开放式基金每日净值2007-03-06

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2007年3月6日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准)

序号	基金简称	最新净值	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%
1	上证180ETF	5.77	5.815	0.123	2.1781	2.4139	8.2349
2	华夏大盘精选	3.161	3.341	0.039	1.2492	3.0313	16.4273
3	上投阿尔法	3.0381	3.0781	0.0489	1.6359	0.9369	3.4423
4	兴业趋势	2.9718	3.0718	0.0415	1.4162	1.6243	6.3674
5	易方达策略成长	2.769	3.239	0.057	2.1018	1.0584	2.0781
6	上投摩根中国优势	2.7625	3.2125	0.0199	0.7256	1.9486	10.0466
7	泰达荷银行业精选	2.702	2.772	0.0595	2.2517	0.9527	-1.2788
8	嘉实增长	2.622	2.963	0.019	0.7299	-0.1143	2.7429
9	景顺长城内需增长	2.587	3.277	0.056	2.2126	1.6503	0.2713
10	银华核心价值优选	2.5467	2.7667	0.0527	2.1131	0.114	-1.0068
11	汇添富优势精选	2.5231	2.8731	0.0503	2.0341	2.285	0.7324
12	长城久泰中信标普	2.4655	2.4955	0.0416	1.7162	2.0996	9.4124
13	海富通精选	2.4596	2.8096	0.0294	1.2098	0.9854	8.9669
14	广发聚丰	2.4405	2.6405	0.0495	2.0703	3.6306	3.4943
15	深100ETF	2.431	2.431	0.024	0.9971	2.2288	10.1495
16	宝康消费品	2.4107	2.5807	0.0319	1.341	1.5887	1.7345
17	华安创新	2.354	2.584	0.033	1.4218	0.6843	2.8397
18	国泰金马稳健回报	2.354	2.484	0.022	0.9434	1.8607	6.9028
19	国泰金鹰增长	2.292	2.495	0.05	2.2302	1.8667	0.3503
20	鹏华行业成长	2.2903	2.4403	0.0147	0.646	1.5159	6.6198
21	华安中国A股	2.272	2.442	0.039	1.7465	1.4739	7.8822
22	上证红利ETF	2.261	2.261	0.021	0.9375	2.4004	12.9935
23	招商安泰股票	2.2554	2.4804	0.0164	0.7325	0.6426	7.4563
24	国泰金龙精选	2.248	2.42	0.021	0.943	1.5816	5.8879
25	嘉实服务增值行业	2.246	2.366	0.025	1.1256	1.8594	5.7937
26	博时裕富	2.217	2.267	0.041	1.8842	1.2791	6.1273
27	招商优质成长	2.2132	2.8132	0.039	1.7938	1.6955	4.747
28	光大保德信量化核心	2.1666	2.2466	0.0494	2.3333	2.1066	6.3989
29	工银瑞信核心价值	2.1589	2.5589	0.0329	1.5475	-0.539	-1.3931
30	中信经典配置	2.1395	2.1895	0.0331	1.5714	2.5156	8.7476
31	融通行业景气	2.078	2.138	0.031	1.5144	-1.2827	5.9123
32	融通新蓝筹	2.0714	2.4864	0.0316	1.5492	1.4994	4.1585
33	上证50ETF	2.055	2.338	0.055	2.75	2.1372	5.9825
34	景顺优选股票	2.0463	2.7263	0.0407	2.0293	1.5886	1.4225
35	华宝兴业多策略增长	2.0442	2.1642	0.0419	2.0926	0.9581	3.1122
36	大成沪深300	2.037	2.037	0.0347	1.733	2.1975	8.9247
37	易方达50指数	1.9851	2.1051	0.0533	2.7591	1.6488	5.0818
38	光大保德信红利股票	1.9335	2.0235	0.029	1.5227	1.731	13.3419
39	德盛稳健	1.908	2.028	0.024	1.2739	0.4211	1.8687
40	富国动态平衡	1.9071	2.0071	0.0236	1.253	0.0367	2.5709
41	大成蓝筹稳健	1.9003	2.2503	0.0289	1.5443	0.8277	3.9836
42	南方避险	1.8859	2.1299	0.0141	0.7533	0.7479	2.6619
