开放式基金每日净值2007-03-08

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序号	基金代码	基金简称	最新净值	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%
1	510180	上证180ETF	6.0040	6.0490	0.0770	1.2991	6.1340	12.2663
2	000011	华夏大盘精选	3.3220	3.5020	0.0690	2.1211	7.2651	20.0578
3	377010	上投阿尔法	3.1261	3.1661	0.0210	0.6763	4.4540	6.8204
4	163402	兴业趋势	3.0838	3.1838	0.0419	1.3774	6.2976	8.8874
5	110002	易方达策略成长	2.8950	3.3650	0.0370	1.2946	6.8660	8.0247
6	375010	上投摩根中国优势	2.8885	3.3385	0.0333	1.1663	6.1519	15.1255
7	162204	泰达荷银行业精选	2.8196	2.8896	0.0308	1.1044	7.1358	5.7773
8	070002	嘉实增长	2.7110	3.0520	0.0240	0.8932	5.0368	5.3225
9	519001	银华核心价值优选	2.6766	2.8966	0.0387	1.4671	6.9485	5.1503
10	260104	景顺长城内需增长	2.6420	3.3320	0.0170	0.6476	4.0567	3.3646
11	519008	汇添富优势精选	2.6257	2.9757	0.0381	1.4724	6.5495	5.9068
12	200002	长城久泰中信标普	2.5697	2.5997	0.0376	1.4849	6.1816	13.5779
13	519011	海富通精选	2.5553	2.9053	0.0241	0.9521	6.1833	11.4100
14	270005	广发聚丰	2.5507	2.7507	0.0387	1.5406	7.9798	9.2470
15	240001	宝康消费品	2.4693	2.6393	0.0203	0.8289	3.7608	4.6358
16	020005	国泰金马稳健回报	2.4500	2.5800	0.0400	1.6598	4.9700	10.1124
17	040001	华安创新	2.4180	2.6480	0.0220	0.9182	3.5990	5.5895
18	020001	国泰金鹰增长	2.3840	2.5870	0.0250	1.0598	6.3336	6.4761
19	040002	华安中国A股	2.3600	2.5300	0.0280	1.2007	5.6401	11.4259
20	206001	鹏华行业成长	2.3471	2.4971	0.0213	0.9158	4.4455	8.6822
21	070006	嘉实服务增值行业	2.3290	2.4490	0.0310	1.3490	5.8636	8.8827
22	510883	上证红利ETF	2.3270	2.3270	0.0120	0.5184	3.1015	16.7587
23	020003	国泰金龙精选	2.3240	2.4960	0.0200	0.8681	4.4964	8.5981
24	217001	招商安泰股票	2.3235	2.5485	0.0339	1.4806	4.3941	9.5164
25	050002	博时裕富	2.3040	2.3540	0.0300	1.3193	5.8824	10.3977
26	161706	招商优质成长	2.2956	2.8956	0.0337	1.4899	5.6760	9.3976
27	162006	长城久富核心成长	2.2781	2.8781	0.0430	1.9239	7.2677	--
28	360001	光大保德信量化核心	2.2551	2.3351	0.0238	1.0666	7.1408	9.9191
29	481001	工银瑞信核心价值	2.2125	2.6125	0.0104	0.4723	3.7661	2.9980
30	288001	中信经典配置	2.2118	2.2618	0.0282	1.2914	5.9190	10.7340
31	161601	融通新蓝筹	2.1747	2.5897	0.0405	1.8977	7.1914	10.2677
32	240005	华宝兴业多策略增长	2.1423	2.2623	0.0305	1.4443	6.7733	8.6800
33	161606	融通行业景气	2.1360	2.1960	0.0090	0.4231	4.8086	8.8130
34	510050	上证50ETF	2.1190	2.4020	0.0160	0.7608	4.7454	9.4525
35	519300	大成沪深300	2.1186	2.1186	0.0288	1.3781	5.7766	12.5060
36	260101	景顺优选股票	2.1078	2.7878	0.0154	0.7360	5.7442	5.5061
