开放式基金每日净值2007-03-09 - 股票知识|基金知识

去股票知识|外汇知识学习吧！本站域名：www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日净值2007-03-09

作者：基金数据文章来源：股票知识 点击数：更新时间：2007-3-19

最新三板行情交易数据（3.16）
普通文章

最新三板行情交易数据（3.15）
普通文章

最新三板行情交易数据（3.14）
普通文章

最新三板行情交易数据（3.13）
普通文章

最新三板行情交易数据（3.12）
普通文章

最新三板行情交易数据（3.09）
普通文章

最新三板行情交易数据（3.08）
普通文章

最新三板行情交易数据（3.07）
普通文章

最新三板行情交易数据（3.06）
普通文章

最新三板行情交易数据（3.05）
普通文章

最新三板行情交易数据（3.02）
普通文章

最新三板行情交易数据（3.01）
普通文章

最新三板行情交易数据（2.28）

序号基金代码基金简称单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％

1 510180 180ETF 5.9820 6.0270 -0.3664

2 000011 华夏大盘精选 3.3370 3.5170 0.4515

3 377010 上投摩根股票 3.1246 3.1646 -0.0480

4 163402 兴业趋势 3.0608 3.1608 -0.7458

5 110002 易方达策略成长 2.8840 3.3540 -0.3800

6 375010 上投中国优势 2.8648 3.3148 -0.8205

7 162204 荷银精选 2.7956 2.8656 -0.8512

8 070002 嘉实增长 2.6910 3.0320 -0.7377

9 519001 银华优选股票 2.6538 2.8738 -0.8518

10 260104 景顺内需增长 2.6380 3.3280 -0.1514

11 519008 添富优势 2.6134 2.9634 -0.4684

12 200002 长城久泰 2.5563 2.5863 -0.5215

13 519011 海富通精选 2.5514 2.9014 -0.1526

14 270005 广发聚丰 2.5406 2.7406 -0.3960

15 159901 深100ETF 2.5110 2.5110 -0.9858

16 240001 宝康消费 2.4500 2.6200 -0.7816

17 020005 国泰金马 2.4250 2.5550 -1.0204

18 040001 华安创新 2.4010 2.6310 -0.7031

19 020001 国泰金鹰增长 2.3690 2.5720 -0.6292

20 040002 华安中国A股 2.3440 2.5140 -0.6780

21 206001 鹏华行业成长 2.3404 2.4904 -0.2855

22 510880 红利ETF 2.3230 2.3230 -0.1719

23 217001 招商安泰股票 2.3126 2.5376 -0.4691

24 070006 嘉实服务 2.3120 2.4320 -0.7299

25 020003 国泰金龙行业 2.2980 2.4700 -1.1188

26 050002 博时裕富 2.2900 2.3400 -0.6076

27 162006 长城久富 2.2808 2.8808 0.1185

28 161706 招商成长 2.2787 2.8787 -0.7362

29 360001 光大量化核心 2.2519 2.3319 -0.1419

30 288001 中信经典配置 2.2037 2.2537 -0.3662

31 481001 工银价值 2.1908 2.5908 -0.9808

32 161601 新蓝筹 2.1522 2.5672 -1.0346

33 240005 华宝策略增长 2.1327 2.2527 -0.4481

34 161606 融通行业 2.1190 2.1790 -0.7959

35 510050 50 ETF 2.1140 2.5750 -0.2360

36 519300 大成300 2.1062 2.1062 -0.5853

37 260101 景顺长城优选 2.1000 2.7800 -0.3701

38 110003 易方达50 2.0539 2.1739 -0.1410

39 360005 光大红利股票 2.0084 2.0984 -0.1442

40 090003 大成蓝筹稳健 1.9740 2.3240 -0.9036

41 100016 富国动态平衡 1.9620 2.0620 -0.1679

42 255010 德盛稳健 1.9570 2.0770 -0.5589

43 202202 南方避险 1.9300 2.1740 -0.2584

44 210001 金鹰成份 1.8852 1.9752 0.4850

45 217002 招商安泰平衡 1.8745 2.0695 -0.2554

46 350002 天治品质优选 1.8699 2.0299 -0.3570

47 100020 富国天益 1.8650 2.8215 -0.4324

