开放式基金每日净值2007-02-09

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(以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准)

序号	基金简称	最新净值	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%
1	上证180ETF	5.519	5.564	-0.038	-0.6838	3.5265	4.3289
2	上投阿尔法	3.0123	3.0523	-0.0004	-0.0133	2.5638	4.572
3	兴业趋势	2.9408	3.0408	-0.0111	-0.376	5.2579	12.5881
4	华夏大盘精选	2.87	3.05	-0.003	-0.1044	5.709	12.1532
5	易方达策略成长	2.828	3.218	-0.011	-0.3875	1.3257	9.0223
6	泰达荷银行业精选	2.7399	2.8099	-0.0329	-1.1865	0.106	2.3496
7	嘉实增长	2.66	3.001	-0.006	-0.2251	4.232	11.9058
8	上投摩根中国优势	2.64	3.09	0.0087	0.3306	5.1667	3.9698
9	汇添富优势精选	2.5934	2.8434	-0.0136	-0.5217	-0.3662	5.4909
10	银华核心价值优选	2.5896	2.8096	-0.0348	-1.326	0.6608	6.8273
11	景顺长城内需增长	2.565	3.255	-0.024	-0.927	-0.5814	4.2834
12	宝康消费品	2.4019	2.5719	-0.009	-0.3733	1.3631	5.8712
13	广发聚丰	2.3828	2.5828	-0.0135	-0.5634	1.0475	2.0122
14	海富通精选	2.3809	2.7309	-0.0056	-0.2347	5.4802	8.4594
15	博时价值增长	2.373	2.571	0.001	0.0422	4.6758	-0.0421
16	华安创新	2.363	2.593	-0.003	-0.1268	3.2329	10.369
17	长城久泰中信标普	2.3404	2.3704	-0.0141	-0.5989	3.8608	6.6047
18	国泰金马稳健回报	2.293	2.423	-0.002	-0.0871	4.1326	6.3051
19	国泰金鹰增长	2.275	2.478	-0.02	-0.8715	-0.394	-1.0009
20	鹏华行业成长	2.2444	2.3944	0.0039	0.1741	4.483	8.1378
21	工银瑞信核心价值	2.2189	2.6189	-0.0128	-0.5736	1.3474	8.832
22	嘉实服务增值行业	2.215	2.335	-0.001	-0.0451	4.3335	7.4721
23	招商安泰股票	2.2123	2.4373	0.0232	1.0598	5.4028	6.7764
24	国泰金龙精选	2.191	2.363	-0.013	-0.5898	3.203	5.2354
25	华安中国A股	2.186	2.356	-0.014	-0.6364	3.7987	5.4002
26	招商优质成长	2.1793	2.7793	0.0123	0.5676	3.1426	9.0872
27	博时裕富	2.153	2.203	-0.013	-0.6002	3.0637	3.1624
28	中信经典配置	2.0456	2.0956	-0.0029	-0.1416	3.9748	5.2426
29	上证红利ETF	2.037	2.037	-0.04	-1.9259	1.7991	-1.8313
30	融通新蓝筹	2.0272	2.4422	-0.019	-0.9286	1.9359	6.3421
31	华宝兴业多策略增长	2.0254	2.1454	-0.0115	-0.5646	2.1639	7.3742
32	景顺优选股票	2.0234	2.7034	-0.0183	-0.8963	0.2875	2.7569
33	融通行业景气	2.019	2.079	-0.022	-1.0779	2.9052	2.8528
34	上证50ETF	1.984	2.267	-0.022	-1.0967	2.3208	3.0649
35	易方达50指数	1.9402	2.0602	-0.0201	-1.0254	2.705	1.1627
36	富国动态平衡	1.9271	2.0271	0.0072	0.375	3.6465	7.9185
37	德盛稳健	1.886	2.006	-0.019	-0.9974	0.6941	4.8943
38	南方避险	1.8775	2.1215	-0.0154	-0.8136	2.2047	4.1031
39	招商安泰平衡	1.8205	2.0155	0.0156	0.8643	3.8328	6.2383
40	富国天益价值	1.7932	2.7497	-0.0107	-0.5932	-0.5049	9.7027
