开放式基金每日净值04-13

偏股型基金净值最近一周增长龙虎 股债平衡型基金净值一周增长龙虎 偏债型基金净值最近一周增长龙虎 债券型基金净值最近一周增长龙虎 货币市场基金每日收益4-12 开放式基金每日净值04-12 4月11日部分开放式基金收益表 货币市场基金每日收益04-11 4月10日部分开放式基金收益表 货币市场基金每日收益04-10 开放式基金每日净值04-10 货币市场基金每日收益2007-04-09 开放式基金每日净值04-09

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	7.0890	7.1340	-0.5890
2	000011	华夏大盘	4.0280	4.2080	0.1492
3	377010	上投α	3.5987	3.6387	0.2061
4	163402	兴业趋势	3.5948	3.6948	0.5510
5	375010	上投优势	3.4220	3.8720	0.1287
6	110002	易基策略	3.2830	3.7530	0.1220
7	162204	荷银精选	3.1569	3.2269	0.0063
8	159901	深100ETF	3.1180	3.1180	0.5806
9	070002	嘉实增长	3.0630	3.4040	1.5247
10	200002	长城久泰	3.0527	3.0827	-0.0524
11	260104	景顺内需增长	3.0150	3.7050	-0.1986
12	270005	广发聚丰	2.9976	3.1976	0.3011
13	519001	银华优选股票	2.9793	3.1993	0.1378
14	020005	国泰金马	2.9100	3.0400	1.0768
15	519011	海富精选	2.8948	3.2448	-0.0069
16	519008	添富优势	2.8493	3.2793	-0.0877
17	510880	红利ETF	2.8330	2.8330	-0.5965
18	040002	华安Ａ股	2.7980	2.9680	-0.2496
19	070006	嘉实服务	2.6860	2.8060	0.1865
20	040001	华安创新	2.6780	2.9080	0.8663
21	360001	量化核心	2.6013	2.6813	-0.0768
22	206001	鹏华行业成长	2.5560	2.7060	-0.2342
23	481001	工银价值	2.4857	2.8857	1.3000
24	510050	50 ETF	2.4740	3.0010	-0.6825
25	240005	华宝策略	2.4441	2.5641	0.3778
26	110003	易基５０	2.3968	2.5168	-0.6343
27	360005	光大红利	2.2842	2.4242	-0.8292
28	040007	华安中小盘	2.2306	未公布	0.0000
29	255010	德盛稳健	2.2230	2.3430	0.0000
30	240008	华宝收益	2.1968	2.1968	0.1733
31	050002	博时裕富	2.1950	2.6950	-0.2726
32	150103	银河银泰	2.1804	2.5104	0.6974
33	257010	德盛小盘	2.1800	2.3300	-0.4566
34	050008	博时第三产业	2.1710	2.1710	-0.1380
35	350002	天治品质	2.1704	2.3304	-0.6909
36	100016	富国动态平衡	2.1443	2.2443	-0.1351
37	340006	兴业全球	2.1431	2.1431	-0.1956
38	202202	南方避险	2.1199	2.3639	-0.1460
39	040005	华安宏利	2.1065	2.1865	-0.2699
40	020001	国泰金鹰增长	2.0850	2.8480	0.2886
41	100020	富国天益	2.0829	3.0394	1.7637
42	180010	银华优质增长	2.0360	2.0360	0.5085
43	112002	易策二号	2.0150	2.0600	0.1989
44	160607	鹏华价值	2.0140	2.0640	0.3488
45	162703	广发小盘	2.0076	2.9676	-0.2930
46	121003	国投股票	1.9969	2.0869	-0.2797
47	400003	东方精选	1.9931	2.5731	0.4131
48	260108	景顺成长	1.9630	2.0830	-0.3553
49	159902	中小板	1.9610	1.9610	0.7191
50	519994	长信金利	1.9585	2.0185	-0.6947
51	020003	国泰金龙行业	1.9430	2.7750	0.7258
52	217001	招商安泰股票	1.9272	2.7522	-0.5829
53	270006	广发优选	1.9245	1.9245	0.4436
54	288001	中信经典	1.9178	2.4678	-1.0678
55	519690	交银稳健	1.8959	1.9459	0.0686
56	163803	中银增长	1.8737	2.1237	-0.4728
57	110009	易基价值	1.8692	2.0492	0.4622