48 240008 华宝收益增长 1.8624 1.8624 -0.5341

49 150103 银泰理财分红 1.8586 2.1886 -0.4179

50 257010 德盛小盘精选 1.8540 2.0040 -0.5365

51 070010 嘉实精选 1.8230 1.8380 -0.5456

52 040005 华安宏利股票 1.8210 1.9010 -0.0878

53 180010 银华优质增长 1.8039 1.8039 -0.5677

54 530001 建信恒久价值 1.7975 1.9475 -0.7125

55 202002 南稳贰号 1.7821 1.7821 -1.3179

56 112002 策略成长二号 1.7680 1.7930 0.0566

57 340006 兴业全球视野 1.7579 1.7579 -0.2157

58 160607 鹏华价值 1.7430 1.7930 -0.1718

59 121003 国投股票 1.7294 1.8194 -0.8144

60 162703 广发小盘 1.7164 2.6764 -0.0524

61 110009 易方达精选 1.7112 1.7712 -0.5521

62 260108 景顺成长 1.7070 1.8270 0.0000

63 519994 长信金利 1.6890 1.7490 -2.0529

64 270006 广发优选 1.6741 1.6741 -0.3037

65 519690 交银稳健 1.6644 1.7144 -0.3115

66 519018 汇添均衡 1.6500 1.7500 -0.3804

67 202101 南方宝元债券 1.6491 1.8691 -0.1332

68 163803 中银增长 1.6302 1.8802 -0.9659

69 159902 中小板 1.6110 1.6110 -0.8005

70 050007 博时平衡配置 1.5900 1.5900 -0.9963

71 360006 光大新增长 1.5836 1.6836 -0.1387

72 400003 东方精选 1.5721 2.1521 -0.2538

73 450001 中国收益 1.5675 1.7075 -0.2799

74 310328 申万巴黎动力 1.5460 2.4360 -0.6235

75 540002 汇丰晋信龙腾 1.5447 1.5447 -0.3226

76 510081 长盛动态精选 1.5446 2.4946 -0.9681

77 163302 巨田资源 1.5378 2.2628 0.0195

78 260109 景顺内需增长2 1.5320 1.5320 0.7895

79 378010 上投摩根成长 1.5307 1.5307 -0.3256

80 162605 景顺鼎益 1.5200 2.4400 -0.2625

81 162207 荷银效率 1.5199 1.5199 -1.1126

82 233001 巨田基础行业 1.5146 1.7746 -0.8640

83 270001 广发聚富 1.5041 2.7641 -0.6145

84 540001 汇丰晋信2016 1.5020 1.6020 -0.4375

85 590001 中邮核心优选 1.4962 1.8262 -0.5847

86 162607 景顺资源 1.4930 2.1530 -0.2672

87 163503 天治核心 1.4928 2.0528 -0.8502

88 002011 华夏红利 1.4900 2.3230 -0.4676

89 121005 国投瑞银创新 1.4859 1.5659 -0.7150

90 519692 交银成长 1.4823 1.4823 -0.0539

91 070003 嘉实稳健 1.4600 2.1230 -0.5450

92 240009 华宝先进成长 1.4548 1.4548 -0.7030

93 151002 银河收益 1.4504 1.6004 -0.1583

94 519007 海富回报 1.4480 1.6410 -0.2755

95 519993 长信增利动态 1.4477 1.6077 -1.1404

96 260103 景顺长城动力 1.4180 2.2580 -0.4703

97 163804 中银收益 1.4141 1.4241 -0.7022

98 483003 工银精选 1.4074 1.5074 -0.6003

99 160106 南方高增 1.4016 2.3056 -0.8349

100 202003 南方绩优成长 1.3964 1.3964 -0.5201

101 002001 华夏回报 1.3950 2.3100 0.0000

102 040004 华安宝利配置 1.3870 2.5270 -0.7158

103 070007 嘉实浦安保本 1.3860 1.4060 -0.2878

104 161903 万家公用 1.3621 1.8221 -0.5476

105 160505 博时主题 1.3614 2.2824 -1.1401

106 100022 富国天瑞 1.3600 2.5300 -0.9396

107 550001 信诚四季红 1.3543 1.5773 0.0591

108 519180 万家180 1.3474 2.1774 -0.3918

