作者：基金数据 文章来源：股票知识 点击数： 更新时间：2007-3-19
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率％ |
| 000001 | 华夏成长 | 1.072 | 2.253 | -0.9242 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 3.122 | 3.302 | -0.5099 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 1.182 | 1.212 | -1.582 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.082 | 1.252 | -0.0923 |
| 001003 | 华夏债券C | 1.078 | 1.248 | -0.1852 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.329 | 2.244 | -0.3748 |
| 002011 | 华夏红利 | 1.423 | 2.256 | 0 |
| 002021 | 华夏回报二号 | 1.205 | 1.482 | -0.5776 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 2.242 | 2.445 | -1.5803 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.144 | 1.186 | 0 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 2.227 | 2.399 | -1.2417 |
| 020005 | 国泰金马 | 2.332 | 2.462 | -1.1446 |
| 020006 | 金象保本增值 | 1.272 | 1.392 | -0.7026 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.162 | 1.172 | -0.5988 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.95 | 1.445 | -0.9385 |
| 040001 | 华安创新 | 2.321 | 2.551 | -1.4019 |
| 040002 | 华安中国A股 | 2.233 | 2.403 | -1.4128 |
| 040004 | 华安宝利配置 | 1.327 | 2.467 | -0.9701 |
| 040005 | 华安宏利股票 | 1.7202 | 1.8002 | -1.5735 |
| 050001 | 博时增长 | 2.511 | 2.709 | -0.1987 |
| 050002 | 博时裕富 | 2.176 | 2.226 | -1.4493 |
| 050004 | 博时精选 | 0.9876 | 2.3776 | -0.9031 |
| 050006 | 博时稳定债券 | 1.0029 | 1.0319 | 0.0199 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.55 | 1.55 | 0.6494 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 1.078 | 1.498 | -0.4617 |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0648 | 2.6148 | -1.1511 |
| 070002 | 嘉实增长 | 2.603 | 2.944 | -0.2682 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.41 | 2.073 | -1.8789 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.114 | 1.364 | -0.2686 |
| 070006 | 嘉实服务 | 2.221 | 2.341 | -0.8482 |
| 070007 | 嘉实浦安保本 | 1.369 | 1.389 | -0.1459 |
| 070009 | 嘉实超短债 | 1.0006 | 1.0162 | 0.02 |
| 070010 | 嘉实精选 | 1.736 | 1.751 | -0.9132 |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 1.035 | 1.035 | -1.0516 |
| 080001 | 长盛成长价值 | 1.053 | 2.257 | -1.0338 |
| 090001 | 大成价值增长 | 1.0068 | 2.6668 | -1.3231 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0341 | 1.2226 | -0.087 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.8714 | 2.2214 | -1.7844 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.1487 | 2.3892 | -1.3737 |
| 090006 | 大成财富 | 1.225 | 1.497 | -0.5682 |
| 092002 | 大成债券C | 1.0291 | 1.2176 | -0.0874 |
| 100016 | 富国动态平衡 | 1.8835 | 1.9835 | -0.1379 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.1794 | 1.4394 | -0.338 |
| 100020 | 富国天益 | 1.7404 | 2.6969 | -1.5444 |
| 100022 | 富国天瑞 | 1.3171 | 2.4871 | -0.776 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 1.2439 | 1.2939 | -1.3091 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 1.163 | 2.273 | -0.5983 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 2.712 | 3.182 | -1.3818 |
| 110003 | 易方达50 | 1.9318 | 2.0518 | -2.2715 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 0.9717 | 2.7099 | -0.7051 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0003 | 1.023 | -0.1497 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0003 | 1.0231 | -0.1597 |
| 110009 | 易方达精选 | 1.6133 | 1.6733 | -1.556 |
| 112002 | 策略成长二号 | 1.664 | 1.689 | -1.6548 |
