作者：基金数据 文章来源：股票知识 点击数： 更新时间：2007-3-19
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率％ |
| 000001 | 华夏成长 | 1.028 | 2.209 | -0.9634 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 2.721 | 2.901 | 0.221 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 1.133 | 1.163 | -1.5639 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.068 | 1.238 | 0 |
| 001003 | 华夏债券C | 1.064 | 1.234 | 0 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.371 | 2.236 | -0.5801 |
| 002011 | 华夏红利 | 1.328 | 2.161 | -0.4498 |
| 002021 | 华夏回报二号 | 1.313 | 1.489 | -1.5004 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 2.237 | 2.44 | -2.0578 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.129 | 1.171 | 0 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 2.117 | 2.289 | -0.2826 |
| 020005 | 国泰金马 | 2.2 | 2.33 | -0.0908 |
| 020006 | 金象保本增值 | 1.245 | 1.365 | -0.2404 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.14 | 1.15 | 0 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.96 | 1.455 | -1.2346 |
| 040001 | 华安创新 | 2.282 | 2.512 | -0.3058 |
| 040002 | 华安中国A股 | 2.081 | 2.251 | -1.1871 |
| 040004 | 华安宝利配置 | 1.292 | 2.432 | -1.374 |
| 040005 | 华安宏利股票 | 1.5751 | 1.6551 | -0.7874 |
| 050001 | 博时增长 | 2.273 | 2.471 | 0.2647 |
| 050002 | 博时裕富 | 2.056 | 2.106 | -1.5797 |
| 050004 | 博时精选 | 0.9735 | 2.3635 | -0.2459 |
| 050006 | 博时稳定债券 | 1.0014 | 1.0304 | 0.02 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.422 | 1.422 | 0.1408 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 1.02 | 1.44 | -0.4878 |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 1.026 | 2.576 | -0.7257 |
| 070002 | 嘉实增长 | 2.566 | 2.907 | 0.5486 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.354 | 2.017 | -2.1676 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.089 | 1.339 | 0.2762 |
| 070006 | 嘉实服务 | 2.105 | 2.225 | -0.8479 |
| 070007 | 嘉实浦安保本 | 1.355 | 1.375 | -0.2943 |
| 070009 | 嘉实超短债 | 1.0009 | 1.0146 | 0.01 |
| 070010 | 嘉实精选 | 1.607 | 1.622 | -1.5922 |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 1.02 | 1.02 | -0.8746 |
| 080001 | 长盛成长价值 | 1.011 | 2.215 | -49.9753 |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.9673 | 2.6273 | -0.5449 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0256 | 1.2141 | 0.0585 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.8126 | 2.1626 | -0.8153 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.1139 | 2.3544 | -1.4597 |
| 090006 | 大成财富 | 1.158 | 1.43 | -0.2584 |
| 092002 | 大成债券C | 1.021 | 1.2095 | 0.0588 |
| 100016 | 富国动态平衡 | 1.8576 | 1.9576 | -0.0914 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.1332 | 1.3932 | 0.2034 |
| 100020 | 富国天益 | 1.767 | 2.7235 | -1.9586 |
| 100022 | 富国天瑞 | 1.2629 | 2.4329 | -0.6529 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 1.3072 | 1.3072 | -1.5589 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 1.136 | 2.246 | -0.3509 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 2.752 | 3.142 | -1.3973 |
| 110003 | 易方达50 | 1.848 | 1.968 | -2.1756 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 2.4961 | 2.7561 | -1.215 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0006 | 1.0217 | 0.01 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0008 | 1.0252 | 0.02 |
| 110009 | 易方达精选 | 1.5509 | 1.6109 | -0.9073 |