109 200007 长城安心回报 1.3459 1.6059 0.1265

110 180012 银华富裕 1.3427 1.3677 -0.6291

111 398001 中海优质成长 1.3342 2.2242 -0.3436

112 519181 万家和谐增长 1.3341 1.3341 -0.7144

113 213002 宝盈区域增长 1.3337 2.1837 -0.5073

114 560002 益民红利成长 1.3256 1.5036 -0.7710

115 100026 富国天合稳健 1.3239 1.3739 -0.4137

116 410001 华富优选 1.3075 2.0475 -1.2089

117 340001 兴业可转债 1.3037 1.8747 -0.0077

118 161609 融通动力先锋 1.3020 1.4020 -0.6865

119 270002 广发稳健增长 1.3003 2.4203 -0.8162

120 020006 金象保本增值 1.2930 1.4130 0.0774

121 288002 中信红利精选 1.2912 2.6912 0.3653

122 180001 银华优势企业 1.2901 2.2801 -0.5243

123 253010 德盛安心成长 1.2890 1.5590 0.0000

124 580001 东吴嘉禾精选 1.2823 2.0423 0.3757

125 310358 申万巴黎新经济 1.2792 1.2792 -0.6832

126 530003 建信优选成长 1.2769 1.6269 -0.6226

127 002021 华夏回报二号 1.2740 1.5510 -0.0784

128 090006 大成财富 1.2580 1.5300 -0.5534

129 000021 华夏优势增长 1.2580 1.2880 0.1592

130 161607 融通巨潮 1.2540 2.2240 -0.4762

131 240004 动力组合 1.2536 2.3336 -0.7443

132 320005 诺安价值增长 1.2534 1.3534 -0.1832

133 373010 上投摩根双息 1.2487 1.5777 -0.8496

134 162201 荷银成长 1.2479 2.3279 -0.6765

135 460001 友邦盛世 1.2470 2.2520 -0.4471

136 519005 海富通股票 1.2410 2.2710 -0.0805

137 550002 信诚精萃成长 1.2372 1.3572 -1.0794

138 162102 金鹰小盘 1.2340 1.8540 0.0324

139 161902 万家保本 1.2303 1.3213 -0.2028

140 151001 银河稳健 1.2206 2.4756 -0.7239

141 090004 大成精选增值 1.2115 2.4520 -0.4765

142 320003 诺安股票 1.2064 2.2799 -0.1076

143 110001 易方达平稳增长 1.2050 2.3150 -0.4955

144 420001 天弘精选混合 1.1968 1.6018 0.0836

145 290002 泰信先行策略 1.1967 2.0567 -0.7218

146 100018 富国天利债券 1.1917 1.4517 0.0252

147 161604 融通深证100 1.1870 2.0770 -1.0833

148 180003 银华道琼斯88 1.1811 2.2911 -0.8895

149 020008 国泰混合 1.1790 1.1890 -0.2538

150 519100 长盛中证100 1.1708 1.2108 -0.4929

151 240002 宝康灵活 1.1673 2.7073 -0.3840

152 580002 东吴价值成长 1.1635 1.1635 0.4663

153 217003 招商债券 1.1559 1.2674 -0.2158

154 162208 泰达荷银首选 1.1556 1.1556 -0.5679

155 163801 中银中国 1.1554 2.3254 -0.5765

156 217203 招商债券B 1.1523 1.2638 -0.2251

157 200006 长城股票 1.1453 1.6453 -0.3827

158 020002 国泰金龙债券 1.1450 1.1870 0.0000

159 240003 宝康债券 1.1412 1.3112 -0.0613

160 519003 海富通收益 1.1410 1.9880 0.0000

161 160603 鹏华收益 1.1390 2.4490 -0.4371

162 310318 申万巴黎强化 1.1284 1.3684 -6.8208

163 160605 鹏华中国50 1.1280 2.6580 0.0000

164 000001 华夏成长 1.1250 2.3060 0.0000

165 290004 泰信优质生活 1.1202 1.2102 -0.4178

166 070005 嘉实债券 1.1200 1.3700 0.0000