37	110003	易方达50指数	2.0568	2.1768	0.0201	0.9869	5.6123	8.6989
38	360005	光大保德信红利股票	2.0113	2.1013	0.0293	1.4783	5.7911	14.9249
39	090003	大成蓝筹稳健	1.9920	2.3420	0.0384	1.9656	5.6428	9.3124
40	255010	德盛稳健	1.9680	2.0880	0.0230	1.1825	5.7496	5.7496
41	100016	富国动态平衡	1.9653	2.0653	0.0245	1.2624	4.9503	5.1581
42	202201	南方避险	1.9350	2.1790	0.0168	0.8758	4.8780	5.8708
43	217002	招商安泰平衡	1.8793	2.0743	0.0134	0.7182	2.8232	6.6088
44	350002	天治品质优选	1.8766	2.0366	0.0191	1.0283	5.0669	9.8905
45	210001	金鹰优选	1.8761	1.9661	0.0173	0.9307	3.2981	12.1064
46	100020	富国天益价值	1.8731	2.8296	0.0294	1.5946	7.6371	5.6637
47	240008	华宝兴业收益增长	1.8724	1.8724	0.0232	1.2546	6.2716	10.7929
48	150103	银泰理财分红	1.8664	2.1964	0.0277	1.5065	6.0394	10.4640
49	257010	德盛小盘精选	1.8640	2.0140	0.0160	0.8658	5.7889	10.8205
50	070010	嘉实主题精选	1.8330	1.8480	0.0270	1.4950	6.0150	11.4286
51	040005	华安宏利	1.8226	1.9026	0.0318	1.7757	6.0021	14.0979
52	180010	银华优质增长	1.8142	1.8142	0.0206	1.1485	7.1146	4.9824
53	530001	建信恒久价值	1.8104	1.9604	0.0189	1.0550	5.9767	9.4360
54	202002	南方稳健成长贰号	1.8059	1.8059	0.0430	2.4392	7.3790	12.7983
55	112002	易方达策略贰号	1.7670	1.7920	0.0190	1.0870	5.8718	7.6782
56	340006	兴业全球视野	1.7617	1.7617	0.0250	1.4395	6.7956	13.1398
57	160607	鹏华价值优选	1.7460	1.7960	0.0230	1.3349	7.3141	8.8529
58	121003	国投瑞银核心企业	1.7436	1.8336	0.0218	1.2661	6.3495	8.3432
59	519994	长信金利趋势	1.7244	1.7844	0.0229	1.3459	7.6337	13.7992
60	110009	易方达价值优选	1.7207	1.7807	0.0261	1.5402	6.5119	10.8841
61	162703	广发小盘	1.7173	2.6773	0.0180	1.0593	5.3106	12.5213
62	260108	景顺新兴成长	1.7070	1.8270	0.0120	0.7080	5.4355	5.7621
63	270006	广发优选	1.6792	1.6792	0.0188	1.1323	7.5032	8.7283
64	519690	交银稳健	1.6696	1.7196	0.0217	1.3168	6.7110	3.9019
65	519018	汇添富均衡增长	1.6563	1.7563	0.0269	1.6509	7.2108	4.7974
66	202101	南方宝元债券	1.6513	1.8713	0.0063	0.3830	2.5971	4.2487
67	163803	中银增长	1.6461	1.8961	0.0135	0.8269	4.2627	6.0495
68	159902	中小板ETF	1.6240	1.6240	0.0300	1.8821	8.6288	10.3261
69	050007	博时平衡配置	1.6060	1.6060	0.0100	0.6266	5.7275	11.9164
70	360006	光大保德信新增长	1.5858	1.6858	0.0263	1.6864	7.3009	11.6839
71	400003	东方精选	1.5761	2.1561	0.0278	1.7955	5.9136	16.4721
72	450001	富兰克林国海收益	1.5719	1.7119	0.0072	0.4602	2.6446	4.0029
73	510081	长盛动态精选	1.5597	2.5097	0.0145	0.9384	3.8900	5.8629
74	310328	申万巴黎动力股票	1.5557	2.4457	0.0215	1.4014	5.3854	10.4430
75	540002	汇丰晋信龙腾	1.5497	1.5497	0.0155	1.0103	5.8466	8.3631