43	招商安泰平衡	1.8451	2.0401	0.0099	0.5395	0.6821	5.2358
44	金鹰优选	1.8284	1.9184	0.0082	0.4505	0.9887	13.7843
45	德盛小盘精选	1.811	1.961	0.021	1.1732	2.7809	7.9261
46	天治品质优选	1.8101	1.9701	0.0151	0.8412	1.1512	7.1382
47	银泰理财分红	1.802	2.132	0.0148	0.8281	2.1947	6.2187
48	华宝兴业收益增长	1.7979	1.7979	0.0309	1.7487	1.4445	6.6876
49	富国天益价值	1.7848	2.7413	0.0444	2.5511	1.5071	-0.971
50	嘉实主题精选	1.768	1.783	0.032	1.8433	2.0196	8.267
51	建信恒久价值	1.7525	1.9025	0.0349	2.0319	1.8599	5.5596
52	华安宏利	1.7469	1.8269	0.0267	1.5521	0.6163	10.034
53	银华优质增长	1.7348	1.7348	0.0402	2.3722	1.0602	-1.4038
54	南方稳健成长贰号	1.7047	1.7047	0.0296	1.7671	2.4767	7.1128
55	兴业全球视野	1.7015	1.7015	0.0294	1.7583	4.2905	9.9871
56	易方达策略贰号	1.699	1.724	0.035	2.1034	0.3544	2.5347
57	鹏华价值优选	1.681	1.731	0.037	2.2506	1.6324	3.7014
58	国投瑞银核心企业	1.6707	1.7607	0.0326	1.9901	0.1379	4.2822
59	广发小盘	1.6605	2.6205	0.0056	0.3384	1.9462	11.1297
60	景顺新兴成长	1.654	1.774	0.042	2.6055	1.286	1.0385
61	易方达价值优选	1.6419	1.7019	0.0286	1.7728	0.4527	4.907
62	南方宝元债券	1.6275	1.8475	0.0078	0.4816	0.7865	2.4165
63	广发优选	1.6201	1.6201	0.0346	2.1823	3.4679	3.0991
64	交银稳健	1.6131	1.6631	0.031	1.9594	1.5998	-1.79
65	中银增长	1.5986	1.8486	0.0125	0.7881	0.3452	4.9846
66	汇添富均衡增长	1.5826	1.6826	0.0343	2.2153	2.1677	-2.0149
67	博时平衡配置	1.557	1.557	0.007	0.4516	1.8979	9.6479
68	富兰克林国海收益	1.549	1.689	0.0212	1.3876	1.6404	1.3213
69	中小板ETF	1.542	1.542	0.011	0.7185	3.282	4.2596
70	光大保德信新增长	1.5224	1.6224	0.0316	2.1197	1.5475	7.9028
71	东方精选	1.5114	2.0914	0.0092	0.6124	1.0024	10.8146
72	长盛动态精选	1.5088	2.4588	0.0101	0.6739	0.3191	4.9807
73	汇丰晋信龙腾	1.5041	1.5041	0.0358	2.4382	1.4091	5.1377
74	申万巴黎动力股票	1.494	2.384	0.0152	1.0279	-0.0936	8.1198
75	泰达荷银效率优选	1.4894	1.4894	0.0196	1.3335	1.7628	1.1477
76	景顺内需增长贰号	1.489	1.489	0.046	3.1878	1.9165	0.8125
77	上投摩根成长先锋	1.486	1.486	0.0234	1.5999	0.9717	4.2953
78	2016生命周期	1.4846	1.5846	0.0167	1.1377	0.726	3.3053
79	景顺鼎益	1.471	2.391	0.032	2.2238	1.6586	3.1557
80	广发聚富	1.4643	2.7243	0.0126	0.8679	2.4559	4.191
81	巨田基础行业	1.4554	1.7154	0.0238	1.6625	4.6674	12.9969
82	巨田资源	1.4534	2.1784	0.0196	1.367	3.5775	11.7656
83	景顺资源	1.452	2.112	0.037	2.6148	1.8233	1.3259
84	天治核心成长	1.4449	2.0049	0.0066	0.4589	0.0485	10.4241
85	银河收益	1.4364	1.5864	0.0053	0.3703	0.1883	4.6939
86	华夏红利	1.436	2.269	0.013	0.9136	1.198	7.6462
87	嘉实稳健	1.435	2.098	0.025	1.773	0.4902	3.685
88	国投瑞银创新动力	1.4347	1.5147	0.0257	1.824	1.242	4.3115