167 162203 荷银稳定 1.1182 2.5282 -0.5514

168 481004 工银稳健 1.1162 1.1162 -0.2502

169 050201 博时价值贰号 1.1140 1.5340 -1.2411

170 161603 融通债券 1.1130 1.2880 0.0899

171 510080 长盛债券增强 1.1100 1.5400 -0.1350

172 213001 宝盈鸿利 1.1087 2.3987 0.0090

173 162205 荷银风险预算 1.0958 1.5708 -0.5084

174 080001 长盛成长价值 1.0900 2.2940 -0.3656

175 070001 嘉实成长收益 1.0895 2.6395 -0.0550

176 217005 招商先锋 1.0893 2.1793 -0.3112

177 217008 招商安本增利 1.0856 1.0856 -0.0460

178 202001 南方稳健成长 1.0809 2.6959 -0.3320

179 519996 长信银利精选 1.0760 2.2060 -0.9482

180 257020 德盛精选 1.0750 2.3850 -1.1040

181 160610 鹏华动力 1.0740 1.0740 -0.0930

182 121001 国投融华 1.0728 1.9248 -0.1489

183 161005 富国天惠 1.0727 2.2727 -0.7127

184 350001 天治财富增长 1.0710 1.9810 -0.6678

185 398011 中海分红增利 1.0658 1.9458 -0.7173

186 162202 荷银周期 1.0655 2.5405 -0.3926

187 070011 嘉实策略增长 1.0610 1.0610 -0.2820

188 090001 大成价值增长 1.0594 2.7194 -0.7309

189 519013 海富优势 1.0590 1.5150 -0.1885

190 288102 中信稳定双利 1.0587 1.0937 -0.0944

191 320001 诺安平衡 1.0586 2.5236 -0.1132

192 450002 富兰国海弹性 1.0571 1.7671 -0.4426

193 160706 嘉实300 1.0490 2.2880 -0.5687

194 310308 申万巴黎精选 1.0442 2.0942 -0.6092

195 001001 华夏债券A/B 1.0440 1.2540 0.0000

196 519029 华夏平稳增长 1.0410 1.7460 -0.7626

197 200001 长城久恒平衡 1.0400 2.1500 0.0000

198 001003 华夏债券C 1.0400 1.2500 0.0000

199 090002 大成债券 1.0349 1.2234 -0.0097

200 160105 南方积配 1.0301 2.0851 -14.4009

201 092002 大成债券C 1.0299 1.2184 -0.0097

202 050004 博时精选 1.0263 2.4163 -0.6294

203 050001 博时增长 1.0220 2.7420 -0.7767

204 121002 国投景气 1.0212 2.3296 -0.7773

205 166001 中欧趋势 1.0207 1.0207 1.4814

206 519087 新世纪优选 1.0183 2.0833 -0.4400

207 160602 鹏华普天债券 1.0180 1.1470 0.0000

208 400001 东方龙混合 1.0174 2.0389 0.0000

209 160608 鹏华普天债券B 1.0150 1.1440 0.0000

210 530005 建信优化配置 1.0136 1.0136 -0.3539

211 202102 南方多利 1.0078 1.0269 0.0198

212 160805 长盛同智 1.0076 1.9178 -0.7682

213 320004 诺安债券 1.0043 1.0143 0.0100

214 110005 易方达积极成长 1.0030 2.7888 -0.1692

215 519017 大成成长 1.0030 1.7050 -0.1990

216 050006 博时稳定债券 1.0027 1.0317 -0.0299

217 519519 友邦短债 1.0021 1.0121 0.0000

218 290003 泰信中短债券 1.0017 1.0151 0.0100

219 070009 嘉实超短债 1.0011 1.0167 0.0100

220 110007 易方达收益A 1.0005 1.0232 0.0000

221 110008 易方达收益B 1.0005 1.0233 0.0000

222 180002 银华保本增值 1.0001 1.0001 0.0000

223 257030 德盛优势 0.9990 0.9990 0.0000

224 161605 融通蓝筹 0.9950 2.1250 -0.4004

225 213003 宝盈策略 0.9939 0.9939 -1.0355

