开放式基金每日净值2007-02-26

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基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
000001	华夏成长	1.168	2.349	0.5164
000011	华夏大盘精选	3.304	3.484	3.2823
000021	华夏优势增长	1.32	1.35	0.7634
001001	华夏债券A/B	1.085	1.255	0.1847
001003	华夏债券C	1.082	1.252	0.1852
002001	华夏回报	1.444	2.359	0.2082
002011	华夏红利	1.537	2.37	1.3852
002021	华夏回报二号	1.364	1.591	-0.438
020001	国泰金鹰增长	2.468	2.671	-0.9631
020002	国泰金龙债券	1.142	1.184	0.1754
020003	国泰金龙行业	2.427	2.599	-0.2466
020005	国泰金马	2.526	2.656	0
020006	金象保本增值	1.306	1.426	0.0766
020008	国泰混合	1.196	1.206	0.2515
020009	国泰金鹏蓝筹	1.036	1.531	-0.6711
040001	华安创新	2.516	2.746	-0.3959
040002	华安中国A股	2.453	2.623	0.9465
040004	华安宝利配置	1.45	2.59	0.6246
040005	华安宏利股票	1.9075	1.9875	1.587
050001	博时增长	2.644	2.842	-0.3392
050002	博时裕富	2.399	2.449	0.5027
050004	博时精选	1.0591	2.4491	-0.0094
050006	博时稳定债券	1.0025	1.0315	0.0399
050007	博时平衡配置	1.63	1.63	0.4932
050201	博时价值贰号	1.16	1.58	-0.0861
070001	嘉实成长收益	1.1107	2.6607	1.0095
070002	嘉实增长	2.825	3.166	-0.2824
070003	嘉实稳健	1.533	2.196	0.3929
070005	嘉实债券	1.12	1.37	0.2686
070006	嘉实服务	2.402	2.522	-0.6617
070007	嘉实浦安保本	1.417	1.437	-0.1409
070009	嘉实超短债	1.0021	1.0158	0.0599
070010	嘉实精选	1.883	1.898	0
070011	嘉实策略增长	1.092	1.092	-0.0915
080001	长盛成长价值	1.118	2.322	0.6301
090001	大成价值增长	1.0958	2.7558	-0.3637
090002	大成债券	1.0275	1.216	0.0097
090003	大成蓝筹稳健	2.0646	2.4146	-0.3908
090004	大成精选增值	1.2829	2.5234	-0.4732
090006	大成财富	1.346	1.618	-0.2963
092002	大成债券C	1.0227	1.2112	0
100016	富国动态平衡	2.0375	2.1375	-0.2546
100018	富国天利债券	1.1896	1.4496	0.4815
100020	富国天益	1.9257	2.8822	-1.5843
100022	富国天瑞	1.4381	2.6081	-0.4637
100026	富国天合稳健	1.3903	1.4403	-1.1799
110001	易方达平稳增长	1.246	2.356	-0.32
110002	易方达策略成长	2.999	3.469	-0.4977
110003	易方达50	2.1513	2.2713	0
110005	易方达积极成长	1.0617	2.9368	-0.5154
110007	易方达收益A	1.0017	1.0228	0.0599
110008	易方达收益B	1.0017	1.0228	0.0599
110009	易方达精选	1.7901	1.8501	0.1119
112002	策略成长二号	1.865	1.89	-0.4271
121001	国投融华	1.0914	1.9434	0.2388
121002	国投景气	1.0581	2.3665	-0.8527
121003	国投股票	1.8451	1.9351	-0.7691
121005	国投瑞银创新	1.5631	1.6431	-0.5915
150103	银泰理财分红	1.9356	2.2656	-0.6366
151001	银河稳健	1.2622	2.5172	0.1349
151002	银河收益	1.4777	1.6277	0.2306
159901	深100ETF	2.618	2.618	0.8475
159902	中小板	1.645	1.645	0.9202
160105	南方积配	1.3206	2.2056	-2.2574
160106	南方高增	1.4728	2.3768	-1.9506
160505	博时主题	1.4156	2.3366	1.6881
160602	鹏华普天债券	1.012	1.141	0
160603	鹏华收益	1.165	2.475	1.1285
160605	鹏华中国50	1.143	2.673	0.6162
160607	鹏华价值	1.823	1.873	-0.2735
160608	鹏华普天债券B	1.009	1.138	0
160610	鹏华动力	未公布	未公布	0
160706	嘉实300	1.163	2.333	1.0426
160805	长盛同智	1.0325	1.9427	0.1844
161005	富国天惠	1.1086	2.3086	-1.6763
