开放式基金每日最新净值2007-02-15

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2007年2月15日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准)

序号	基金简称	最新净值	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%
1	上证180ETF	6.137	6.182	0.175	2.9353	10.4373	13.543
2	上投阿尔法	3.2579	3.2979	0.0809	2.5464	8.1389	7.6138
3	兴业趋势	3.1916	3.2916	0.0662	2.1181	8.1202	14.905
4	华夏大盘精选	3.156	3.336	0.095	3.1036	9.8503	18.7359
5	易方达策略成长	3.095	3.485	0.082	2.7215	9.0173	11.366
6	泰达荷银行业精选	2.9879	3.0579	0.0596	2.0353	7.7575	3.1591
7	长城久富核心成长	2.9575	2.9575	0.0479	1.6463	--	--
8	上投摩根中国优势	2.8919	3.3419	0.0945	3.3781	9.9038	8.1003
9	汇添富优势精选	2.8773	3.1273	0.06	2.1297	10.3682	7.3539
10	银华核心价值优选	2.8642	3.0842	0.0732	2.6227	9.1373	8.7519
11	嘉实增长	2.813	3.154	0.04	1.4425	5.5139	9.8399
12	景顺长城内需增长	2.741	3.431	0.052	1.9338	5.871	2.4847
13	博时价值增长	2.623	2.821	0.082	3.2271	10.5818	6.3666
14	广发聚丰	2.6053	2.8053	0.0683	2.6922	8.7218	4.6515
15	长城久泰中信标普	2.5964	2.6264	0.0731	2.897	10.2739	13.0246
16	海富通精选	2.5895	2.9395	0.0736	2.9254	8.5062	13.6144
17	深100ETF	2.586	2.586	0.082	3.2748	11.0825	10.5128
18	宝康消费品	2.5836	2.7536	0.0524	2.0702	7.1633	6.7559
19	国泰金马稳健回报	2.524	2.654	0.069	2.8106	9.9782	11.6814
20	华安创新	2.518	2.748	0.038	1.5323	6.4243	10.2935
21	国泰金鹰增长	2.513	2.716	0.057	2.3208	9.4989	3.843
22	鹏华行业成长	2.4243	2.5743	0.0372	1.5584	8.2035	10.7492
23	嘉实服务增值行业	2.423	2.543	0.051	2.1501	9.3412	10.9432
24	华安中国A股	2.422	2.592	0.064	2.7142	10.0909	12.3377
25	国泰金龙精选	2.418	2.59	0.073	3.113	9.7096	10.2097
26	工银瑞信核心价值	2.3997	2.7997	0.0417	1.7684	7.5279	6.9131
27	招商优质成长	2.3901	2.9901	0.0451	1.9232	10.2953	12.1935
28	博时裕富	2.385	2.435	0.064	2.7574	10.1108	10.1108
29	招商安泰股票	2.373	2.598	0.0455	1.9549	8.4007	9.9273
30	光大保德信量化核心	2.3174	2.3974	0.0656	2.9132	9.6371	9.1877
31	融通行业景气	2.267	2.327	0.08	3.658	11.073	8.938
32	华宝兴业多策略增长	2.251	2.371	0.0645	2.9499	10.5111	9.5057
33	融通新蓝筹	2.2295	2.6445	0.0486	2.2284	8.9581	8.2229
34	中信经典配置	2.228	2.278	0.0569	2.6208	8.7625	9.5432
35	上证50ETF	2.21	2.493	0.06	2.7907	10.1695	13.5663
36	景顺优选股票	2.1796	2.8596	0.0405	1.8933	6.7542	3.2442
37	易方达50指数	2.1563	2.2763	0.0561	2.6712	9.9985	10.5398
38	富国动态平衡	2.046	2.146	0.0238	1.1769	6.5681	10.9244
39	德盛稳健	2.038	2.158	0.032	1.5952	6.9816	6.7575
40	南方避险	2.0123	2.2563	0.0185	0.9279	6.3078	5.5439
41	光大保德信红利股票	2.0106	2.1006	0.0614	3.15	10.8318	15.6341
