开放式基金每日净值2007-03-02

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序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	5.7410	5.7860	1.4849
2	000011	华夏大盘精选	3.1380	3.3180	1.3239
3	377010	上投摩根股票	3.0253	3.0653	1.0859
4	163402	兴业趋势	2.9349	3.0349	1.1651
5	375010	上投中国优势	2.7598	3.2098	1.4222
6	110002	易方达策略成长	2.7500	3.2200	1.5135
7	162204	荷银精选	2.6809	2.7509	1.8656
8	070002	嘉实增长	2.6100	2.9510	1.1236
9	260104	景顺内需增长	2.5610	3.2510	0.8665
10	519001	银华优选股票	2.5385	2.7585	1.4305
11	050001	博时增长	2.5160	2.7140	1.1254
12	519008	添富优势	2.4939	2.8439	1.2012
13	200002	长城久泰	2.4539	2.4839	1.3966
14	519011	海富通精选	2.4441	2.7941	1.5624
15	159901	深100ETF	2.4210	2.4210	1.5946
16	270005	广发聚丰	2.4094	2.6094	1.9981
17	240001	宝康消费	2.4029	2.5729	0.9707
18	020005	国泰金马	2.3590	2.4890	1.0711
19	040001	华安创新	2.3540	2.5840	0.8569
20	206001	鹏华行业成长	2.2804	2.4304	1.4774
21	020001	国泰金鹰增长	2.2780	2.4810	1.6057
22	510880	红利ETF	2.2770	2.2770	0.8861
23	040002	华安中国A股	2.2650	2.4350	1.3876
24	020003	国泰金龙行业	2.2550	2.4270	1.3939
25	217001	招商安泰股票	2.2500	2.4750	1.0918
26	070006	嘉实服务	2.2400	2.3600	1.8182
27	050002	博时裕富	2.2080	2.2580	1.4706
28	161706	招商成长	2.1973	2.7973	1.1509
29	481001	工银价值	2.1517	2.5517	0.9145
30	360001	光大量化核心	2.1336	2.2136	1.3683
31	288001	中信经典配置	2.1181	2.1681	1.4319
32	161606	融通行业	2.0680	2.1280	1.4720
33	161601	新 蓝 筹	2.0580	2.4730	1.4393
34	510050	50 ETF	2.0480	2.4970	1.2358
35	240005	华宝策略增长	2.0379	2.1579	1.5700
36	519300	大成300	2.0285	2.0285	1.2781
37	260101	景顺长城优选	2.0238	2.7038	1.5301
38	110003	易方达50	1.9767	2.0967	1.4994
39	360005	光大红利股票	1.9246	2.0146	1.2308
40	090003	大成蓝筹稳健	1.9054	2.2554	1.0501
41	100016	富国动态平衡	1.8861	1.9861	0.7209
42	255010	德盛稳健	1.8860	2.0060	1.3434
43	202202	南方避险	1.8530	2.0970	0.4336
44	217002	招商安泰平衡	1.8463	2.0413	1.0177
45	210001	金鹰成份	1.8288	1.9188	0.6938
46	350002	天治品质优选	1.8133	1.9733	1.5229
47	257010	德盛小盘精选	1.7950	1.9450	1.8729
48	150103	银泰理财分红	1.7896	2.1196	1.6760
49	240008	华宝收益增长	1.7852	1.7852	1.3224
50	100020	富国天益	1.7677	2.7242	1.5803
51	070010	嘉实精选	1.7520	1.7670	1.3302
52	040005	华安宏利股票	1.7477	1.8277	1.6459
53	530001	建信恒久价值	1.7320	1.8820	1.3873
54	180010	银华优质增长	1.7204	1.7204	1.5764
55	202002	南稳贰号	1.7002	1.7002	1.0941
56	112002	策略成长二号	1.6920	1.7170	1.3781