| 112002 | 策略成长二号 | 1.635 | 1.66 | -1.3277 |
| 121001 | 国投融华 | 1.0053 | 1.8573 | 0.1993 |
| 121002 | 国投景气 | 0.9435 | 2.2519 | -0.7156 |
| 121003 | 国投股票 | 1.6755 | 1.6755 | -0.764 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.3667 | 1.4467 | -0.6325 |
| 150103 | 银泰理财分红 | 1.6806 | 2.0106 | -0.9372 |
| 151001 | 银河稳健 | 2.1574 | 2.3424 | -0.222 |
| 151002 | 银河收益 | 1.3754 | 1.5254 | 0.2478 |
| 159901 | 深100ETF | 2.201 | 2.201 | -0.2719 |
| 159902 | 中小板 | 1.472 | 1.472 | -0.4733 |
| 160105 | 南方积配 | 1.194 | 2.079 | -0.847 |
| 160106 | 南方高增 | 1.3141 | 2.2181 | -0.4319 |
| 160505 | 博时主题 | 1.1591 | 2.0801 | -0.361 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.011 | 1.14 | 0.1982 |
| 160603 | 鹏华收益 | 0.992 | 2.302 | -0.3015 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 1.035 | 2.565 | 0.0967 |
| 160607 | 鹏华价值 | 1.596 | 1.646 | -1.5423 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.008 | 1.137 | 0.1988 |
| 160610 | 鹏华动力 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 160706 | 嘉实300 | 0.997 | 2.167 | -0.8946 |
| 160805 | 长盛同智 | 0.937 | 1.8472 | -0.5625 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.017 | 2.217 | -1.8529 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 1.9625 | 2.3775 | -1.3174 |
| 161603 | 融通债券 | 1.089 | 1.264 | -0.366 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.051 | 1.941 | -0.2846 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 0.947 | 2.077 | -0.8377 |
| 161606 | 融通行业 | 1.942 | 2.002 | -1.0194 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.16 | 2.08 | -1.8613 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 1.296 | 1.296 | -1.6692 |
| 161706 | 招商成长 | 2.0882 | 2.6882 | -1.169 |
| 161902 | 万家保本 | 1.1958 | 1.2868 | -0.1253 |
| 161903 | 万家公用 | 1.1803 | 1.6403 | -1.106 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.143 | 1.763 | 0.4394 |
| 162201 | 荷银成长 | 1.1889 | 2.2689 | 0.5497 |
| 162202 | 荷银周期 | 0.9896 | 2.4646 | -0.5027 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.0728 | 2.4528 | -1.5599 |
| 162204 | 荷银精选 | 2.6919 | 2.7619 | -1.6478 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.0471 | 1.5221 | -0.2857 |
| 162207 | 荷银效率 | 1.4584 | 1.4584 | -0.9576 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 1.0998 | 1.0998 | -1.5046 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.409 | 2.329 | -1.1921 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.405 | 2.065 | -1.9539 |
| 162703 | 广发小盘 | 1.5013 | 2.4613 | 0.4752 |
| 163302 | 巨田资源 | 1.2938 | 2.0188 | -0.5075 |
| 163402 | 兴业趋势 | 2.7962 | 2.8962 | 0.0823 |
| 163503 | 天治核心 | 1.311 | 1.871 | 0.1911 |
| 163801 | 中银中国 | 1.0763 | 2.2463 | -0.3241 |
| 163803 | 中银增长 | 1.5308 | 1.7808 | 0.5319 |
| 163804 | 中银收益 | 1.3078 | 1.3178 | -0.1146 |
| 166001 | 中欧趋势 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.1833 | 2.1733 | -0.6465 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.1826 | 1.2266 | 0.3224 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.1132 | 2.2232 | -17.6688 |
| 180010 | 银华优质增长 | 1.7299 | 1.7299 | -1.6823 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.2752 | 1.3002 | -1.567 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 0.963 | 2.073 | -1.433 |
| 200002 | 长城久泰 | 2.2259 | 2.2559 | -1.2204 |
| 200006 | 长城股票 | 1.0706 | 1.5706 | -1.5087 |