42	富国天益价值	1.9716	2.9281	0.0442	2.2932	9.2965	11.0698
43	华宝兴业收益增长	1.9561	1.9561	0.0593	3.1263	10.9781	13.74
44	天治品质优选	1.9496	2.1096	0.0527	2.7782	9.7501	10.2653
45	银华优质增长	1.945	1.945	0.0436	2.293	9.0736	6.5228
46	银泰理财分红	1.9331	2.2631	0.0515	2.737	9.6297	4.2482
47	招商安泰平衡	1.9186	2.1136	0.0229	1.208	6.2995	8.0658
48	德盛小盘精选	1.89	2.04	0.046	2.4946	8.871	10.1399
49	嘉实主题精选	1.874	1.889	0.041	2.2368	9.7832	5.8757
50	易方达策略贰号	1.874	1.899	0.056	3.0803	10.1705	10.822
51	汇添富均衡增长	1.8688	1.8688	0.0381	2.0812	10.1043	6.4722
52	建信恒久价值	1.863	2.013	0.0561	3.1048	8.8455	7.3775
53	华安宏利	1.8585	1.9385	0.0467	2.5775	10.5066	15.5927
54	国投瑞银核心企业	1.8472	1.9372	0.0487	2.7078	10.4653	9.7999
55	金鹰优选	1.8372	1.9272	0.0278	1.5364	4.857	17.2207
56	鹏华价值优选	1.821	1.871	0.035	1.9597	9.1727	10.6318
57	南方稳健成长贰号	1.8132	1.8132	0.0588	3.3516	10.3994	11.0077
58	易方达价值优选	1.7908	1.8508	0.0533	3.0676	11.0298	10.0406
59	交银稳健	1.7866	1.8366	0.0306	1.7426	8.5815	4.5713
60	景顺新兴成长	1.783	1.903	0.041	2.3536	7.2804	5.371
61	兴业全球视野	1.7717	1.7717	0.0477	2.7668	9.8933	11.9204
62	长信金利趋势	1.7534	1.8134	0.0556	3.2748	10.4713	14.7288
63	广发小盘	1.7467	2.7067	0.0513	3.0258	9.8968	15.8136
64	广发优选	1.7449	1.7449	0.0464	2.7318	9.7214	5.7964
65	中银增长	1.7194	1.9694	0.0372	2.2114	7.3753	11.8746
66	南方宝元债券	1.6846	1.9046	0.0202	1.2137	4.6595	3.1914
67	中小板ETF	1.62	1.62	0.034	2.1438	8.4337	17.3063
68	上投摩根成长先锋	1.618	1.618	0.0429	2.7236	8.5687	10.3683
69	光大保德信新增长	1.6177	1.7177	0.0467	2.9726	10.4685	9.1157
70	申万巴黎动力股票	1.616	2.506	0.0436	2.7728	9.1449	14.6099
71	富兰克林国海收益	1.6146	1.7546	0.0174	1.0894	5.3641	2.6903
72	泰达荷银效率优选	1.6042	1.6042	0.0248	1.5702	6.4852	3.0182
73	景顺内需增长贰号	1.601	1.601	0.04	2.5625	7.4497	3.6246
74	汇丰晋信龙腾	1.599	1.599	0.028	1.7823	7.4452	7.822
75	长盛动态精选	1.5951	2.5451	0.031	1.982	5.6498	7.7262
76	博时平衡配置	1.595	1.595	0.041	2.6384	7.8431	6.2625
77	交银施罗德成长	1.5932	1.5932	0.0288	1.841	8.6544	6.6185
78	景顺鼎益	1.572	2.492	0.03	1.9455	7.5239	6.721
79	国投瑞银创新动力	1.5668	1.6468	0.0386	2.5258	9.4134	10.9106
80	东方精选	1.5642	2.1442	0.0411	2.6984	10.7555	12.29
81	景顺资源	1.554	2.214	0.031	2.0355	7.3204	4.8583
82	广发聚富	1.5495	2.8095	0.0329	2.1693	7.8438	5.4202
83	2016生命周期	1.5465	1.6465	0.022	1.4431	5.6786	3.8146
84	天治核心成长	1.5392	2.0992	0.0478	3.205	9.0008	17.3976
85	巨田资源	1.5336	2.2586	0.0429	2.8778	11.316	10.5536
86	嘉实稳健	1.519	2.182	0.037	2.4966	7.3498	4.6143