41	天治品质优选	1.7772	1.9372	0.0008	0.045	5.1909	5.0106
42	银华优质增长	1.7596	1.7596	-0.0236	-1.3235	0.0057	5.3463
43	华宝兴业收益增长	1.7591	1.7591	-0.0035	-0.1986	4.3852	10.9562
44	银泰理财分红	1.7568	2.0868	-0.0065	-0.3686	3.5544	2.8709
45	金鹰优选	1.7557	1.8457	0.0036	0.2055	9.2601	13.3148
46	德盛小盘精选	1.73	1.88	-0.006	-0.3456	3.0989	7.1871
47	嘉实主题精选	1.699	1.714	-0.008	-0.4687	4.0416	-1.1059
48	建信恒久价值	1.6953	1.8453	-0.0163	-0.9523	2.1142	3.2901
49	华安宏利	1.6939	1.7739	0.0121	0.7195	6.6956	12.8148
50	易方达策略贰号	1.692	1.717	-0.009	-0.5291	2.1123	4.5735
51	汇添富均衡增长	1.6859	1.6859	-0.0114	-0.6717	-1.8227	4.4548
52	鹏华价值优选	1.658	1.708	-0.01	-0.5995	2.2825	6.0102
53	国投瑞银核心企业	1.6573	1.7473	-0.0149	-0.891	3.4885	4.61
54	景顺新兴成长	1.646	1.766	-0.016	-0.9627	0.5498	3.5777
55	交银稳健	1.6263	1.6763	-0.0191	-1.1608	-0.9863	1.1695
56	南方稳健成长贰号	1.6259	1.6259	-0.0165	-1.0046	2.1615	5.2567
57	易方达价值优选	1.606	1.666	-0.0069	-0.4278	2.6133	4.0223
58	兴业全球视野	1.604	1.604	-0.0082	-0.5086	3.6846	4.0005
59	南方宝元债券	1.6016	1.8216	-0.008	-0.497	0.7866	0.9518
60	中银增长	1.5915	1.8415	-0.0098	-0.612	4.5183	10.314
61	广发小盘	1.5909	2.5509	0.0015	0.0944	6.4717	9.6039
62	广发优选	1.5721	1.5721	-0.0182	-1.1444	0.0445	-0.6823
63	富兰克林国海收益	1.5305	1.6705	-0.0019	-0.124	0.1112	-1.2135
64	中小板ETF	1.498	1.498	0.004	0.2677	1.2847	16.7576
65	泰达荷银效率优选	1.4939	1.4939	-0.0126	-0.8364	1.4533	4.1045
66	汇丰晋信龙腾	1.4833	1.4833	-0.0049	-0.3293	3.6838	4.9901
67	上投摩根成长先锋	1.4795	1.4795	-0.0108	-0.7247	3.8391	6.6845
68	博时平衡配置	1.476	1.476	-0.003	-0.2028	3.9437	2.6426
69	景顺内需增长贰号	1.468	1.468	-0.022	-1.4765	-0.6093	-2.1333
70	交银施罗德成长	1.4562	1.4562	-0.0101	-0.6888	0.3031	3.4306
71	2016生命周期	1.4562	1.5562	-0.0072	-0.492	1.4538	1.8922
72	景顺鼎益	1.451	2.371	-0.011	-0.7524	1.7532	3.6429
73	景顺资源	1.431	2.091	-0.017	-1.174	-0.1396	2.3605
74	广发聚富	1.4287	2.6887	-0.0081	-0.5638	1.6579	4.3741
75	国投瑞银创新动力	1.4161	1.4961	-0.0159	-1.1103	2.9591	6.2194
76	银河收益	1.4094	1.5594	-0.0011	-0.078	2.7259	5.4151
77	东方精选	1.406	1.986	-0.0063	-0.4461	3.0867	5.7859
78	天治核心成长	1.4056	1.9656	-0.0065	-0.4603	7.4207	11.8307
79	嘉实稳健	1.395	2.058	-0.02	-1.4134	0.7948	-2.1053
80	华夏回报	1.393	2.2582	-0.009	-0.6419	1.0152	4.1268
81	工银瑞信精选平衡	1.391	1.491	-0.0091	-0.65	1.3258	6.8434
82	巨田资源	1.3853	2.1103	0.0076	0.5516	6.5288	4.5904
83	华夏红利	1.383	2.216	-0.002	-0.1444	3.6732	7.6265
