开放式基金每日最新净值2007-02-14

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2007年2月14日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准)

序号	基金简称	最新净值	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%
1	上证180ETF	5.962	6.007	0.154	2.6515	8.8552	12.6393
2	上投阿尔法	3.177	3.217	0.0581	1.8628	7.049	8.3598
3	兴业趋势	3.1254	3.2254	0.0627	2.0472	8.1903	16.8854
4	华夏大盘精选	3.061	3.241	0.067	2.2378	8.3924	17.3696
5	易方达策略成长	3.013	3.403	0.054	1.8249	7.492	12.6053
6	泰达荷银行业精选	2.9283	2.9983	0.0477	1.6559	7.2245	4.972
7	长城久富核心成长	2.9096	2.9096	0.0721	2.541	--	--
8	汇添富优势精选	2.8173	3.0673	0.063	2.2873	8.0401	9.2038
9	上投摩根中国优势	2.7974	3.2474	0.0564	2.0576	8.6875	8.2585
10	银华核心价值优选	2.791	3.011	0.0558	2.0401	7.3544	9.843
11	嘉实增长	2.773	3.114	0.027	0.9832	5.961	12.7236
12	景顺长城内需增长	2.689	3.379	0.037	1.3952	3.8224	4.3464
13	博时价值增长	2.541	2.739	0.071	2.8745	8.5897	5.611
14	广发聚丰	2.537	2.737	0.0265	1.0556	6.9832	5.2086
15	宝康消费品	2.5312	2.7012	0.0309	1.2359	5.5458	7.523
16	长城久泰中信标普	2.5233	2.5533	0.0599	2.4316	8.9367	13.1372
17	海富通精选	2.5159	2.8659	0.0464	1.8789	7.5263	12.317
18	深100ETF	2.504	2.504	0.064	2.623	9.5363	11.7358
19	华安创新	2.48	2.71	0.025	1.0183	6.3921	12.268
20	国泰金鹰增长	2.456	2.659	0.056	2.3333	7.6721	4.6888
21	国泰金马稳健回报	2.455	2.585	0.043	1.7828	8.007	11.9471
22	鹏华行业成长	2.3871	2.5371	0.0414	1.7649	8.3863	12.7693
23	嘉实服务增值行业	2.372	2.492	0.041	1.7589	8.5584	13.114
24	工银瑞信核心价值	2.358	2.758	0.0387	1.6686	7.5926	10.1542
25	华安中国A股	2.358	2.528	0.057	2.4772	8.8643	12.2857
26	国泰金龙精选	2.345	2.517	0.05	2.1786	7.421	10.1974
27	招商优质成长	2.345	2.945	0.0438	1.9034	9.9494	14.3563
28	招商安泰股票	2.3275	2.5525	0.0266	1.1561	8.3566	10.1045
29	博时裕富	2.321	2.371	0.06	2.6537	8.7629	9.7919
30	光大保德信量化核心	2.2518	2.3318	0.0468	2.1224	7.2082	10.0479
31	融通行业景气	2.187	2.247	0.062	2.9176	8.7519	8.536
32	华宝兴业多策略增长	2.1865	2.3065	0.0432	2.0156	8.6946	10.7593
33	融通新蓝筹	2.1809	2.5959	0.0457	2.1403	7.4229	10.0742
34	中信经典配置	2.1711	2.2211	0.0365	1.7099	7.0615	9.2432
35	上证50ETF	2.15	2.433	0.064	3.0681	8.3669	12.1544
36	景顺优选股票	2.1391	2.8191	0.0341	1.62	4.9968	5.2063
37	易方达50指数	2.1002	2.2202	0.058	2.8401	8.3247	8.9372
38	大成沪深300	2.0992	2.0992	0.0501	2.445	8.8176	11.9752
39	大成蓝筹稳健	2.0411	2.3911	0.0445	2.2288	8.9226	8.9516
40	富国动态平衡	2.0222	2.1222	0.0259	1.2974	6.5437	12.7768
41	德盛稳健	2.006	2.126	0.025	1.262	6.3063	7.6758
42	南方避险	1.9938	2.2378	0.0437	2.2409	6.1153	8.6658
