开放式基金每日净值2007-03-07

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代码	基金简称	单位净值(元)	累计单位净值(元)	单位净值日增长率(%)
000001	华夏成长	1.114	2.295	2.484
000011	华夏大盘精选	3.253	3.433	2.91
000021	华夏优势增长	1.24	1.27	2.734
001001	华夏债券A/B	1.043	1.253	-3.604
001003	华夏债券C	1.04	1.25	-3.525
002001	华夏回报	1.38	2.295	2.222
002011	华夏红利	1.471	2.304	2.437
002021	华夏回报二号	1.26	1.537	2.689
020001	国泰金鹰增长	2.359	2.562	2.923
020002	国泰金龙债券	1.144	1.186	0
020003	国泰金龙行业	2.304	2.476	2.491
020005	国泰金马	2.41	2.54	2.379
020006	金象保本增值	1.288	1.408	0.782
020008	国泰混合	1.176	1.186	0.858
020009	国泰金鹏蓝筹	0.987	1.482	2.386
040001	华安创新	2.396	2.626	1.784
040002	华安中国A股	2.33	2.5	2.553
040004	华安宝利配置	1.382	2.522	2.37
040005	华安宏利股票	1.7908	1.8708	2.513
050001	博时增长	1.022	2.742	2.2
050002	博时裕富	2.274	2.324	2.571
050004	博时精选	1.0211	2.4111	2.182
050006	博时稳定债券	1.003	1.032	0.01
050007	博时平衡配置	1.596	1.596	2.505
050201	博时价值贰号	1.12	1.54	2.752
070001	嘉实成长收益	1.0859	2.6359	1.165
070002	嘉实增长	2.687	3.028	2.479
070003	嘉实稳健	1.463	2.126	1.951
070005	嘉实债券	1.12	1.37	0.448
070006	嘉实服务	2.298	2.418	2.315
070007	嘉实浦安保本	1.386	1.406	0.8
070009	嘉实超短债	1.0009	1.0165	0
070010	嘉实精选	1.806	1.821	2.149
070011	嘉实策略增长	1.06	1.06	1.242
080001	长盛成长价值	1.088	2.292	2.642
090001	大成增长	1.051	2.711	2.667
090002	大成债券	1.0352	1.2237	0.058
090003	大成蓝筹稳健	1.9536	2.3036	2.805
090004	大成精选	1.201	2.4415	2.966
090006	大成财富	1.256	1.528	1.454
092002	大成债券C	1.0302	1.2187	0.068
100016	富国动态平衡	1.9408	2.0408	1.767
100018	富国天利债券	1.1887	1.4487	0.592
100020	富国天益	1.8437	2.8002	3.3
100022	富国天瑞	1.3575	2.5275	2.091
100026	富国天合稳健	1.3093	1.3593	2.545
110001	易方达平稳增长	1.201	2.311	1.952
110002	易方达策略成长	2.858	3.328	3.214
110003	易方达50	2.0367	2.1567	2.599
110005	易方达积极成长	0.9983	2.777	1.567
110007	易方达收益A	1.0004	1.0231	0
110008	易方达收益B	1.0004	1.0232	0
110009	易方达精选	1.6946	1.7546	3.21
112002	策略成长二号	1.748	1.773	2.884
121001	国投瑞银融华	1.0686	1.9206	1.222
121002	国投瑞银景气	1.0194	2.3278	2.617
121003	国投瑞银核心	1.7218	1.8118	3.059
121005	国投瑞银创新	1.4767	1.5567	2.927
150103	银泰理财分红	1.8387	2.1687	2.037
151001	银河稳健	1.2111	2.4661	2.714
151002	银河收益	1.4478	1.5978	0.794
159901	深100ETF	2.497	2.497	2.715
159902	中小板	1.594	1.594	3.372
160105	南方积配	1.2015	2.0865	0.653
160106	南方高增	1.3924	2.2964	3.11
160505	博时主题	1.3644	2.2854	2.126
160602	普天债券A	1.018	1.147	0
160603	鹏华收益	1.13	2.44	2.262
160605	鹏华中国50	1.114	2.644	2.296
160607	鹏华价值	1.723	1.773	2.499
160608	鹏华普天债券B	1.015	1.144	0
160706	嘉实300	1.041	2.28	2.461
160805	长盛同智	1.0052	1.9154	2.467
161005	富国天惠	1.0629	2.2629	3.094
161601	新 蓝 筹	2.1342	2.5492	3.032