161601	新 蓝 筹	2.2065	2.6215	-1.2133
161603	融通债券	1.11	1.285	0.0902
161604	融通深证100	1.248	2.138	0.4831
161605	融通蓝筹	1.021	2.151	-0.3902
161606	融通行业	2.29	2.35	-0.2179
161607	融通巨潮	1.316	2.286	-2.9499
161609	融通动力先锋	1.362	1.462	-1.0174
161706	招商成长	2.3777	2.9777	-0.2894
161902	万家保本	1.2347	1.3257	0.0567
161903	万家公用	1.4036	1.8636	2.1246
162006	久富核心	未公布	未公布	0
162102	金鹰小盘	1.295	1.915	1.4175
162201	荷银成长	1.3166	2.3966	0.4118
162202	荷银周期	1.1142	2.5892	-0.5179
162203	荷银稳定	1.148	2.558	-1.2048
162204	荷银精选	2.9367	3.0067	-1.221
162205	荷银风险预算	1.121	1.596	0.9364
162207	荷银效率	1.5748	1.5748	-1.5073
162208	泰达荷银首选	1.2184	1.2184	-0.8383
162605	景顺鼎益	1.572	2.492	-0.0636
162607	景顺资源	1.548	2.208	-0.4502
162703	广发小盘	1.7862	2.7462	1.098
163302	巨田资源	1.5531	2.2781	0.5829
163402	兴业趋势	3.1782	3.2782	-0.6844
163503	天治核心	1.5755	2.1355	2.1129
163801	中银中国	1.1965	2.3665	0.0669
163803	中银增长	1.7359	1.9859	0.4979
163804	中银收益	1.4872	1.4972	0.6565
166001	中欧趋势	未公布	未公布	0
180001	银华优势企业	1.3273	2.3173	-0.293
180002	银华保本增值	1.1845	1.2285	0.0169
180003	银华道琼斯88	1.24	2.35	-1.3603
180010	银华优质增长	1.8957	1.8957	-2.1423
180012	银华富裕	1.4212	1.4462	-1.3193
200001	长城久恒平衡	1.077	2.187	-0.37
200002	长城久泰	2.6237	2.6537	0.7875
200006	长城股票	1.1591	1.6591	-2.334
200007	长城安心回报	1.3953	1.6553	-0.1646
202001	南方稳健成长	1.1169	2.7319	-0.72
202002	南稳贰号	1.7996	1.7996	-0.761
202003	南方绩优成长	1.4498	1.4498	-1.6818
202101	南方宝元债券	1.6826	1.9026	-0.2431
202102	南方多利	1.0083	1.0254	0
202202	南方避险	1.9928	2.2368	-1.1263
206001	鹏华行业成长	2.4199	2.5699	0.0207
210001	金鹰成份	1.9119	2.0019	2.7737
213001	宝盈鸿利	1.1086	2.3986	0.6446
213002	宝盈区域增长	1.3483	2.1983	-0.3105
213003	宝盈策略	1.031	1.031	0.0777
217001	招商安泰股票	2.3895	2.6145	0.0251
217002	招商安泰平衡	1.9277	2.1227	-0.114
217003	招商债券	1.1688	1.2803	0.4814
217005	招商先锋	1.1204	2.2104	-0.1337
217008	招商安本增利	1.086	1.086	0.0461
217203	招商债券B	1.1653	1.2768	0.4656
233001	巨田基础行业	1.5055	1.7655	0.79
240001	宝康消费	2.5443	2.7143	-1.0347
240002	宝康灵活	1.183	2.723	0.5354
240003	宝康债券	1.1381	1.3081	0.0703
240004	动力组合	1.3117	2.3917	-0.1446
240005	华宝策略增长	2.2241	2.3441	-1.072
240008	华宝收益增长	1.9507	1.9507	-0.4491
240009	华宝先进成长	1.4988	1.4988	0.375
253010	德盛安心成长	1.308	1.578	0.7704
255010	德盛稳健	2.042	2.162	-0.4388
257010	德盛小盘精选	1.909	2.059	0.1574
257020	德盛精选	1.115	2.425	1.1797
257030	德盛优势	未公布	未公布	0
260101	景顺长城优选	2.1746	2.8546	-0.3711
260103	景顺长城动力	1.4696	2.3096	-0.4943
260104	景顺内需增长	2.729	3.419	-0.3287
260108	景顺成长	1.777	1.897	-0.4482
260109	景顺内需增长2	1.592	1.592	-0.5
270001	广发聚富	1.5467	2.8067	0.2203
270002	广发稳健增长	1.3117	2.4317	-1.6274
270005	广发聚丰	2.5851	2.7851	-0.5998
270006	广发优选	1.7233	1.7233	-0.703
288001	中信经典配置	2.2428	2.2928	0.4029
288002	中信红利精选	1.321	2.721	1.1176