84	嘉实浦安保本	1.377	1.397	--	--	1.3245	3.3008
85	景顺动力平衡	1.371	2.211	-0.0153	-1.1037	-0.5152	0.3073
86	中银收益	1.3676	1.3776	-0.0085	-0.6177	4.4528	7.4735
87	华宝兴业先进成长	1.367	1.367	0.0088	0.6479	5.2429	6.4476
88	巨田基础行业	1.3651	1.6251	0.0131	0.9689	5.986	7.9301
89	上投摩根双息平衡	1.3645	1.5305	0.0024	0.1762	3.799	3.112
90	中邮核心优选股票	1.3487	1.6787	-0.0124	-0.911	5.1231	7.0968
91	融通动力先锋	1.345	1.345	-0.017	-1.2482	2.0486	1.2039
92	南方高增	1.344	2.248	-0.0268	-1.9551	1.8336	0.6591
93	富国天瑞强势	1.3324	2.5024	0.0073	0.5509	4.8143	5.1077
94	富国天合稳健优选	1.3318	1.3318	-0.0177	-1.3116	0.2937	4.8331
95	海富通强化回报	1.331	1.524	-0.003	-0.2249	5.3006	9.7279
96	南方稳健绩优成长	1.3271	1.3271	-0.0139	-1.0365	2.2419	1.0431
97	华安宝利配置	1.327	2.467	-0.007	-0.5247	1.2977	5.9058
98	诺安价值增长	1.2978	1.2978	-0.0086	-0.6583	2.9346	3.2869
99	银华富裕主题	1.296	1.321	-0.0157	-1.1969	0.0386	3.3081
100	长城安心回报	1.2761	1.5361	-0.0193	-1.4899	2.6051	6.0236
101	华夏回报二号	1.269	1.4954	-0.0066	-0.4977	-1.0203	2.7738
102	信诚四季红	1.2656	1.4886	-0.0059	-0.464	2.978	5.0901
103	国泰金象保本	1.265	1.385	-0.001	-0.079	1.3622	1.281
104	博时主题行业	1.2431	2.1641	0.0083	0.6722	6.8598	4.5676
105	东吴嘉禾优势	1.2412	2.0012	-0.0019	-0.1528	2.7058	2.6402
106	兴业可转债混合型	1.2405	1.7725	0.006	0.486	4.6747	5.9312
107	中海优质成长	1.2354	2.1254	-0.003	-0.2422	3.1133	11.4781
108	广发稳健增长	1.2267	2.3467	-0.0028	-0.2277	0.7474	0.401
109	泰达荷银合丰成长	1.2248	2.3048	-0.0043	-0.3498	3.5859	9.0165
110	融通巨潮	1.223	2.143	-0.01	-0.811	3.4687	5.1028
111	南方积极配置	1.2206	2.1056	-0.0136	-1.1019	1.3619	1.7676
112	银华优势企业	1.2139	2.2039	-0.0136	-1.1079	1.9228	2.1028
113	德盛安心	1.213	1.483	--	--	2.5359	4.4789
114	信诚精萃成长	1.2116	1.3316	-0.0046	-0.3782	3.9554	7.0246
115	金鹰中小盘精选	1.2095	1.8295	0.0062	0.5152	6.283	8.9443
116	宝盈区域增长	1.2077	2.0577	-0.0145	-1.1864	3.399	3.6297
117	华宝动力组合	1.1958	2.2758	-0.0079	-0.6563	2.3889	2.2576
118	建信优选成长	1.1954	1.5454	-0.0083	-0.6895	2.4775	7.7309
119	中信红利精选	1.1895	2.5895	-0.0075	-0.6266	2.446	3.0377
120	银华保本增值	1.183	1.227	0.0002	0.0169	0.3563	0.5269
121	海富通股票	1.181	2.211	-0.006	-0.5055	4.3286	2.6957
122	友邦华泰中国股票	1.1778	2.1828	-0.0068	-0.574	4.5446	5.1206
123	易方达平稳增长	1.175	2.285	-0.002	-0.1699	3.0702	4.3517
124	华夏优势增长	1.169	1.199	-0.013	-1.0998	1.5639	0.3347
125	华富优选	1.1683	1.9083	0.0026	0.223	3.637	3.6362
126	天弘精选	1.1604	1.5654	-0.008	-0.6847	0.2679	3.641