57	340006	兴业全球视野	1.6755	1.6755	1.5701
58	121003	国投股票	1.6610	1.7510	1.3114
59	162703	广发小盘	1.6562	2.6162	1.5637
60	160607	鹏华价值	1.6540	1.7040	1.6595
61	260108	景顺成长	1.6450	1.7650	1.6059
62	110009	易方达精选	1.6388	1.6988	1.4423
63	202101	南方宝元债券	1.6218	1.8418	0.7642
64	270006	广发优选	1.5947	1.5947	2.0935
65	163803	中银增长	1.5942	1.8442	0.9754
66	519690	交银稳健	1.5914	1.6414	1.7129
67	519018	汇添均衡	1.5639	1.6639	1.2299
68	450001	中国收益	1.5418	1.6818	0.6791
69	050007	博时平衡配置	1.5400	1.5400	1.3825
70	159902	中小板	1.5250	1.5250	2.0067
71	510081	长盛动态精选	1.5086	2.4586	0.4862
72	400003	东方精选	1.5074	2.0874	1.2970
73	360006	光大新增长	1.5019	1.6019	1.6239
74	310328	申万巴黎动力	1.4932	2.3832	1.1516
75	540002	汇丰晋信龙腾	1.4869	1.4869	1.5573
76	540001	汇丰晋信2016	1.4782	1.5782	0.8460
77	378010	上投摩根成长	1.4760	1.4760	1.5550
78	162207	荷银效率	1.4752	1.4752	1.9348
79	260109	景顺内需增长2	1.4680	1.4680	0.8935
80	163503	天治核心	1.4599	2.0199	0.9683
81	270001	广发聚富	1.4586	2.7186	1.6021
82	162605	景顺鼎益	1.4550	2.3750	1.7483
83	590001	中邮核心优选	1.4386	1.7686	1.0963
84	163302	巨田资源	1.4381	2.1631	2.4507
85	151002	银河收益	1.4381	1.5881	0.7284
86	070003	嘉实稳健	1.4370	2.1000	0.7008
87	162607	景顺资源	1.4310	2.0910	1.4894
88	233001	巨田基础行业	1.4282	1.6882	2.5343
89	121005	国投瑞银创新	1.4270	1.5070	1.5514
90	002011	华夏红利	1.4230	2.2560	0.9936
91	519692	交银成长	1.4188	1.4188	1.1766
92	240009	华宝先进成长	1.3969	1.3969	1.6741
93	519007	海富回报	1.3830	1.5760	1.6912
94	070007	嘉实浦安保本	1.3710	1.3910	0.3660
95	163804	中银收益	1.3708	1.3808	1.4431
96	260103	景顺长城动力	1.3708	2.2108	1.3456
97	483003	工银精选	1.3657	1.4657	0.9984
98	161903	万家公用	1.3442	1.8042	0.6665
99	040004	华安宝利配置	1.3400	2.4800	1.2850
100	002001	华夏回报	1.3340	2.2490	0.8314
101	160505	博时主题	1.3332	2.2542	1.8487
102	160106	南方高增	1.3296	2.2336	1.3956
103	100022	富国天瑞	1.3274	2.4974	1.3669
104	202003	南方绩优成长	1.3214	1.3214	1.5446
105	550001	信诚四季红	1.3018	1.5248	1.8703
106	320005	诺安价值增长	1.2970	1.2970	1.1543
107	519180	万家180	1.2917	2.1217	1.4052
108	200007	长城安心回报	1.2898	1.5498	1.2958
109	180012	银华富裕	1.2885	1.3135	1.3689
110	398001	中海优质成长	1.2869	2.1769	2.1674
111	560002	益民红利成长	1.2862	1.4642	1.9580
112	020006	金象保本增值	1.2810	1.4010	0.5495
113	213002	宝盈区域增长	1.2788	2.1288	1.8558
114	519181	万家和谐增长	1.2709	1.2709	2.4424
115	100026	富国天合稳健	1.2604	1.3104	1.2939
116	340001	兴业可转债	1.2590	1.8300	1.4750
