方达50 | 2.0065 | 2.1265 | -2.2507 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 0.9944 | 2.7671 | -1.3198 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0007 | 1.0234 | 0 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0008 | 1.0236 | 0.01 |
| 110009 | 易方达精选 | 1.6906 | 1.7506 | -1.6407 |
| 112002 | 策略成长二号 | 1.757 | 1.782 | -1.1811 |
| 121001 | 国投融华 | 1.0735 | 1.9255 | -0.7214 |
| 121002 | 国投景气 | 1.0124 | 2.3208 | -1.46 |
| 121003 | 国投股票 | 1.705 | 1.795 | -2.034 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.4653 | 1.5453 | -1.9866 |
| 150103 | 银泰理财分红 | 1.8563 | 2.1863 | -1.0079 |
| 151001 | 银河稳健 | 1.1988 | 2.4538 | -1.8905 |
| 151002 | 银河收益 | 1.447 | 1.597 | -0.3581 |
| 159901 | 深100ETF | 2.509 | 2.509 | -1.2593 |
| 159902 | 中小板 | 1.62 | 1.62 | -0.6744 |
| 160105 | 南方积配 | 1.0135 | 2.0685 | -1.4201 |
| 160106 | 南方高增 | 1.3712 | 2.2752 | -2.5721 |
| 160505 | 博时主题 | 1.3609 | 2.2819 | -1.4697 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.018 | 1.147 | 0 |
| 160603 | 鹏华收益 | 1.12 | 2.43 | -1.4085 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 1.121 | 2.651 | -1.5803 |
| 160607 | 鹏华价值 | 1.711 | 1.761 | -1.9484 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.015 | 1.144 | 0 |
| 160610 | 鹏华动力 | 1.057 | 1.057 | -1.5829 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.043 | 2.282 | -1.5109 |
| 160805 | 长盛同智 | 0.9914 | 1.9016 | -1.7832 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.0521 | 2.2521 | -1.9935 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 2.1379 | 2.5529 | -0.5582 |
| 161603 | 融通债券 | 1.113 | 1.288 | 0.0899 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.181 | 2.071 | -1.419 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 0.98 | 2.11 | -1.7051 |
| 161606 | 融通行业 | 0.995 | 2.165 | -0.8964 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.235 | 2.205 | -1.9841 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 1.275 | 1.375 | -1.9231 |
| 161706 | 招商成长 | 2.2495 | 2.8495 | -1.6999 |
| 161902 | 万家保本 | 1.2293 | 1.3203 | -0.526 |
| 161903 | 万家公用 | 1.3485 | 1.8085 | -1.9059 |
| 162006 | 长城久富 | 0.9939 | 2.8747 | -0.5404 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.2165 | 1.8365 | -1.3302 |
| 162201 | 荷银成长 | 1.2624 | 2.3424 | -0.2134 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.0409 | 2.5159 | -1.8297 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.013 | 2.513 | -1.993 |
| 162204 | 荷银精选 | 2.7578 | 2.8278 | -1.6582 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.0988 | 1.5738 | -0.5251 |
| 162207 | 荷银效率 | 1.515 | 1.515 | -0.5449 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 1.1513 | 1.1513 | -1.1505 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.516 | 2.436 | -0.915 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.479 | 2.139 | -1.4657 |
| 162703 | 广发小盘 | 1.7101 | 2.6701 | -1.1674 |
| 163302 | 巨田资源 | 1.529 | 2.254 | -1.3994 |
| 163402 | 兴业趋势 | 3.0394 | 3.1394 | -1.087 |
| 163503 | 天治核心 | 1.4657 | 2.0257 | -1.7232 |
| 163801 | 中银中国 | 1.1497 | 2.3197 | -1.0926 |
| 163803 | 中银增长 | 1.6132 | 1.8632 | -1.514 |
| 163804 | 中银收益 | 1.4017 | 1.4117 | -1.2748 |
| 166001 | 中欧趋势 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.2749 | 2.2649 | -1.1629 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.0001 | 1.0001 | 0 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.1699 | 2.2799 | -1.6229 |