| 121001 | 国投融华 | 1.0459 | 1.8979 | -0.6837 |
| 121002 | 国投景气 | 0.9773 | 2.2857 | -0.7817 |
| 121003 | 国投股票 | 1.6381 | 1.7281 | -1.3787 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.409 | 1.489 | -1.2614 |
| 150103 | 银泰理财分红 | 1.7872 | 2.1172 | -0.1341 |
| 151001 | 银河稳健 | 1.1617 | 2.4167 | -0.7603 |
| 151002 | 银河收益 | 1.4311 | 1.5811 | -0.4868 |
| 159901 | 深100ETF | 2.407 | 2.407 | -0.5783 |
| 159902 | 中小板 | 1.531 | 1.531 | 0.3934 |
| 160105 | 南方积配 | 1.1835 | 2.0685 | -0.0422 |
| 160106 | 南方高增 | 1.3194 | 2.2234 | -0.7671 |
| 160505 | 博时主题 | 1.3276 | 2.2486 | -0.42 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.016 | 1.145 | 0 |
| 160603 | 鹏华收益 | 1.097 | 2.407 | -0.4537 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 1.074 | 2.604 | -0.831 |
| 160607 | 鹏华价值 | 1.644 | 1.694 | -0.6046 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.013 | 1.142 | 0 |
| 160610 | 鹏华动力 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 160706 | 嘉实300 | 1 | 2.239 | -1.2833 |
| 160805 | 长盛同智 | 0.967 | 1.8772 | -1.1854 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.0064 | 2.2064 | -1.43 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 2.0398 | 2.4548 | -0.8844 |
| 161603 | 融通债券 | 1.109 | 1.284 | 0.0903 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.139 | 2.029 | -0.8703 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 0.956 | 2.086 | -1.2397 |
| 161606 | 融通行业 | 2.047 | 2.107 | -1.0155 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.188 | 2.158 | -2.061 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 1.223 | 1.323 | -1.7671 |
| 161706 | 招商成长 | 2.1742 | 2.7742 | -1.0513 |
| 161902 | 万家保本 | 1.2148 | 1.3058 | -0.4181 |
| 161903 | 万家公用 | 1.3323 | 1.7923 | -0.8853 |
| 162006 | 长城久富 | 2.1133 | 2.7133 | -0.1323 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.1958 | 1.8158 | -0.1836 |
| 162201 | 荷银成长 | 1.2032 | 2.2832 | -0.8733 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.0103 | 2.4853 | -0.5023 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.0552 | 2.4652 | -1.6314 |
| 162204 | 荷银精选 | 2.6425 | 2.7125 | -1.4324 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.0741 | 1.5491 | -0.4264 |
| 162207 | 荷银效率 | 1.4698 | 1.4698 | -0.3661 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 1.0881 | 1.0881 | -1.7517 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.439 | 2.359 | -1.0997 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.415 | 2.075 | -1.1181 |
| 162703 | 广发小盘 | 1.6549 | 2.6149 | -0.0785 |
| 163302 | 巨田资源 | 1.4338 | 2.1588 | -0.299 |
| 163402 | 兴业趋势 | 2.9303 | 3.0303 | -0.1567 |
| 163503 | 天治核心 | 1.4383 | 1.9983 | -1.4796 |
| 163801 | 中银中国 | 1.1275 | 2.2975 | -0.3095 |
| 163803 | 中银增长 | 1.5861 | 1.8361 | -0.5081 |
| 163804 | 中银收益 | 1.3628 | 1.3728 | -0.5836 |
| 166001 | 中欧趋势 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.234 | 2.224 | -0.756 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1 | 1 | 0 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.1182 | 2.2282 | -1.4107 |
| 180010 | 银华优质增长 | 1.6946 | 1.6946 | -1.4997 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.265 | 1.29 | -1.8238 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1 | 2.11 | -1.2833 |
| 200002 | 长城久泰 | 2.4239 | 2.4539 | -1.2225 |
| 200006 | 长城股票 | 1.0762 | 1.5762 | -0.3703 |