226 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9920 1.4870 -0.6012

227 519688 交银精选 0.9761 2.6319 -0.4386

228 410003 华富成长趋势未公布未公布 0.0000

229 610001 信达澳银领先增长未公布未公布 0.0000

230 519068 汇添富成长未公布未公布 0.0000

231 398021 中海能源未公布未公布 0.0000

232 510881 红利ETF 未公布未公布 0.0000

233 519666 银河银信添利未公布未公布 0.0000

上一个文章：货币市场基金每日收益2007-03-08

下一个文章：货币市场基金每日收益2007-03-09

免责申明：你阅读的《开放式基金每日净值2007-03-09》不构成投资建议，仅供参考，来自股票知识|外汇知识，转载请注明：GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	5.9820	6.0270	-0.3664
2	000011	华夏大盘精选	3.3370	3.5170	0.4515
3	377010	上投摩根股票	3.1246	3.1646	-0.0480
4	163402	兴业趋势	3.0608	3.1608	-0.7458
5	110002	易方达策略成长	2.8840	3.3540	-0.3800
6	375010	上投中国优势	2.8648	3.3148	-0.8205
7	162204	荷银精选	2.7956	2.8656	-0.8512
8	070002	嘉实增长	2.6910	3.0320	-0.7377
9	519001	银华优选股票	2.6538	2.8738	-0.8518
10	260104	景顺内需增长	2.6380	3.3280	-0.1514
11	519008	添富优势	2.6134	2.9634	-0.4684
12	200002	长城久泰	2.5563	2.5863	-0.5215
13	519011	海富通精选	2.5514	2.9014	-0.1526
14	270005	广发聚丰	2.5406	2.7406	-0.3960
15	159901	深100ETF	2.5110	2.5110	-0.9858
16	240001	宝康消费	2.4500	2.6200	-0.7816
17	020005	国泰金马	2.4250	2.5550	-1.0204
18	040001	华安创新	2.4010	2.6310	-0.7031
19	020001	国泰金鹰增长	2.3690	2.5720	-0.6292
20	040002	华安中国A股	2.3440	2.5140	-0.6780
21	206001	鹏华行业成长	2.3404	2.4904	-0.2855
22	510880	红利ETF	2.3230	2.3230	-0.1719
23	217001	招商安泰股票	2.3126	2.5376	-0.4691
24	070006	嘉实服务	2.3120	2.4320	-0.7299
25	020003	国泰金龙行业	2.2980	2.4700	-1.1188
26	050002	博时裕富	2.2900	2.3400	-0.6076
27	162006	长城久富	2.2808	2.8808	0.1185
28	161706	招商成长	2.2787	2.8787	-0.7362
29	360001	光大量化核心	2.2519	2.3319	-0.1419
30	288001	中信经典配置	2.2037	2.2537	-0.3662
31	481001	工银价值	2.1908	2.5908	-0.9808
32	161601	新蓝筹	2.1522	2.5672	-1.0346
33	240005	华宝策略增长	2.1327	2.2527	-0.4481
34	161606	融通行业	2.1190	2.1790	-0.7959
35	510050	50 ETF	2.1140	2.5750	-0.2360
36	519300	大成300	2.1062	2.1062	-0.5853
37	260101	景顺长城优选	2.1000	2.7800	-0.3701
38	110003	易方达50	2.0539	2.1739	-0.1410
39	360005	光大红利股票	2.0084	2.0984	-0.1442
40	090003	大成蓝筹稳健	1.9740	2.3240	-0.9036
41	100016	富国动态平衡	1.9620	2.0620	-0.1679
42	255010	德盛稳健	1.9570	2.0770	-0.5589
43	202202	南方避险	1.9300	2.1740	-0.2584
44	210001	金鹰成份	1.8852	1.9752	0.4850
45	217002	招商安泰平衡	1.8745	2.0695	-0.2554
46	350002	天治品质优选	1.8699	2.0299	-0.3570
47	100020	富国天益	1.8650	2.8215	-0.4324
48	240008	华宝收益增长	1.8624	1.8624	-0.5341
49	150103	银泰理财分红	1.8586	2.1886	-0.4179
50	257010	德盛小盘精选	1.8540	2.0040	-0.5365