76	163302	巨田资源	1.5375	2.2625	0.0409	2.7329	9.5320	16.2044
77	162207	泰达荷银效率优选	1.5370	1.5370	0.0145	0.9524	6.2051	5.4980
78	378010	上投摩根成长先锋	1.5357	1.5357	0.0095	0.6225	5.6626	8.1403
79	233001	巨田基础行业	1.5278	1.7878	0.0309	2.0643	9.6848	16.8579
80	162605	景顺鼎益	1.5240	2.4440	0.0150	0.9940	6.5734	7.1730
81	260109	景顺内需增长贰号	1.5200	1.5200	0.0090	0.5956	4.4674	3.6835
82	270001	广发聚富	1.5134	2.7734	0.0132	0.8799	5.4193	8.3244
83	540001	2016生命周期	1.5086	1.6086	0.0053	0.3526	2.9199	5.8741
84	163503	天治核心成长	1.5056	2.0656	0.0141	0.9454	4.1289	11.6086
85	590001	中邮核心优选股票	1.5050	1.8350	0.0315	2.1378	5.7625	14.2683
86	162607	景顺资源	1.4970	2.1570	0.0120	0.8081	6.1702	6.1702
87	002011	华夏红利	1.4970	2.3300	0.0260	1.7675	6.2456	11.8834
88	121005	国投瑞银创新动力	1.4966	1.5766	0.0199	1.3476	6.5044	9.0737
89	519692	交银施罗德成长	1.4831	1.4831	0.0172	1.1733	5.7620	4.4805
90	070003	嘉实稳健	1.4680	2.1310	0.0050	0.3418	2.8732	6.8413
91	240009	华宝兴业先进成长	1.4651	1.4651	0.0191	1.3209	6.6380	12.2510
92	519993	长信增利动态策略	1.4644	1.6244	0.0171	1.1815	7.3056	11.9486
93	151002	银河收益	1.4527	1.6027	0.0049	0.3384	1.7511	5.1462
94	519007	海富通强化回报	1.4520	1.6450	0.0230	1.6095	6.7647	12.4710
95	260103	景顺动力平衡	1.4247	2.2647	0.0092	0.6499	5.3305	4.6419
96	163804	中银收益	1.4241	1.4341	0.0168	1.1938	5.3874	7.1155
97	483003	工银瑞信精选平衡	1.4159	1.5159	0.0077	0.5468	4.7108	4.8271
98	160106	南方高增	1.4134	2.3174	0.0210	1.5082	7.7862	6.8653
99	202003	南方稳健绩优成长	1.4037	1.4037	0.0176	1.2697	7.8691	8.5951
100	040004	华安宝利配置	1.3970	2.5370	0.0150	1.0854	5.5933	7.1319
101	002001	华夏回报	1.3950	2.3106	0.0150	1.0870	5.4422	5.6579
102	070007	嘉实浦安保本	1.3900	1.4100	0.0040	0.2886	1.7570	2.4318
103	160505	博时主题行业	1.3771	2.2981	0.0127	0.9308	5.2024	16.7925
104	100022	富国天瑞强势	1.3729	2.5429	0.0154	1.1344	4.8415	7.5519
105	161903	万家公用	1.3696	1.8296	0.0207	1.5346	2.5687	14.1619
106	550001	信诚四季红	1.3535	1.5765	0.0183	1.3706	5.9160	10.0049
107	519180	万家180	1.3527	2.1827	0.0181	1.3562	6.1941	12.0805
108	180012	银华富裕主题	1.3512	1.3762	0.0181	1.3577	6.3016	5.9100
109	200007	长城安心回报	1.3442	1.6042	0.0138	1.0373	5.5682	7.0990
110	213002	宝盈区域增长	1.3405	2.1905	0.0208	1.5761	6.7702	13.9687
111	398001	中海优质成长	1.3388	2.2288	0.0224	1.7016	6.2877	12.2025
112	560002	益民红利成长	1.3359	1.5139	0.0113	0.8531	5.8977	9.0562
113	100026	富国天合稳健优选	1.3294	1.3794	0.0201	1.5352	6.8392	5.2415