127	国泰金鹿保本增值	1.158	1.168	0.001	0.0864	1.5789	1.9366
128	富国天利债券	1.1467	1.4067	0.0018	0.1572	1.3971	2.6717
129	泰信先行策略	1.1446	2.0046	0.0047	0.4123	3.5088	5.3709
130	银华道琼斯88精选	1.1446	2.2546	-0.0119	-1.029	0.9245	3.8825
131	东吴双动力	1.1364	1.1364	0.0008	0.0704	3.3749	4.6794
132	银河稳健	1.1325	2.3875	-0.0094	-0.8232	1.8638	6.3701
133	国泰金龙债券	1.132	1.174	--	--	0.2657	0.2657
134	诺安股票	1.1291	2.2026	0.001	0.0886	5.0717	4.007
135	招商安泰债券A	1.1269	1.2384	0.0095	0.8502	2.7069	5.0723
136	宝康债券	1.1259	1.2959	0.0009	0.08	0.8148	1.3229
137	招商安泰债券B	1.1237	1.2352	0.0094	0.8436	2.696	5.0383
138	泰达荷银首选企业	1.1227	1.1227	-0.0114	-1.0052	0.5463	-0.8478
139	中银国际中银精选	1.1154	2.2854	-0.0022	-0.1969	3.2969	6.4324
140	融通深证100指数	1.111	2.001	-0.008	-0.7149	5.408	5.4757
141	宝康灵活配置	1.1055	2.6455	0.0033	0.2994	2.1058	3.3847
142	融通债券	1.099	1.274	-0.001	-0.0909	0.5489	1.6651
143	长城消费增值	1.0943	1.5943	-0.0193	-1.7331	0.6716	-0.6897
144	嘉实债券	1.094	1.344	-0.001	-0.0913	0.7366	0.5515
145	工银瑞信稳健成长	1.0869	1.0869	-0.0016	-0.147	2.1619	2.7607
146	泰信优质生活	1.079	1.169	-0.0057	-0.5255	3.9699	2.436
147	泰达荷银合丰稳定	1.0773	2.4873	-0.007	-0.6456	1.6058	3.4666
148	招商安本增利债券	1.0735	1.0735	0.0012	0.1119	0.6375	0.6752
149	海富通收益增长	1.073	1.92	0.003	0.2804	6.2376	10.0141
150	华夏债券A/B	1.071	1.241	0.001	0.0935	0.2809	1.7094
151	华夏债券C	1.068	1.238	0.001	0.0937	0.3759	1.7143
152	泰达荷银风险预算	1.0658	1.5408	-0.0015	-0.1405	1.4951	1.3696
153	鹏华中国50	1.065	2.595	-0.003	-0.2809	2.9981	4.3149
154	博时价值增长贰号	1.06	1.48	-0.005	-0.4695	3.4146	1.4393
155	普天收益	1.055	2.365	-0.001	-0.0947	6.0302	1.3825
156	华夏成长	1.05	2.231	-0.009	-0.8499	1.1561	1.4563
157	嘉实300	1.048	2.218	-0.005	-0.4748	4.175	3.3613
158	嘉实成长收益	1.0474	2.5974	-0.0029	-0.2761	1.3449	2.353
159	新世纪优选分红	1.0472	2.0472	-0.0014	-0.1335	1.175	3.331
160	招商先锋	1.0421	2.1321	0.0036	0.3467	2.8727	8.0021
161	嘉实策略增长	1.041	1.041	-0.003	-0.2874	1.1662	2.8656
162	天治财富增长	1.0401	1.9501	0.0011	0.1059	2.8072	3.0642
163	中信稳定双利债券	1.0384	1.0734	-0.0007	-0.0674	0.4061	1.6266
164	华夏平稳增长	1.029	1.734	0.004	0.3902	2.9	11.1582
165	国投瑞银融华	1.0262	1.8782	-0.004	-0.3883	2.2825	3.0274
166	泰达荷银合丰周期	1.0235	2.4985	-0.0091	-0.8813	2.9057	-2.3937
167	中海分红增利	1.0229	1.9029	0.0016	0.1567	4.3563	11.3788
168	宝盈鸿利收益	1.0225	2.3125	-0.0093	-0.9013	2.0459	2.0286
169	德盛精选	1.021	2.331	--	--	3.6548	13.304
