07年2月9日封闭式基金隐含收益率

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小盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金 规模    (亿份)	份额净值 (元)	收盘价   (元)	隐含收益率	折价率
500019	普润	鹏华	2007-5-8	5	2.3481	2.239	4.87%	4.65%
500010	金元	南方	2007-5-27	5	2.5545	2.415	5.78%	5.46%
184711	普华	鹏华	2007-5-28	5	1.9312	1.796	7.53%	7.00%
500035	汉博	富国	2007-5-29	5	2.3743	2.259	5.10%	4.86%
184708	兴科	华夏	2007-5-30	5	2.3377	2.213	5.63%	5.33%
184738	通宝	融通	2007-5-30	5	2.0493	1.939	5.69%	5.38%
500021	金鼎	国泰	2007-5-31	5	1.9030	1.855	2.59%	2.52%
500016	裕元	博时	2007-5-31	15	2.0799	1.938	7.32%	6.82%
184695	景博	大成	2007-6-30	10	1.7596	1.636	7.56%	7.02%
184696	裕华	博时	2007-7-31	5	2.3265	2.062	12.83%	11.37%
184709	安久	华安	2007-8-30	5	2.2327	2.076	7.55%	7.02%
500039	同德	长盛	2007-11-30	5	2.0803	1.822	14.18%	12.42%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	2.2079	1.938	13.93%	12.22%
184718	兴安	华夏	2007-12-29	5	2.4932	2.205	13.07%	11.56%
500007	景阳	大成	2007-12-31	10	2.5976	2.386	8.87%	8.15%
500029	科讯	易方达	2008-1-11	8	2.3583	2.051	14.98%	13.03%
184719	融鑫	国投瑞银	2008-2-4	8	2.4709	2.155	14.66%	12.78%
184700	鸿飞	宝盈	2008-4-14	5	2.0970	1.746	20.10%	16.74%
184712	科汇	易方达	2008-12-13	8	3.1695	2.573	23.18%	18.82%
184713	科翔	易方达	2008-12-13	8	3.1043	2.561	21.21%	17.50%
500025	汉鼎	富国	2008-12-31	5	2.1140	1.668	26.74%	21.10%
184703	金盛	国泰	2009-11-30	5	2.4210	1.875	29.12%	22.55%
184705	裕泽	博时	2011-5-31	5	2.2166	1.620	36.83%	26.92%
平均值							13.45%	11.36%
大盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金 规模    (亿份)	份额净值 (元)	收盘价   (元)	隐含收益率	折价率
184706	天华	银华	2009-7-11	25	1.9303	1.466	31.67%	24.05%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	1.8374	1.370	34.12%	25.44%
500009	安顺	华安	2014-6-14	30	2.6435	1.942	36.12%	26.54%
500002	泰和	嘉实	2014-4-7	20	2.4329	1.737	40.06%	28.60%
500001	金泰	国泰	2013-3-27	20	2.2923	1.625	41.06%	29.11%
500003	安信	华安	2013-6-22	20	2.4829	1.751	41.80%	29.48%
500056	科瑞	易方达	2017-3-12	30	2.5979	1.828	42.12%	29.64%
184688	开元	南方	2013-3-27	20	2.5522	1.779	43.46%	30.30%
184722	久嘉	长城	2017-7-5	20	2.4423	1.702	43.50%	30.31%
500008	兴华	华夏	2013-4-28	20	2.1804	1.505	44.88%	30.98%
184692	裕隆	博时	2014-6-14	30	2.2665	1.562	45.10%	31.08%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	2.4730	1.697	45.73%	31.38%
500006	裕阳	博时	2013-7-25	20	2.3010	1.576	46.00%	31.51%
184721	丰和	嘉实	2017-3-22	30	2.4433	1.669	46.39%	31.69%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	2.2268	1.507	47.76%	32.32%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	2.0599	1.393	47.88%	32.38%
184693	普丰	鹏华	2014-7-14	30	2.1159	1.430	47.97%	32.42%
184699	同盛	长盛	2014-11-5	30	1.9819	1.328	49.24%	32.99%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.7084	1.143	49.47%	33.10%
500005	汉盛	富国	2014-5-9	20	2.2978	1.536	49.60%	33.15%
184690	同益	长盛	2014-4-8	20	2.2073	1.473	49.85%	33.27%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.9857	1.324	49.98%	33.32%
500018	兴和	华夏	2014-7-13	30	2.0473	1.355	51.09%	33.82%
500058	银丰	银河	2017-8-14	30	2.1230	1.396	52.08%	34.24%
184689	普惠	鹏华	2014-1-6	20	2.2510	1.473	52.82%	34.56%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-9	20	1.9283	1.258	53.28%	34.76%
平均值							45.50%	31.17%
制表：王群航
数据截止日期：2007年2月9日
排序方式：按照基金到期日期的远近

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