288102	中信稳定双利	1.0549	1.0899	0.2661
290002	泰信先行策略	1.2579	2.1179	-0.9761
290003	泰信中短债券	1.001	1.0144	-0.1197
290004	泰信优质生活	1.1705	1.2605	-1.6304
310308	申万巴黎精选	1.0849	2.1349	-0.6593
310318	申万巴黎强化	1.2264	1.3864	-0.3413
310328	申万巴黎动力	1.6349	2.5249	0.7022
310358	申万巴黎新经济	1.3494	1.3494	0.6564
320001	诺安平衡	1.1004	2.5654	-0.7934
320003	诺安股票	1.2403	2.3138	1.1087
320004	诺安债券	1.0037	1.0137	0.0698
320005	诺安价值增长	1.4336	1.4336	-0.4928
340001	兴业可转债	1.3163	1.8873	1.0905
340006	兴业全球视野	1.7783	1.7783	0
350001	天治财富增长	1.1208	2.0308	-0.7878
350002	天治品质优选	1.9609	2.1209	0.6312
360001	光大量化核心	2.3178	2.3978	-0.0991
360005	光大红利股票	2.0619	2.1519	1.3219
360006	光大新增长	1.6449	1.7449	0.4949
373010	上投摩根双息	1.3905	1.6305	-0.2368
375010	上投中国优势	2.9521	3.4021	0.9921
377010	上投摩根股票	3.278	3.318	0.4689
378010	上投摩根成长	1.6122	1.6122	-0.5429
398001	中海优质成长	1.3591	2.2491	0.4583
398011	中海分红增利	1.1184	1.9984	-0.3475
400001	东方龙混合	1.081	2.1025	0.1575
400003	东方精选	1.6166	2.1966	1.8523
410001	华富优选	1.3235	2.0635	0.2576
420001	天弘精选混合	1.2225	1.6275	-2.325
450001	中国收益	1.6064	1.7464	0.2121
450002	富兰国海弹性	1.1082	1.8182	1.866
460001	友邦盛世	1.2997	2.3047	0.3165
481001	工银价值	2.3749	2.7749	-1.693
481004	工银稳健	1.1513	1.1513	-0.2253
483003	工银精选	1.4734	1.5734	-1.3062
510050	50 ETF	2.222	2.703	0.5885
510080	长盛债券增强	1.1154	1.5454	0.0987
510081	长盛动态精选	1.6095	2.5595	0.1057
510180	180ETF	6.213	6.258	1.0901
510880	红利ETF	2.437	2.437	4.7721
510881	红利ETF	未公布	未公布	0
519001	银华优选股票	2.7976	3.0176	-2.0036
519003	海富通收益	1.178	2.025	0.3407
519005	海富通股票	1.294	2.324	-0.6907
519007	海富回报	1.477	1.67	0.3397
519008	添富优势	2.8064	3.0564	-1.8913
519011	海富通精选	2.6171	2.9671	0.2567
519013	海富优势	1.085	1.541	0
519017	大成成长	1.032	1.734	0.2915
519018	汇添均衡	1.8119	1.8119	-2.2813
519029	华夏平稳增长	1.089	1.794	0.0919
519087	新世纪优选	1.0508	2.1158	-0.2089
519100	长盛中证100	1.2247	1.2647	0.2866
519180	万家180	1.4029	2.2329	0.9862
519181	万家和谐增长	1.3831	1.3831	0.4284
519300	大成300	2.1797	2.1797	0.814
519519	友邦短债	1.0071	1.0111	0.0497
519666	银河银信添利	未公布	未公布	0
519688	交银精选	1.0055	2.6613	-0.6423
519690	交银稳健	1.7429	1.7929	-1.6977
519692	交银成长	1.559	1.559	-1.5845
519993	长信增利动态	1.5017	1.6617	0.0533
519994	长信金利	1.7841	1.8441	0.2416
519996	长信银利精选	1.1228	2.2528	-0.089
530001	建信恒久价值	1.878	2.028	0.0853
530003	建信优选成长	1.3213	1.6713	0.0909
530005	建信优化配置	未公布	未公布	0
540001	汇丰晋信2016	1.549	1.649	-0.174
540002	汇丰晋信龙腾	1.6119	1.6119	0.4049
550001	信诚四季红	1.3792	1.6022	0.0726
550002	信诚精萃成长	1.3077	1.4277	-0.6835
560002	益民红利成长	1.5342	1.5922	0.4715
580001	东吴嘉禾精选	1.3456	2.1056	-0.6864
580002	东吴价值成长	1.2253	1.2253	0.2536
590001	中邮核心优选	1.5563	1.8863	2.4691

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