170	南方稳健成长	1.0206	2.6365	-0.0136	-1.315	0.8498	9.5788
171	诺安平衡	1.0158	2.4808	-0.0023	-0.2259	2.1623	5.6994
172	普天债券A	1.011	1.14	--	--	0.1982	0.3806
173	海富通风格优势	1.011	1.467	-0.005	-0.4921	2.6396	1.5225
174	鹏华动力增长	1.008	1.008	--	--	3.2787	--
175	普天债券B	1.008	1.137	--	--	0.1988	0.3817
176	易方达积极成长	1.0062	2.8004	-0.0023	-0.2281	0.5382	7.1582
177	南方多利中短债	1.0062	1.0233	--	--	-0.0298	0.1289
178	友邦短债	1.0062	1.0102	0.0001	0.0099	0.0398	0.1692
179	长城久恒	1.006	2.116	-0.011	-1.0816	2.9683	1.7381
180	诺安中短债	1.0027	1.0127	0.0001	0.0099	0.0398	0.1694
181	宝盈策略增长	1.0025	1.0025	-0.0014	-0.1395	1.2115	--
182	博时稳定价值债券	1.0016	1.0306	0.0001	0.01	0.04	0.1797
183	泰信中短债	1.0014	1.013	0.0002	0.02	0.03	0.1797
184	嘉实超短债	1.0012	1.0149	0.0001	0.01	0.04	0.2097
185	易方达月月收益B	1.001	1.0254	0.0001	0.01	0.04	0.1698
186	易方达月月收益A	1.0008	1.0219	0.0001	0.01	0.03	0.1498
187	富兰克林弹性市值	0.9991	1.7091	-0.005	-0.498	1.483	4.8013
188	博时精选	0.9951	2.3851	-0.0006	-0.0603	1.9674	6.3292
189	东方龙混合	0.98	2.0015	-0.0101	-1.0201	2.3926	0.7135
190	国投瑞银景气	0.9768	2.2852	-0.0073	-0.7418	2.7886	2.8317
191	国泰金鹏蓝筹价值	0.975	1.47	-0.008	-0.8138	0.3086	3.5635
192	融通蓝筹成长	0.969	2.099	-0.005	-0.5133	1.466	-1.8677
193	德盛优势	0.96	0.96	--	--	-4.7619	--
194	交银精选	0.9496	2.6054	-0.0048	-0.5029	1.0105	10.4744
195	富国天惠	--	--	--	--	--	--
196	申万巴黎动力股票	--	--	--	--	--	--
197	万家公用	--	--	--	--	--	--
198	长盛动态精选	--	--	--	--	--	--
199	大成蓝筹稳健	--	--	--	--	--	--
200	申万巴黎盛利配置	--	--	--	--	--	--
201	大成精选增值	--	--	--	--	--	--
202	长信银利	--	--	--	--	--	--
203	光大保德信量化核心	--	--	--	--	--	--
204	万家保本	--	--	--	--	--	--
205	长盛成长价值	--	--	--	--	--	--
206	长盛同智优势成长	--	--	--	--	--	--
207	中欧新趋势	--	--	--	--	--	--
208	大成债券C	--	--	--	--	--	--
209	大成债券A/B	--	--	--	--	--	--
210	大成价值增长	--	--	--	--	--	--
211	万家180	--	--	--	--	--	--
212	长盛债券	--	--	--	--	--	--
213	申万巴盛利精选	--	--	--	--	--	--
214	光大保德信新增长	--	--	--	--	--	--
215	大成2020生命周期	--	--	--	--	--	--
216	华安国际配置	--	--	--	--	--	--
217	长信增利动态策略	--	--	--	--	--	--
218	益民红利成长	--	--	--	--	--	--
219	长盛中证100指数	--	--	--	--	--	--
220	万家和谐增长	--	--	--	--	--	--
221	长信金利趋势	--	--	--	--	--	--
222	深100ETF	--	--	--	--	--	--
223	大成沪深300	--	--	--	--	--	--
224	光大保德信红利股票	--	--	--	--	--	--
225	申万巴黎新经济	--	--	--	--	--	--
226	大成积极成长	--	--	--	--	--	--
227	银河银信添利债券	--	--	--	--	--	--

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