161603	融通债券	1.112	1.287	0.18
161604	融通深证100	1.181	2.071	2.517
161605	融通蓝筹	0.99	2.12	2.062
161606	融通行业	2.127	2.187	2.358
161607	融通巨潮	1.245	2.215	2.638
161609	融通动力先锋	1.293	1.393	3.357
161706	招商成长	2.2619	2.8619	2.2
161902	万家保本	1.226	1.317	0.492
161903	万家公用	1.3489	1.8089	1.208
162006	长城久富	2.2351	2.8351	3.549
162102	金鹰小盘	1.2203	1.8403	1.548
162201	荷银成长	1.2437	2.3237	2.472
162202	荷银周期	1.0552	2.5302	2.856
162203	荷银稳定	1.1075	2.5175	2.641
162204	荷银精选	2.7888	2.8588	3.212
162205	荷银风险预算	1.0954	1.5704	1.379
162207	荷银效率	1.5225	1.5225	2.222
162208	泰达荷银首选	1.1499	1.1499	3.26
162605	景顺鼎益	1.509	2.429	2.583
162607	景顺资源	1.485	2.145	2.273
162703	广发小盘	1.6993	2.6593	2.337
163302	巨田资源	1.4966	2.2216	2.972
163402	兴业趋势	3.0419	3.1419	2.359
163503	天治核心	1.4915	2.0515	3.225
163801	中银中国	1.1522	2.3222	1.408
163803	中银增长	1.6326	1.8826	2.127
163804	中银收益	1.4073	1.4173	1.868
180001	银华优势企业	1.2854	2.2754	2.799
180002	银华保本增值	1.0001	1.0001	0
180003	银华道琼斯88	1.1763	2.2863	2.985
180010	银华优质增长	1.7936	1.7936	3.389
180012	银华富裕主题	1.3331	1.3581	3.325
200001	长城久恒平衡	1.033	2.143	1.473
200002	长城久泰	2.5321	2.5621	2.701
200006	长城消费增值	1.1361	1.6361	2.259
200007	长城安心回报	1.3304	1.5904	1.923
202001	南方稳健成长	1.0663	2.6813	2.766
202002	南稳贰号	1.7629	1.7629	3.414
202003	南方绩优成长	1.3861	1.3861	2.712
202101	南方宝元债券	1.645	1.865	1.075
202102	南方多利	1.0078	1.0269	0.02
202202	南方避险	1.9182	2.1622	1.713
206001	鹏华行业成长	2.3258	2.4758	1.55
210001	金鹰成份	1.8588	1.9488	1.663
213001	宝盈鸿利	1.09	2.38	2.146
213002	宝盈区域增长	1.3197	2.1697	2.581
213003	宝盈策略	0.9982	0.9982	1.909
217001	招商安泰股票	2.2896	2.5146	1.516
217002	招商安泰平衡	1.8659	2.0609	1.127
217003	招商债券A	1.1574	1.2689	0.39
217005	招商先锋	1.078	2.168	1.939
217008	招商安本增利	1.0857	1.0857	0.296
217203	招商债券B	1.1539	1.2654	0.392
233001	巨田基础行业	1.4969	1.7569	2.851
240001	宝康消费	2.449	2.619	1.589
240002	宝康灵活	1.1651	2.7051	1.755
240003	宝康债券	1.1416	1.3116	0.228
240004	动力组合	1.2495	2.3295	2.217
240005	华宝策略增长	2.1118	2.2318	3.307
240008	华宝收益增长	1.8492	1.8492	2.853
240009	华宝先进成长	1.446	1.446	2.147
253010	德盛安心成长	1.273	1.543	2.331
255010	德盛稳健	1.945	2.065	1.939
257010	德盛小盘精选	1.848	1.998	2.043
257020	德盛精选	1.068	2.378	1.328
260101	景顺长城优选	2.0924	2.7724	2.253
260103	景顺长城动力	1.4155	2.2555	1.989
260104	景顺内需增长	2.625	3.315	1.469
260108	景顺成长	1.695	1.815	2.479
260109	景顺内需增长2	1.511	1.511	1.478
270001	广发聚富	1.5002	2.7602	2.452
270002	广发稳健增长	1.2975	2.4175	2.886
270005	广发聚丰	2.512	2.712	2.93
270006	广发优选	1.6604	1.6604	2.488
288001	中信经典配置	2.1836	2.2336	2.061
288002	中信红利精选	1.2715	2.6715	2.872