117	373010	上投摩根双息	1.2488	1.5398	1.2650
118	161609	融通动力先锋	1.2450	1.3450	1.3844
119	180001	银华优势企业	1.2434	2.2334	1.2458
120	270002	广发稳健增长	1.2424	2.3624	1.9280
121	410001	华富优选	1.2423	1.9823	1.8112
122	253010	德盛安心成长	1.2370	1.5070	1.8107
123	310358	申万巴黎新经济	1.2355	1.2355	1.1627
124	090006	大成财富	1.2320	1.5040	1.3158
125	580001	东吴嘉禾精选	1.2273	1.9873	0.9293
126	288002	中信红利精选	1.2255	2.6255	1.4487
127	530003	建信优选成长	1.2220	1.5720	1.6385
128	161902	万家保本	1.2199	1.3109	0.5688
129	162201	荷银成长	1.2138	2.2938	1.8716
130	161607	融通巨潮	1.2130	2.1830	1.2521
131	002021	华夏回报二号	1.2120	1.4890	0.7481
132	460001	友邦盛世	1.2102	2.2152	0.8836
133	240004	动力组合	1.2101	2.2901	1.4419
134	000021	华夏优势增长	1.2010	1.2310	1.4358
135	519005	海富通股票	1.2000	2.2300	1.6088
136	162102	金鹰小盘	1.1980	1.8180	1.1397
137	550002	信诚精萃成长	1.1925	1.3125	1.4980
138	160105	南方积配	1.1840	2.0690	0.6204
139	100018	富国天利债券	1.1834	1.4434	0.7749
140	310318	申万巴黎强化	1.1827	1.3427	0.7926
141	151001	银河稳健	1.1706	2.4256	1.3068
142	110001	易方达平稳增长	1.1700	2.2800	0.8621
143	020008	国泰混合	1.1690	1.1790	0.4296
144	090004	大成精选增值	1.1647	2.4052	1.5166
145	290002	泰信先行策略	1.1566	2.0166	1.5630
146	320003	诺安股票	1.1546	2.2281	1.1388
147	217003	招商债券	1.1542	1.2657	0.4526
148	217203	招商债券B	1.1508	1.2623	0.4627
149	161604	融通深证100	1.1490	2.0390	1.2335
150	020002	国泰金龙债券	1.1440	1.1860	0.0875
151	240002	宝康灵活	1.1419	2.6819	1.0889
152	240003	宝康债券	1.1403	1.3103	0.0790
153	180003	银华道琼斯88	1.1342	2.2442	1.6582
154	420001	天弘精选混合	1.1341	1.5391	0.8986
155	519100	长盛中证100	1.1333	1.1733	1.4774
156	163801	中银中国	1.1310	2.3010	1.3350
157	580002	东吴价值成长	1.1252	1.1252	0.9420
158	070005	嘉实债券	1.1170	1.3670	0.5401
159	161603	融通债券	1.1080	1.2830	0.0903
160	162208	泰达荷银首选	1.1075	1.1075	1.9141
161	510080	长盛债券增强	1.1051	1.5351	0.5551
162	160603	鹏华收益	1.1020	2.4120	1.2868
163	481004	工银稳健	1.0951	1.0951	1.0706
164	519003	海富通收益	1.0940	1.9410	1.4842
165	160605	鹏华中国50	1.0830	2.6130	1.2150
166	050201	博时价值贰号	1.0830	1.5030	1.4995
167	001001	华夏债券A/B	1.0830	1.2530	0.2778
168	217008	招商安本增利	1.0821	1.0821	0.2409
169	000001	华夏成长	1.0820	2.2630	1.4058
170	200006	长城股票	1.0802	1.5802	1.5607
171	001003	华夏债券C	1.0800	1.2500	0.2786
172	162205	荷银风险预算	1.0787	1.5537	0.9357
173	070001	嘉实成长收益	1.0772	2.6272	0.5883