58	519018	汇添均衡	1.8362	1.9362	1.4755
59	360006	光大增长	1.8235	1.9235	-0.8267
60	378010	上投先锋	1.8072	1.8072	0.3387
61	162605	景顺鼎益	1.7940	2.7140	-0.3887
62	510081	长盛精选	1.7840	2.7340	-0.1343
63	310328	新动力	1.7803	2.6703	-0.0393
64	202101	南方宝元债券	1.7783	1.9983	-0.5481
65	260109	景顺内需增长2	1.7720	1.7720	-0.6726
66	540002	汇丰龙腾	1.7671	1.7671	0.7986
67	050007	博时平衡配置	1.7630	1.7630	-0.5079
68	090003	大成蓝筹稳健	1.7614	2.5114	0.1991
69	233001	巨田基础行业	1.7553	2.0153	-0.0626
70	162607	景顺资源	1.7270	2.3870	0.0000
71	590001	中邮核心	1.7194	2.1394	-0.4804
72	240009	华宝先进	1.7129	1.7129	-0.0175
73	270001	广发聚富	1.7075	2.9675	-0.1754
74	002011	华夏红利	1.7030	2.5360	-0.1758
75	519692	交银成长	1.6859	1.6859	-0.1776
76	450001	国富收益	1.6849	1.8249	-0.0356
77	070003	嘉实稳健	1.6820	2.3450	-0.7084
78	519007	海富回报	1.6730	1.8660	0.4805
79	162207	荷银效率	1.6696	1.6696	0.2582
80	163804	中银收益	1.6538	1.6638	0.0908
81	519993	长信增利	1.6384	1.8084	-0.2253
82	560002	益民红利	1.6236	1.8016	-0.2580
83	202003	南方绩优成长	1.6223	1.6223	-0.3991
84	540001	汇丰2016	1.6221	1.7221	-0.0985
85	160106	南方高增	1.6217	2.5257	-0.7102
86	160505	博时主题	1.6004	2.5214	-0.3052
87	100022	富国天瑞	1.5759	2.7459	0.0762
88	260103	景顺长城动力	1.5746	2.4146	0.1590
89	217002	招商安泰平衡	1.5697	2.1847	-0.4566
90	519180	万家180	1.5695	2.3995	-0.5828
91	483003	工银精选	1.5655	1.6655	0.9349
92	040004	华安宝利	1.5530	2.6930	-0.1286
93	519021	金鼎价值	1.5440	1.5440	0.3249
94	180012	银华富裕	1.5382	1.5632	0.5951
95	398001	中海成长	1.5373	2.4273	0.5034
96	288002	中信红利	1.5255	2.9255	-0.9737
97	161609	融通动力先锋	1.5120	1.6120	0.5319
98	100026	富国天合稳健	1.5110	1.5610	0.9622
99	410001	华富优选	1.5095	2.2495	0.0796
100	270002	广发稳健	1.5002	2.6202	0.4284
101	002001	华夏回报	1.4910	2.4570	0.1343
102	460001	友邦盛世	1.4870	2.4920	0.3238
103	310358	新经济	1.4766	1.4766	0.2172
104	213002	宝盈区域增长	1.4677	2.3177	0.7690
105	320005	诺安价值	1.4620	1.5620	-0.1707
106	530003	建信成长	1.4567	1.8067	0.0343
107	340001	兴业转基	1.4548	2.0978	0.5182
108	240004	华宝动力	1.4517	2.5317	0.7495
109	200007	长城安心回报	1.4452	1.7552	-0.8643
110	180001	银华优势企业	1.4428	2.4328	0.6909
111	070010	嘉实主题	1.4410	2.0560	-0.7576
112	519181	万家和谐增长	1.4368	1.5368	-0.9582
113	151001	银河稳健	1.4350	2.6900	0.9213
114	162201	荷银成长	1.4318	2.5118	-0.0907
115	290002	泰信先行	1.4313	2.2913	-0.0489
116	002021	华回报二	1.4240	1.7010	0.9213
117	253010	德盛安心	1.4190	1.6890	0.2119
118	090006	大成财富	1.4110	1.6830	-0.3531
119	070007	嘉实保本	1.4010	1.4810	0.3582
120	373010	上投双息	1.3970	1.7550	-0.0286
121	320003	诺安股票	1.3950	2.4685	-0.7188
