开放式基金每日净值2007-02-28

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序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	5.8230	5.8680	3.3546
2	000011	华夏大盘精选	3.1750	3.3550	3.4876
3	377010	上投摩根股票	3.0837	3.1237	2.4519
4	375010	上投中国优势	2.7901	3.2401	2.9671
5	110002	易方达策略成长	2.7820	3.2520	1.5328
6	162204	荷银精选	2.7080	2.7780	1.1769
7	070002	嘉实增长	2.6490	2.9900	0.9143
8	260104	景顺内需增长	2.5850	3.2750	1.5717
9	519001	银华优选股票	2.5684	2.7884	0.9671
10	050001	博时增长	2.5330	2.7310	2.3021
11	519008	添富优势	2.5036	2.8536	-2.3747
12	200002	长城久泰	2.4864	2.5164	2.9650
13	519011	海富通精选	2.4699	2.8199	1.4083
14	159901	深100ETF	2.4600	2.4600	3.4483
15	270005	广发聚丰	2.4099	2.6099	2.3312
16	240001	宝康消费	2.4034	2.5734	1.2811
17	020005	国泰金马	2.3720	2.5020	2.6395
18	040001	华安创新	2.3590	2.5890	0.8982
19	510880	红利ETF	2.3150	2.3150	4.8460
20	040002	华安中国A股	2.3090	2.4790	3.1264
21	020001	国泰金鹰增长	2.2970	2.5000	2.0889
22	206001	鹏华行业成长	2.2915	2.4415	1.5691
23	217001	招商安泰股票	2.2752	2.5002	1.5261
24	020003	国泰金龙行业	2.2720	2.4440	2.6661
25	050002	博时裕富	2.2580	2.3080	3.1521
26	070006	嘉实服务	2.2510	2.3710	2.0862
27	161706	招商成长	2.2197	2.8197	1.9942
28	481001	工银价值	2.2003	2.6003	1.3683
29	360001	光大量化核心	2.1603	2.2403	1.8097
30	161606	融通行业	2.1300	2.1900	1.1876
31	288001	中信经典配置	2.1271	2.1771	1.9214
32	510050	50 ETF	2.0760	2.5300	3.1809
33	161601	新 蓝 筹	2.0705	2.4855	1.4553
34	240005	华宝策略增长	2.0618	2.1818	1.8273
35	519300	大成300	2.0564	2.0564	3.1708
36	260101	景顺长城优选	2.0422	2.7222	1.3851
37	110003	易方达50	2.0117	2.1317	3.0109
38	360005	光大红利股票	1.9544	2.0444	2.8307
39	090003	大成蓝筹稳健	1.9330	2.2830	2.5627
40	100016	富国动态平衡	1.9220	2.0220	0.8183
41	255010	德盛稳健	1.9140	2.0340	0.7368
42	202202	南方避险	1.8833	2.1273	0.6090
43	210001	金鹰成份	1.8553	1.9453	2.4745
44	217002	招商安泰平衡	1.8491	2.0441	0.9004
45	350002	天治品质优选	1.8413	2.0013	2.8947
46	240008	华宝收益增长	1.8137	1.8137	2.3359
47	150103	银泰理财分红	1.8065	2.1365	2.4500
48	257010	德盛小盘精选	1.8060	1.9560	2.4972
49	070010	嘉实精选	1.7800	1.7950	2.7121
50	040005	华安宏利股票	1.7795	1.8595	2.4940
51	100020	富国天益	1.7669	2.7234	0.4891
52	530001	建信恒久价值	1.7600	1.9100	2.2958
53	180010	银华优质增长	1.7286	1.7286	0.6991
54	112002	策略成长二号	1.7230	1.7480	1.7720
55	202002	南稳贰号	1.7047	1.7047	2.4767
56	121003	国投股票	1.6953	1.7853	1.6123