87	益民红利成长	1.5117	1.5697	0.0422	2.8717	8.6616	15.5381
88	中邮核心优选股票	1.5102	1.8402	0.0536	3.6798	10.9544	10.5067
89	华夏红利	1.505	2.338	0.041	2.8005	8.6643	12.0625
90	南方高增	1.5013	2.4053	0.0314	2.1362	9.52	6.3922
91	巨田基础行业	1.4921	1.7521	0.0298	2.0379	10.3624	14.4775
92	工银瑞信精选平衡	1.4858	1.5858	0.0183	1.247	6.121	7.098
93	华宝兴业先进成长	1.4856	1.4856	0.0367	2.533	9.3801	9.9142
94	长信增利动态策略	1.476	1.636	0.0416	2.9002	8.4417	13.7694
95	景顺动力平衡	1.4758	2.3158	0.0289	1.9974	6.456	2.9867
96	南方稳健绩优成长	1.4753	1.4753	0.0335	2.3235	10.0149	6.8516
97	中银收益	1.475	1.485	0.0332	2.3027	7.187	10.9189
98	银河收益	1.4702	1.6202	0.0155	1.0655	4.2325	7.4943
99	海富通强化回报	1.461	1.654	0.042	2.9598	9.5202	15.8604
100	富国天合稳健优选	1.4564	1.4564	0.0268	1.8747	7.9215	7.167
101	富国天瑞强势	1.4459	2.6159	0.0209	1.4667	9.1163	11.1967
102	华安宝利配置	1.444	2.584	0.026	1.8336	8.2459	9.8099
103	银华富裕主题	1.4392	1.4642	0.0374	2.668	9.7202	7.0993
104	诺安价值增长	1.439	1.439	0.0348	2.4783	10.15	10.9569
105	华夏回报	1.439	2.3546	0.026	1.8401	6.234	5.591
106	嘉实浦安保本	1.417	1.437	0.011	0.7824	2.9049	3.9618
107	长城安心回报	1.3935	1.6535	0.028	2.0505	7.573	12.3428
108	上投摩根双息平衡	1.3847	1.6247	0.0297	2.0784	7.092	5.062
109	融通动力先锋	1.379	1.479	0.04	2.9873	8.5903	4.6709
110	博时主题行业	1.3759	2.2969	0.0389	2.9095	11.427	13.4015
111	信诚四季红	1.3734	1.5964	0.025	1.854	8.0142	10.269
112	华夏回报二号	1.371	1.5974	0.036	2.6966	7.1946	4.105
113	南方积极配置	1.3578	2.2428	0.028	2.1056	10.0146	5.5586
114	融通巨潮	1.356	2.276	0.038	2.8832	9.9757	9.8572
115	东吴嘉禾优势	1.3546	2.1146	0.0313	2.3653	8.9695	6.2348
116	中海优质成长	1.3495	2.2395	0.0267	2.0184	8.9713	14.1323
117	广发稳健增长	1.337	2.457	0.0292	2.2328	8.7434	4.0791
118	申万巴黎新经济	1.337	1.337	0.0389	2.9967	9.5453	12.8746
119	银华优势企业	1.3269	2.3169	0.032	2.4712	8.0978	6.4244
120	华宝动力组合	1.3138	2.3938	0.033	2.5765	9.1468	10.1073
121	泰达荷银合丰成长	1.3086	2.3886	0.0227	1.7653	6.4681	10.3466
122	建信优选成长	1.3083	1.6583	0.031	2.427	8.6899	7.6888
123	信诚精萃成长	1.3068	1.4268	0.0239	1.863	7.4494	8.7169
124	国泰金象保本	1.306	1.426	0.012	0.9274	3.1596	3.6508
125	华富优选	1.3034	2.0434	0.0492	3.9228	11.8126	6.6413
126	华夏优势增长	1.303	1.333	0.04	3.1671	10.2369	8.8163
127	海富通股票	1.3	2.33	0.038	3.0111	9.5198	7.6159
128	兴业可转债混合型	1.2984	1.8694	0.0216	1.6917	8.3354	11.4903
129	中信红利精选	1.2977	2.6977	0.0316	2.4959	8.4127	2.6091
130	德盛安心	1.292	1.562	0.021	1.6522	6.5128	6.5128