| 200007 | 长城安心回报 | 1.2235 | 1.4835 | -1.6242 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.0089 | 2.6239 | -0.3063 |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.5898 | 1.5898 | -0.1068 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 1.2921 | 1.2921 | -0.4545 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.5809 | 1.8009 | -0.516 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0062 | 1.0233 | -0.0298 |
| 202202 | 南方避险 | 1.8338 | 2.0778 | -0.1742 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 2.1463 | 2.2963 | -0.0838 |
| 210001 | 金鹰成份 | 1.6086 | 1.6986 | 0.1058 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 0.9993 | 2.2893 | -0.2695 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 1.1631 | 2.0131 | -0.4195 |
| 213003 | 宝盈策略 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 2.0988 | 2.3238 | -0.0048 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 1.7511 | 1.9461 | -0.1255 |
| 217003 | 招商债券 | 1.0965 | 1.208 | -0.0638 |
| 217005 | 招商先锋 | 1.0036 | 2.0936 | -0.9279 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.0662 | 1.0662 | -0.0469 |
| 217203 | 招商债券B | 1.0935 | 1.205 | -0.064 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 1.2815 | 1.5415 | -0.5047 |
| 240001 | 宝康消费 | 2.3547 | 2.5247 | -0.6288 |
| 240002 | 宝康灵活 | 1.0807 | 2.6207 | -0.1847 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.1197 | 1.2897 | 0.2597 |
| 240004 | 动力组合 | 1.156 | 2.236 | -1.0189 |
| 240005 | 华宝策略增长 | 1.9539 | 2.0739 | -1.4426 |
| 240008 | 华宝收益增长 | 1.6738 | 1.6738 | -0.6765 |
| 240009 | 华宝先进成长 | 1.2977 | 1.2977 | -0.0924 |
| 253010 | 德盛安心成长 | 1.17 | 1.44 | -1.0989 |
| 255010 | 德盛稳健 | 1.86 | 1.98 | -0.6941 |
| 257010 | 德盛小盘精选 | 1.676 | 1.826 | -0.1192 |
| 257020 | 德盛精选 | 0.985 | 2.295 | 0 |
| 257030 | 德盛优势 | 0.945 | 0.945 | 0 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 1.9868 | 2.6668 | -1.5266 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 1.3533 | 2.1933 | -1.7996 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 2.527 | 3.217 | -2.0543 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.605 | 1.725 | -1.9548 |
| 260109 | 景顺内需增长2 | 1.44 | 1.44 | -2.5051 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.3904 | 2.6504 | -1.0673 |
| 270002 | 广发稳健增长 | 1.1991 | 2.3191 | -1.5194 |
| 270005 | 广发聚丰 | 2.3213 | 2.5213 | -1.5606 |
| 270006 | 广发优选 | 1.5461 | 1.5461 | -1.61 |
| 288001 | 中信经典配置 | 1.9663 | 2.0163 | -0.0559 |
| 288002 | 中信红利精选 | 1.1634 | 2.5634 | 0.1981 |
| 288102 | 中信稳定双利 | 1.0358 | 1.0708 | 0.1547 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 1.0942 | 1.9542 | -1.049 |
| 290003 | 泰信中短债券 | 1.0012 | 1.0128 | 0.01 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 1.0241 | 1.1141 | -1.3201 |
| 310308 | 申万巴黎精选 | 1.0072 | 2.0572 | -46.3142 |
| 310318 | 申万巴黎强化 | 1.1444 | 1.3044 | -0.0349 |
| 310328 | 申万巴黎动力 | 1.377 | 2.267 | -0.3474 |
| 310358 | 申万巴黎新经济 | 1.1493 | 1.1493 | -0.7856 |
| 320001 | 诺安平衡 | 0.9866 | 2.4516 | -0.7744 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.073 | 2.1465 | -0.1489 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.005 | 1.0125 | 0.0199 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 1.2476 | 1.2476 | -1.047 |
| 340001 | 兴业可转债 | 1.1873 | 1.7193 | 0.1856 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 1.5314 | 1.5314 | -1.0084 |
