1月4日上市公司公告快递

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日至2007年1月16日。

　　●（120204）02苏交通-集中付息日，发行总额15亿元，期限15年，票面利率4.51％，每年付息一次，集中付息日为2006年12月12日起20个工作日。

　　●（120488）04京地铁-集中付息日，发行总额20亿元，期限10年，浮动利率，基本利差2.72％，每年付息一次，集中付息日为2006年12月15日起20个工作日。

　　●（120527）05武城投-集中付息日，发行总额10亿元，期限15年，票面利率4.70％，每年付息一次，集中付息日为2006年12月26日起至2007年1月23日。

　　●（120528）05世博债-集中付息日，发行总额15亿元，期限7年，票面利率4.00％，每年付息一次，集中付息日为2006年12月28日起至2007年1月24日。

　　●（120304）03电网（1）-集中付息日，发行总额30亿元，期限10年，票面利率4.61％，每年付息一次，集中付息日为2007年1月4日起至20个工作日。

　　●（120305）03电网（2）-集中付息日，发行总额20亿元，期限10年，浮动利率债，本年度利率4％，每年付息一次，集中付息日为2007年1月4日起至20个工作日。

　　●合丰成长基金：权益登记日及除息日，10派8.50元。

　　●合丰周期基金：权益登记日及除息日，10派12.40元。

　　●合丰稳定基金：权益登记日及除息日，10派12.20元。

　　●荷银风险预算：权益登记日及除息日，10派4.10元。

　　●中海优质成长：权益登记日及除息日，10派0.80元。

　　●华夏回报二号：权益登记日，10派0.504元。

　　●长城消费增值：权益登记日，10派5.00元。

　　●华夏回报：除息日，10派0.504元。

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