174	162203	荷银稳定	1.0727	2.4827	1.7356
175	290004	泰信优质生活	1.0677	1.1577	1.4345
176	080001	长盛成长价值	1.0640	2.2680	0.2828
177	213001	宝盈鸿利	1.0585	2.3485	1.6127
178	121001	国投融华	1.0531	1.9051	0.6788
179	288102	中信稳定双利	1.0525	1.0875	0.5253
180	217005	招商先锋	1.0506	2.1406	0.9901
181	257020	德盛精选	1.0500	2.3600	2.2395
182	350001	天治财富增长	1.0468	1.9568	1.1890
183	070011	嘉实策略增长	1.0460	1.0460	0.6737
184	202001	南方稳健成长	1.0350	2.6500	0.8379
185	090002	大成债券	1.0350	1.2235	0.0193
186	160610	鹏华动力	1.0320	1.0320	0.0000
187	092002	大成债券C	1.0300	1.2185	0.0097
188	398011	中海分红增利	1.0299	1.9099	1.7990
189	450002	富兰国海弹性	1.0246	1.7346	1.3151
190	519013	海富优势	1.0240	1.4800	1.1858
191	161005	富国天惠	1.0210	2.2210	1.8860
192	090001	大成价值增长	1.0203	2.6803	1.2002
193	519029	华夏平稳增长	1.0190	1.7240	0.9911
194	320001	诺安平衡	1.0180	2.4830	1.1426
195	160602	鹏华普天债券	1.0160	1.1450	0.0985
196	162202	荷银周期	1.0154	2.4904	1.4791
197	310308	申万巴黎精选	1.0130	2.0630	0.6258
198	160608	鹏华普天债券B	1.0130	1.1420	0.1978
199	200001	长城久恒平衡	1.0130	2.1230	0.7960
200	160706	嘉实300	1.0130	2.2520	-5.2385
201	519519	友邦短债	1.0073	1.0113	0.0000
202	202102	南方多利	1.0071	1.0262	-0.1190
203	166001	中欧趋势	1.0058	1.0058	-1.5466
204	320004	诺安债券	1.0039	1.0139	0.0000
205	050006	博时稳定债券	1.0027	1.0317	0.0000
206	110008	易方达收益B	1.0019	1.0230	0.0100
207	110007	易方达收益A	1.0018	1.0229	0.0000
208	290003	泰信中短债券	1.0012	1.0146	0.0100
209	070009	嘉实超短债	1.0004	1.0161	0.0000
210	180002	银华保本增值	1.0000	1.0000	0.0000
211	050004	博时精选	0.9966	2.3866	1.0136
212	400001	东方龙混合	0.9868	2.0083	1.5435
213	121002	国投景气	0.9850	2.2934	1.3792
214	519087	新世纪优选	0.9849	2.0499	0.6438
215	213003	宝盈策略	0.9817	0.9817	1.4362
216	257030	德盛优势	0.9810	0.9810	0.0000
217	519017	大成成长	0.9790	1.6810	0.9278
218	160805	长盛同智	0.9786	1.8888	1.3883
219	110005	易方达积极成长	0.9786	2.7273	0.6272
220	161605	融通蓝筹	0.9680	2.0980	0.7284
221	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9590	1.4540	1.3742
222	519688	交银精选	0.9478	2.6036	1.1526
223	610001	信达澳银领先增长	未公布	未公布	0.0000
224	519994	长信金利	未公布	未公布	0.0000
225	162006	长城久富	未公布	未公布	0.0000
226	530005	建信优化配置	未公布	未公布	0.0000
227	510881	红利ETF	未公布	未公布	0.0000
228	519996	长信银利精选	未公布	未公布	0.0000
229	519993	长信增利动态	未公布	未公布	0.0000
230	519666	银河银信添利	未公布	未公布	0.0000

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