| 200007 | 长城安心回报 | 1.2716 | 1.5316 | -1.4111 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.0131 | 2.6281 | -2.1159 |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.6751 | 1.6751 | -1.4763 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 1.3298 | 1.3298 | 0.6357 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.6197 | 1.8397 | -0.1295 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0076 | 1.0267 | 0.0496 |
| 202202 | 南方避险 | 1.8718 | 2.1158 | 1.0146 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 2.2756 | 2.4256 | -0.2105 |
| 210001 | 金鹰成份 | 1.8202 | 1.9102 | -0.4703 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 1.0562 | 2.3462 | -0.2173 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 1.2705 | 2.1205 | -0.649 |
| 213003 | 宝盈策略 | 0.969 | 0.969 | -1.2937 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 2.239 | 2.464 | -0.4889 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 1.8352 | 2.0302 | -0.6012 |
| 217003 | 招商债券 | 1.1503 | 1.2618 | -0.3379 |
| 217005 | 招商先锋 | 1.0391 | 2.1291 | -1.0946 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.0801 | 1.0801 | -0.1848 |
| 217203 | 招商债券B | 1.1469 | 1.2584 | -0.3389 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 1.4316 | 1.6916 | 0.2381 |
| 240001 | 宝康消费 | 2.3788 | 2.5488 | -1.003 |
| 240002 | 宝康灵活 | 1.137 | 2.677 | -0.4291 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.1369 | 1.3069 | -0.2982 |
| 240004 | 动力组合 | 1.1982 | 1.2782 | -0.9834 |
| 240005 | 华宝策略增长 | 2.0023 | 2.1223 | -1.7469 |
| 240008 | 华宝收益增长 | 1.767 | 1.767 | -1.0195 |
| 240009 | 华宝先进成长 | 1.3981 | 1.3981 | 0.0859 |
| 253010 | 德盛安心成长 | 1.231 | 1.501 | -0.485 |
| 255010 | 德盛稳健 | 1.884 | 2.004 | -0.106 |
| 257010 | 德盛小盘精选 | 1.79 | 1.94 | -0.2786 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.049 | 2.359 | -0.0952 |
| 257030 | 德盛优势 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 2.0056 | 2.6856 | -0.8993 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 1.3573 | 2.1973 | -0.9848 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 2.531 | 3.221 | -1.1714 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.612 | 1.732 | -2.0061 |
| 260109 | 景顺内需增长2 | 1.443 | 1.443 | -1.703 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.4517 | 2.7117 | -0.4731 |
| 270002 | 广发稳健增长 | 1.243 | 2.363 | 0.0483 |
| 270005 | 广发聚丰 | 2.391 | 2.591 | -0.7637 |
| 270006 | 广发优选 | 1.5855 | 1.5855 | -0.5769 |
| 288001 | 中信经典配置 | 2.1064 | 2.1564 | -0.5524 |
| 288002 | 中信红利精选 | 1.2154 | 2.6154 | -0.8242 |
| 288102 | 中信稳定双利 | 1.0539 | 1.0889 | 0.133 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 1.1439 | 2.0039 | -1.098 |
| 290003 | 泰信中短债券 | 1.0014 | 1.0148 | 0.02 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 1.061 | 1.151 | -0.6275 |
| 310308 | 申万巴黎精选 | 0.9996 | 2.0496 | -1.3228 |
| 310318 | 申万巴黎强化 | 1.1767 | 1.3367 | -0.5073 |
| 310328 | 申万巴黎动力 | 1.4788 | 2.3688 | -0.9644 |
| 310358 | 申万巴黎新经济 | 1.2198 | 1.2198 | -1.2707 |
| 320001 | 诺安平衡 | 1.0096 | 2.4746 | -0.8251 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.153 | 2.2265 | -0.1386 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0041 | 1.0141 | 0.0199 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 1.2841 | 1.2841 | -0.9946 |
| 340001 | 兴业可转债 | 1.2584 | 1.8294 | -0.0477 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 1.6721 | 1.6721 | -0.2029 |