89	中邮核心优选股票	1.432	1.762	0.0195	1.3805	0.6395	10.8513
90	交银施罗德成长	1.4302	1.4302	0.0293	2.0915	0.4283	-1.4878
91	华宝兴业先进成长	1.4156	1.4156	0.0175	1.2517	3.0052	8.9845
92	海富通强化回报	1.391	1.584	0.018	1.311	1.0167	10.0475
93	景顺动力平衡	1.3879	2.2279	0.0306	2.2545	2.014	0.7111
94	中银收益	1.3815	1.3915	0.0187	1.3722	0.5239	5.5144
95	嘉实浦安保本	1.375	1.395	0.006	0.4383	0.2187	1.1773
96	工银瑞信精选平衡	1.3722	1.4722	0.0175	1.2918	0.1021	-0.0437
97	南方高增	1.3504	2.2544	0.031	2.3496	0.9343	2.3185
98	华安宝利配置	1.35	2.49	0.023	1.7332	0.5961	3.0534
99	华夏回报	1.35	2.2656	0.021	1.5801	0.4464	1.5518
100	南方稳健绩优成长	1.3495	1.3495	0.0197	1.4814	2.2736	3.9676
101	博时主题行业	1.336	2.257	0.0084	0.6327	2.999	14.8457
102	富国天瑞强势	1.3297	2.4997	0.0126	0.9566	0.6967	4.602
103	信诚四季红	1.3076	1.5306	0.0069	0.5305	1.5533	6.3954
104	诺安价值增长	1.3063	1.3063	0.0222	1.7288	0.562	3.6088
105	长城安心回报	1.3053	1.5653	0.0337	2.6502	1.7778	4.953
106	银华富裕主题	1.2902	1.3152	0.0252	1.9921	-0.1161	-0.4091
107	中海优质成长	1.2895	2.1795	0.0078	0.6086	3.2922	7.6287
108	宝盈区域增长	1.2865	2.1365	0.016	1.2593	1.9899	10.1455
109	国泰金象保本	1.278	1.398	0.006	0.4717	1.0277	2.4038
110	富国天合稳健优选	1.2768	1.3268	0.0329	2.6449	1.4461	-0.0828
111	兴业可转债混合型	1.2671	1.8381	0.0087	0.6914	2.674	10.2101
112	广发稳健增长	1.2611	2.3811	0.0181	1.4562	4.2835	3.5726
113	上投摩根双息平衡	1.2557	1.5467	0.0095	0.7623	1.0986	4.9472
114	融通动力先锋	1.251	1.351	0.028	2.2895	0.8058	2.5038
115	银华优势企业	1.2504	2.2404	0.0164	1.329	1.165	4.9874
116	德盛安心	1.244	1.514	0.013	1.0561	1.8003	5.1564
117	华富优选	1.2424	1.9824	0.0198	1.6195	2.2804	10.2102
118	大成2020生命周期	1.238	1.51	0.013	1.0612	0.4055	6.6322
119	申万巴黎新经济	1.2363	1.2363	0.0165	1.3527	0.3327	6.7248
120	中信红利精选	1.236	2.636	0.0206	1.6949	1.6447	6.4508
121	建信优选成长	1.2323	1.5823	0.0182	1.4991	1.6665	5.6408
122	东吴嘉禾优势	1.2294	1.9894	0.0196	1.6201	0.3182	1.7294
123	华夏回报二号	1.227	1.5038	0.022	1.8257	1.2376	-0.3901
124	华宝动力组合	1.2224	2.3024	0.0242	2.0197	2.4558	4.6665
125	友邦华泰中国股票	1.2172	2.2222	0.0163	1.3573	1.1552	8.0419
126	泰达荷银合丰成长	1.2137	2.2937	0.0105	0.8727	-0.4103	2.6472
127	融通巨潮	1.213	2.183	0.025	2.1044	1.8472	6.8528
128	华夏优势增长	1.207	1.237	0.025	2.1151	0.4996	4.8653
129	海富通股票	1.205	2.235	0.017	1.431	1.0059	6.4488
130	金鹰中小盘精选	1.2017	1.8217	0.0059	0.4934	-1.1679	5.5975
131	信诚精萃成长	1.1962	1.3162	0.0084	0.7072	-0.2418	2.6341
132	南方积极配置	1.1937	2.0787	0.0102	0.8619	-0.8802	-0.8719
133	申万巴黎盛利配置	1.1844	1.3444	0.0077	0.6544	0.4154	3.4591