| 180010 | 银华优质增长 | 1.7693 | 1.7693 | -1.9561 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.3268 | 1.3518 | -1.8494 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.022 | 2.132 | -1.4465 |
| 200002 | 长城久泰 | 2.5366 | 2.5666 | -1.6212 |
| 200006 | 长城股票 | 1.1094 | 1.6094 | -2.5389 |
| 200007 | 长城安心回报 | 1.3102 | 1.5702 | -1.8209 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.0584 | 2.6734 | -1.8273 |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.7783 | 1.7783 | -0.5981 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 1.3738 | 1.3738 | -2.2485 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.6434 | 1.8634 | -1.0834 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0079 | 1.027 | 0 |
| 202202 | 南方避险 | 1.9175 | 2.1615 | -1.3987 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 2.3276 | 2.4776 | -0.797 |
| 210001 | 金鹰成份 | 1.8522 | 1.9422 | -1.9325 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 1.1 | 2.39 | -1.3895 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 1.3004 | 2.1504 | -1.938 |
| 213003 | 宝盈策略 | 0.9833 | 0.9833 | -1.4433 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 2.2826 | 2.5076 | -1.2246 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 1.8511 | 2.0461 | -1.016 |
| 217003 | 招商债券 | 1.1263 | 1.2828 | 0.08 |
| 217005 | 招商先锋 | 1.0719 | 2.1619 | -1.6606 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.064 | 1.084 | -0.2251 |
| 217203 | 招商债券B | 1.1226 | 1.2791 | 0.0802 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 1.5174 | 1.7774 | -1.4035 |
| 240001 | 宝康消费 | 2.4178 | 2.5878 | -1.2941 |
| 240002 | 宝康灵活 | 1.1659 | 2.7059 | -0.7238 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.1411 | 1.3111 | -0.1051 |
| 240004 | 动力组合 | 1.2505 | 2.3305 | -0.6909 |
| 240005 | 华宝策略增长 | 2.107 | 2.227 | -1.1262 |
| 240008 | 华宝收益增长 | 1.8371 | 1.8371 | -1.3638 |
| 240009 | 华宝先进成长 | 1.4548 | 1.4548 | -0.6691 |
| 253010 | 德盛安心成长 | 1.298 | 1.568 | -0.3837 |
| 255010 | 德盛稳健 | 1.971 | 2.091 | -0.4545 |
| 257010 | 德盛小盘精选 | 1.866 | 2.016 | -0.8502 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.1 | 2.41 | -0.272 |
| 257030 | 德盛优势 | 0.988 | 0.988 | -1.1011 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 2.0861 | 2.7661 | -1.1514 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 1.406 | 2.246 | -1.2016 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 2.609 | 3.299 | -1.5843 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.694 | 1.814 | -1.2245 |
| 260109 | 景顺内需增长2 | 1.498 | 1.498 | -2.1555 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.4972 | 2.7572 | -1.3182 |
| 270002 | 广发稳健增长 | 1.2966 | 2.4166 | -0.7502 |
| 270005 | 广发聚丰 | 2.4996 | 2.6996 | -1.8533 |
| 270006 | 广发优选 | 1.662 | 1.662 | -1.142 |
| 288001 | 中信经典配置 | 2.1887 | 2.2387 | -0.6717 |
| 288002 | 中信红利精选 | 1.2769 | 2.6769 | -1.5118 |
| 288102 | 中信稳定双利 | 1.0622 | 1.0972 | 0.2359 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 1.1868 | 2.0468 | -1.6736 |
| 290003 | 泰信中短债券 | 1.002 | 1.0154 | 0.01 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 1.1013 | 1.1913 | -1.3437 |
| 310308 | 申万巴黎精选 | 1.0379 | 2.0879 | -0.9732 |
| 310318 | 申万巴黎强化 | 1.128 | 1.368 | -0.5028 |
| 310328 | 申万巴黎动力 | 1.5335 | 2.4235 | -1.2938 |
| 310358 | 申万巴黎新经济 | 1.261 | 1.261 | -1.7454 |
| 320001 | 诺安平衡 | 1.0352 | 2.5002 | -1.7277 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.199 | 2.2725 | -1.7938 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0046 | 1.0146 | 0 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 1.2296 | 1.3296 | -1.9301 |