131	友邦华泰中国股票	1.2798	2.2848	0.0264	2.1063	8.0365	7.3926
132	泰信先行策略	1.2634	2.1234	0.0333	2.7071	10.8343	9.7559
133	银华道琼斯88精选	1.259	2.369	0.031	2.5244	8.8629	4.5673
134	金鹰中小盘精选	1.2584	1.8784	0.0085	0.6801	4.5791	10.3666
135	银河稳健	1.2574	2.5124	0.0407	3.3451	10.1147	4.4802
136	天弘精选	1.2571	1.6621	0.0163	1.3137	7.5916	1.8461
137	易方达平稳增长	1.254	2.364	0.022	1.7857	6.5421	8.5714
138	泰达荷银首选企业	1.2366	1.2366	0.0301	2.4948	9.038	5.2336
139	融通深证100指数	1.236	2.126	0.039	3.2581	10.4558	9.8865
140	申万巴黎盛利配置	1.2318	1.3918	0.0149	1.2244	4.6737	6.2721
141	长盛中证100指数	1.2223	1.2623	0.0288	2.4131	8.92	6.5412
142	诺安股票	1.222	2.2955	0.0273	2.2851	8.3237	11.0102
143	东吴双动力	1.2103	1.2103	0.0272	2.299	6.578	4.1029
144	长城消费增值	1.1908	1.6908	0.023	1.9695	6.9325	4.9071
145	国泰金鹿保本增值	1.19	1.2	0.01	0.8475	2.8522	3.8394
146	泰信优质生活	1.1878	1.2778	0.0275	2.3701	9.5049	7.1253
147	中银国际中银精选	1.1866	2.3566	0.0234	2.0117	6.1739	6.4765
148	银华保本增值	1.1843	1.2283	0.0002	0.0169	0.1268	0.254
149	富国天利债券	1.1809	1.4409	0.0078	0.6649	3.1444	4.9036
150	宝康灵活配置	1.1727	2.7127	0.0229	1.9917	6.3963	2.833
151	泰达荷银合丰稳定	1.1703	2.5803	0.0214	1.8627	7.9314	8.2522
152	海富通收益增长	1.166	2.013	0.034	3.0035	8.972	11.6138
153	招商安泰债券A	1.1611	1.2726	0.0093	0.8074	3.9109	7.9089
154	华夏成长	1.159	2.34	0.037	3.2977	9.4429	8.7242
155	招商安泰债券B	1.1577	1.2692	0.0092	0.801	3.8948	7.8736
156	博时价值增长贰号	1.154	1.574	0.03	2.669	8.3568	6.5559
157	嘉实300	1.149	2.319	0.029	2.5893	9.1168	4.3895
158	工银瑞信稳健成长	1.1483	1.1483	0.0152	1.3415	5.4938	6.265
159	普天收益	1.146	2.456	0.027	2.4129	8.5227	6.1962
160	国泰金龙债券	1.14	1.182	0.001	0.0878	0.7067	0.7067
161	鹏华中国50	1.136	2.666	0.018	1.61	6.367	4.2278
162	富国天惠	1.1357	2.3357	0.0199	1.7835	9.5812	4.059
163	宝康债券	1.1352	1.3052	0.0028	0.2473	0.9067	1.4931
164	南方稳健成长	1.1291	2.745	0.0316	2.8793	9.1762	5.6825
165	天治财富增长	1.1283	2.0383	0.0203	1.8321	8.5948	6.2888
166	招商先锋	1.1222	2.2122	0.0174	1.5749	8.0597	9.6294
167	中海分红增利	1.1203	2.0003	0.0235	2.1426	9.6935	10.0579
168	长信银利	1.1161	2.2461	0.0225	2.0574	6.4778	3.5744
169	长盛成长价值	1.113	2.317	0.021	1.9231	6.3037	3.2242
170	嘉实债券	1.113	1.363	0.007	0.6329	1.6438	2.2039
171	泰达荷银风险预算	1.1123	1.5873	0.0129	1.1734	4.2162	3.3736
172	泰达荷银合丰周期	1.1122	2.5872	0.0226	2.0742	7.7087	2.4314
173	长盛债券	1.1118	1.5418	0.0074	0.67	1.7666	3.8151
174	融通债券	1.107	1.282	0.002	0.181	0.6364	2.3105
175	诺安平衡	1.1046	2.5696	0.0212	1.9568	8.4962	4.8126