114	410001	华富优选	1.3235	2.0635	0.0359	2.7881	8.4658	17.8960
115	270002	广发稳健增长	1.3110	2.4310	0.0135	1.0405	7.5560	9.1590
116	161609	融通动力先锋	1.3110	1.4110	0.0180	1.3921	6.7590	7.7099
117	340001	兴业可转债混合型	1.3038	1.8748	0.0141	1.0933	5.0858	12.3306
118	180001	银华优势企业	1.2969	2.2869	0.0115	0.8947	5.6021	8.5999
119	020006	国泰金象保本	1.2920	1.4120	0.0040	0.3106	1.4129	3.1125
120	253010	德盛安心	1.2890	1.5590	0.0160	1.2569	6.0905	9.5157
121	310358	申万巴黎新经济	1.2880	1.2880	0.0195	1.5372	5.4614	9.7384
122	288002	中信红利精选	1.2865	2.6865	0.0150	1.1797	6.4983	9.8352
123	530003	建信优选成长	1.2849	1.6349	0.0181	1.4288	6.8702	10.6909
124	580001	东吴嘉禾优势	1.2775	2.0375	0.0170	1.3487	5.0576	4.9626
125	002021	华夏回报二号	1.2750	1.5518	0.0150	1.1905	5.9850	5.5061
126	090006	大成2020生命周期	1.2650	1.5370	0.0090	0.7166	4.0296	7.6596
127	240004	华宝动力组合	1.2630	2.3430	0.0135	1.0804	5.8764	7.9026
128	161607	融通巨潮	1.2600	2.2300	0.0150	1.2048	5.1753	10.7354
129	373010	上投摩根双息平衡	1.2594	1.5884	0.0135	1.0515	5.2060	8.6880
130	162201	泰达荷银合丰成长	1.2564	2.3364	0.0127	1.0211	5.4469	5.1645
131	000021	华夏优势增长	1.2560	1.2860	0.0160	1.2903	6.0811	9.9825
132	320005	诺安价值增长	1.2557	1.3557	0.0218	1.6343	5.7323	6.8322
133	460001	友邦华泰中国股票	1.2526	2.2576	0.0098	0.7885	4.4181	9.3687
134	550002	信诚精萃成长	1.2507	1.3707	0.0180	1.4602	6.4516	7.0621
135	519005	海富通股票	1.2420	2.2720	0.0150	1.2225	5.1651	8.6614
136	162102	金鹰中小盘精选	1.2336	1.8536	0.0133	1.0899	4.1452	5.9794
137	161902	万家保本	1.2328	1.3238	0.0068	0.5546	1.6323	2.8190
138	151001	银河稳健	1.2295	2.4845	0.0184	1.5193	6.4042	12.2831
139	090004	大成精选增值	1.2173	2.4578	0.0163	1.3572	6.1013	8.4938
140	310318	申万巴黎盛利配置	1.2110	1.3710	0.0116	0.9672	3.2044	4.8757
141	110001	易方达平稳增长	1.2110	2.3210	0.0100	0.8326	4.3966	5.9493
142	320003	诺安股票	1.2077	2.2812	0.0149	1.2492	5.7901	10.7169
143	290002	泰信先行策略	1.2054	2.0654	0.0178	1.4988	5.8483	9.5022
144	160105	南方积极配置	1.2034	2.0884	0.0019	0.1581	2.2691	0.5347
145	161604	融通深证100指数	1.2000	2.0900	0.0190	1.6088	5.7269	12.3596
146	420001	天弘精选	1.1958	1.6008	0.0165	1.3991	6.3879	4.4276
147	180003	银华道琼斯88精选	1.1917	2.3017	0.0154	1.3092	6.8119	6.3353
148	100018	富国天利债券	1.1914	1.4514	0.0027	0.2271	1.4562	5.0803
149	020008	国泰金鹿保本增值	1.1820	1.1920	0.0060	0.5102	1.5464	3.1414
150	519100	长盛中证100指数	1.1766	1.2166	0.0114	0.9784	5.3546	7.5400
151	240002	宝康灵活配置	1.1718	2.7118	0.0067	0.5751	3.7358	7.7517