43	光大保德信红利股票	1.9492	2.0392	0.0477	2.5085	9.034	14.4558
44	富国天益价值	1.9274	2.8839	0.0353	1.8657	7.688	12.7464
45	银华优质增长	1.9014	1.9014	0.0389	2.0886	7.5392	8.2001
46	天治品质优选	1.8969	2.0569	0.0473	2.5573	8.8358	11.0142
47	华宝兴业收益增长	1.8968	1.8968	0.0406	2.1873	9.2753	14.396
48	招商安泰平衡	1.8957	2.0907	0.0153	0.8137	6.2731	8.6797
49	银泰理财分红	1.8816	2.2116	0.0355	1.923	8.6876	6.7006
50	德盛小盘精选	1.844	1.994	0.035	1.9348	8.0258	10.5516
51	嘉实主题精选	1.833	1.848	0.038	2.117	8.7834	7.0678
52	汇添富均衡增长	1.8307	1.8307	0.0433	2.4225	8.287	8.4024
53	易方达策略贰号	1.818	1.843	0.04	2.2497	8.2787	10.7861
54	华安宏利	1.8118	1.8918	0.0457	2.5876	10.9492	16.3947
55	金鹰优选	1.8094	1.8994	0.0203	1.1346	5.8438	18.3543
56	建信恒久价值	1.8069	1.9569	0.0291	1.6369	6.4322	7.9649
57	国投瑞银核心企业	1.7985	1.8885	0.0441	2.5137	8.8535	10.873
58	鹏华价值优选	1.786	1.836	0.042	2.4083	8.9024	12.3977
59	交银稳健	1.756	1.806	0.0347	2.0159	7.5321	6.5857
60	南方稳健成长贰号	1.7544	1.7544	0.0406	2.369	7.6187	10.3604
61	景顺新兴成长	1.742	1.862	0.032	1.8713	4.9398	6.5217
62	易方达价值优选	1.7375	1.7975	0.04	2.3564	9.663	10.5421
63	兴业全球视野	1.724	1.724	0.0451	2.6863	8.4072	11.4415
64	广发优选	1.6985	1.6985	0.0245	1.4636	8.0059	5.8783
65	广发小盘	1.6954	2.6554	0.0289	1.7342	8.2285	15.8772
66	中银增长	1.6822	1.9322	0.0293	1.7726	6.8674	13.2718
67	南方宝元债券	1.6644	1.8844	0.0233	1.4198	3.2634	4.2008
68	富兰克林国海收益	1.5972	1.7372	0.0252	1.6031	4.7413	3.1716
69	中小板ETF	1.586	1.586	0.024	1.5365	7.0898	19.7885
70	泰达荷银效率优选	1.5794	1.5794	0.0274	1.7655	6.6586	4.8808
71	上投摩根成长先锋	1.5751	1.5751	0.0323	2.0936	8.2469	11.0007
72	申万巴黎动力股票	1.5724	2.4624	0.0253	1.6353	8.9146	15.0088
73	汇丰晋信龙腾	1.571	1.571	0.0297	1.9269	7.6322	7.9948
74	光大保德信新增长	1.571	1.671	0.0326	2.1191	8.4945	9.927
75	交银施罗德成长	1.5644	1.5644	0.0286	1.8622	8.0312	8.5033
76	长盛动态精选	1.5641	2.5141	0.0249	1.6177	5.8828	9.3092
77	景顺内需增长贰号	1.561	1.561	0.029	1.893	4.2752	3.3091
78	博时平衡配置	1.554	1.554	0.029	1.9016	7.0248	5.7143
79	景顺鼎益	1.542	2.462	0.03	1.9841	5.7613	8.3626
80	国投瑞银创新动力	1.5282	1.6082	0.0359	2.4057	8.7764	12.0072
81	2016生命周期	1.5245	1.6245	0.022	1.4642	5.225	4.6714
82	东方精选	1.5231	2.1031	0.0472	3.198	10.2737	12.4889
83	景顺资源	1.523	2.183	0.028	1.8729	5.544	6.2064
84	广发聚富	1.5166	2.7766	0.0197	1.3161	6.7727	6.3539
85	天治核心成长	1.4914	2.0514	0.037	2.544	8.1508	17.5256
86	巨田资源	1.4907	2.2157	0.0359	2.4677	10.1448	10.8327
87	嘉实稳健	1.482	2.145	0.033	2.2774	5.8571	4.073