122	550002	信诚精萃	1.3941	1.5141	-0.6344
123	020006	金象保本增值	1.3920	1.5120	0.0000
124	161607	融通巨潮	1.3840	2.4340	-0.1443
125	180003	银华道琼斯88	1.3751	2.4851	0.6957
126	519100	长盛100	1.3653	1.4053	-0.1244
127	161604	融通深证100	1.3590	2.3290	0.2212
128	162102	金鹰小盘	1.3549	1.9749	-0.3970
129	110001	易基平稳	1.3520	2.4620	0.2224
130	151002	银河收益	1.3509	1.6509	0.0296
131	000021	华夏优势	1.3500	1.4700	-0.2954
132	420001	天弘精选	1.3468	1.7518	0.1413
133	160605	鹏华中国50	1.3390	2.8690	0.2246
134	580002	东吴动力	1.3383	1.3383	-0.0896
135	240002	宝康配置	1.3296	2.8696	-0.1877
136	200006	长城股票	1.3261	1.8261	0.3785
137	163801	中银中国	1.3250	2.4950	0.1436
138	290004	泰信优质	1.3195	1.4095	-0.1438
139	519003	海富收益	1.3090	2.1560	-0.4563
140	481004	工银稳健	1.2880	1.2880	0.4994
141	000001	华夏成长	1.2850	2.4660	-0.0778
142	257020	德盛精选	1.2840	2.5940	-0.4651
143	160603	鹏华收益	1.2830	2.5930	-0.8501
144	050201	博时价值贰号	1.2800	1.7000	-0.0781
145	202001	南方稳健成长	1.2648	2.8798	0.9820
146	161902	万家保本	1.2620	1.3660	-0.0950
147	162208	泰达荷银首选	1.2606	1.3106	0.3902
148	020008	国泰混合	1.2600	1.2700	0.0000
149	213001	宝盈鸿利	1.2589	2.5489	0.7765
150	160706	嘉实300	1.2570	2.4960	-0.3172
151	163302	巨田资源	1.2502	2.4852	-0.5805
152	519996	长信银利	1.2494	2.3794	-0.3350
153	080001	长盛成长	1.2480	2.4520	0.2410
154	160610	鹏华动力	1.2440	1.2440	-0.3205
155	161903	万家公用	1.2331	1.9631	0.3581
156	519013	海富优势	1.2330	1.6890	0.4072
157	450002	国富弹性	1.2324	1.9424	-0.4041
158	310318	盛利配置	1.2321	1.4721	0.2278
159	090001	大成价值增长	1.2311	2.8911	0.5636
160	320001	诺安平衡	1.2234	2.6884	-0.0490
161	217005	招商先锋	1.2159	2.3059	0.4793
162	090004	大成精选增值	1.2088	2.6093	-0.0331
163	350001	天治财富	1.2061	2.1161	0.3328
164	519029	华夏稳增	1.2050	1.9100	0.5843
165	070001	嘉实成长	1.2015	2.7515	-0.3235
166	162205	荷银风险预算	1.2014	1.6764	-0.0998
167	162202	荷银周期	1.2011	2.6761	-0.3154
168	161005	富国天惠	1.2006	2.4006	1.6166
169	163503	天治核心	1.1869	2.1969	-0.6778
170	100018	富国天利债券	1.1860	1.5060	0.0591
171	050004	博时精选	1.1824	2.5724	-0.1941
172	310308	盛利精选	1.1790	2.2290	1.4019
173	519005	海富股票	1.1760	2.4280	0.1704
174	510080	长盛债券	1.1756	1.6056	0.2302
175	519087	新世纪优选	1.1752	2.2402	0.2730
176	070005	嘉实债券	1.1750	1.4250	-0.0850
177	400001	东方龙	1.1722	2.1937	-0.7031
178	398011	中海分红	1.1706	2.0506	0.1969
179	160105	南方积配	1.1690	2.2240	-0.6206
180	240003	宝康债券	1.1671	1.3371	0.0858
181	161606	融通行业	1.1650	2.3350	0.1720
182	160805	长盛同智	1.1625	2.0727	0.1551
183	050001	博时增长	1.1610	2.8810	0.0000