57	162703	广发小盘	1.6828	2.6428	3.3153
58	160607	鹏华价值	1.6810	1.7310	1.6324
59	110009	易方达精选	1.6732	1.7332	2.3677
60	519994	长信金利	1.6587	1.7187	2.1996
61	260108	景顺成长	1.6580	1.7780	1.5309
62	202101	南方宝元债券	1.6348	1.8548	1.2385
63	163803	中银增长	1.6260	1.8760	2.0652
64	519690	交银稳健	1.6096	1.6596	1.3794
65	270006	广发优选	1.5955	1.5955	1.8968
66	519018	汇添均衡	1.5644	1.6644	-5.0094
67	050007	博时平衡配置	1.5550	1.5550	1.7670
68	450001	中国收益	1.5526	1.6926	1.8766
69	510081	长盛动态精选	1.5361	2.4861	2.1343
70	360006	光大新增长	1.5295	1.6295	2.0211
71	310328	申万巴黎动力	1.5294	2.4194	2.2736
72	159902	中小板	1.5290	1.5290	2.4113
73	400003	东方精选	1.5283	2.1083	2.1318
74	540002	汇丰晋信龙腾	1.5063	1.5063	1.5574
75	260109	景顺内需增长2	1.5010	1.5010	2.7379
76	378010	上投摩根成长	1.4980	1.4980	1.7870
77	163503	天治核心	1.4927	2.0527	3.3583
78	540001	汇丰晋信2016	1.4845	1.5845	0.7192
79	162207	荷银效率	1.4784	1.4784	1.0112
80	162605	景顺鼎益	1.4760	2.3960	2.0041
81	590001	中邮核心优选	1.4752	1.8052	3.6756
82	270001	广发聚富	1.4621	2.7221	2.3020
83	070003	嘉实稳健	1.4590	2.1220	2.1709
84	163302	巨田资源	1.4552	2.1802	3.7058
85	121005	国投瑞银创新	1.4491	1.5291	2.2581
86	002011	华夏红利	1.4480	2.2810	2.0437
87	162607	景顺资源	1.4460	2.1060	1.4025
88	151002	银河收益	1.4425	1.5925	0.6138
89	519692	交银成长	1.4411	1.4411	1.1937
90	233001	巨田基础行业	1.4333	1.6933	3.0780
91	240009	华宝先进成长	1.4136	1.4136	2.8596
92	519993	长信增利动态	1.4020	1.5620	1.6605
93	519007	海富回报	1.3970	1.5900	1.4524
94	163804	中银收益	1.3942	1.4042	1.4480
95	070007	嘉实浦安保本	1.3810	1.4010	0.6560
96	260103	景顺长城动力	1.3803	2.2203	1.4553
97	483003	工银精选	1.3801	1.4801	0.6784
98	040004	华安宝利配置	1.3620	2.5020	1.4903
99	002001	华夏回报	1.3560	2.2710	0.8929
100	160106	南方高增	1.3551	2.2591	1.2856
101	161903	万家公用	1.3493	1.8093	2.8744
102	160505	博时主题	1.3461	2.2671	3.7777
103	100022	富国天瑞	1.3454	2.5154	1.8856
104	202003	南方绩优成长	1.3413	1.3413	1.6521
105	320005	诺安价值增长	1.3264	1.3264	2.1093
106	519180	万家180	1.3164	2.1464	3.0450
107	373010	上投摩根双息	1.3135	1.5535	1.6248
108	550001	信诚四季红	1.3102	1.5332	1.7552
109	560002	益民红利成长	1.3081	1.4861	-7.2467
110	200007	长城安心回报	1.3075	1.5675	1.9493
111	180012	银华富裕	1.3073	1.3323	1.2077
112	213002	宝盈区域增长	1.2914	2.1414	2.3783
113	398001	中海优质成长	1.2892	2.1792	3.2682
114	519181	万家和谐增长	1.2850	1.2850	1.7338
115	020006	金象保本增值	1.2770	1.3970	0.9486