176	嘉实成长收益	1.0984	2.6484	0.0114	1.0488	4.5796	5.8408
177	富兰克林弹性市值	1.0953	1.8053	0.0194	1.8031	9.0828	9.1667
178	申万巴盛利精选	1.0948	2.1448	0.0159	1.4737	6.6433	3.8611
179	华夏平稳增长	1.093	1.798	0.018	1.6744	6.6341	8.4768
180	嘉实策略增长	1.091	1.091	0.013	1.2059	4.5019	5.9223
181	国投瑞银融华	1.0849	1.9369	0.0142	1.3262	5.3096	4.3786
182	招商安本增利债券	1.0846	1.0846	0.0037	0.3423	1.1471	1.5448
183	德盛精选	1.084	2.394	0.018	1.6886	6.1704	7.2186
184	华夏债券A/B	1.083	1.253	0.002	0.185	1.215	2.3629
185	海富通风格优势	1.082	1.538	0.023	2.1719	6.4961	3.569
186	华夏债券C	1.079	1.249	0.002	0.1857	1.1246	2.3719
187	长城久恒	1.078	2.188	0.018	1.6981	5.998	4.041
188	东方龙混合	1.0704	2.0919	0.0299	2.8736	8.1103	7.0426
189	易方达积极成长	1.0672	2.8614	0.0215	2.056	5.8205	2.9687
190	国投瑞银景气	1.0631	2.3715	0.0224	2.1524	8.0276	2.0763
191	博时精选	1.0565	2.4465	0.0196	1.8902	6.1063	4.0051
192	新世纪优选分红	1.051	2.116	0.0157	1.5165	6.4276	1.1056
193	中信稳定双利债券	1.0504	1.0854	0.0022	0.2099	1.0875	1.6943
194	国泰金鹏蓝筹价值	1.047	1.542	0.02	1.9474	6.5107	3.3099
195	长盛同智优势成长	1.0284	1.9386	0.0156	1.5403	6.3495	4.0691
196	融通蓝筹成长	1.025	2.155	0.016	1.5857	5.2361	0.8515
197	交银精选	1.0157	2.6715	0.0141	1.4077	6.4229	7.491
198	普天债券A	1.012	1.141	0.001	0.0989	0.0989	0.3802
199	普天债券B	1.009	1.138	0.001	0.0992	0.0992	0.3813
200	南方多利中短债	1.008	1.0251	0.0008	0.0794	0.1789	--
201	诺安中短债	1.003	1.013	--	--	0.0398	0.1793
202	泰信中短债	1.0022	1.0138	0.0001	0.01	0.0999	0.2196
203	博时稳定价值债券	1.0021	1.0311	0.0001	0.01	0.0599	0.1996
204	嘉实超短债	1.0015	1.0152	0.0001	0.01	0.04	0.1897
205	易方达月月收益A	1.0011	1.0222	0.0001	0.01	0.04	0.1498
206	易方达月月收益B	1.0011	1.0255	0.0001	0.01	0.02	0.1498
207	宝盈区域增长	--	--	--	--	--	--
208	万家公用	--	--	--	--	--	--
209	大成蓝筹稳健	--	--	--	--	--	--
210	万家保本	--	--	--	--	--	--
211	大成精选增值	--	--	--	--	--	--
212	中欧新趋势	--	--	--	--	--	--
213	德盛优势	--	--	--	--	--	--
214	大成债券C	--	--	--	--	--	--
215	大成债券A/B	--	--	--	--	--	--
216	大成价值增长	--	--	--	--	--	--
217	万家180	--	--	--	--	--	--
218	宝盈鸿利收益	--	--	--	--	--	--
219	友邦短债	--	--	--	--	--	--
220	大成沪深300	--	--	--	--	--	--
221	大成2020生命周期	--	--	--	--	--	--
222	华安国际配置	--	--	--	--	--	--
223	万家和谐增长	--	--	--	--	--	--
224	上证红利ETF	--	--	--	--	--	--
225	宝盈策略增长	--	--	--	--	--	--
226	鹏华动力增长	--	--	--	--	--	--
227	大成积极成长	--	--	--	--	--	--
228	银河银信添利债券	--	--	--	--	--	--
229	建信优化配置	--	--	--	--	--	--

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