51	070010	嘉实精选	1.8230	1.8380	-0.5456
52	040005	华安宏利股票	1.8210	1.9010	-0.0878
53	180010	银华优质增长	1.8039	1.8039	-0.5677
54	530001	建信恒久价值	1.7975	1.9475	-0.7125
55	202002	南稳贰号	1.7821	1.7821	-1.3179
56	112002	策略成长二号	1.7680	1.7930	0.0566
57	340006	兴业全球视野	1.7579	1.7579	-0.2157
58	160607	鹏华价值	1.7430	1.7930	-0.1718
59	121003	国投股票	1.7294	1.8194	-0.8144
60	162703	广发小盘	1.7164	2.6764	-0.0524
61	110009	易方达精选	1.7112	1.7712	-0.5521
62	260108	景顺成长	1.7070	1.8270	0.0000
63	519994	长信金利	1.6890	1.7490	-2.0529
64	270006	广发优选	1.6741	1.6741	-0.3037
65	519690	交银稳健	1.6644	1.7144	-0.3115
66	519018	汇添均衡	1.6500	1.7500	-0.3804
67	202101	南方宝元债券	1.6491	1.8691	-0.1332
68	163803	中银增长	1.6302	1.8802	-0.9659
69	159902	中小板	1.6110	1.6110	-0.8005
70	050007	博时平衡配置	1.5900	1.5900	-0.9963
71	360006	光大新增长	1.5836	1.6836	-0.1387
72	400003	东方精选	1.5721	2.1521	-0.2538
73	450001	中国收益	1.5675	1.7075	-0.2799
74	310328	申万巴黎动力	1.5460	2.4360	-0.6235
75	540002	汇丰晋信龙腾	1.5447	1.5447	-0.3226
76	510081	长盛动态精选	1.5446	2.4946	-0.9681
77	163302	巨田资源	1.5378	2.2628	0.0195
78	260109	景顺内需增长2	1.5320	1.5320	0.7895
79	378010	上投摩根成长	1.5307	1.5307	-0.3256
80	162605	景顺鼎益	1.5200	2.4400	-0.2625
81	162207	荷银效率	1.5199	1.5199	-1.1126
82	233001	巨田基础行业	1.5146	1.7746	-0.8640
83	270001	广发聚富	1.5041	2.7641	-0.6145
84	540001	汇丰晋信2016	1.5020	1.6020	-0.4375
85	590001	中邮核心优选	1.4962	1.8262	-0.5847
86	162607	景顺资源	1.4930	2.1530	-0.2672
87	163503	天治核心	1.4928	2.0528	-0.8502
88	002011	华夏红利	1.4900	2.3230	-0.4676
89	121005	国投瑞银创新	1.4859	1.5659	-0.7150
90	519692	交银成长	1.4823	1.4823	-0.0539
91	070003	嘉实稳健	1.4600	2.1230	-0.5450
92	240009	华宝先进成长	1.4548	1.4548	-0.7030
93	151002	银河收益	1.4504	1.6004	-0.1583
94	519007	海富回报	1.4480	1.6410	-0.2755
95	519993	长信增利动态	1.4477	1.6077	-1.1404
96	260103	景顺长城动力	1.4180	2.2580	-0.4703
97	163804	中银收益	1.4141	1.4241	-0.7022
98	483003	工银精选	1.4074	1.5074	-0.6003
99	160106	南方高增	1.4016	2.3056	-0.8349
100	202003	南方绩优成长	1.3964	1.3964	-0.5201
101	002001	华夏回报	1.3950	2.3100	0.0000
102	040004	华安宝利配置	1.3870	2.5270	-0.7158
103	070007	嘉实浦安保本	1.3860	1.4060	-0.2878
104	161903	万家公用	1.3621	1.8221	-0.5476
105	160505	博时主题	1.3614	2.2824	-1.1401
106	100022	富国天瑞	1.3600	2.5300	-0.9396
107	550001	信诚四季红	1.3543	1.5773	0.0591
108	519180	万家180	1.3474	2.1774	-0.3918
109	200007	长城安心回报	1.3459	1.6059	0.1265
110	180012	银华富裕	1.3427	1.3677	-0.6291
111	398001	中海优质成长	1.3342	2.2242	-0.3436
112	519181	万家和谐增长	1.3341	1.3341	-0.7144