152	162208	泰达荷银首选企业	1.1622	1.1622	0.0123	1.0697	6.9476	5.5874
153	163801	中银国际中银精选	1.1621	2.3321	0.0099	0.8592	4.1215	6.7420
154	217003	招商安泰债券A	1.1584	1.2699	0.0010	0.0864	1.1703	5.3570
155	580002	东吴双动力	1.1581	1.1581	0.0171	1.4987	3.8934	5.5890
156	217203	招商安泰债券B	1.1549	1.2664	0.0010	0.0867	0.8206	5.3356
157	200006	长城消费增值	1.1497	1.6497	0.0136	1.1971	8.0951	6.0120
158	020002	国泰金龙债券	1.1450	1.1870	0.0010	0.0874	0.1750	1.3274
159	206102	普天收益	1.1440	2.4540	0.0140	1.2389	5.1471	12.4877
160	240003	宝康债券	1.1419	1.3119	0.0003	0.0263	0.2194	1.8190
161	519003	海富通收益增长	1.1410	1.9880	0.0140	1.2422	5.8442	10.7767
162	160605	鹏华中国50	1.1280	2.6580	0.0140	1.2567	5.4206	8.0460
163	050201	博时价值增长贰号	1.1280	1.5480	0.0080	0.7143	5.7170	9.1965
164	000001	华夏成长	1.1250	2.3060	0.0110	0.9874	5.4358	8.6957
165	290004	泰信优质生活	1.1249	1.2149	0.0171	1.5436	6.8687	8.2051
166	162203	泰达荷银合丰稳定	1.1244	2.5344	0.0169	1.5260	6.6388	6.4159
167	070005	嘉实债券	1.1200	1.3700	--	--	0.8101	2.7523
168	481004	工银瑞信稳健成长	1.1190	1.1190	0.0055	0.4939	3.2764	5.4566
169	161603	融通债券	1.1120	1.2870	--	--	0.4517	1.7383
170	510080	长盛债券	1.1115	1.5415	0.0028	0.2525	1.1374	3.0025
171	213001	宝盈鸿利收益	1.1086	2.3986	0.0186	1.7064	6.4222	9.6755
172	162205	泰达荷银风险预算	1.1014	1.5764	0.0060	0.5477	3.0598	4.7556
173	080001	长盛成长价值	1.0940	2.2980	0.0060	0.5515	3.1103	6.5239
174	217005	招商先锋	1.0927	2.1827	0.0147	1.3636	5.0370	7.6976
175	070001	嘉实成长收益	1.0901	2.6401	0.0042	0.3868	1.7929	5.5685
176	257020	德盛精选	1.0870	2.3970	0.0190	1.7790	5.8423	9.4663
177	519996	长信银利	1.0863	2.2163	0.0144	1.3434	5.1089	6.6673
178	217008	招商安本增利债券	1.0861	1.0861	0.0004	0.0368	0.6114	1.7519
179	202001	南方稳健成长	1.0845	2.7004	0.0182	1.7068	5.6606	6.4326
180	161005	富国天惠	1.0804	2.2804	0.0175	1.6464	7.8136	6.2340
181	350001	天治财富增长	1.0782	1.9882	0.0125	1.1729	4.2243	6.4889
182	160610	鹏华动力增长	1.0750	1.0750	--	--	-1.0129	10.1434
183	121001	国投瑞银融华	1.0744	1.9264	0.0058	0.5428	2.7151	6.3762
184	398011	中海分红增利	1.0735	1.9635	0.0169	1.5995	7.0970	9.5773
185	162202	泰达荷银合丰周期	1.0697	2.5447	0.0145	1.3741	6.9059	8.2583
186	090001	大成价值增长	1.0672	2.7272	0.0162	1.5414	5.8520	8.8646
187	070011	嘉实策略增长	1.0640	1.0640	0.0040	0.3774	2.4062	3.8049
188	450002	富兰克林弹性市值	1.0618	1.7718	0.0121	1.1527	4.9936	8.5685
189	519013	海富通风格优势	1.0610	1.5170	0.0110	1.0476	4.8419	6.7404