| 350001 | 天治财富增长 | 1.0041 | 1.9141 | -0.7512 |
| 350002 | 天治品质优选 | 1.6743 | 1.8343 | -0.8997 |
| 360001 | 光大量化核心 | 2.0231 | 2.1031 | -0.6482 |
| 360005 | 光大红利股票 | 1.7058 | 1.7958 | -0.0059 |
| 360006 | 光大新增长 | 1.3962 | 1.4962 | -1.0419 |
| 373010 | 上投摩根双息 | 1.2951 | 1.4611 | -8.2075 |
| 375010 | 上投中国优势 | 2.4853 | 2.9353 | -0.9959 |
| 377010 | 上投摩根股票 | 2.9091 | 2.9491 | -0.9499 |
| 378010 | 上投摩根成长 | 1.4094 | 1.4094 | -1.0809 |
| 398001 | 中海优质成长 | 1.1963 | 2.0863 | -0.1502 |
| 398011 | 中海分红增利 | 0.9786 | 1.8586 | -0.1632 |
| 400001 | 东方龙混合 | 0.9513 | 1.9728 | -0.606 |
| 400003 | 东方精选 | 1.3469 | 1.9269 | -1.2464 |
| 410001 | 华富优选 | 1.1231 | 1.8631 | -0.3726 |
| 420001 | 天弘精选混合 | 1.1381 | 1.5431 | -1.659 |
| 450001 | 中国收益 | 1.5053 | 1.6453 | -1.5372 |
| 450002 | 富兰国海弹性 | 0.9711 | 1.6811 | -1.3611 |
| 460001 | 友邦盛世 | 1.1234 | 2.1284 | -0.284 |
| 481001 | 工银价值 | 2.1767 | 2.5767 | -0.5801 |
| 481004 | 工银稳健 | 1.0593 | 1.0593 | -0.4324 |
| 483003 | 工银精选 | 1.3655 | 1.4655 | -0.5318 |
| 510050 | 50 ETF | 1.888 | 2.307 | -2.6302 |
| 510080 | 长盛债券增强 | 1.1856 | 1.5056 | 0.4405 |
| 510081 | 长盛动态精选 | 2.0027 | 2.3727 | 0.6534 |
| 510180 | 180ETF | 5.231 | 5.276 | -1.8758 |
| 510881 | 红利ETF | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 519001 | 银华优选股票 | 2.5353 | 2.7553 | -1.4499 |
| 519003 | 海富通收益 | 1.013 | 1.86 | 0.297 |
| 519005 | 海富通股票 | 1.123 | 2.153 | -0.7951 |
| 519007 | 海富回报 | 1.269 | 1.462 | 0.3956 |
| 519008 | 添富优势 | 2.6625 | 2.8125 | -1.5093 |
| 519011 | 海富通精选 | 2.2673 | 2.6173 | 0.4475 |
| 519013 | 海富优势 | 0.986 | 1.442 | 0.1015 |
| 519017 | 大成成长 | 0.94 | 1.642 | 0 |
| 519018 | 汇添均衡 | 1.6842 | 1.6842 | -1.9217 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 0.994 | 1.699 | -0.6 |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.0096 | 2.0096 | -18.751 |
| 519100 | 长盛中证100 | 1.1133 | 1.1133 | -1.5127 |
| 519180 | 万家180 | 1.1814 | 2.0114 | -1.4925 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.2097 | 1.2097 | -0.1238 |
| 519300 | 大成300 | 1.8467 | 1.8467 | -1.2513 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.006 | 1.01 | 0.0199 |
| 519666 | 银河银信添利 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 519688 | 交银精选 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 519690 | 交银稳健 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 519692 | 交银成长 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 519993 | 长信增利动态 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 519994 | 长信金利 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 519996 | 长信银利精选 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 530001 | 建信恒久价值 | 1.6409 | 1.7909 | -1.1625 |
| 530003 | 建信优选成长 | 1.1595 | 1.5095 | -0.6001 |
| 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.4204 | 1.5204 | -7.3994 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.4169 | 1.4169 | -0.9576 |
| 550001 | 信诚四季红 | 1.2272 | 1.4502 | -0.1465 |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 1.1659 | 1.2859 | 0.0343 |
| 560002 | 益民红利成长 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 580001 | 东吴嘉禾精选 | 1.2044 | 1.9644 | -0.3393 |
| 580002 | 东吴价值成长 | 1.0902 | 1.0902 | -0.8278 |
| 590001 | 中邮核心优选 | 1.4453 | 1.5953 | -0.612 |
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