116	100026	富国天合稳健	1.2739	1.3239	1.2156
117	310358	申万巴黎新经济	1.2626	1.2626	2.4671
118	161609	融通动力先锋	1.2610	1.3610	1.6116
119	180001	银华优势企业	1.2547	2.2447	1.5129
120	090006	大成财富	1.2540	1.5260	1.7032
121	288002	中信红利精选	1.2503	2.6503	2.8207
122	580001	东吴嘉禾精选	1.2501	2.0101	2.0073
123	410001	华富优选	1.2492	1.9892	2.8402
124	253010	德盛安心成长	1.2420	1.5120	1.6367
125	530003	建信优选成长	1.2392	1.5892	2.2358
126	270002	广发稳健增长	1.2338	2.3538	2.0260
127	162102	金鹰小盘	1.2317	1.8517	1.2994
128	161607	融通巨潮	1.2310	2.2010	3.3585
129	460001	友邦盛世	1.2307	2.2357	2.2771
130	162201	荷银成长	1.2291	2.3091	0.8534
131	002021	华夏回报二号	1.2280	1.5050	1.3201
132	240004	动力组合	1.2210	2.3010	2.3384
133	000021	华夏优势增长	1.2210	1.2510	1.6653
134	161902	万家保本	1.2166	1.3076	0.3795
135	519005	海富通股票	1.2140	2.2440	1.7603
136	550002	信诚精萃成长	1.2106	1.3306	0.9591
137	160105	南方积配	1.2098	2.0948	0.4567
138	151001	银河稳健	1.1905	2.4455	2.4968
139	310318	申万巴黎强化	1.1887	1.3487	0.7800
140	090004	大成精选增值	1.1884	2.4289	2.1489
141	180002	银华保本增值	1.1845	1.2285	0.0000
142	110001	易方达平稳增长	1.1810	2.2910	1.5477
143	290002	泰信先行策略	1.1808	2.0408	1.5655
144	320003	诺安股票	1.1797	2.2532	3.3465
145	020008	国泰混合	1.1750	1.1850	1.2059
146	100018	富国天利债券	1.1750	1.4350	0.4102
147	161604	融通深证100	1.1710	2.0610	3.0810
148	217003	招商债券	1.1571	1.2686	0.3121
149	217203	招商债券B	1.1537	1.2652	0.3130
150	519100	长盛中证100	1.1484	1.1884	3.2177
151	240002	宝康灵活	1.1475	2.6875	2.9148
152	180003	银华道琼斯88	1.1451	2.2551	1.3363
153	580002	东吴价值成长	1.1443	1.1443	1.7789
154	020002	国泰金龙债券	1.1420	1.1840	0.0876
155	163801	中银中国	1.1400	2.3100	1.3423
156	240003	宝康债券	1.1340	1.3040	0.2298
157	420001	天弘精选混合	1.1278	1.5328	0.7594
158	162208	泰达荷银首选	1.1207	1.1207	1.4575
159	160603	鹏华收益	1.1120	2.4220	3.1540
160	519003	海富通收益	1.1100	1.9570	1.6484
161	070005	嘉实债券	1.1090	1.3590	0.7266
162	161603	融通债券	1.1080	1.2830	0.2715
163	510080	长盛债券增强	1.1014	1.5314	0.3188
164	481004	工银稳健	1.1004	1.1004	1.6348
165	160706	嘉实300	1.0970	2.2670	3.3930
166	000001	华夏成长	1.0970	2.2780	1.9517
167	050201	博时价值贰号	1.0960	1.5160	1.8587
168	160605	鹏华中国50	1.0900	2.6200	2.2514
169	162205	荷银风险预算	1.0845	1.5595	1.1660
170	070001	嘉实成长收益	1.0838	2.6338	1.5079
171	162203	荷银稳定	1.0820	2.4920	1.8161
172	001001	华夏债券A/B	1.0820	1.2520	0.1852