134	富国天利债券	1.1817	1.4417	0.0023	0.195	0.9827	4.492
135	银河稳健	1.1791	2.4341	0.0174	1.4978	1.5153	4.0191
136	易方达平稳增长	1.178	2.288	0.015	1.2898	1.2898	3.3333
137	诺安股票	1.1668	2.2403	0.0138	1.1969	2.2164	8.5799
138	大成精选增值	1.1664	2.4069	0.0177	1.5409	0.2579	3.1847
139	国泰金鹿保本增值	1.166	1.176	0.004	0.3442	0.4307	2.2807
140	泰信先行策略	1.1579	2.0179	0.014	1.2239	-0.4043	4.7115
141	招商安泰债券A	1.1529	1.2644	0.0026	0.226	-0.052	5.0766
142	融通深证100指数	1.152	2.042	0.013	1.1414	1.4085	9.2979
143	招商安泰债券B	1.1494	1.2609	0.0025	0.218	-0.0609	5.0448
144	天弘精选	1.1492	1.5542	0.0256	2.2784	2.6713	-0.6999
145	宝康灵活配置	1.145	2.685	0.008	0.7036	2.6906	5.7541
146	国泰金龙债券	1.144	1.186	--	--	0.2629	1.3286
147	银华道琼斯88精选	1.1422	2.2522	0.024	2.1463	1.0796	0.747
148	宝康债券	1.139	1.309	0.0021	0.1847	0.6717	1.9878
149	中银国际中银精选	1.1362	2.3062	0.0087	0.7716	1.0045	5.2232
150	长盛中证100指数	1.136	1.176	0.0259	2.3331	2.1032	4.034
151	东吴双动力	1.1181	1.1181	0.011	0.9936	-0.5515	1.7102
152	嘉实债券	1.115	1.365	0.001	0.0898	1.2716	2.6703
153	泰达荷银首选企业	1.1136	1.1136	0.0255	2.3435	0.8148	-0.2687
154	长城消费增值	1.111	1.611	0.0348	3.2336	4.8608	2.2079
155	融通债券	1.11	1.285	0.001	0.0902	0.4525	1.5554
156	普天收益	1.105	2.415	0.008	0.7293	2.5046	11.0553
157	长盛债券	1.1046	1.5346	0.0022	0.1996	0.6103	2.8973
158	海富通收益增长	1.098	1.945	0.011	1.012	0.5495	8.7129
159	工银瑞信稳健成长	1.0959	1.0959	0.0133	1.2285	1.2192	3.0078
160	博时价值增长贰号	1.09	1.51	0.012	1.1132	1.3011	6.3415
161	鹏华中国50	1.089	2.619	0.015	1.3966	2.1576	5.3191
162	华夏成长	1.087	2.268	0.015	1.3993	1.0223	4.7206
163	招商安本增利债券	1.0825	1.0825	0.0024	0.2222	0.5293	1.4812
164	华夏债券A/B	1.082	1.252	--	--	0.1852	1.3109
165	泰达荷银风险预算	1.0805	1.5555	0.0064	0.5958	0.7929	2.895
166	泰达荷银合丰稳定	1.079	2.489	0.0238	2.2555	1.5338	1.7618
167	华夏债券C	1.078	1.248	--	--	0.1859	1.3158
168	泰信优质生活	1.0751	1.1651	0.0141	1.3289	0.5048	3.5941
169	嘉实成长收益	1.0734	2.6234	0.0086	0.8077	0.5339	3.8607
170	宝盈鸿利收益	1.0671	2.3571	0.0109	1.032	1.8031	6.497
171	长盛成长价值	1.06	2.264	0.007	0.6648	0.7605	1.9297
172	招商先锋	1.0575	2.1475	0.0184	1.7708	1.712	4.3929
173	中信稳定双利债券	1.0561	1.0911	0.0022	0.2087	1.1978	2.1176
174	国投瑞银融华	1.0557	1.9077	0.0098	0.937	0.9466	5.2228
175	德盛精选	1.054	2.364	0.005	0.4766	2.4295	7.0051
176	嘉实策略增长	1.047	1.047	0.012	1.1594	0.6731	1.7493
177	天治财富增长	1.0389	1.9489	0.0079	0.7662	-0.6788	2.6885
178	南方稳健成长	1.0376	2.6535	0.0245	2.4183	0.9437	2.6186