190	320001	诺安平衡	1.0598	2.5248	0.0111	1.0585	5.2956	6.5340
191	288102	中信稳定双利债券	1.0597	1.0947	0.0015	0.1418	1.2130	2.1595
192	160706	嘉实300	1.0550	2.2940	0.0140	1.3449	5.1450	10.5211
193	310308	申万巴盛利精选	1.0506	2.1006	0.0144	1.3897	4.3608	4.2469
194	519029	华夏平稳增长	1.0490	1.7540	0.0090	0.8654	3.9643	5.8527
195	200001	长城久恒	1.0400	2.1500	0.0070	0.6776	3.4826	5.4767
196	090002	大成债券A/B	1.0350	1.2235	-0.0002	-0.0193	0.0193	0.9362
197	050004	博时精选	1.0328	2.4228	0.0117	1.1458	4.6827	5.3555
198	050001	博时价值增长	1.0300	2.7500	0.0080	0.7828	2.5723	10.6678
199	092002	大成债券C	1.0300	1.2185	-0.0002	-0.0194	0.0097	0.9013
200	121002	国投瑞银景气	1.0292	2.3376	0.0098	0.9613	5.9284	7.8261
201	519087	新世纪优选分红	1.0228	2.0878	0.0116	1.1472	4.5167	6.9301
202	160602	普天债券A	1.0180	1.1470	--	--	0.2956	0.6924
203	400001	东方龙混合	1.0174	2.0389	0.0087	0.8625	4.6923	5.5394
204	160805	长盛同智优势成长	1.0154	1.9256	0.0102	1.0147	5.2010	7.5636
205	160608	普天债券B	1.0150	1.1440	--	--	0.3956	0.6944
206	202102	南方多利中短债	1.0076	1.0267	-0.0002	-0.0198	0.1289	0.3778
207	519017	大成积极成长	1.0050	1.7070	0.0070	0.7014	3.6082	6.0127
208	110005	易方达积极成长	1.0047	2.7989	0.0064	0.6411	3.3111	1.9025
209	213003	宝盈策略增长	1.0043	1.0043	0.0061	0.6111	3.7714	1.3932
210	320004	诺安中短债	1.0042	1.0142	--	--	0.0299	0.1692
211	050006	博时稳定价值债券	1.0030	1.0320	--	--	0.0299	0.1598
212	519519	友邦短债	1.0021	1.0121	0.0001	0.0100	0.0794	0.2087
213	290003	泰信中短债	1.0016	1.0150	0.0001	0.0100	0.0499	0.2197
214	070009	嘉实超短债	1.0010	1.0166	0.0001	0.0100	0.0600	0.1898
215	110007	易方达月月收益A	1.0005	1.0232	0.0001	0.0100	0.0299	0.1499
216	110008	易方达月月收益B	1.0005	1.0266	0.0001	0.0100	0.0399	0.1399
217	180002	银华保本增值	1.0001	1.2285	--	--	22.8500	0.1607
218	161605	融通蓝筹成长	0.9990	2.1290	0.0090	0.9091	3.9542	4.8269
219	020009	国泰金鹏蓝筹价值	0.9980	1.4930	0.0110	1.1145	5.4968	3.5270
220	519688	交银精选	0.9804	2.6362	0.0081	0.8331	4.6318	4.7436
221	166001	中欧新趋势	--	--	--	--	--	--
222	257030	德盛优势	--	--	--	--	--	--
223	001003	华夏债券C	--	--	--	--	--	--
224	519068	汇添富成长焦点	--	--	--	--	--	--
225	001001	华夏债券A/B	--	--	--	--	--	--
226	040006	华安国际配置	--	--	--	--	--	--
227	519181	万家和谐增长	--	--	--	--	--	--
228	159901	深100ETF	--	--	--	--	--	--
229	519666	银河银信添利债券	--	--	--	--	--	--
230	530005	建信优化配置	--	--	--	--	--	--
231	398021	中海能源策略	--	--	--	--	--	--
232	610001	信达澳银领先增长	--	--	--	--	--	--

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