88	南方高增	1.4699	2.3739	0.0477	3.354	7.9777	7.386
89	工银瑞信精选平衡	1.4675	1.5675	0.0258	1.7896	6.6265	9.4317
90	华夏红利	1.464	2.297	0.027	1.8789	7.568	12.3561
91	巨田基础行业	1.4623	1.7223	0.0299	2.0874	10.1959	14.7622
92	中邮核心优选股票	1.4566	1.7866	0.0364	2.563	7.7916	10.971
93	银河收益	1.4547	1.6047	0.0144	0.9998	4.026	7.7955
94	华宝兴业先进成长	1.4489	1.4489	0.0218	1.5276	8.5806	10.696
95	景顺动力平衡	1.4469	2.2869	0.0208	1.4585	4.2285	3.9963
96	中银收益	1.4418	1.4518	0.0217	1.5281	6.8475	11.2843
97	南方稳健绩优成长	1.4418	1.4418	0.0367	2.6119	8.081	8.6675
98	富国天合稳健优选	1.4296	1.4296	0.0318	2.275	6.7105	8.4921
99	上投摩根双息平衡	1.429	1.595	0.0227	1.6142	6.9211	6.247
100	富国天瑞强势	1.425	2.595	0.0385	2.7768	9.1118	12.5759
101	海富通强化回报	1.419	1.612	0.034	2.4549	8.238	14.713
102	华安宝利配置	1.418	2.558	0.026	1.8678	7.4242	10.6084
103	华夏回报	1.413	2.3286	0.014	1.0007	5.5083	7.0637
104	嘉实浦安保本	1.406	1.426	0.012	0.8608	2.9283	4.6131
105	诺安价值增长	1.4042	1.4042	0.0374	2.7363	8.617	10.6018
106	银华富裕主题	1.4018	1.4268	0.0304	2.2167	7.4012	7.8806
107	长城安心回报	1.3655	1.6255	0.0168	1.2456	6.3225	12.4609
108	信诚四季红	1.3484	1.5714	0.0326	2.4776	7.6911	11.0251
109	融通动力先锋	1.339	1.439	0.031	2.2017	6.7507	5.267
110	博时主题行业	1.337	2.258	0.0358	2.7513	11.491	11.6213
111	华夏回报二号	1.335	1.5614	0.019	1.4438	5.0341	5.0765
112	南方积极配置	1.3298	2.2148	0.0294	2.2608	8.5462	7.1901
113	东吴嘉禾优势	1.3233	2.0833	0.026	2.0042	7.5591	7.6871
114	中海优质成长	1.3228	2.2128	0.0296	2.2889	9.0969	15.1362
115	融通巨潮	1.318	2.238	0.035	2.728	8.2991	10.1955
116	广发稳健增长	1.3078	2.4278	0.0161	1.2464	7.3639	4.6491
117	大成2020生命周期	1.307	1.579	0.035	2.7516	8.826	7.219
118	宝盈区域增长	1.3009	2.1509	0.0258	2.0234	7.7975	8.8073
119	申万巴黎新经济	1.2981	1.2981	0.0273	2.1483	8.2562	12.3604
120	银华优势企业	1.2949	2.2849	0.0261	2.0571	6.471	6.8223
121	国泰金象保本	1.294	1.414	0.012	0.936	2.5357	3.52
122	泰达荷银合丰成长	1.2859	2.3659	0.0237	1.8777	5.9313	12.2175
123	信诚精萃成长	1.2829	1.4029	0.0258	2.0523	7.3377	10.0918
124	华宝动力组合	1.2808	2.3608	0.0286	2.284	7.4587	8.856
125	建信优选成长	1.2773	1.6273	0.0231	1.8418	7.6981	9.2588
126	兴业可转债混合型	1.2768	1.8478	0.0211	1.6803	8.6092	11.7769
127	德盛安心	1.271	1.541	0.018	1.4366	6.4489	6.9865
128	中信红利精选	1.2661	2.6661	0.0288	2.3276	6.6549	4.5311
129	华夏优势增长	1.263	1.293	0.027	2.1845	8.412	8.0201
130	海富通股票	1.262	2.292	0.029	2.352	7.9555	7.0399
131	大成精选增值	1.2562	2.4967	0.0319	2.6056	8.9411	8.6584
132	华富优选	1.2542	1.9942	0.0293	2.392	8.7771	6.387