113	213002	宝盈区域增长	1.3337	2.1837	-0.5073
114	560002	益民红利成长	1.3256	1.5036	-0.7710
115	100026	富国天合稳健	1.3239	1.3739	-0.4137
116	410001	华富优选	1.3075	2.0475	-1.2089
117	340001	兴业可转债	1.3037	1.8747	-0.0077
118	161609	融通动力先锋	1.3020	1.4020	-0.6865
119	270002	广发稳健增长	1.3003	2.4203	-0.8162
120	020006	金象保本增值	1.2930	1.4130	0.0774
121	288002	中信红利精选	1.2912	2.6912	0.3653
122	180001	银华优势企业	1.2901	2.2801	-0.5243
123	253010	德盛安心成长	1.2890	1.5590	0.0000
124	580001	东吴嘉禾精选	1.2823	2.0423	0.3757
125	310358	申万巴黎新经济	1.2792	1.2792	-0.6832
126	530003	建信优选成长	1.2769	1.6269	-0.6226
127	002021	华夏回报二号	1.2740	1.5510	-0.0784
128	090006	大成财富	1.2580	1.5300	-0.5534
129	000021	华夏优势增长	1.2580	1.2880	0.1592
130	161607	融通巨潮	1.2540	2.2240	-0.4762
131	240004	动力组合	1.2536	2.3336	-0.7443
132	320005	诺安价值增长	1.2534	1.3534	-0.1832
133	373010	上投摩根双息	1.2487	1.5777	-0.8496
134	162201	荷银成长	1.2479	2.3279	-0.6765
135	460001	友邦盛世	1.2470	2.2520	-0.4471
136	519005	海富通股票	1.2410	2.2710	-0.0805
137	550002	信诚精萃成长	1.2372	1.3572	-1.0794
138	162102	金鹰小盘	1.2340	1.8540	0.0324
139	161902	万家保本	1.2303	1.3213	-0.2028
140	151001	银河稳健	1.2206	2.4756	-0.7239
141	090004	大成精选增值	1.2115	2.4520	-0.4765
142	320003	诺安股票	1.2064	2.2799	-0.1076
143	110001	易方达平稳增长	1.2050	2.3150	-0.4955
144	420001	天弘精选混合	1.1968	1.6018	0.0836
145	290002	泰信先行策略	1.1967	2.0567	-0.7218
146	100018	富国天利债券	1.1917	1.4517	0.0252
147	161604	融通深证100	1.1870	2.0770	-1.0833
148	180003	银华道琼斯88	1.1811	2.2911	-0.8895
149	020008	国泰混合	1.1790	1.1890	-0.2538
150	519100	长盛中证100	1.1708	1.2108	-0.4929
151	240002	宝康灵活	1.1673	2.7073	-0.3840
152	580002	东吴价值成长	1.1635	1.1635	0.4663
153	217003	招商债券	1.1559	1.2674	-0.2158
154	162208	泰达荷银首选	1.1556	1.1556	-0.5679
155	163801	中银中国	1.1554	2.3254	-0.5765
156	217203	招商债券B	1.1523	1.2638	-0.2251
157	200006	长城股票	1.1453	1.6453	-0.3827
158	020002	国泰金龙债券	1.1450	1.1870	0.0000
159	240003	宝康债券	1.1412	1.3112	-0.0613
160	519003	海富通收益	1.1410	1.9880	0.0000
161	160603	鹏华收益	1.1390	2.4490	-0.4371
162	310318	申万巴黎强化	1.1284	1.3684	-6.8208
163	160605	鹏华中国50	1.1280	2.6580	0.0000
164	000001	华夏成长	1.1250	2.3060	0.0000
165	290004	泰信优质生活	1.1202	1.2102	-0.4178
166	070005	嘉实债券	1.1200	1.3700	0.0000
167	162203	荷银稳定	1.1182	2.5282	-0.5514
168	481004	工银稳健	1.1162	1.1162	-0.2502
169	050201	博时价值贰号	1.1140	1.5340	-1.2411
170	161603	融通债券	1.1130	1.2880	0.0899
171	510080	长盛债券增强	1.1100	1.5400	-0.1350
172	213001	宝盈鸿利	1.1087	2.3987	0.0090