| 340001 | 兴业可转债 | 1.3069 | 1.9139 | 0.9423 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 1.7526 | 1.7526 | -1.0669 |
| 350001 | 天治财富增长 | 1.059 | 1.969 | -1.3691 |
| 350002 | 天治品质优选 | 1.8447 | 2.0047 | -1.316 |
| 360001 | 光大量化核心 | 2.2107 | 2.2907 | -1.8819 |
| 360005 | 光大红利股票 | 2.0051 | 2.0951 | -1.1048 |
| 360006 | 光大新增长 | 1.5707 | 1.6707 | -1.2945 |
| 373010 | 上投摩根双息 | 1.2362 | 1.5652 | -1.001 |
| 375010 | 上投中国优势 | 2.869 | 3.319 | -0.5236 |
| 377010 | 上投摩根股票 | 3.084 | 3.124 | -1.4161 |
| 378010 | 上投摩根成长 | 1.5066 | 1.5066 | -1.7221 |
| 398001 | 中海优质成长 | 1.3189 | 2.2089 | -0.924 |
| 398011 | 中海分红增利 | 1.0474 | 1.9274 | -1.4305 |
| 398021 | 中海能源 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 400001 | 东方龙混合 | 1.0149 | 2.0364 | -1.0336 |
| 400003 | 东方精选 | 1.5542 | 2.1342 | -1.3332 |
| 410001 | 华富优选 | 1.2956 | 2.0356 | -1.1143 |
| 410003 | 华富成长趋势 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 420001 | 天弘精选混合 | 1.1845 | 1.5895 | -0.7458 |
| 450001 | 中国收益 | 1.5422 | 1.6822 | -1.3749 |
| 450002 | 富兰国海弹性 | 1.0378 | 1.7478 | -2.5814 |
| 450003 | 国海潜力组合 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 460001 | 友邦盛世 | 1.2365 | 2.2415 | -1.0563 |
| 481001 | 工银价值 | 2.2009 | 2.6009 | -0.659 |
| 481004 | 工银稳健 | 1.1075 | 1.1075 | -0.8505 |
| 483003 | 工银精选 | 1.4081 | 1.5081 | -0.4525 |
| 510050 | 50 ETF | 2.071 | 2.524 | -2.1729 |
| 510080 | 长盛债券增强 | 1.1113 | 1.5413 | -0.1527 |
| 510081 | 长盛动态精选 | 1.5432 | 2.4932 | -1.1276 |
| 510180 | 180ETF | 5.9 | 5.945 | -1.9771 |
| 510880 | 红利ETF | 2.286 | 2.286 | -2.7234 |
| 519001 | 银华优选股票 | 2.6021 | 2.8221 | -1.7185 |
| 519003 | 海富通收益 | 1.143 | 1.99 | -1.21 |
| 519005 | 海富通股票 | 1.23 | 2.26 | -1.4423 |
| 519007 | 海富回报 | 1.449 | 1.642 | -0.6854 |
| 519008 | 添富优势 | 2.5465 | 2.8965 | -1.7743 |
| 519011 | 海富通精选 | 2.5515 | 2.9015 | -0.9972 |
| 519013 | 海富优势 | 1.05 | 1.506 | -1.3158 |
| 519017 | 大成成长 | 0.99 | 1.692 | -1.2961 |
| 519018 | 汇添均衡 | 1.6184 | 1.7184 | -1.6828 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 1.035 | 1.74 | -0.767 |
| 519068 | 添富焦点 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 519087 | 新世纪优选 | 0.9986 | 2.0636 | -1.6932 |
| 519100 | 长盛中证100 | 1.148 | 1.188 | -2.1813 |
| 519180 | 万家180 | 1.3254 | 2.1554 | -2.0327 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.2525 | 1.3525 | -1.4943 |
| 519300 | 大成300 | 2.0911 | 2.0911 | -1.637 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0024 | 1.0124 | 0.01 |
| 519666 | 银河银信添利 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 519688 | 交银精选 | 0.9641 | 2.6199 | -1.2698 |
| 519690 | 交银稳健 | 1.6565 | 1.7065 | -0.7727 |
| 519692 | 交银成长 | 1.4579 | 1.4579 | -1.573 |
| 519993 | 长信增利动态 | 1.4673 | 1.6273 | -1.152 |
| 519994 | 长信金利 | 1.7339 | 1.7939 | 0.0635 |
| 519996 | 长信银利精选 | 1.0688 | 2.1988 | -1.7286 |
| 530001 | 建信恒久价值 | 1.7584 | 1.9084 | -1.6004 |
| 530003 | 建信优选成长 | 1.2558 | 1.6058 | -1.475 |
| 530005 | 建信优化配置 | 1.0076 | 1.0076 | -0.7779 |
| 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.4913 | 1.5913 | -0.8576 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.5062 | 1.5062 | -1.9209 |
| 550001 | 信诚四季红 | 1.342 | 1.565 | -1.1272 |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 1.225 | 1.345 | -1.0181 |
| 560002 | 益民红利成长 | 1.3436 | 1.5216 | -0.5257 |
| 580001 | 东吴嘉禾精选 | 1.2598 | 2.0198 | -1.5781 |
| 580002 | 东吴价值成长 | 1.1516 | 1.1516 | -1.6483 |
| 590001 | 中邮核心优选 | 1.3972 | 1.8172 | -1.944 |
| 610001 | 信达澳银领先增长 | 0.9946 | 0.9946 | 0 |
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