173	200006	长城股票	1.0815	1.5815	2.0765
174	290004	泰信优质生活	1.0808	1.1708	1.0377
175	217008	招商安本增利	1.0803	1.0803	0.3250
176	001003	华夏债券C	1.0780	1.2480	0.1859
177	080001	长盛成长价值	1.0760	2.2800	2.2814
178	213001	宝盈鸿利	1.0727	2.3627	2.3373
179	519996	长信银利精选	1.0639	2.1939	1.6724
180	350001	天治财富增长	1.0595	1.9695	1.2906
181	121001	国投融华	1.0573	1.9093	1.0996
182	217005	招商先锋	1.0568	2.1468	1.6447
183	202001	南方稳健成长	1.0521	2.6671	2.3543
184	257020	德盛精选	1.0520	2.3620	2.2352
185	070011	嘉实策略增长	1.0500	1.0500	0.9615
186	288102	中信稳定双利	1.0499	1.0849	0.6037
187	450002	富兰国海弹性	1.0444	1.7544	3.7449
188	398011	中海分红增利	1.0444	1.9244	1.7141
189	162202	荷银周期	1.0398	2.5148	0.9417
190	320001	诺安平衡	1.0354	2.5004	1.8493
191	090001	大成价值增长	1.0353	2.6953	1.9598
192	519013	海富优势	1.0330	1.4890	1.5733
193	090002	大成债券	1.0293	1.2178	0.2435
194	200001	长城久恒平衡	1.0290	2.1390	1.7804
195	519029	华夏平稳增长	1.0280	1.7330	2.2886
196	310308	申万巴黎精选	1.0261	2.0761	1.6645
197	092002	大成债券C	1.0244	1.2129	0.2446
198	161005	富国天惠	1.0191	2.2191	1.5343
199	160602	鹏华普天债券	1.0120	1.1410	0.0000
200	050004	博时精选	1.0104	2.4004	2.2465
201	160608	鹏华普天债券B	1.0090	1.1380	0.0000
202	202102	南方多利	1.0085	1.0256	0.0794
203	519519	友邦短债	1.0072	1.0112	0.0000
204	320004	诺安债券	1.0038	1.0138	0.0000
205	050006	博时稳定债券	1.0026	1.0316	0.0000
206	400001	东方龙混合	1.0023	2.0238	1.7770
207	070009	嘉实超短债	1.0022	1.0159	0.0000
208	110008	易方达收益B	1.0018	1.0229	0.0100
209	110007	易方达收益A	1.0017	1.0228	0.0000
210	290003	泰信中短债券	1.0011	1.0145	0.0100
211	121002	国投景气	0.9970	2.3054	1.7036
212	110005	易方达积极成长	0.9909	2.7583	2.1231
213	519087	新世纪优选	0.9906	2.0556	1.7879
214	519017	大成成长	0.9890	1.6910	1.8538
215	213003	宝盈策略	0.9850	0.9850	2.6149
216	160805	长盛同智	0.9842	1.8944	1.9263
217	161605	融通蓝筹	0.9760	2.1060	1.1399
218	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9710	1.4660	1.6754
219	519688	交银精选	0.9544	2.6102	1.4564
220	340006	兴业全球视野	未公布	未公布	0.0000
221	162006	长城久富	未公布	未公布	0.0000
222	530005	建信优化配置	未公布	未公布	0.0000
223	166001	中欧趋势	未公布	未公布	0.0000
224	257030	德盛优势	未公布	未公布	0.0000
225	163402	兴业趋势	未公布	未公布	0.0000
226	510881	红利ETF	未公布	未公布	0.0000
227	340001	兴业可转债	未公布	未公布	0.0000
228	160610	鹏华动力	未公布	未公布	0.0000
229	519666	银河银信添利	未公布	未公布	0.0000

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