288102	中信稳定双利	1.0582	1.0932	0.199
290002	泰信先行策略	1.1876	2.0476	2.565
290003	泰信中短债券	1.0015	1.0149	0.01
290004	泰信优质生活	1.1078	1.1978	3.042
310308	申万巴黎精选	1.0362	2.0862	2.412
310318	申万巴黎强化	1.1994	1.3594	1.266
310328	申万巴黎动力	1.5342	2.4242	2.691
310358	申万巴黎新经济	1.2685	1.2685	2.605
320001	诺安平衡	1.0487	2.5137	2.232
320003	诺安股票	1.1928	2.2663	2.228
320004	诺安债券	1.0042	1.0142	0.01
320005	诺安价值增长	1.3339	1.3339	2.113
340001	兴业可转债	1.2897	1.8607	1.784
340006	兴业全球视野	1.7367	1.7367	2.069
350001	天治财富增长	1.0657	1.9757	2.58
350002	天治品质优选	1.8575	2.0175	2.619
360001	光大量化核心	2.2313	2.3113	2.986
360005	光大红利股票	1.982	2.072	2.508
360006	光大新增长	1.5595	1.6595	2.437
373010	上投摩根双息	1.2839	1.5749	2.246
375010	上投中国优势	2.8552	3.3052	3.356
377010	上投摩根股票	3.1051	3.1451	2.205
378010	上投摩根成长	1.5262	1.5262	2.705
398001	中海优质成长	1.3164	2.2064	2.086
398011	中海分红增利	1.0566	1.9366	2.245
400001	东方龙混合	1.0087	2.0302	2.054
400003	东方精选	1.5483	2.1283	2.441
410001	华富优选	1.2876	2.0276	3.638
420001	天弘精选混合	1.1793	1.5843	2.619
450001	中国收益	1.5647	1.7047	1.014
450002	富兰国海弹性	1.0497	1.7597	2.121
460001	友邦盛世	1.2428	2.2478	2.103
481001	工银价值	2.2021	2.6021	2.001
481004	工银稳健	1.1135	1.1135	1.606
483003	工银精选	1.4082	1.5082	2.624
510050	50 ETF	2.103	2.562	2.336
510080	长盛债券增强	1.1087	1.5387	0.371
510081	长盛动态精选	1.5452	2.4952	2.413
510180	180ETF	5.927	5.972	2.721
510880	红利ETF	2.315	2.315	2.388
519001	银华优选股票	2.6379	2.8579	3.581
519003	海富通收益	1.127	1.974	2.641
519005	海富通股票	1.227	2.257	1.826
519007	海富回报	1.429	1.622	2.732
519008	添富优势	2.5876	2.9376	2.556
519011	海富通精选	2.5312	2.8812	2.911
519013	海富优势	1.05	1.506	2.339
519017	大成成长	0.998	1.7	1.526
519018	汇添均衡	1.6294	1.7294	2.957
519029	华夏平稳增长	1.04	1.745	2.767
519087	新世纪优选	1.0112	2.0762	1.956
519100	长盛中证100	1.1652	1.2052	2.57
519180	万家180	1.3346	2.1646	2.836
519181	万家和谐	1.3127	1.3127	2.475
519300	大成300	2.0898	2.0898	2.592
519519	友邦短债	1.002	1.012	0.01
519688	交银精选	0.9723	2.6281	1.726
519690	交银稳健	1.6479	1.6979	2.157
519692	交银成长	1.4659	1.4659	2.496
519993	长信增利动态	1.4473	1.6073	3.135
519994	长信金利	1.7015	1.7615	2.853
519996	长信银利精选	1.0719	2.2019	2.447
530001	建信恒久价值	1.7915	1.9415	2.225
530003	建信优选成长	1.2668	1.6168	2.8
530005	建信优化配置	1.0102	1.0102	0
540001	汇丰晋信2016	1.5033	1.6033	1.26
540002	汇丰晋信龙腾	1.5342	1.5342	2.001
550001	信诚四季红	1.3352	1.5582	2.111
550002	信诚精萃成长	1.2327	1.3527	3.051
560002	益民红利成长	1.3246	1.5026	1.712
580001	东吴嘉禾精选	1.2605	2.0205	2.53
580002	东吴价值成长	1.141	1.141	2.048
590001	中邮核心优选	1.4735	1.8035	2.898

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