133	友邦华泰中国股票	1.2534	2.2584	0.0253	2.0601	7.5049	8.2657
134	金鹰中小盘精选	1.2499	1.8699	0.0174	1.4118	5.7177	11.9481
135	天弘精选	1.2408	1.6458	0.0211	1.7299	6.6346	4.2657
136	易方达平稳增长	1.232	2.342	0.015	1.2325	6.1154	8.642
137	泰信先行策略	1.2301	2.0901	0.0401	3.3697	9.3325	10.4065
138	银华道琼斯88精选	1.228	2.338	0.024	1.9934	7.0992	5.9564
139	申万巴黎盛利配置	1.2169	1.3769	0.0126	1.0463	4.2223	6.9426
140	银河稳健	1.2167	2.4717	0.0285	2.3986	7.4633	6.1508
141	泰达荷银首选企业	1.2065	1.2065	0.0242	2.0469	7.4929	4.7309
142	融通深证100指数	1.197	2.087	0.029	2.4829	9.2153	10.4866
143	诺安股票	1.1947	2.2682	0.0244	2.0849	7.6112	10.0092
144	长盛中证100指数	1.1935	1.2335	0.0283	2.4288	7.0747	5.7981
145	银华保本增值	1.1841	1.2281	0.0002	0.0169	0.1184	0.3475
146	东吴双动力	1.1831	1.1831	0.0116	0.9902	6.1552	4.6899
147	国泰金鹿保本增值	1.18	1.19	0.009	0.7686	2.3417	3.6907
148	富国天利债券	1.1731	1.4331	0.0096	0.8251	3.0391	4.7224
149	长城消费增值	1.1678	1.6678	0.0204	1.7779	5.4637	4.2399
150	中银国际中银精选	1.1632	2.3332	0.0168	1.4655	5.6686	7.7693
151	泰信优质生活	1.1603	1.2503	0.0303	2.6814	8.4494	7.5805
152	招商安泰债券A	1.1518	1.2633	0.0122	1.0706	4.141	7.414
153	宝康灵活配置	1.1498	2.6898	0.0129	1.1347	4.6795	3.9368
154	泰达荷银合丰稳定	1.1489	2.5589	0.022	1.9523	6.8619	8.1361
155	招商安泰债券B	1.1485	1.26	0.0122	1.0737	4.1346	7.3766
156	国泰金龙债券	1.139	1.181	0.003	0.2641	0.7073	0.7073
157	工银瑞信稳健成长	1.1331	1.1331	0.0161	1.4414	5.2578	6.0756
158	宝康债券	1.1324	1.3024	0.0027	0.239	0.8011	1.515
159	海富通收益增长	1.132	1.979	0.022	1.982	7.7069	11.6552
160	博时价值增长贰号	1.124	1.544	0.023	2.089	6.8441	5.0467
161	华夏成长	1.122	2.303	0.024	2.1858	6.8571	6.4516
162	嘉实300	1.12	2.29	0.025	2.2831	8.0039	5.8091
163	普天收益	1.119	2.429	0.024	2.1918	7.9074	5.1903
164	鹏华中国50	1.118	2.648	0.016	1.4519	5.6711	4.6704
165	富国天惠	1.1158	2.3158	0.0258	2.367	8.1202	3.7374
166	天治财富增长	1.108	2.018	0.0262	2.4219	7.8345	5.3834
167	嘉实债券	1.106	1.356	0.004	0.363	1.0969	2.0295
168	融通债券	1.105	1.28	0.004	0.3633	0.8212	2.5046
169	招商先锋	1.1048	2.1948	0.0181	1.6656	7.3247	11.6561
170	长盛债券	1.1044	1.5344	0.0025	0.2269	1.6849	3.6089
171	泰达荷银风险预算	1.0994	1.5744	0.0126	1.1594	3.629	3.2882
172	南方稳健成长	1.0975	2.7134	0.0275	2.5701	6.481	8.6163
173	中海分红增利	1.0968	1.9768	0.0219	2.0374	9.5595	12.4216
174	长盛成长价值	1.092	2.296	0.016	1.487	4.5977	4.1833
175	泰达荷银合丰周期	1.0896	2.5646	0.0252	2.3675	7.6786	3.094
176	嘉实成长收益	1.087	2.637	0.0148	1.3803	4.1088	6.3669
177	诺安平衡	1.0834	2.5484	0.0258	2.4395	7.5655	6.7994