179	大成债券A/B	1.0346	1.2231	0.0005	0.0484	0.7596	0.9366
180	中海分红增利	1.0334	1.9234	0.0153	1.5028	1.6167	6.4477
181	富国天惠	1.031	2.231	0.0246	2.4444	2.7199	-0.5018
182	大成债券C	1.0295	1.218	0.0004	0.0389	0.7437	0.8918
183	富兰克林弹性市值	1.0279	1.7379	0.0173	1.7119	2.1059	4.4083
184	海富通风格优势	1.026	1.482	0.014	1.3834	0.885	4.1624
185	泰达荷银合丰周期	1.0259	2.5009	0.0156	1.5441	-0.4077	3.147
186	诺安平衡	1.0258	2.4908	0.0162	1.6046	0.905	3.1681
187	大成价值增长	1.0237	2.6837	0.0169	1.6786	0.8174	5.254
188	长城久恒	1.018	2.128	0.018	1.8	0.6924	4.1965
189	普天债券A	1.018	1.147	0.002	0.1969	0.5929	0.892
190	嘉实300	1.016	2.255	0.016	1.6	2.262	7.8529
191	普天债券B	1.015	1.144	0.002	0.1974	0.5946	0.8946
192	华夏平稳增长	1.012	1.717	-0.001	-0.0987	0.6965	1.2
193	申万巴盛利精选	1.0118	2.0618	0.0122	1.2205	0.2477	-0.7622
194	南方多利中短债	1.0076	1.0267	--	--	0.1885	0.308
195	诺安中短债	1.0041	1.0141	--	--	0.0299	0.1791
196	博时稳定价值债券	1.0029	1.0319	--	--	0.0299	0.1698
197	友邦短债	1.0019	1.0119	0.006	0.5989	0.0695	0.2088
198	泰信中短债	1.0014	1.0148	--	--	0.04	0.2098
199	嘉实超短债	1.0009	1.0165	0.0003	0.03	0.0599	0.1998
200	易方达月月收益A	1.0004	1.0231	0.0001	0.01	0.0299	0.1499
201	易方达月月收益B	1.0004	1.0265	0.0001	0.01	0.0399	0.1499
202	博时价值增长	1	2.72	0.011	0.4381	1.8578	11.2483
203	博时精选	0.9993	2.3893	0.0117	1.1847	1.1233	2.3978
204	国投瑞银景气	0.9934	2.3018	0.0161	1.6474	1.3363	4.5354
205	新世纪优选分红	0.9918	2.0568	0.0093	0.9466	1.9112	1.9475
206	东方龙混合	0.9884	2.0099	0.0046	0.4676	0.3656	3.2703
207	大成积极成长	0.983	1.685	0.012	1.2358	1.2358	-1.74
208	易方达积极成长	0.9829	2.7771	0.0112	1.1526	1.2986	-0.3839
209	长盛同智优势成长	0.981	1.8912	0.014	1.4478	1.5949	4.107
210	宝盈策略增长	0.9795	0.9795	0.0105	1.0836	2.0419	-1.1106
211	融通蓝筹成长	0.97	2.1	0.014	1.4644	0.5181	1.5707
212	国泰金鹏蓝筹价值	0.964	1.459	0.014	1.4737	0.9424	-0.823
213	交银精选	0.9558	2.6116	0.0171	1.8217	1.6052	1.67
214	长信银利	--	--	--	--	--	--
215	万家公用	--	--	--	--	--	--
216	万家保本	--	--	--	--	--	--
217	银华保本增值	--	--	--	--	--	--
218	德盛优势	--	--	--	--	--	--
219	中欧新趋势	--	--	--	--	--	--
220	长城久富核心成长	--	--	--	--	--	--
221	汇添富成长焦点	--	--	--	--	--	--
222	万家180	--	--	--	--	--	--
223	万家和谐增长	--	--	--	--	--	--
224	益民红利成长	--	--	--	--	--	--
225	华安国际配置	--	--	--	--	--	--
226	长信增利动态策略	--	--	--	--	--	--
227	长信金利趋势	--	--	--	--	--	--
228	银河银信添利债券	--	--	--	--	--	--
229	建信优化配置	--	--	--	--	--	--
230	中海能源策略	--	--	--	--	--	--
231	信达澳银领先增长	--	--	--	--	--	--
232	鹏华动力增长	--	--	--	--	--	--

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