173	162205	荷银风险预算	1.0958	1.5708	-0.5084
174	080001	长盛成长价值	1.0900	2.2940	-0.3656
175	070001	嘉实成长收益	1.0895	2.6395	-0.0550
176	217005	招商先锋	1.0893	2.1793	-0.3112
177	217008	招商安本增利	1.0856	1.0856	-0.0460
178	202001	南方稳健成长	1.0809	2.6959	-0.3320
179	519996	长信银利精选	1.0760	2.2060	-0.9482
180	257020	德盛精选	1.0750	2.3850	-1.1040
181	160610	鹏华动力	1.0740	1.0740	-0.0930
182	121001	国投融华	1.0728	1.9248	-0.1489
183	161005	富国天惠	1.0727	2.2727	-0.7127
184	350001	天治财富增长	1.0710	1.9810	-0.6678
185	398011	中海分红增利	1.0658	1.9458	-0.7173
186	162202	荷银周期	1.0655	2.5405	-0.3926
187	070011	嘉实策略增长	1.0610	1.0610	-0.2820
188	090001	大成价值增长	1.0594	2.7194	-0.7309
189	519013	海富优势	1.0590	1.5150	-0.1885
190	288102	中信稳定双利	1.0587	1.0937	-0.0944
191	320001	诺安平衡	1.0586	2.5236	-0.1132
192	450002	富兰国海弹性	1.0571	1.7671	-0.4426
193	160706	嘉实300	1.0490	2.2880	-0.5687
194	310308	申万巴黎精选	1.0442	2.0942	-0.6092
195	001001	华夏债券A/B	1.0440	1.2540	0.0000
196	519029	华夏平稳增长	1.0410	1.7460	-0.7626
197	200001	长城久恒平衡	1.0400	2.1500	0.0000
198	001003	华夏债券C	1.0400	1.2500	0.0000
199	090002	大成债券	1.0349	1.2234	-0.0097
200	160105	南方积配	1.0301	2.0851	-14.4009
201	092002	大成债券C	1.0299	1.2184	-0.0097
202	050004	博时精选	1.0263	2.4163	-0.6294
203	050001	博时增长	1.0220	2.7420	-0.7767
204	121002	国投景气	1.0212	2.3296	-0.7773
205	166001	中欧趋势	1.0207	1.0207	1.4814
206	519087	新世纪优选	1.0183	2.0833	-0.4400
207	160602	鹏华普天债券	1.0180	1.1470	0.0000
208	400001	东方龙混合	1.0174	2.0389	0.0000
209	160608	鹏华普天债券B	1.0150	1.1440	0.0000
210	530005	建信优化配置	1.0136	1.0136	-0.3539
211	202102	南方多利	1.0078	1.0269	0.0198
212	160805	长盛同智	1.0076	1.9178	-0.7682
213	320004	诺安债券	1.0043	1.0143	0.0100
214	110005	易方达积极成长	1.0030	2.7888	-0.1692
215	519017	大成成长	1.0030	1.7050	-0.1990
216	050006	博时稳定债券	1.0027	1.0317	-0.0299
217	519519	友邦短债	1.0021	1.0121	0.0000
218	290003	泰信中短债券	1.0017	1.0151	0.0100
219	070009	嘉实超短债	1.0011	1.0167	0.0100
220	110007	易方达收益A	1.0005	1.0232	0.0000
221	110008	易方达收益B	1.0005	1.0233	0.0000
222	180002	银华保本增值	1.0001	1.0001	0.0000
223	257030	德盛优势	0.9990	0.9990	0.0000
224	161605	融通蓝筹	0.9950	2.1250	-0.4004
225	213003	宝盈策略	0.9939	0.9939	-1.0355
226	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9920	1.4870	-0.6012
227	519688	交银精选	0.9761	2.6319	-0.4386
228	410003	华富成长趋势	未公布	未公布	0.0000
229	610001	信达澳银领先增长	未公布	未公布	0.0000
230	519068	汇添富成长	未公布	未公布	0.0000
231	398021	中海能源	未公布	未公布	0.0000
232	510881	红利ETF	未公布	未公布	0.0000
233	519666	银河银信添利	未公布	未公布	0.0000