178	华夏债券A/B	1.081	1.251	0.004	0.3714	1.1225	2.4645
179	招商安本增利债券	1.0809	1.0809	0.0032	0.2969	1.1132	1.1984
180	申万巴盛利精选	1.0789	2.1289	0.0164	1.5435	5.7123	6.8406
181	嘉实策略增长	1.078	1.078	0.011	1.0309	4.1546	4.6602
182	华夏债券C	1.077	1.247	0.004	0.3728	1.1268	2.3764
183	富兰克林弹性市值	1.0759	1.7859	0.0245	2.3302	8.1959	9.1759
184	大成价值增长	1.0751	2.7351	0.0236	2.2444	7.071	4.9155
185	华夏平稳增长	1.075	1.78	0.014	1.3195	6.6468	11.3402
186	宝盈鸿利收益	1.0733	2.3633	0.0177	1.6768	5.2358	2.2778
187	国投瑞银融华	1.0707	1.9227	0.0136	1.2865	4.9397	4.8367
188	德盛精选	1.066	2.376	0.015	1.4272	6.3872	11.0759
189	长城久恒	1.06	2.17	0.011	1.0486	5.0545	4.4432
190	海富通风格优势	1.059	1.515	0.016	1.534	5.1639	3.272
191	中信稳定双利债券	1.0482	1.0832	0.0021	0.2007	0.8952	1.7362
192	易方达积极成长	1.0457	2.8399	0.0156	1.5144	5.87	6.016
193	国投瑞银景气	1.0407	2.3491	0.0212	2.0795	6.9139	3.7004
194	东方龙混合	1.0405	2.062	0.0203	1.9898	6.0004	6.1069
195	博时精选	1.0369	2.4269	0.0177	1.7367	4.9813	6.1247
196	新世纪优选分红	1.0353	2.1003	0.0154	1.51	6.0632	3.6446
197	国泰金鹏蓝筹价值	1.027	1.522	0.018	1.7839	5.0102	5.2364
198	大成债券A/B	1.0267	1.2152	0.0005	0.0487	0.1073	-0.4171
199	宝盈策略增长	1.0262	1.0262	0.0098	0.9642	3.6042	--
200	大成债券C	1.022	1.2105	0.0005	0.0489	0.1077	-0.4481
201	长盛同智优势成长	1.0128	1.923	0.0181	1.8196	5.6541	7.8157
202	普天债券A	1.011	1.14	--	--	--	0.3806
203	大成积极成长	1.01	1.712	0.017	1.712	5.2083	--
204	融通蓝筹成长	1.009	2.139	0.014	1.407	4.2355	0.3203
205	普天债券B	1.008	1.137	--	--	--	0.286
206	南方多利中短债	1.0072	1.0243	0.0013	0.1292	0.0199	0.1585
207	友邦短债	1.0065	1.0105	0.0001	0.0099	0.0398	0.1692
208	诺安中短债	1.003	1.013	0.0001	0.01	0.0398	0.1793
209	泰信中短债	1.0021	1.0137	0.0002	0.02	0.0899	0.2096
210	博时稳定价值债券	1.002	1.031	0.0001	0.01	0.0499	0.1997
211	交银精选	1.0016	2.6574	0.0163	1.6543	5.7209	10.5268
212	嘉实超短债	1.0014	1.0151	--	--	0.03	0.1997
213	易方达月月收益A	1.001	1.0221	--	--	0.03	0.1398
214	易方达月月收益B	1.001	1.0254	--	--	0.01	0.1498
215	万家公用	--	--	--	--	--	--
216	长信银利	--	--	--	--	--	--
217	万家保本	--	--	--	--	--	--
218	中欧新趋势	--	--	--	--	--	--
219	德盛优势	--	--	--	--	--	--
220	万家180	--	--	--	--	--	--
221	长信金利趋势	--	--	--	--	--	--
222	万家和谐增长	--	--	--	--	--	--
223	上证红利ETF	--	--	--	--	--	--
224	益民红利成长	--	--	--	--	--	--
225	华安国际配置	--	--	--	--	--	--
226	长信增利动态策略	--	--	--	--	--	--
227	银河银信添利债券	--	--	--	--	--	--
228	鹏华动力增长	--	--	--	--	--	--

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