184	161601	新 蓝 筹	1.1582	2.7232	0.6343
185	070011	嘉实策略	1.1580	1.1580	0.2597
186	121001	国投融华	1.1557	2.0077	-0.0692
187	217003	招商债券	1.1553	1.3118	0.2952
188	217203	招商债券B	1.1512	1.3077	0.2875
189	110005	易基积极	1.1508	3.1615	-0.0434
190	161603	融通债券	1.1480	1.3230	-0.0870
191	519017	大成成长	1.1460	1.8480	-0.3478
192	121002	国投景气	1.1455	2.4539	-0.2265
193	200001	长城久恒平衡	1.1360	2.2460	-0.7860
194	020009	国泰金鹏蓝筹	1.1360	1.6310	0.1764
195	162203	荷银稳定	1.1331	2.6331	0.0353
196	166001	中欧趋势	1.1304	1.1304	3.6399
197	530005	建信配置	1.1268	1.1268	0.1867
198	257030	德盛优势	1.1220	1.1220	-0.3552
199	161605	融通蓝筹	1.1220	2.2520	0.0892
200	213003	宝盈策略	1.1176	1.1176	-0.0983
201	610001	信达澳银增长	1.1156	1.1156	0.0000
202	161706	招商成长	1.1095	3.0198	0.1444
203	519688	交银精选	1.1015	2.7573	0.2001
204	162006	长城久富	1.0967	2.9775	-0.0365
205	260101	景顺长城优选	1.0950	2.9057	-0.3640
206	550001	信诚四季	1.0930	1.7060	-0.1370
207	217008	招商安本增利	1.0912	1.1112	-0.0183
208	519300	大成300	1.0882	2.4082	-0.4027
209	398021	中海能源	1.0859	1.0859	0.5277
210	288102	中信双利	1.0804	1.1154	-0.0740
211	530001	建信价值	1.0790	2.1232	0.3534
212	580001	东吴嘉禾	1.0751	2.1651	0.5236
213	210001	金鹰优选	1.0743	2.1943	-0.3894
214	519068	添富焦点	1.0680	1.0680	0.2440
215	450003	国富潜力	1.0644	1.0644	-0.2343
216	240001	宝康消费	1.0635	2.7212	0.7007
217	001001	华夏债券A/B	1.0600	1.2700	0.0000
218	001003	华夏债券C	1.0560	1.2660	0.0000
219	020002	国泰金龙债券	1.0270	1.1900	0.0000
220	121005	国投瑞银创新	1.0245	1.7813	-0.3308
221	410003	华富成长	1.0245	1.0245	0.0098
222	160602	鹏华普天债券	1.0220	1.1510	0.0000
223	090002	大成债券	1.0212	1.2307	0.0490
224	160608	鹏华普天债券B	1.0180	1.1470	0.0000
225	092002	大成债Ｃ	1.0157	1.2252	0.0493
226	110010	易方达价值	1.0156	未公布	1.3876
227	202002	南稳贰号	1.0127	2.1523	0.9570
228	519015	海富通贰号	1.0070	1.0070	0.0000
229	320004	诺安债券	1.0065	1.0165	0.0099
230	180002	银华保本增值	1.0060	1.0060	-0.0298
231	202102	南方多利	1.0058	1.0269	0.0000
232	540003	汇丰策略	1.0052	1.0052	0.5200
233	519519	友邦短债	1.0040	1.0140	0.0000
234	519666	银河银信	1.0024	1.0024	0.0299
235	050006	博时稳定债券	1.0018	1.0340	0.0100
236	290003	泰信短债	1.0017	1.0169	0.0100
237	070009	嘉实短债	1.0011	1.0190	0.0000
238	110008	易方达收益B	1.0005	1.0248	0.0100
239	110007	易方达收益A	1.0005	1.0248	0.0100
240	377020	上投内需	1.0001	1.0001	0.0000
241	160013	华安中小盘	未公布	未公布	0.0000
242	020021	国泰金鼎	未公布	未公布	0.0000
243	570001	诺德价值优势	未公布	未公布	0.0000
244	160016	博时第三产业	未公布	未公布	0.0000
245	217009	招商价值	未公布	未公布	0.0000

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