| 350001 | 天治财富增长 | 1.031 | 1.941 | -1.5094 |
| 350002 | 天治品质优选 | 1.795 | 1.955 | -1.0092 |
| 360001 | 光大量化核心 | 2.1172 | 2.1972 | -0.7687 |
| 360005 | 光大红利股票 | 1.9045 | 1.9945 | -1.0444 |
| 360006 | 光大新增长 | 1.4908 | 1.5908 | -0.7391 |
| 373010 | 上投摩根双息 | 1.2462 | 1.5372 | -0.2082 |
| 375010 | 上投中国优势 | 2.7426 | 3.1926 | -0.6232 |
| 377010 | 上投摩根股票 | 2.9892 | 3.0292 | -1.1933 |
| 378010 | 上投摩根成长 | 1.4626 | 1.4626 | -0.9079 |
| 398001 | 中海优质成长 | 1.2817 | 2.1717 | -0.4041 |
| 398011 | 中海分红增利 | 1.0181 | 1.8981 | -1.1457 |
| 398021 | 中海能源 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 400001 | 东方龙混合 | 0.9838 | 2.0053 | -0.304 |
| 400003 | 东方精选 | 1.5022 | 2.0822 | -0.345 |
| 410001 | 华富优选 | 1.2226 | 1.9626 | -1.5858 |
| 420001 | 天弘精选混合 | 1.1236 | 1.5286 | -0.9258 |
| 450001 | 中国收益 | 1.5278 | 1.6678 | -0.908 |
| 450002 | 富兰国海弹性 | 1.0106 | 1.7206 | -1.3664 |
| 460001 | 友邦盛世 | 1.2009 | 2.2059 | -0.7685 |
| 481001 | 工银价值 | 2.126 | 2.526 | -1.1944 |
| 481004 | 工银稳健 | 1.0826 | 1.0826 | -1.1414 |
| 483003 | 工银精选 | 1.3547 | 1.4547 | -0.8054 |
| 510050 | 50 ETF | 2 | 2.44 | -2.3438 |
| 510080 | 长盛债券增强 | 1.1024 | 1.5324 | -0.2443 |
| 510081 | 长盛动态精选 | 1.4987 | 2.4487 | -0.6562 |
| 510180 | 180ETF | 5.647 | 5.692 | -1.6373 |
| 510880 | 红利ETF | 2.24 | 2.24 | -1.6249 |
| 510881 | 红利ETF | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 519001 | 银华优选股票 | 2.494 | 2.714 | -1.753 |
| 519003 | 海富通收益 | 1.087 | 1.934 | -0.6399 |
| 519005 | 海富通股票 | 1.188 | 2.218 | -1 |
| 519007 | 海富回报 | 1.373 | 1.566 | -0.7231 |
| 519008 | 添富优势 | 2.4728 | 2.8228 | -0.8461 |
| 519011 | 海富通精选 | 2.4302 | 2.7802 | -0.5687 |
| 519013 | 海富优势 | 1.012 | 1.468 | -1.1719 |
| 519017 | 大成成长 | 0.971 | 1.673 | -0.8172 |
| 519018 | 汇添均衡 | 1.5483 | 1.6483 | -0.9975 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 1.013 | 1.718 | -0.5888 |
| 519068 | 汇添富成长 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 519087 | 新世纪优选 | 0.9825 | 2.0475 | -0.2437 |
| 519100 | 长盛中证100 | 1.1101 | 1.1501 | -2.0471 |
| 519180 | 万家180 | 1.2721 | 2.1021 | -1.5174 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.2573 | 1.2573 | -1.0701 |
| 519300 | 大成300 | 2.0023 | 2.0023 | -1.2916 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0019 | 1.0119 | -0.5361 |
| 519666 | 银河银信添利 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 519688 | 交银精选 | 0.9387 | 2.5945 | -0.9601 |
| 519690 | 交银稳健 | 1.5821 | 1.6321 | -0.5844 |
| 519692 | 交银成长 | 1.4009 | 1.4009 | -1.2616 |
| 519993 | 长信增利动态 | 1.3994 | 1.5594 | 1.2737 |
| 519994 | 长信金利 | 1.655 | 1.715 | 1.4217 |
| 519996 | 长信银利精选 | 1.0393 | 2.1693 | -0.726 |
| 530001 | 建信恒久价值 | 1.7176 | 1.8676 | -0.8314 |
| 530003 | 建信优选成长 | 1.2141 | 1.5641 | -0.6465 |
| 530005 | 建信优化配置 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.4679 | 1.5679 | -0.6968 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.4683 | 1.4683 | -1.2509 |
| 550001 | 信诚四季红 | 1.3007 | 1.5237 | -0.0845 |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 1.1878 | 1.3078 | -0.3941 |
| 560002 | 益民红利成长 | 1.2778 | 1.4558 | -0.6531 |
| 580001 | 东吴嘉禾精选 | 1.2098 | 1.9698 | -1.4259 |
| 580002 | 东吴价值成长 | 1.1071 | 1.1071 | -1.6086 |
| 590001 | 中邮核心优选 | 1.4125 | 1.7425 | -1.8143 |
| 610001 | 信达澳银领先增长 | 未公布 | 未公布 | 0 |
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